REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo

LIC. ELA JAÉN Secretaria General

LIC. LUIS BROCE Director de Planificación

PREPARADO POR:

NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia

DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas

COLABORADORES

DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Oficina Institucional de Recursos Humanos Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé Gerencia Regional de Colón Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas

REVISIÓN

Dirección de Planificación

INTRODUCCIÓN

En este documento por

todas

las

presentamos de forma resumida el trabajo realizado

dependencias

administrativas

del

instituto.

Es

una

herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de

proyectos de

desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la responsabilidad del IDAAN

Para mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los últimos tres (3) años, Cobertura,

se ha dividido en áreas temáticas tales como:

Operaciones,

Comercialización,

Finanzas,

Presupuesto,

Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por la entidad, a través de los años a nivel nacional.

En los próximos años el IDAAN enfrenta grandes desafíos como lo son el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento; además de la transformación en su modelo de gestión estructural.

“«El agua y la seguridad alimentaria».”

Al menos que aumentemos nuestra capacidad para utilizar el agua de manera sensata en la agricultura, no podremos acabar con el hambre y abriremos la puerta a una serie de problemas, entre ellos la sequía, la hambruna y la inestabilidad política.»….

Ban Ki-moon Secretario General ONU

INDICE CUADROS Cuadro No.

Detalle

Página No.

A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

A-1 A-2

A-3

AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2009 – 2010 - 2011 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2009 – 2010 – 2011 (Continuación del Cuadro de Población) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2009- 2010 - 2011 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2011

2 3 5

7

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-8.1 B-9

B-10 B-11

B-12

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2009 - 2010 - 2011 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2011 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 – 2010 - 2011 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2010 - 2011 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2011 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2010 – 2011 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 -2009 – 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2011 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período: 2011

10 12 13 15 16 18 19 21 21 22

26 29

30

Cuadro No.

Detalle

Página No.

C: FINANZAS C-1 C-2

C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1

Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 – 2010 - 2011 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2007- 2008 - 2009 – 2010 - 2011 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario

34 37

39 40 41 42 44

D: INVERSIONES D-1

Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2011

46

E: RECURSOS HUMANOS E-1

E-2

Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2011 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2011

49

52

G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1

Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2008 - 2009 - 2010 - 2011

56

GLOSARIO Términos Técnicos

59

Siglas y Signos Utilizados

61

INDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No. 1 2

3

Detalle

Página No.

AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2008- 2009 – 2010 - 2011 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2011

4 6

8

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6y7 8

9

10 10.1 11 12 13

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2009 – 2010 - 2011 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2010 - 2011 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: 2010 - 2011 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2010 -2011 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2011 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2008 -2009 – 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: 2011

11 14 15 17

18

23 24 25 27 29

C: FINANZAS 13 14

15

Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2008 - 2011

35 36

38

Gráficas No.

Detalle

Página No.

D: INVERSIONES 16

Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2011

47

E: RECURSOS HUMANOS 17 17.1 18 y 19 20

Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2003 al 2011 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2008 al 2011 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2009 - 2010 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2010

50 51 53 54

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN PERIODO: 2009 - 2010 - 2011

POBLACION (HABITANTES) R E G IÓ N / C O M A R C A S

T OT A L

ARRAIJÁN

T OT A L

R E S P O N S A B ILID A D D E ID A A N

B E N E F IC IA D A C O N A G UA P O T A B LE

S E R V ID A C O N A G UA P O T A B LE

2009

2 0 10

2 0 11

2009

2 0 10

2 0 11

2009

2 0 10

2 0 11

2009

2 0 10

2

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 ,5 4 0 ,4 7 9

3 ,6 6 7 ,4 19

3 ,7 3 5 ,16 5

2 ,6 0 9 ,2 4 7

2 ,7 17 ,9 5 9

2 ,7 8 2 ,8 4 6

242,501

251,171

259,573

2 ,6 10 ,6 8 5

2 ,7 18 ,6 9 9

2 ,7 9 8 ,2 5 4

242,501

251,171

259,573

242,501

251,171

2 0 11 13

2 ,3 6 6 ,8 9 7

2 ,4 8 1,14 9

2 ,5 6 1,5 3 6

259,573

192,122

224,353

226,809

BOCAS DEL TORO

118,760

121,975

124,666

70,771

72,877

74,457

61,873

63,778

65,158

45,791

46,293

47,594

COCLÉ

242,269

250,117

252,063

109,072

117,008

113,320

113,448

119,934

115,306

108,508

110,844

111,967

COLÓN

213,660

216,957

220,305

172,529

175,274

180,781

170,998

173,708

176,463

152,145

153,284

136,216

CHIRIQUÍ

425,249

441,001

446,897

276,258

290,614

301,172

268,749

286,041

289,801

207,363

211,223

214,016

99,206

106,962

108,474

24,628

28,761

32,710

30,061

30,522

33,975

31,010

34,945

38,669

117,403

117,935

118,435

67,715

68,161

68,571

73,946

74,403

74,825

74,099

78,005

86,289

96,874

98,757

99,415

56,432

57,480

59,073

64,741

65,819

66,390

65,892

67,871

69,986

PANAMÁ METRO

1,318,132

1,383,789

1,416,890

1,315,096

1,374,731

1,411,820

1,315,096

1,374,731

1,411,820

1,238,730

1,276,131

1,326,192

PANAMÁ OESTE

247,611

252,793

257,977

176,641

180,438

192,606

173,787

180,730

191,918

157,108

180,684

184,364

VERAGUAS (*)

225,080

228,368

229,065

87,538

90,601

91,085

94,047

97,122

97,617

94,129

97,516

119,434

COMARCAS (**)

193,734

197,592

201,405

11,504

11,583

13,086

0

0

0

KUNA YALA

37,385

37,545

37,690

9,916

9,956

11,419

0

0

0

9,465

9,497

9,529

1,588

1,627

0

0

0

146,884

150,550

154,186

0

0

0

0

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) HERRERA

(*)

LOS SANTOS

(*)

EMBERA NOBE BUGLE

1,667

La s c if ra s de l a ño 2 0 11 s o n pre lim ina re s , s uje t a s a re v is ió n N OT A :

Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo) Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN (*)

En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas

(** El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. ) Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

CUADRO A-1:

POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN PERIODO: 2009-2010-2011 (Continuación del Cuadro de Población)

COBERT URA AGUA POT ABLE (%) REGION

P O B LA C IO N R E S P . / P O B LA C IO N T OT A L

2009

TOTAL

2010

P O B LA C IO N B E N E F IC IA D A / P O B LA C IO N T O T A L

2011

2009

2010

P O B LA C IO N S E R V ID A / P O B LA C IO N R E S P . ID A A N

2011

2009

2010

2011

74%

74%

75%

74%

74%

75%

91%

91%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

79%

89%

87%

BOCAS DEL TORO

60%

60%

60%

52%

52%

52%

65%

64%

73%

COCLÉ

45%

47%

45%

47%

48%

46%

99%

95%

97%

COLÓN

81%

81%

82%

80%

80%

80%

88%

87%

77%

CHIRIQUÍ

65%

66%

67%

63%

65%

65%

75%

73%

74%

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)

25%

27%

30%

30%

29%

31%

126%

122%

114%

HERRERA (*)

58%

58%

58%

63%

63%

63%

109%

114%

115%

58%

58%

59%

67%

67%

67%

117%

118%

105%

100%

99%

100%

100%

99%

100%

94%

93%

94%

PANAMÁ OESTE

71%

71%

75%

70%

71%

74%

89%

100%

96%

VERAGUAS (*)

39%

40%

40%

42%

43%

43%

108%

108%

122%

COMARCAS (**)

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ARRAIJÁN

LOS SANTOS

(*)

PANAM{A METRO

KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota: COBERTURA (%)

Continuación de l Cuadr o A-1

Población Re s pons abilidad de l IDAAN/Población Total Tomando como ref erencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Be ne ficiada/Población Total Tomando como ref erencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN Población Se r vida/Población Re s pons abilidad de l IDAAN Tomando como ref erencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable Población Be ne ficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Se r vida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la benef iciada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fue nte s : Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020.

Instituto Nacional de Estadística y Censo

Inf orme de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 ,2010 y 2011

CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2009- 2010 - 2011

POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2009

REGIÓN

TOTAL

TOTAL

URBANO

2010

RURAL

TOTAL

URBANO

2011

RURAL

TOTAL

URBANO

RURAL

2,609,247

2,153,914

455,333

2,717,959

2,248,546

469,413

2,782,846

2,298,291

484,555

242,501

208,631

33,870

251,171

216,381

34,790

259,573

223,896

35,677

61,873

44,077

17,796

63,778

44,591

19,187

65,158

46,577

18,581

COCLÉ

113,448

61,754

51,694

119,934

67,224

52,710

115,306

61,357

53,949

COLÓN

170,998

151,381

19,617

173,708

153,779

19,929

176,463

156,128

20,335

CHIRIQUÍ

268,749

182,939

85,810

286,041

196,286

89,755

289,801

199,242

90,559

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

30,061

15,855

14,206

30,522

16,123

14,399

33,975

16,389

17,586

HERRERA

73,946

59,879

14,067

74,403

60,298

14,105

74,825

60,684

14,141

LOS SANTOS

64,741

21,734

43,007

65,819

22,437

43,382

66,390

22,639

43,751

PANAMÁ METRO

1,315,096

1,190,675

124,421

1,374,731

1,245,011

129,720

1,411,820

1,274,398

137,422

PANAMÁ OESTE

173,787

150,945

22,842

180,730

157,410

23,320

191,918

167,585

24,333

94,047

66,044

28,003

97,122

69,006

28,116

97,617

69,396

28,221

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO

VERAGUAS F ue nt e s :

Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. M inisterio de Vivienda

NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.

B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO

CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2011 POBLACIÓN (Habitantes) REGIONES

ARRAIJÁN

CONEXIONES TOTALES

26,313

TOTAL

RESPONSAB. IDAAN

BENEFICIADA IDAAN

SERVIDA IDAAN

1/

2/

3/

4/

COBERTURA (%) POB. POB. SERVIDA/POB. BENEFICIADA/ RESPONSABILIDAD POB. TOTAL 6/ 7/

259,573

146,919

121,549

100%

57%

47%

BOCAS DEL TORO

1,021

124,666

74,457

7,656

8,639

60%

6%

12%

COCLÉ

5,747

252,063

113,320

50,189

27,962

45%

20%

25%

COLÓN

16,466

220,305

180,781

160,261

96,561

82%

73%

53%

7,617

446,897

301,172

100,794

48,465

67%

23%

16%

91

108,474

32,710

2,457

429

30%

2%

1%

HERRERA

9,412

118,435

68,571

54,698

40,344

58%

46%

59%

LOS SANTOS

6,863

CHIRIQUÍ PANAMÁ E. Y DARIÉN

259,573

POB. RESPONSABILIDAD/ POBLACIÓN TOTAL 5/

99,415

59,073

25,339

23,319

59%

25%

39%

1,416,890

1,411,820

1,064,699

1,118,657

100%

75%

79%

12,592

257,977

192,606

85,469

56,228

75%

33%

29%

VERAGUAS

6,138

229,065

91,085

40,300

33,060

40%

18%

36%

COMARCAS

0

6%

0%

0%

75%

47%

56%

PANAMÁ METRO

213,387

PANAMÁ OESTE

TOTAL

305,647

201,405

13,086

0

0

3,735,165

2,798,254

1,738,781

1,575,213

1/ POBLACIÓN TOTAL: FUENTES: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 20002015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República

Incluye áreas indígenas 2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de

Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2011

conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.

