SCHRODER ISF EMERGING ASIA I ACC EUR INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
SCHRODER INVESTMENT MGMT RENTA VARIABLE RVI ASIA
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 19/09/2016
Mayor 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0248176108 EURO 17/03/2006 SCHRODER INVESTMENT MGMT SCHRODERS JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de las economías emergentes de Asia.
Otras características Aportación mínima Referencia
5.000.000,00 EUR MSCI Emerging Asia Gross TR
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
0,00% 0,00% Hasta 0,30% 0,00% 0,00% Taxe d'abonnement: 0,01%, Comisión de Canje: hasta 1,00%, Comisión de Agentes: hasta 0,30%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 17,19% 7,00% 1/105 1
2015 5,27% 9,61% 60/96 4
2014 25,47% 15,24% 1/83 1
2013 -1,67% 12,34% 51/73 4
2012 16,88% 15,45% 16/67 2
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 17,52% 11,42% 1/111 1
6 meses 19,01% 10,85% 1/109 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 23,68% 16,64% 2/101 1
3 años 52,20% 37,31% 1/80 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/03/2006 - 19/09/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
33,728600 EUR 106.523,02 (En miles de euros) · 19/09/2016 2,65%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 3,49% 15,95%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,93 0,75 4,21%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI ASIA. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0248176108
5 años 84,81% 76,92% 5/67 1
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Fecha registro 22/07/1998 Nº registro oficial 135
Cartera No existen datos disponibles
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15,79% 3,66% 0,94
SCHRODER ISF EMERGING ASIA I ACC EUR INFORME
| 19/09/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 03/2016 02/2016 07/2006 04/2005
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2015 30/06/2016
31/03/2009 30/06/2016
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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