B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO

CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2009- 2010 - 2011

MILLONES DE GALONES AREA 2009

%

2010

%

2011

%

TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída

147,817.8

100.0%

155,734.9

100.0%

156,009.8

100.0%

111,269.4

75.3%

113,999.7

73.2%

110,716.5

71.0%

29,259.9

19.8%

33,987.0

21.8%

37,505.8

24.0%

7,288.5

4.9%

7,748.2

5.0%

7,787.5

5.0%

79,663.8

100.0%

82,781.2

100.0%

82,252.6

100.0%

Producción IDAAN

66,072.6

82.9%

69,621.9

84.1%

69,859.4

84.9%

Compra ACP

13,591.2

17.1%

13,159.3

15.9%

12,393.2

15.1%

16,247.3

69.6%

17,502.7

69.6%

15,539.8

72.1%

4,934.4

30.4%

5,315.7

30.4%

4,333.0

27.9%

11,312.9

69.6%

12,187.0

69.6%

11,206.8

72.1%

51,906.7

22.4%

55,451.0

29.6%

58,217.4

37.3%

40,262.4

77.6%

39,062.1

70.4%

36,524.1

62.7%

Compra ACP

4,355.8

8.4%

8,640.7

15.6%

13,905.8

23.9%

Compra Laguna Alta

7,288.5

14.0%

7,748.2

14.0%

7,787.5

13.4%

Producción IDAAN

Compra ACP

Compra Laguna Alta

PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída

COLÓN Volumen de Agua Distribuída

Producción IDAAN

Compra ACP

INTERIOR

Volumen de Agua Distribuída

Producción IDAAN

Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales

NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza

Volumen de Agua Distribuída

= Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.

CUADRO B-2:

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN PERIODO: 2011 (En Millones de Galones)

VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN

COLÓN

MES

BOCAS DEL TORO

COMPRA TOTAL

IDAAN

COCLÉ

LAGUNA ALTA

PANAMÁ OESTE

PANAMÁ METRO

TOTAL

IDAAN

COMPRA ACP

4,454.1

11,206.8

CHIRIQUÍ

HERRERA

LOS SANTOS

PANAMÁ ESTE Y DARIEN

TOTAL

IDAAN

COMPRA ACP

69,859.3

12,393.2

TOTAL

COMPRA ACP MENDOZA

VERAGUAS

TOTAL

IDAAN

ACP

TOTAL

12,168.7

27.6

4,353.5

7,787.6

2,701.8

4,508.1

15,660.8

14,078.1

3,471.9

2,941.6

1,231.8

82,252.5

13,097.4

9,552.3

3,545.1

3,897.1 156,009.8

ENERO

990.8

2.3

343.1

645.4

235.5

355.6

1,188.6

354.0

834.6

1,257.0

281.7

244.2

107.9

5,340.0

4448.6

891.4

979.3

688.4

290.9

335.1

11,315.7

FEBRERO

941.8

2.3

355.0

584.5

224.2

350.3

1,316.0

374.8

941.2

1,244.6

260.1

228.6

113.0

6,099.9

5024.1

1075.8

1,059.9

786.6

273.3

332.4

12,170.8

MARZO

972.5

2.3

311.1

659.1

223.8

387.1

1,244.7

436.6

808.1

1,236.0

312.9

254.7

111.6

6,616.9

5712.7

904.2

1,039.7

738.9

300.8

337.1

12,737.0

ABRIL

1,025.6

2.3

377.1

646.2

228.3

386.8

1,328.1

411.6

916.5

1,258.6

290.3

244.3

103.0

6,659.8

5550.2

1109.6

1,139.1

841.4

297.7

331.0

12,994.9

MAYO

1,060.5

2.3

376.3

681.9

227.0

406.1

1,342.3

394.5

947.8

1,204.0

294.2

241.0

105.5

6,976.6

5852.2

1124.4

1,133.7

838.1

295.6

318.0

13,308.9

JUNIO

986.0

2.3

356.9

626.8

223.7

375.6

1,292.3

354.8

937.5

1,067.1

268.1

241.1

95.7

7,040.1

5960.7

1079.4

1,099.6

813.0

286.6

331.7

13,021.0

JULIO

1,020.0

2.3

357.3

660.4

222.2

389.9

1,351.9

384.3

967.6

1,064.5

291.0

258.5

94.1

7,433.7

6369.0

1064.7

1,069.9

787.7

282.2

314.9

13,510.6

AGOSTO

1,034.2

2.3

378.1

653.8

222.2

370.8

1,332.2

379.2

953.0

1,084.8

296.8

244.2

78.9

7,423.4

6453.6

969.8

1,094.5

818.4

276.1

321.6

13,503.6

SEPTIEMBRE

1,043.4

2.3

386.4

654.7

222.7

363.0

1,313.2

326.5

986.7

1,159.4

287.2

257.1

89.5

6,993.4

5963.0

1030.4

1,093.2

818.9

274.3

309.7

13,131.8

OCTUBRE

1,004.9

2.3

347.9

654.7

222.7

383.9

1,280.6

354.9

925.7

1,155.6

296.0

238.2

110.3

7,287.7

6321.6

966.1

1,066.7

784.2

282.5

309.2

13,355.8

NOVIEMBRE

1,061.5

2.3

404.5

654.7

225.7

366.1

1,381.5

343.4

1038.2

1,160.6

283.9

241.0

110.7

7,119.7

6016.8

1102.9

1,112.1

835.9

276.2

304.6

13,367.4

DICIEMBRE

1,027.5

2.3

359.8

665.4

223.8

372.9

1,289.4

339.5

949.9

1,185.9

309.7

248.7

111.6

7,261.3

6186.8

1074.5

1,209.7

800.8

408.9

351.8

13,592.3

Fuente: Informe de Producción, Año 2011. Gerencias Regionales

NOTA:

Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera

Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá

CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

INTERIOR (*) Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

2008

%

MILLONES DE GALONES 2009 % 2010

%

2011

%

84,318.5

100.0%

86,905.4

100.0%

90,561.6

100.0% 90,204.9

100.0%

29,882.4 17,332.1 37,104.0

35.4% 20.6% 44.0%

29,608.5 17,714.1 39,582.8

34.1% 20.4% 45.5%

30,526.8 19,889.3 40,145.5

33.7% 27,222.2 22.0% 20,982.3 44.3% 42,000.4

30.2% 23.3% 46.6%

47,552.1

100.0%

48,613.0

100.0%

49,203.8

100.0% 50,067.6

100.0%

19,900.6 10,838.6 16,812.9

41.9% 22.8% 35.4%

20,340.1 10,663.2 17,609.7

41.8% 21.9% 36.2%

20,621.3 10,577.6 18,004.9

41.9% 19,254.4 21.5% 12,216.5 36.6% 18,596.7

38.5% 24.4% 37.1%

6,944.0

100.0%

6,802.5

100.0%

6,749.7

100.0%

7,044.4

100.0%

897.8 1,579.3 4,466.9

12.9% 22.7% 64.3%

834.1 1,508.9 4,459.5

12.3% 22.2% 65.6%

914.3 1,473.8 4,361.6

13.5% 21.8% 64.6%

611.9 1,858.2 4,574.3

8.7% 26.4% 64.9%

29,822.4

100.0%

31,489.9

100.0%

34,608.1

100.0% 33,092.9

100.0%

9,084.0 4,914.2 15,824.2

30.5% 16.5% 53.1%

8,434.3 5,542.0 17,513.6

26.8% 17.6% 55.6%

8,991.2 7,837.9 17,779.0

26.0% 7,355.9 22.6% 6,907.6 51.4% 18,829.4

22.2% 20.9% 56.9%

Fuente: Info rmes M ensuales Co merciales, año 2008, 2009, 2010 Y 2011. M ó dulo de Gestió n Synapsis 4i Direcció n Co mercial.

NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010- 2011 2010

2011

(En Millones de Galones)

REGIÓN

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

OFICIAL

(En Millones de Galones) TOTAL ANUAL

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

OFICIAL

TOTAL ANUAL

TOTAL REPÚBLICA

63,870.8

14,238.4

2,528.2

9,924.2

90,561.6

65,440.2

13,345.2

1,559.0

9,860.6

90,204.9

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS

4,633.1 920.5 2,602.4 3,986.2 5,606.1 574.5 2,102.2 1,745.8 35,150.5 3,863.8 2,685.7

502.6 153.1 332.4 1,053.0 740.7 65.3 326.4 192.6 7,655.4 1,785.5 1,431.4

56.8 4.7 8.7 56.7 7.7 4.1 12.7 2.5 1,822.5 357.5 194.3

526.5 97.7 462.4 1,653.9 1,000.7 79.4 346.8 297.7 4,575.3 372.4 511.4

5,719.0 1,176.0 3,405.9 6,749.8 7,355.2 723.3 2,788.1 2,238.6 49,203.7 6,379.2 4,822.8

4,823.6 954.9 2,528.4 4,087.8 5,872.1 601.1 2,166.3 1,788.7 35,790.0 4,258.9 2,568.4

594.9 162.5 410.0 1,328.2 824.9 66.8 347.7 208.3 8,389.7 575.3 436.9

43.1 1.1 6.4 29.4 1.7 2.9 6.9 0.6 1,410.1 40.0 16.7

513.2 100.9 468.2 1,599.1 1,021.4 78.0 375.0 323.0 4,477.8 399.2 504.9

5,974.7 1,219.5 3,413.0 7,044.4 7,720.1 748.8 2,895.9 2,320.6 50,067.6 5,273.3 3,526.9

FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011 - Depto. Operaciones Comerciales GRÁFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2010 (EN MILLONES DE GALONES)

RESIDENCIAL 63,870.8 70%

COMERCIAL, 14,238.4 16%

GRAFICA No. 7 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2011 (EN MILLONES DE GALONES)

RESIDENCIAL 65,440.2 72%

INDUSTRIAL 2,528.2 3% TOTAL AGUA FACTURADA = 90,561.6 MG

OFICIAL 9,924.2, 11%

TOTAL AGUA FACTURADA = 90,204.9

COMERCIAL 13,345.2 15%

INDUSTRIAL 1,559.0 2% OFICIAL, 9,860.6, 11%

CUADRO B-5

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010-2011 (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2008 2009 2010 2011

TOTAL REPÚBLICA % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

490,418 100% 161,767 33% 90,613 18% 238,038 49%

494,853 100% 160,023 32% 86,681 18% 248,149 50%

510,292 100% 159,909 31% 90,496 18% 259,887 51%

527,113 100% 144,215 27% 113,527 22% 269,371 51%

PANAMÁ METRO % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

243,226 49.6% 92,400 38% 50,636 21% 100,190 41%

244,899 49.5% 102,291 42% 39,285 16% 103,323 42%

252,943 49.6% 103,114 41% 41,120 16% 108,709 43%

259,458 49.2% 94,733 37% 55,018 21% 109,707 42%

% MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

26,276 100% 5,368 20% 5,608 21% 15,300 58%

26,236 100% 4,824 18% 5,816 22% 15,596 59%

27,025 100% 5,196 19% 5,724 21% 16,105 60%

27,749 100% 1,624 6% 9,022 33% 17,103 62%

INTERIOR (*) % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

220,916 100% 63,999 29% 34,369 16% 122,548 55%

223,718 100% 52,908 24% 41,580 19% 129,230 58%

230,324 100% 51,599 22% 43,652 19% 135,073 59%

239,906 100% 47,858 20% 49,487 21% 142,561 59%

COLÓN

FUENTE: Inf orme Comercial Anual, año 2011. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cif ras 2009,2010 y 2011) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

GRÁFICA No. 8 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEÍDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011

PANAMÁ METRO 300 ,00 0

CANTIDAD DE CLIENTES

CANTIDAD DE CLIENTES

TOTAL A NIVEL NACIONAL 600 ,00 0 500 ,00 0 400 ,00 0 300 ,00 0 200 ,00 0

100 ,00 0 0

250 ,00 0

200 ,00 0 150 ,00 0

100 ,00 0 50,000 0

200 8

200 9

201 0

201 1

200 8

200 9

201 0

201 1

TOTAL RE PÚBLICA

490 ,41 8

494 ,85 3

510 ,29 2

527 ,11 3

PANAMÁ ME TRO

243 ,22 6

244 ,89 9

252 ,94 3

259 ,45 8

MEDIDOS LEÍDO S

161 ,76 7

160 ,02 3

159 ,90 9

144 ,21 5

MEDIDOS LEÍDO S

92,400

102 ,29 1

103 ,11 4

94,733

MEDIDOS PROMEDIADOS

90,613

86,681

90,496

113 ,52 7

MEDIDOS PROMEDIADOS

50,636

39,285

41,120

55,018

SIN MEDIDOR

238 ,03 8

248 ,14 9

259 ,88 7

269 ,37 1

SIN MEDIDOR

100 ,19 0

103 ,32 3

108 ,70 9

109 ,70 7

AÑOS

AÑOS

INTERIOR

COLÓN CANTIDAD DE CLIENTES

CANTIDAD DE CLIENTES

30,000 25,000 20,000

15,000 10,000 5,000

0

300 ,00 0

250 ,00 0 200 ,00 0 150 ,00 0 100 ,00 0 50,000 0

200 8

200 9

201 0

201 1

200 8

200 9

201 0

201 1

COLÓN

26,276

26,236

27,025

27,749

INTERIOR (*)

220 ,91 6

223 ,71 8

230 ,32 4

239 ,90 6

MEDIDOS LEÍDO S

5,368

4,824

5,196

1,624

MEDIDOS LEÍDO S

63,999

52,908

51,599

47,858

MEDIDOS PROMEDIADOS

5,608

5,816

5,724

9,022

MEDIDOS PROMEDIADOS

34,369

41,580

43,652

49,487

SIN MEDIDOR

15,300

15,596

16,105

17,103

SIN MEDIDOR

122 ,54 8

129 ,23 0

135 ,07 3

142 ,56 1

AÑOS

NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

AÑOS

CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2010 - 2011 (CANTIDAD) 2010 REGIONES ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES

TOTAL

CON MEDIDOR LEÍDO

41,990 8,641 21,991 27,025 52,115 7,078 19,664 19,073 252,943 36,078 23,694 510,292

7,844 2 5,017 5,196 7,516 1,244 8,722 3,715 103,114 8,147 9,392 159,909

CON MEDIDOR PROMEDIADO 17,188 242 3,668 5,724 5,607 507 2,977 993 41,120 11,488 982 90,496

SIN MEDIDOR (*) 16,958 8,397 13,306 16,105 38,992 5,327 7,965 14,365 108,709 16,443 13,320 259,887

% MICRO MEDICIÓN 59.6% 2.8% 39.5% 40.4% 25.2% 24.7% 59.5% 24.7% 57.0% 54.4% 43.8% 49.1%

% EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN 18.7% 0.0% 22.8% 19.2% 14.4% 17.6% 44.4% 19.5% 40.8% 22.6% 39.6% 31.3%

%

2011 TOTAL

CON MEDIDOR LEÍDO

44,309 8,787 22,911 27,749 54,323 7,459 20,252 19,662 259,458 37,657 24,546 527,113

5,223 3 4,888 1,624 6,705 1,069 8,819 3,704 94,733 7,976 9,471 144,215

CON MEDIDOR PROMEDIADO 20,401 233 3,895 9,022 6,234 679 3,381 1,308 55,018 11,816 1,540 113,527

SIN MEDIDOR (*) 18,685 8,551 14,128 17,103 41,384 5,711 8,052 14,650 109,707 17,865 13,535 269,371

FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes

CANTIDAD DE CLIENTES

GRÁFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010-2011 (CANTIDAD) 600,000 500,000

400,000 300,000 200,000 100,000 0

TOTAL CLIENTES CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR

2,010 510,292 159,909 90,496 259,887

2,011 527,113 144,215 113,527 269,371

AÑOS

MICRO MEDICION 57.8% 2.7% 38.3% 38.4% 23.8% 23.4% 60.2% 25.5% 57.7% 52.6% 44.9% 48.9%

% EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN 11.8% 0.0% 21.3% 5.9% 12.3% 14.3% 43.5% 18.8% 36.5% 21.2% 38.6% 27.4%

CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2010 - 2011 (CANTIDAD) %

%

MICRO MEDICIÓN

(*) 16,958 8,397 13,306 16,105 38,992 5,327 7,965 14,365 108,709 16,443 13,320

EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN

59.6% 2.8% 39.5% 40.4% 25.2% 24.7% 59.5% 24.7% 57.0% 54.4% 43.8%

259,887

49.1%

2010 TOTAL

CON MEDIDOR LEÍDO

CON MEDIDOR PROMEDIADO

41,990 8,641 21,991 27,025 52,115 7,078 19,664 19,073 252,943 36,078 23,694

7,844 2 5,017 5,196 7,516 1,244 8,722 3,715 103,114 8,147 9,392

17,188 242 3,668 5,724 5,607 507 2,977 993 41,120 11,488 982

510,292

159,909

90,496

REGIONES

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES

SIN MEDIDOR

TOTAL

CON MEDIDOR PROMEDIADO

18.7% 0.0% 22.8% 19.2% 14.4% 17.6% 44.4% 19.5% 40.8% 22.6% 39.6%

44,309 8,787 22,911 27,749 54,323 7,459 20,252 19,662 259,458 37,657 24,546

5,223 3 4,888 1,624 6,705 1,069 8,819 3,704 94,733 7,976 9,471

20,401 233 3,895 9,022 6,234 679 3,381 1,308 55,018 11,816 1,540

31.3%

527,113

144,215

113,527

FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes

CANTIDAD DE CLIENTES

GRÁFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010-2011 (CANTIDAD) 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

TOTAL CLIENTES CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR

2,010 510,292 159,909 90,496 259,887

%

%

MICRO MEDICION

(*) 18,685 8,551 14,128 17,103 41,384 5,711 8,052 14,650 109,707 17,865 13,535

EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN

57.8% 2.7% 38.3% 38.4% 23.8% 23.4% 60.2% 25.5% 57.7% 52.6% 44.9%

11.8% 0.0% 21.3% 5.9% 12.3% 14.3% 43.5% 18.8% 36.5% 21.2% 38.6%

269,371

48.9%

27.4%

2011 CON MEDIDOR LEÍDO

2,011 527,113 144,215 113,527 269,371

AÑOS

SIN MEDIDOR

CUADRO B-7

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2011

REGIONES/TIPO DE USUARIO

BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial

TOTAL

CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CON MEDIDOR SIN TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**)

SIN MEDIDOR (***)

8,787 8,031 662 1 93

236 150 83 0 3

3 2 1 0 0

233 148 82 0 3

99% 99% 99% 0% 100%

8,551 7,881 579 1 90

1,219,479 954,938 162,509 1,110 100,922

63,297 35,658 26,703 0 936

4,544 3,428 1,116 0 0

58,753 32,230 25,587 0 936

1,156,182 919,280 135,806 1,110 99,986

1,055,491.00 679,470.00 218,874.00 1,633.00 155,514.00

63,525.00 25,666.00 36,695.00 0.00 1,164.00

4,168.00 2,520.00 1,648.00 0.00 0.00

59,357.00 23,146.00 35,047.00 0.00 1,164.00

991,966.00 653,804.00 182,179.00 1,633.00 154,350.00

COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial

22,911 21,456 1,231 7 217

8,783 7,959 771 7 46

4,888 4,392 471 6 19

3,895 3,567 300 1 27

44% 45% 39% 0% 59%

14,128 13,497 460 0 171

3,413,007 2,528,440 410,008 6,403 468,156

1,288,295 924,370 315,679 6,403 41,843

727,140 512,167 196,923 6,229 11,821

561,155 412,203 118,756 174 30,022

2,124,712 1,604,070 94,329 0 426,313

3,267,570.00 1,928,855.00 586,112.00 9,638.00 742,965.00

1,252,055.00 717,583.00 461,059.00 9,638.00 63,775.00

718,197.00 403,462.00 288,129.00 9,418.00 17,188.00

533,858.00 314,121.00 172,930.00 220.00 46,587.00

2,015,515.00 1,211,272.00 125,053.00 0.00 679,190.00

COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial

27,749 24,819 2,678 14 238

10,646 9,652 938 5 51

1,624 1,070 535 0 19

9,022 8,582 403 5 32

85% 89% 43% 0% 63%

17,103 15,167 1,740 9 187

7,044,412 4,087,764 1,328,162 29,385 1,599,101

2,470,114 1,482,145 628,231 24,288 335,450

611,879 293,846 279,908 0 38,125

1,858,235 1,188,299 348,323 24,288 297,325

4,574,298 2,605,619 699,931 5,097 1,263,651

8,177,656.00 3,588,873.00 1,960,333.00 46,411.00 2,582,039.00

2,963,910.00 1,431,304.00 950,905.00 39,217.00 542,484.00

765,853.00 278,148.00 426,788.00 0.00 60,917.00

2,198,057.00 1,153,156.00 524,117.00 39,217.00 481,567.00

5,213,746.00 2,157,569.00 1,009,428.00 7,194.00 2,039,555.00

CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial

54,323 50,954 2,836 7 526

12,939 11,606 1,207 4 122

6,705 6,057 602 4 42

6,234 5,549 605 0 80

48% 48% 50% 0% 66%

41,384 39,348 1,629 3 404

7,720,118 5,872,101 824,900 1,745 1,021,372

2,299,042 1,602,301 404,580 683 291,478

1,099,260 817,333 211,350 654 69,923

1,199,782 784,968 193,230 29 221,555

5,421,076 4,269,800 420,320 1,062 729,894

7,099,310.00 4,337,816.00 1,139,623.00 2,293.00 1,619,578.00

2,309,742.00 1,272,682.00 571,295.00 844.00 464,921.00

1,052,890.00 640,716.00 301,324.00 804.00 110,046.00

1,256,852.00 631,966.00 269,971.00 40.00 354,875.00

4,789,568.00 3,065,134.00 568,328.00 1,449.00 1,154,657.00

7,459 6,970 354 5 130

1,748 1,519 183 3 43

1,069 925 121 3 20

679 594 62 0 23

39% 39% 34% 0% 53%

5,711 5,451 171 2 87

748,760 601,097 66,770 2,937 77,956

232,801 159,539 36,909 2,701 33,652

147,309 104,072 25,159 2,599 15,479

85,492 55,467 11,750 102 18,173

515,959 441,558 29,861 236 44,304

805,238.00 600,675.00 86,057.00 4,411.00 114,095.00

385,358.00 282,835.00 47,900.00 4,116.00 50,507.00

298,958.00 239,092.00 32,831.00 3,984.00 23,051.00

86,400.00 43,743.00 15,069.00 132.00 27,456.00

419,880.00 317,840.00 38,157.00 295.00 63,588.00

HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial

20,252 18,521 1,451 14 266

12,200 10,927 1,165 10 98

8,819 7,915 843 5 56

3,381 3,012 322 5 42

28% 28% 28% 0% 43%

8,052 7,594 286 4 168

2,895,943 2,166,278 347,697 6,944 375,024

1,660,397 1,260,021 279,054 3,998 117,324

1,133,219 897,619 192,114 1,688 41,798

527,179 362,403 86,940 2,310 75,526

1,235,546 906,257 68,643 2,946 257,700

2,652,751.00 1,587,257.00 469,975.00 9,634.00 585,885.00

1,507,943.00 941,406.00 378,819.00 5,438.00 182,280.00

1,003,613.00 679,599.00 258,919.00 2,211.00 62,884.00

504,330.00 261,807.00 119,900.00 3,227.00 119,396.00

1,144,808.00 645,851.00 91,156.00 4,196.00 403,605.00

LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial

19,662 18,352 1,069 1 240

5,012 4,199 703 1 109

3,704 3,122 515 1 66

1,308 1,077 188 0 43

26% 26% 27% 0% 39%

14,650 14,153 366 0 131

2,320,655 1,788,739 208,334 625 322,957

704,482 443,232 136,227 625 124,398

489,092 337,274 104,145 518 47,155

215,390 105,958 32,082 107 77,243

1,616,174 1,345,508 72,107 0 198,559

2,068,676.00 1,296,508.00 269,736.00 900.00 501,532.00

711,081.00 341,148.00 177,231.00 900.00 191,802.00

467,475.00 261,183.00 135,480.00 746.00 70,066.00

243,606.00 79,965.00 41,751.00 154.00 121,736.00

1,357,595.00 955,360.00 92,505.00 0.00 309,730.00

259,458 242,272 15,844 153 1,189

149,751 138,704 10,459 119 469

94,733 88,400 6,068 53 212

55,018 50,304 4,391 66 257

37% 36% 42% 0% 55%

PANAMÁ E. Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial

PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial

109,707 50,067,629 31,470,898 19,254,362 103,568 35,789,974 21,756,732 14,456,192 5,385 8,389,711 6,593,488 3,844,762 34 1,410,106 1,358,384 531,230 720 4,477,838 1,762,294 422,178

12,216,536 18,596,731 53,348,561.00 34,799,665.00 20,617,604.00 14,182,061.00 18,548,896.00 7,300,540 14,033,242 31,412,621.00 19,832,893.00 13,286,298.00 6,546,595.00 11,579,728.00 2,748,726 1,796,223 12,473,586.00 9,944,051.00 5,806,270.00 4,137,781.00 2,529,535.00 827,154 51,722 2,273,929.00 2,194,014.00 857,688.00 1,336,326.00 79,915.00 1,340,116 2,715,544 7,188,425.00 2,828,707.00 667,348.00 2,161,359.00 4,359,718.00

…/

CUADRO B-7

ESTADÍSTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2011 (Continuación del Cuadro B-7)

REGIONES/TIPO DE USUARIO

TOTAL

CLIENTES CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CON MEDIDOR SIN TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**)

SIN MEDIDOR (***)

PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial

37,657 35,511 1,943 19 184

19,792 18,396 1,287 12 97

7,976 7,244 691 4 37

11,816 11,152 596 8 60

60% 61% 46% 0% 62%

17,865 17,115 656 7 87

5,273,279 4,258,864 575,309 39,954 399,152

2,939,001 2,347,293 410,192 33,399 148,117

1,270,355 981,924 208,194 24,216 56,021

1,668,646 1,365,369 201,998 9,183 92,096

2,334,278 1,911,571 165,117 6,555 251,035

4,795,704.00 3,294,049.00 804,017.00 63,090.00 634,548.00

2,729,803.00 1,867,845.00 576,106.00 53,015.00 232,837.00

1,251,915.00 832,812.00 292,350.00 39,010.00 87,743.00

1,477,888.00 1,035,033.00 283,756.00 14,005.00 145,094.00

2,065,901.00 1,426,204.00 227,911.00 10,075.00 401,711.00

ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial

44,309 42,817 1,291 12 189

25,624 24,759 791 10 64

5,223 4,952 239 7 25

20,401 19,807 552 3 39

80% 80% 70% 0% 61%

18,685 18,058 500 2 125

5,974,740 4,823,609 594,858 43,113 513,160

3,498,747 2,964,458 411,933 42,503 79,853

1,162,997 863,824 241,397 36,985 20,791

2,335,750 2,100,634 170,536 5,518 59,062

2,475,993 1,859,151 182,925 610 433,307

5,483,145.00 3,715,040.00 879,391.00 69,062.00 819,652.00

3,197,104.00 2,390,491.00 614,643.00 68,194.00 123,776.00

1,185,703.00 720,825.00 373,604.00 59,671.00 31,603.00

2,011,401.00 1,669,666.00 241,039.00 8,523.00 92,173.00

2,286,041.00 1,324,549.00 264,748.00 868.00 695,876.00

VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial

24,546 22,490 1,793 5 258

11,011 9,614 1,284 3 110

9,471 8,313 1,083 3 72

1,540 1,301 201 0 38

14% 14% 16% 0% 35%

13,535 12,876 509 2 148

3,526,914 2,568,356 436,932 16,702 504,924

1,577,386 1,117,719 295,667 10,702 153,298

1,321,938 965,211 232,076 9,305 115,346

255,448 152,508 63,591 1,397 37,952

1,949,528 1,450,637 141,265 6,000 351,626

3,294,094.00 1,877,275.00 590,679.00 26,670.00 799,470.00

1,503,167.00 847,221.00 398,594.00 17,202.00 240,150.00

1,237,635.00 733,048.00 308,576.00 14,941.00 181,070.00

265,532.00 114,173.00 90,018.00 2,261.00 59,080.00

1,790,927.00 1,030,054.00 192,085.00 9,468.00 559,320.00

TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial

527,113 492,193 31,152 238 3,530

257,742 237,485 18,871 174 1,212

144,215 132,392 11,169 86 568

113,527 105,093 7,702 88 644

44% 44% 41% 0% 53%

269,371 90,204,934 48,204,459 27,222,094 254,708 65,440,158 34,093,467 20,232,889 12,281 13,345,190 9,538,663 5,537,144 64 1,559,024 1,483,686 613,424 2,318 9,860,562 3,088,643 838,637

Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 527,113 + 27,287 = 554,400 Clientes Totales

20,982,366 42,000,475 92,048,196.00 51,423,353.00 28,604,011.00 22,819,342.00 40,624,843.00 13,860,579 31,346,691 54,318,439.00 29,951,074.00 18,077,703.00 11,873,371.00 24,367,365.00 4,001,519 3,806,527 19,478,383.00 14,157,298.00 8,225,919.00 5,931,379.00 5,321,085.00 870,262 75,338 2,507,671.00 2,392,578.00 988,473.00 1,404,105.00 115,093.00 2,250,006 6,771,919 15,743,703.00 4,922,403.00 1,311,916.00 3,610,487.00 10,821,300.00

CUADRO B-8

VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2011

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO

4,823,609 954,938 2,528,440 4,087,764 5,872,101 2,166,278 1,788,739 601,097 35,789,974

637,971 163,619 416,411 1,357,547 826,645 354,641 208,959 69,707 9,799,817

5,461,580 1,118,557 2,944,851 5,445,311 6,698,746 2,520,919 1,997,698 670,804 45,589,791

513,160 100,922 468,156 1,599,101 1,021,372 375,024 322,957 77,956 4,477,838

TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 5,974,740 1,219,479 3,413,007 7,044,412 7,720,118 2,895,943 2,320,655 748,760 50,067,629

PANAMÁ OESTE VERAGUAS

4,258,864 2,568,356 65,440,158

615,263 453,634 14,904,214

4,874,127 3,021,990 80,344,372

399,152 504,924 9,860,562

5,273,279 3,526,914 90,204,934

REGIONALES

TOTALES

CUADRO B-8.1

TOTAL SECTOR PARTICULAR

SECTOR PÚBLICO

MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2011

REGIONAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS

TOTALES

RESIDENCIAL

COMERCIAL INDUSTRIAL

RESIDENCIAL 3,715,040.23 679,470.33 1,928,855.03 3,588,872.88 4,337,816.29 1,587,256.67 1,296,507.86 600,674.90 31,412,621.74 3,294,048.93 1,877,274.40 54,318,439.26

COMERCIAL INDUSTRIAL 948,451.64 220,507.99 595,749.42 2,006,743.33 1,141,916.43 479,609.73 270,637.04 90,468.39 14,747,514.15 867,106.96 617,348.21 21,986,053.29

Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2011, Synergia 4i. Dirección Comercial

TOTAL SECTOR PARTICULAR 4,663,491.87 899,978.32 2,524,604.45 5,595,616.21 5,479,732.72 2,066,866.40 1,567,144.90 691,143.29 46,160,135.89 4,161,155.89 2,494,622.61 76,304,492.55

SECTOR TOTAL FACTURADO PÚBLICO (B/.) 819,652.70 5,483,144.57 155,514.93 1,055,493.25 742,964.95 3,267,569.40 2,582,038.85 8,177,655.06 1,619,577.69 7,099,310.41 585,884.98 2,652,751.38 501,531.96 2,068,676.86 114,094.70 805,237.99 7,188,425.18 53,348,561.07 634,547.65 4,795,703.54 799,468.82 3,294,091.43 15,743,702.41 92,048,194.96

CUADRO B-9

MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2010 - 2011 (EN MILES DE BALBOAS) 2010

REGIONES

AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL

ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS

700 1,602 2,826 4,483 454 2,371 1,008 69,853 2,442 2,356

0 12 0 53 0 42 29 245 36 204

66 154 214 462 40 215 80 4,361 236 209

2 18 53 85 8 18 8 542 65 13

768 1,786 3,093 5,083 502 2,646 1,125 75,001 2,779 2,782

TOTAL

88,095

621

6,037

812

95,565

Fuente: Estados Financieros, año 2010

REGIONES

AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

2011 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL

ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS

618 1,678 3,219 4,536 406 2,335 1,374 72,980 3,269 2,534

0 4 1 31 0 9 3 139 13 17

46 141 190 346 34 173 97 2,714 275 179

19 33 67 155 13 43 24 2,956 97 41

683 1,856 3,477 5,068 453 2,560 1,498 78,789 3,654 2,771

TOTAL

92,949

217

4,195

3,448

100,809

Fuente: Estados Financieros, año 2011 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de A rraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingr e s os Ope r acionale s : Conexiones Nuevas(A gua Potable, A lcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, V enta de Medidores, etc), más Ingresos por distribuír. Ingr e s os No Ope r acionale s : V enta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.

GRÁFICA No. 10.1 M ONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIV EL NACIONAL PERIODO: 2010 Y 2011 (EN M ILES DE BALBOAS)

AÑO: 2010 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACIÓN 621 1% AGUA 88,095 92%

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 6,037 6% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 812, 1%

RECAUDACIÓN TOTAL = 95,565 (MILES DE B/.)

AÑO: 2011 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACIÓN 217 0%

AGUA, 92,949 92%

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 4,195 4%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,448, 4% RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.)

CUADRO B-10:

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (EN MILLONES DE GALONES) Area

AÑOS 2008

2009

2010

2011

143,313.5 84,318.5 58,995.0 41.2%

148,218.4 90,561.5 57,656.9 38.9%

155,734.9 90,561.5 65,173.4 41.8%

156,009.8 90,213.2 65,796.6 42.2%

76,214.8 47,552.1 28,662.7 37.6%

79,663.8 48,613.0 31,050.8 39.0%

82,781.2 49,203.7 33,577.5 40.6%

82,252.6 50,065.6 32,186.9 39.1%

14,977.6 6,944.1 8,033.5 53.6%

16,247.3 6,802.5 9,444.8 58.1%

17,502.7 6,749.7 10,753.0 61.4%

15,660.8 7,054.4 8,606.4 55.0%

52,121.1 29,822.3 22,298.8 42.8%

52,307.3 31,489.9 20,817.4 39.8%

55,451.0 34,608.1 20,842.9 37.6%

58,096.5 33,093.1 25,003.4 43.0%

TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) Fuente: Inf ormes Mensuales de Producción de Agua. Años 2008, 2009, 2010 y 2011. Gerencias Regionales Inf orme Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2008, 2009, 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen f acturado.

CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN PERIODO: 2010 - 2011 (CANTIDAD) 2010

2011

REGIONES ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES

TOTAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

TOTAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

25,433 1,075 6,088 16,654 8,458 126 10,004 6,878 214,425 12,461 6,727 308,329

24,777 829 5,268 14,536 7,192 114 8,863 6,202 197,802 11,590 5,507 282,680

531 218 688 1,872 1,162 10 1,004 579 15,256 788 1,115 23,223

14 0 0 11 2 0 11 0 165 8 1 212

111 28 132 235 102 2 126 97 1,202 75 104 2,214

26,313 1,021 5,747 16,466 7,617 91 9,412 6,863 213,387 12,592 6,138 305,647

25,714 793 4,907 14,213 6,490 87 8,373 6,211 197,710 11,745 5,045 281,288

470 200 704 2,037 1,024 3 899 556 14,456 765 995 22,109

10 1 7 10 9 0 9 0 100 9 4 159

119 27 129 206 94 1 131 96 1,121 73 94 2,091

FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011. Depto. De Operaciones Comerciales GRAFICA No. 13 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA PERIODO: 2011 (CANTIDAD)

COMERCIAL 22,013 7%

RESIDENCIAL 281,288 92% INDUSTRIAL 255 0.1%

TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647

OFICIAL 2,091 1%

CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO:2011 (EN BALBOAS) REGIONAL

CARGOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO

BOCAS DEL TORO

COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO COCLE COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO COLON COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO CHIRIQUI COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

TARIFAS Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

1,475.70 2,171.00 331.11 3,977.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3,977.81 11,319.13 6,006.50 9,186.84 26,512.47 -441.22 -35.40 0.00 -476.62 26,035.85 49,437.83 34,679.50 50,237.46 134,354.79 -2,920.70 -183.83 -25.16 -3,129.69 131,225.10 14,030.87 13,530.00 6,500.91 34,061.78 -321.49 -26.36 -43.88 -391.73 33,670.05

1,499.10 2,155.00 331.11 3,985.21 0.00 0.00 0.00 0.00 3,985.21 11,416.77 6,189.50 9,193.08 26,799.35 -461.52 -38.60 0.00 -500.12 26,299.23 48,733.67 37,750.00 49,908.30 136,391.97 -2,906.15 -186.33 -146.06 -3,238.54 133,153.43 14,240.68 13,708.00 6,529.38 34,478.06 -1,191.14 -659.86 -1,128.51 -2,979.51 31,498.55

1,484.24 2,074.00 331.11 3,889.35 0.00 0.00 0.00 0.00 3,889.35 11,271.40 6,169.50 9,507.03 26,947.93 -435.59 -34.60 0.00 -470.19 26,477.74 48,614.20 36,034.00 49,709.40 134,357.60 -2,923.85 -204.83 -124.61 -3,253.29 131,104.31 14,161.82 13,324.50 6,409.65 33,895.97 -446.69 -55.41 -179.90 -682.00 33,213.97

ABRIL 1,461.00 2,076.50 331.11 3,868.61 0.00 0.00 0.00 0.00 3,868.61 11,228.22 6,096.00 9,509.37 26,833.59 -430.84 -36.60 0.00 -467.44 26,366.15 48,905.81 35,203.50 49,787.79 133,897.10 -2,931.78 -206.83 -129.48 -3,268.09 130,629.01 14,061.39 13,044.00 6,406.53 33,511.92 -456.06 -60.31 -179.90 -696.27 32,815.65

MAYO 1,449.44 2,047.50 331.11 3,828.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,828.05 11,469.64 6,218.50 9,514.44 27,202.58 -441.95 -39.60 0.00 -481.55 26,721.03 48,463.41 36,872.50 50,808.81 136,144.72 -2,923.74 -181.33 -133.77 -3,238.84 132,905.88 14,143.06 13,617.00 6,456.06 34,216.12 -442.09 -59.36 -179.90 -681.35 33,534.77

JUNIO 1,445.92 2,024.50 331.11 3,801.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3,801.53 11,048.40 6,339.00 9,740.64 27,128.04 -440.97 -39.60 0.00 -480.57 26,647.47 48,842.55 35,770.00 50,549.85 135,162.40 -2,926.69 -193.83 -133.19 -3,253.71 131,908.69 14,111.38 13,609.00 6,380.40 34,100.78 -419.47 -43.10 -179.90 -642.47 33,458.31

JULIO 1,444.00 2,055.00 331.11 3,830.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,830.11 11,122.93 6,610.00 9,717.24 27,450.17 -449.55 -39.60 0.00 -489.15 26,961.02 48,486.33 35,166.50 50,572.08 134,224.91 -2,925.16 -205.58 -136.70 -3,267.44 130,957.47 14,195.76 13,848.50 6,464.25 34,508.51 -413.82 -48.70 -179.90 -642.42 33,866.09

AGOSTO 1,442.51 2,021.00 331.11 3,794.62 0.00 0.00 0.00 0.00 3,794.62 11,145.49 6,782.00 9,422.01 27,349.50 -450.33 -39.60 0.00 -489.93 26,859.57 48,044.35 34,835.00 50,948.82 133,828.17 -2,906.60 -172.83 -135.53 -3,214.96 130,613.21 13,890.50 13,719.00 6,314.88 33,924.38 -418.49 -52.45 -179.90 -650.84 33,273.54

SEPTIEMBRE 1,442.05 2,013.50 331.11 3,786.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3,786.66 11,201.35 7,016.50 9,313.59 27,531.44 -449.39 -39.60 0.00 -488.99 27,042.45 47,242.17 35,849.00 50,954.67 134,045.84 -2,912.98 -176.33 -126.75 -3,216.06 130,829.78 13,990.95 13,957.00 6,320.73 34,268.68 -415.42 -52.48 -179.90 -647.80 33,620.88

OCTUBRE 1,462.66 1,994.00 331.11 3,787.77 0.00 0.00 0.00 0.00 3,787.77 11,319.73 7,128.50 9,530.04 27,978.27 -448.51 -41.40 0.00 -489.91 27,488.36 54,782.43 38,527.00 46,082.40 139,391.83 -2,922.97 -185.33 -122.46 -3,230.76 136,161.07 14,013.45 13,357.50 6,366.75 33,737.70 -416.73 -59.04 -179.90 -655.67 33,082.03

NOVIEMBRE 1,455.75 2,015.50 331.11 3,802.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3,802.36 11,206.44 6,760.50 9,772.23 27,739.17 -457.70 -52.44 0.00 -510.14 27,229.03 60,110.39 42,134.50 35,344.53 137,589.42 -2,913.57 -183.58 -125.58 -3,222.73 134,366.69 13,846.09 12,875.50 6,383.13 33,104.72 -415.73 -57.49 -179.90 -653.12 32,451.60

DICIEMBRE 1,453.87 2,024.50 331.11 3,809.48 0.00 0.00 0.00 0.00 3,809.48 11,379.57 6,521.50 9,705.15 27,606.22 -460.07 -55.78 0.00 -515.85 27,090.37 57,764.17 42,089.00 36,108.15 135,961.32 -2,932.06 -185.38 -127.73 -3,245.17 132,716.15 13,942.24 13,372.50 6,270.03 33,584.77 -374.69 -53.82 -179.90 -608.41 32,976.36

TOTAL 17,516.24 24,672.00 3,973.32 46,161.56 0.00 0.00 0.00 0.00 46,161.56 135,129.07 77,838.00 114,111.66 327,078.73 -5,367.64 -492.82 0.00 -5,860.46 321,218.27 609,427.31 444,910.50 571,012.26 1,625,350.07 -35,046.25 -2,266.01 -1,467.02 -38,779.28 1,586,570.79 168,628.19 161,962.50 76,802.70 407,393.39 -5,731.82 -1,228.38 -2,971.39 -9,931.59 397,461.80

SERVICIO DE ALCANTARILLADO PANAMA ESTE Y DARIEN

COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO HERRERA COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOS SANTOS

COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO PANAMA METRO

COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO ARRAIJAN COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL

150.80 66.00 10.14 226.94 0.00 0.00 0.00 0.00 226.94 17,131.71 8,642.50 5,958.42 31,732.63 0.00 0.00 0.00 0.00 31,732.63 11,667.28 4,260.00 3,657.81 19,585.09 0.00 0.00 0.00 0.00 19,585.09 551,454.84 377,432.00 137,732.40 1,066,619.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,619.24 49,702.52 16,037.50 8,643.18 74,383.20 -1,301.44 -74.75 0.00 -1,376.19 73,007.01

168.41 53.50 10.14 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 232.05 17,068.94 7,849.50 5,903.82 30,822.26 0.00 0.00 0.00 0.00 30,822.26 11,694.65 4,286.00 3,513.12 19,493.77 0.00 0.00 0.00 0.00 19,493.77 527,394.31 355,948.50 134,877.60 1,018,220.41 -446,726.04 -283,079.80 -71,646.51 -801,452.35 216,768.06 50,633.42 15,940.50 8,583.51 75,157.43 -1,366.76 -74.75 0.00 -1,441.51 73,715.92

152.07 176.56 156.92 156.99 146.39 143.23 51.00 51.00 34.50 24.50 24.00 21.00 10.14 10.14 10.14 4.29 4.29 4.29 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 16,773.99 16,826.89 16,985.04 17,242.54 16,863.10 16,984.31 8,012.50 7,982.00 8,362.00 8,397.50 8,352.50 8,662.00 6,077.37 6,116.37 6,391.71 6,393.66 6,185.40 6,079.32 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 11,498.57 11,845.56 11,894.08 11,806.45 11,624.66 11,673.03 4,114.00 4,172.00 4,303.00 4,938.00 4,203.00 4,205.50 3,373.11 3,564.99 3,579.42 3,518.19 3,533.40 3,595.80 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 536,624.54 568,198.73 579,375.70 585,665.35 577,458.55 569,552.82 364,169.00 388,102.00 385,969.00 393,145.50 389,034.50 388,601.00 136,834.23 136,986.33 138,916.05 137,196.15 137,403.24 136,811.61 1,037,627.77 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 -453,325.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -286,968.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,006.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -812,301.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,326.16 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 49,931.16 50,726.39 48,881.62 50,452.67 50,893.55 50,556.17 9,271.00 10,451.50 11,311.00 11,621.50 11,652.50 11,763.50 8,140.86 8,179.08 8,874.84 8,753.94 8,895.12 9,104.16 67,343.02 69,356.97 69,067.46 70,828.11 71,441.17 71,423.83 -1,374.94 -1,386.69 -1,382.90 -1,401.28 -1,395.51 -1,280.95 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,449.69 -1,461.44 -1,457.65 -1,476.03 -1,470.26 -1,299.70 65,893.33 67,895.53 67,609.81 69,352.08 69,970.91 70,124.13

142.47 145.81 145.64 149.63 1,834.92 24.50 23.00 23.00 23.50 419.50 4.29 4.29 4.29 4.29 80.73 171.26 173.10 172.93 177.42 2,335.15 0.00 -93.65 0.00 -59.46 -153.11 0.00 -14.96 0.00 -9.40 -24.36 0.00 -2.79 0.00 -1.72 -4.51 0.00 -111.40 0.00 -70.58 -181.98 171.26 61.70 172.93 106.84 2,153.17 17,036.32 16,719.16 16,855.68 16,444.47 202,932.15 8,752.50 8,443.50 8,589.50 8,222.00 100,268.00 6,223.23 6,376.89 6,280.17 6,201.39 74,187.75 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90 11,819.57 11,729.26 11,624.18 11,653.54 140,530.83 4,493.00 4,553.00 4,265.00 4,169.50 51,962.00 3,572.79 3,666.39 3,642.21 3,579.42 42,796.65 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48 584,185.32 565,364.86 571,011.89 591,486.52 6,807,773.43 388,413.50 383,884.50 381,152.00 387,112.50 4,582,964.00 137,423.52 137,577.57 124,947.03 125,244.99 1,621,950.72 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 13,012,688.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -900,051.98 0.00 0.00 0.00 0.00 -570,048.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -143,653.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,613,753.96 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 11,398,934.19 52,218.05 52,457.47 52,465.56 53,272.33 612,190.91 13,149.00 12,848.50 13,265.50 14,425.00 151,737.00 9,053.07 8,937.63 8,728.20 8,799.96 104,693.55 74,420.12 74,243.60 74,459.26 76,497.29 868,621.46 -1,288.66 -1,273.21 -1,283.86 -1,284.81 -16,021.01 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75 -617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,307.41 -1,291.96 -1,302.61 -1,303.56 -16,638.01 73,112.71 72,951.64 73,156.65 75,193.73 851,983.45

Residencial 27,839.42 27,792.43 27,582.96 27,753.84 28,084.48 28,441.25 28,586.80 28,773.19 29,098.07 28,859.27 28,930.72 28,454.14 340,196.57 SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,650.50 9,897.00 9,619.00 9,321.00 10,295.00 10,766.50 10,788.50 10,870.00 11,052.00 11,206.50 11,217.50 10,573.00 126,256.50 ALCANTARILLADO Sector Público 3,441.36 3,213.60 3,538.86 3,559.14 3,544.32 3,647.28 4,029.48 3,842.28 3,896.49 3,989.70 3,603.21 3,512.73 43,818.45 Total 41,931.28 40,903.03 40,740.82 40,633.98 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 510,271.52 PANAMA Residencial -633.43 -641.78 -614.73 -214.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,104.49 OESTE COMPENSACION Comercial - Ind. -291.25 -309.25 -320.00 -210.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,131.25 DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -126.37 -120.72 -115.45 -4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -366.64 ALCANTARILLADO Total -1,051.05 -1,071.75 -1,050.18 -429.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,602.38 TOTAL 40,880.23 39,831.28 39,690.64 40,204.58 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 506,669.14 Residencial 11,604.26 11,440.66 11,229.11 11,612.76 11,795.36 11,711.41 11,542.55 11,615.77 11,579.84 11,350.15 11,209.65 11,342.42 138,033.94 SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,497.00 10,172.50 9,821.50 10,397.00 10,419.50 10,535.00 10,381.50 10,490.00 10,724.00 10,685.00 10,692.50 11,093.50 125,909.00 ALCANTARILLADO Sector Público 9,736.74 9,478.17 9,571.77 9,530.04 9,677.46 9,701.64 9,789.00 9,896.25 9,901.71 9,915.36 9,877.53 9,986.73 117,062.40 Total 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34 VERAGUAS Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34 Residencial 745,814.36 722,083.04 729,324.06 762,797.15 772,698.75 780,924.91 772,364.62 763,821.37 779,956.16 768,204.25 778,861.99 797,342.90 9,174,193.56 SERVICIO DE Comercial - Ind. 483,972.50 463,950.00 462,660.00 486,896.50 489,449.50 497,171.00 492,116.50 491,970.00 495,444.50 492,651.00 492,991.00 499,626.50 5,848,899.00 ALCANTARILLADO Sector Público 235,436.37 231,541.83 233,503.53 233,980.89 238,104.36 236,217.15 236,924.61 236,350.53 236,995.20 232,778.13 208,913.64 209,743.95 2,770,490.19 Total 1,465,223.23 1,417,574.87 1,425,487.59 1,483,674.54 1,500,252.61 1,514,313.06 1,501,405.73 1,492,141.90 1,512,395.86 1,493,633.38 1,480,766.63 1,506,713.35 17,793,582.75 TOTAL Residencial -5,618.28 -453,293.39 -459,121.74 -5,419.92 -5,190.68 -5,188.41 -5,184.04 -5,056.37 -5,066.45 -5,155.07 -5,070.86 -5,111.09 -964,476.30 NACIONAL COMPENSACION Comercial - Ind. -611.59 -284,348.59 -287,658.39 -589.24 -355.04 -351.28 -368.63 -283.63 -287.16 -319.48 -312.26 -323.13 -575,808.42 DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -195.41 -73,041.80 -72,426.83 -313.48 -313.67 -313.09 -316.60 -315.43 -306.65 -305.15 -305.48 -309.35 -148,462.94 ALCANTARILLADO Total -6,425.28 -810,683.78 -819,206.96 -6,322.64 -5,859.39 -5,852.78 -5,869.27 -5,655.43 -5,660.26 -5,779.70 -5,688.60 -5,743.57 -1,688,747.66 TOTAL 1,458,797.95 606,891.09 606,280.63 1,477,351.90 1,494,393.22 1,508,460.28 1,495,536.46 1,486,486.47 1,506,735.60 1,487,853.68 1,475,078.03 1,500,969.78 16,104,835.09 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales

C: FINANZAS

CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (EN MILES DE BALBOAS)

(EN MILES DE BALBOAS)

ASIGNADO / EJECUTADO 2008

2009

2010

2011

1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %

147,877 95,425

GASTOS OPERACIONES % INVERSIONES %

147,876 88,105

100%

168,646 97,079

65% 52,452

100% 58%

71,567 35% 100%

168,646 106,385

100%

190,255 139,255

70%

195,141 118,976

100%

73% 27% 189,140 113,944

61% 76,165

37%

100%

51,000 30%

63% 62,261

40%

100%

52,421 42%

60% 59,771

173,497 121,076

100% 60%

75,196 39%

40%

2. EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %

124,473 94,408

GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %

104,302 77,581

100%

143,429 84,689

76% 30,065

100% 59%

58,740 24% 100%

127,385 95,422

100%

100%

141,164 111,491

100% 78%

28,388 24%

75% 31,963

128,901 100,513

76% 30,702

41%

74% 26,721

125,973 95,271

100%

22% 151,975 99,153

79% 29,673

100% 65%

52,822

26%

25%

21%

35%

INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

84% 99% 57%

85% 87% 82%

73% 79% 59%

68% 72% 56%

GASTOS OPERACIONES INVERSIONES

71% 88% 45%

76% 90% 51%

72% 94% 39%

80% 87% 70%

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO

FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transf erencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se ref iere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos

CUADRO No. C-2

RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011 (EN MILLONES DE BALBOAS) PRESUPUESTO DE OPERACIONES

TIPO DE GASTO Autorizado

TOTAL

2008

2009

2010

Ejecutado

% de % de Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecución Ejecución

Ejecutado

2011 % de Ejecución

Autorizado Ejecutado

% de Ejecución

88.1

77.6

88.1%

106.3

95.4

89.7%

119.0

111.5

93.7%

114.0

99.2

87.0%

Servicios Personales

18.4

17.1

92.9%

19.8

18.5

93.4%

20.2

19.4

96.0%

23.6

22.1

93.6%

Energía Eléctrica

22.1

21.8

98.6%

34.1

28.7

84.2%

31.6

30.2

95.6%

31.1

29.5

94.9%

Compra de Agua

25.0

22.2

88.8%

20.8

20.7

99.5%

31.2

31.0

99.4%

25.2

24.6

97.6%

Productos Químicos

4.5

3.8

84.4%

4.3

3.7

86.0%

4.5

4.2

93.3%

5.2

2.5

48.1%

Alquileres

3.5

2.4

68.6%

3.5

3.1

88.6%

7.1

5.3

74.6%

4.9

3.8

77.6%

Créditos Reconocidos

2.5

2.2

88.0%

14.4

14.3

99.3%

11.1

10.9

98.2%

5.9

5.6

94.9%

Deuda Pública

2.7

2.7

100.0%

2.3

2.1

91.3%

2.3

2.3

100.0%

2.5

2.4

96.0%

Otros Rubros

9.4

5.4

57.4%

7.1

4.3

60.6%

11.0

8.2

74.5%

15.6

8.7

55.8%

FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Presupuesto

GRAFICA No. 15 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : 2008 - 2011 EN MILLONES DE BALBOAS

Ejecutado Autorizado

ENÉRGIA ELÉCTRICA 70.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

SERVICIOS PERSONALES 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

60.0 50.0 40.0

30.0 20.0 10.0 0.0

2008 17.1 18.4

2009 18.5 19.8

2010 19.4 20.2

2011 22.1 23.6

Ejecutado Autorizado

2008 21.8 22.1

2009 28.7 34.1

COMPRA DE AGUA

PRODUCTOS QUÍMICOS

60.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

70.0 50.0 40.0 30.0

20.0 10.0 0.0

2008 22.2 25.0

2011 29.5 31.1

AÑOS

AÑOS

Ejecutado Autorizado

2010 30.2 31.6

2009 20.7 20.8

2010 31 31.2

2011 24.6 25.2

10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2008 3.8 4.5

Ejecutado Autorizado

2009 3.7 4.3

AÑOS

2010 4.2 4.5

2011 2.5 5.2

AÑOS

ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS 35.0

12.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

14.0

10.0

8.0 6.0 4.0

2.0 0.0

Ejecutado Autorizado

2008 2.4 3.5

2009 3.1 3.5

2010 5.3 7.1

2011 3.8 4.9

30.0 25.0

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

Ejecutado Autorizado

2008 2.2 2.5

2009 14.3 14.4

2010 10.9 11.1

2011 5.6 5.9

AÑOS AÑOS

OTROS RUBROS

6.0

30.0

5.0

4.0 3.0

2.0 1.0

0.0

Ejecutado Autorizado

2008 2.7 2.7

2009 2.1 2.3

2010 2.3 2.3

2011 2.4 2.5

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

DEUDA PÚBLICA

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

Ejecutado Autorizado

2008 5.4 9.4

2009 4.3 7.1

AÑ OS AÑOS

2010 8.2 11.0

2011 8.7 15.6

CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 -2011 (En Miles de Balboas) A ÑO S

A ÑO S

A C T IV O

P A S IV O Y C A P IT A LIZ A C IÓ N 2 0 11

2 0 10

2009

2008

2007

2 0 11

Activo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos

Tarifa Servicio Alcantarillado Tasa de Valorización Arreglos de Pago Otras Menos: Provisión para Cuentas Dudosas

10,948

18,960

21,350

27,724

9,263

Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo

Menos: Provisión para Materiales Obsoletos

2007

1,744

2,068

2,007

1,807

2,016

2,961

5,788

8,415

123,835

4,064

Cuentas por Pagar Proveedores

3,308

2,118

2,332

910

749

5,013

4,057

4,492

4,923

4,236

91

113

149

181

204

22,463

18,527

14,682

20,401

17,380

4,962

2,429

5,363

3,212

2,655

276

141

137

50

78

128,257

125,674

116,344

107,697

3,036

3,360

3,422

3,711

3,735

Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas

901

386

1,376

1,733

1,792

Intereses y Comisiones por Pagar

1,588

1,693

1,762

2,043

2,145

Contratos y Retenciones por Pagar

84,217

83,811

83,124

82,465

82,078

5,593

Empresas Distribución Eléctrica

50,736

49,885

49,110

41,366

33,291

Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) Total Pasivo Corriente

Inventarios (anexo # 6)

2 ,0 0 8

12,015

Cuentas por Pagar Autoridad del Canal

Cable & Wireless

Total Cuentas por Cobrar, neto

2009

Pasivo Corriente:

Cuentas por Cobrar Agua

2 0 10

16,071

16,255

12,732

11,585

9,588

2,204

2,320

2,254

1,951

2,922

13,867

13,935

10,478

9,634

6,666

0

0

0

0

Gastos Pagados por Adelantados

9,266

7,643

9,962

3,782

2,797

59,138

40,057

44,912

43,681

34,179

2,017

3,161

4,345

5,869

7,895

Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y

Total Activo Corriente

75,551

82,780

80,938

78,724

49,220

Propiedades, Planta y Equipo: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Agua

0 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua Contingencias

3,311

3,311

Total Pasivo a Largo Plazo

5,328

6,472

Otros Pasivos (Anexo No. 12)

8,291

9,483

72,757

56,012

63,218

0

0

0

0

3,858

3,195

2,429

3,164

3,850

Acueductos

534,536

533,840

526,381

484,392

483,405

Alcantarillados

260,109

259,402

257,756

254,135

245,305

4,136

3,664

3,381

3,333

2,083

65,926

59,022

57,701

50,187

50,056

864,707

855,928

845,219

792,047

780,849

Patrimonio

474,330

457,159

442,218

432,401

417,956

Aportes del Estado

390,377

398,769

403,001

359,646

362,893

Utilidades Retenidas

214,033

178,061

166,383

178,232

170,446

Crédito por Revaluación

Tasa de Valorización

Total Pasivo

0 3,386

3,388

72

7,731

9,257

7,967

10,575

12,803

7,071

65,741

49,217

Planta en Servicio

Terrenos Generales Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso

Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 604,410 Otros Activos

3,483

576,830

569,384

537,878

533,339

3,399

3,160

21,530

19,425

Capitalización

687,302

666,204

655,911

641,296

605,834

15,643

15,461

15,363

11,052

586,179

538,236

497,834

447,235

-265,884 -241,961 -214,262 -192,855 -159,604 60,763

65,639

71,195

75,431

80,267

427,870

425,500

410,630

395,773

378,950

Contribuciones Especiales para Mejoras Varias

Total Activo

17,445 615,546

59,689

58,991

57,821

57,832

57,844

126,986

125,701

124,242

121,950

119,823

186,675

184,692

182,063

179,782

177,667

Total Capitalización

614,545

610,192

592,693

575,555

556,617

Total Pasivo y Capital

687,302

666,204

655,911

641,296

605,834

Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Servicios Financieros

CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE

2007

2008

2009

2010

2011

Ingre s os de Ope ración: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Ve nta de Agua Ne ta

84,382 2,286 1,770 80,326

86,877 2,696 1,807 82,374

89,129 2,534 1,838 84,757

89,989 2,366 1,816 85,807

92,351 8,987 1,736 81,628

7,396 189 7,207

17,793 1,988 15,805

3,659

4,642

5,063

6,730

682

1,365

Tarif a Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarif a Srv. Alcantarillado Tarifa Se rvicio de Alcantarillado Ne ta Otros

4,817

4,625

Otros Ingre s os 85,143

86,999

95,146

98,338

103,861

46,153 12,159 26,299 16,043 803 101,457

20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037

26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658

28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346

28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222

-16,314

-34,038

-23,512

-31,008

-27,361

36

3,414

52

242

109

Gas tos de Ope ración: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas

Utilidad (Pé rdida) e n Ope racione s

Otros Egresos Utilidad (Pé rdida) ante s de Cargos por Inte re s e s y Com is ione s

-16,350

-37,452

-23,564

-31,250

-27,470

Cargos por Inte re s e s y Com is ione s : Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones

Pé rdida Ne ta

990 76 54 1,120 -17,470

629 0 162 791 -38,243

434 0 171 605 -24,169

348 703 260 1,311 -32,561

Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

310 514 85 909 -28,379

CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente

C-5.1

Tarifa del Servicio de Agua Potable.

La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.

C- 5.2

Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.

A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A.

Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados. Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores. La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características:

A.1. Usuarios Residenciales: Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales. Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano. A.2. No residenciales: Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial. Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios. B.

Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.

Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1.

El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN.

2.

El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:

CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

Unidades

Tarifa

Margen de Subsidio

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

0.66 0.11 0.39 0.50

-72% -72% 0% 28%

Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

3.90 0.39

0% 0%

** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).

C- 5.2.1 CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

RESIDENCIAL Panamá y Colón

BLOQUES DE CONSUMO

Interior

NO RESIDENCIAL Especial

Pueblo Junta Gobierno

Comercial

Industrial

Oficial

10

10

10

4.50

4.50

3.90

CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 8

8

6

3.5

CARGOS FIJOS (B/. Mes) 1.52

1.52

0.66

0.39

TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10

0.19

0.19

0.11

0.11

0.45

0.45

0.39

11 - 15

0.39

0.39

0.39

0.39

0.50

0.50

0.39

16 - 20

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.39

21 - 30

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.39

31 - 50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.39

51 - 100

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.39

101 - 150

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.39

151 - 200

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.39

> 200

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.39

Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.

D: INVERSIONES

CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2011 (En Miles de Balboas)

AÑOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

INVERSIONES PROGRAMADAS

76,660.7

57,616.8

42,610.4

48,674.0

59,771.6

62,261.5

76,165.2

75,195.7

IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL

4,611.6 29,968.0 42,081.1

3,360.0 370.0 53,886.8

8,318.5

17,082.8

13,311.4

18,171.1

22,904.3 15,397.9

24,144.4 7,781.9

31,591.2

46,460.2

32,867.6 11,222.8

31,539.5 5,871.0 452.5

43,269.4

INVERSIONES EJECUTADAS

69,571.9

49,129.9

41,062.2

34,301.9

26,721.1

31,963.1

29,575.2

52,821.7

91%

85%

96%

70%

45%

51%

39%

70%

3,325.6 27,392.4 38,853.9

1,741.8 26.4 47,361.7

7,297.1

14,260.8

11,363.3

10,363.8

5,432.7 4,172.4 -

14,161.9 7,145.0 -

16,810.2 3,159.9 0.0

31,514.8

% DE EJECUCION IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL

34,291.9

33,765.1

20,041.1

15,357.8

Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10 y 2011 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión

17,899.9 3,699.4

0.0

E: RECURSOS HUMANOS

CUADRO E-1:

FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2011

DIRECCIONES NACIONALES Y

AÑOS

GERENCIAS REGIONALES

2003

TOTAL

2,308

NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,265

2,138

2,415

2,076

2,157

2,108

2,186

2,260

585

568

609

727

596

603

613

656

694

57

65

62

82

62

63

51

58

72

39

42

40

36

36

36

31

Oficina Institucional de Recursos Humanos Dirección de Operaciones Logísticas

220

216

194

234

121

126

67

64

73

Dirección de Gestión y Serv. Administrativos

103

108

47

269

270

272

172

179

156

Dirección de Serv. Administrativos

205

179

124

0

0

0

0

0

0

143

100

103

106

211

230

267

76

89

95

1,495

1,530

1,566

Dirección Comercial Dirección Ingeniería

GERENCIAS REGIONALES

1,723

Bocas del Toro

1,697

1,529

1,688

1,480

1,554

22

21

20

40

24

29

27

39

44

Coclé

137

136

136

140

131

129

121

126

129

Colón

95

98

95

103

95

96

93

95

93

Chiriquí

212

205

190

212

196

206

199

218

223

Herrera

141

141

153

142

128

140

139

141

146

Los Santos

155

151

105

137

99

124

131

131

139

Panamá Este y Darién

60

59

80

73

73

78

87

76

92

Panamá Metro

628

622

426

449

391

383

324

307

307

Panamá Oeste

160

160

149

252

160

167

157

169

175

68

72

76

83

82

113

104

102

140

115

130

141

145

136

Arraiján Veraguas

73

Fue nte : Oficina Ins titucional de Re curs os Hum anos

NOTA: 1/

E n a ño s a nt e rio re s lo s da t o s de la O f ic ina de R e c urs o s H um a no s e s t a ba n re gis t ra do s e n la D ire c c ió n A dm inis t ra t iv a

2/

La inf o rm a c ió n de l A re a C o m e rc ia l s e re gis t ra ba e n la D ire c c ió n F ina nc ie ra y C ó m put o .

3/

E n e l 2 0 0 3 , 0 4 y 0 5 la inf o rm a c ió n de A rra ijá n s e re gis t ra e n G e re nc ia R e gio na l de P a na m á M e t ro . E n 2 0 0 7 A rra ijá n e s una G e re nc ia R e gio na l

La inf ormación se ref iere a los empleados activos regulares. (Estructura de Personal), no incluye vacantes. En e l año 2009, Inge nie ría e s taba incluída e n Dire cción de Ge s tión y Se rv. Adm itivos e Ins pe cción e n la Dire cción de Ope racione s Logís ticas .

CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2011

AÑOS NIVELES OCUPACIONALES 2003 TOTAL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,308

2,265

2,138

2,415

2,076

2,157

2,108

2,186

2,206

29

22

27

26

20

20

15

15

17

216

191

366

445

390

357

227

207

229

60

84

78

200

167

176

59

64

92

Técnicos (3)

134

126

102

93

84

105

92

95

81

Operativos (4)

813

657

804

630

592

553

583

587

553

Obreros Calificados (5)

470

418

489

677

567

523

551

557

525

Obreros No Calificados (6)

586

767

272

344

256

423

581

661

709

Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2)

F uente: Oficina Institucio nal de R ecurso s H umano s

NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos de 2009 se han presentado según estructura funcional

GRAFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2010 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

GRAFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2011 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

GRÁFICA No. 20 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2011

MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN

DECISORIO 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

35 30 25

20 15 10 5

0

2003 29

Decisorio

2004 22

2005 27

2006 26

2007 20

2008 20

2009 15

2010 15

2011 17

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

216

191

366

445

390

357

227

207

229

Mandos Medios y Supervisión

AÑOS AÑOS NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones

TÉCNICOS 160

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

PROFESIONALES 25 0 20 0 15 0 10 0 50 0 Profes ional es

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

20 10

20 11

60

84

78

20 0

16 7

17 6

59

64

92

140 120 100

80 60 40 20 0

200 3

200 4

200 5

200 6

200 7

200 8

200 9

201 0

201 1

134

126

102

93

84

105

92

95

81

Técnic os

AÑOS

AÑOS

OBREROS CALIFICADOS

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Operativos

NOTA: Incluye todo personal técnico

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

OPERAT IVOS NOTA: Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro

80 0 70 0 60 0

50 0 40 0 30 0 20 0 10 0

0

200 3

200 4

200 5

200 6

200 7

200 8

200 9

201 0

201 1

813

657

804

630

592

553

583

587

553

AÑOS

Obreros Calificados

20 0 3

20 0 4

20 0 5

20 0 6

20 0 7

20 0 8

20 0 9

20 1 0

20 1 1

47 0

41 8

48 9

67 7 56 7 AÑOS

52 3

55 1

55 7

52 5

NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, . perforadores de pozos, etc

NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas

OBREROS NO CALIFICADOS CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

90 0

80 0 70 0 60 0

50 0 40 0 30 0

20 0 10 0 0

Obre ros No Ca lifica dos

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

20 10

20 11

58 6

76 7

27 2

34 4

25 6

42 3

58 1

66 1

70 9

AÑOS

NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados

F: INDICADORES

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008, 2009 , 2010 y 2011

AREA

AÑOS Nº

INDICADOR

UNIDAD MEDIDA

2008

OPERACIONAL

DATOS

2009

RESULTADO

2,531,102 1

COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS

%

2

COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD

%

COBERTURA DE MEDICION

%

3,426,882

74

2,250,464 2,512,025

490,418 328,651 6

MEDIDORES PROMEDIADO

COMERCIALES

7

8

9

EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS

82,061,000 84,963,800

VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)

Millres de Gls./Cliente/mes

PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA

B/.Millares de Gls.

PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA

%

84,318,536 143,313,475

AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE

Millres de Gls./Cliente/mes

490,418

COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA

1.01 490,418 13

VARIACION DE LOS CLIENTES

476,789 14

15

%

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL

%

48 492,193

18,455 58

32,095

237,485 48

476,487

18,455 59

32,332

3 510,292

231,043 49

462,758

19,021

527,113 3

494,853

228,249 51

458,086

65,268,612 1.02

510,292 1

490,418

233,359

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL

63,961,611 63,792,565

0.98

494,853 3

%

10 527,113

65,173,271 62,789,995

1.02

20,257 55

33,805

41

63,961,611 11

510,292

61,312,953 59,436,517

B/. Mes

92,048,194 156,009,805

65,173,271 10

494,853

58,994,939 12

156,009,805 42

155,734,900

61,312,953 10

90,561,629

1.02 90,204,933

155,734,900 41

148,218,383

58,994,939 11

86,905,430

92,048,194 0.98

90,561,629

148,218,383 41

9 492,193

88,643,066 1.02

86,905,430

143,313,475 10

4,298,283 11

476,487

88,999,000 1.01

84,318,536

72 139,255,000

5,322,573 11

462,758

84,949,662

100,499,188 79

121,076,000

5,307,683 11

458,086

49 527,113

95,565,000 88

99,109,800

5,105,967

257,742 69

510,292

87,166,000

27 527,113

350,383 68

97

%

144,215 31

510,292

494,853

12 144,215

159,909

334,830

490,418

1,686,067 12

32

67

%

49 527,113

148,217

494,853

92

257,742

1,795,719

160,023

75

2,798,254

510,292

148,845

3,735,165

49

12

RESULTADO

2,561,536

250,405

1,821,236

33

%

74

91

50 494,853

161,767 EFICIENCIA DE LA MEDICION

3,667,419

DATOS

2,782,846

2,718,699

246,704

12

2011

RESULTADO

2,481,149

2,610,685

149,428

5

74

91

51

Millres de Gls./Cliente/mes

DATOS

2,717,959

2,366,897

1,815,953 CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO

3,540,479

90

490,418

4

2010

RESULTADO

2,609,247

252,380 3

DATOS

58 34,920

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008, 2009 , 2010 y 2011

AREA

AÑOS Nº

INDICADOR

UNIDAD MEDIDA

2008

ADMINISTRATIVA PRODUCTIVIDAD

DATOS

16

PRODUCTIVIDAD LABORAL

Empleados/ 1000 Conexiones

2009

RESULTADO

2,584

2,489

490,418

18

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA

84,318,536

FINANCIEROS

19

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA PRODUCIDA

B/. (Millar de Gls.)

89,863,000 143,313,475 71,897,000

20

MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE

89,863,000 21

MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN

22

INDICE DE LIQUIDEZ

23

COBERTURA DE COSTOS

%

82,061,000 75,582,000

veces

78,724,000 46,997,000

1.7

82,061,000 %

104,658,000 1,988,000

87,166,000 71,165,000 80,938,000 44,912,000

1.8

87,166,000 77

102,207,000 2,156,000

(*) No Disponible a la fecha Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial

En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010 y 2011 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales Boletines Estadísticos No. 24. Dirección de Planificación

95,565,000 76,703,000 82,780,000 40,057,000

111,496,000 2,181,000

-20 95,072,000

20

2.1

95,565,000 84

Nota: ND = No disponible a la fecha,

(**)

79,287,686 -9

95,612,000 18

0.61 156,009,805

88,095,000 -20

88,607,000 8

95,072,000 0.61

155,734,900

73,627,000

1.03 92,048,194

95,612,000 0.60

-25

%

95,072,000 1.06

90,561,629

148,218,383

22 8,374,932

95,612,000

88,607,000 0.63

1,842,669

7,963,750

86,905,430

5 527,113

17

1.02

RESULTADO

2,645

1,385,631

88,607,000

DATOS

5

17

1.07

RESULTADO

510,292

7,263,833

89,863,000 B/. (Millar de Gls)

2011

2,589

1,244,209 20

6,838,417

DATOS

5 494,853

%

COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS

RESULTADO

5

1,383,333 17

DATOS

2010

100,499,188 76,918,000 75,551,000 59,138,000

23

1.3

100,499,188 84

113,210,000 1,835,000

87

GLOSARIO

GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL

Total de población según Censo de la República

POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN

Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.

POBLACION BENEFICIADA

Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.

POBLACION SERVIDA

Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.

CONEXION DOMICILIARIA

Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble

Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta). VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA

CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA

Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA

Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.

USUARIO

Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.

PLANTAS POTABILIZADORAS

Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.

POZOS.

Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas

NORIA

Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas

AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.

CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO) Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.

TANQUE SEPTICO

Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.

TANQUE IMHOFF

Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.

LAGUNAS DE OXIDACION

Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.

SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS

%

Porcentaje

.

Para separar decimales

,

Para la separación de millares, millones, etc.

Gls.

Galones

’000 gls.

Millares de galones

Gal./Día

Galones Diarios

B/./’000 gls.

Balboas por millares de galones

Conex./Empl.

Conexiones por Empleado

B/.

Balboas

MGD

Millones de Galones Diarios

gppd

Galones personas por día

(P)

Cifras Preliminares

(R)

Cifras Revisadas

ND

No disponible