SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY I ACC EUR INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
SCHRODER INVESTMENT MGMT RENTABILIDAD ABSOLUTA GESTIÓN ALTERNATIVA
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 15/09/2017
Entre 5% y 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0463474048 EURO 25/11/2009 SCHRODER INVESTMENT MGMT SCHRODERS BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital principalmente mediante la inversión, bien de manera directa, bien a través de instrumentos financieros derivados y Fondos de inversión, en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Fondo invertirá en una cartera seleccionada de activos que, en su opinión, ofrezcan el mejor potencial de crecimiento en el futuro.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
5.000.000,00 EUR MSCI World
0,00% 0,00% Hasta 0,20% 0,00% 0,00% Taxe d#abonnement: 0,01%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2017 18,22% 0,79% 5/1133 1
2016 -2,86% -0,95% 554/853 4
2015 12,47% 5,20% 108/615 1
2014 5,60% 6,83% 228/409 3
2013 30,40% 6,85% 1/333 1
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 2,36% 0,08% 112/1177 1
6 meses 10,34% 0,18% 14/1150 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 18,80% 3,13% 11/1029 1
3 años 33,98% 6,78% 12/550 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/11/2009 - 15/09/2017
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
243,750000 EUR 142.878,90 (En miles de euros) 1.160 15/09/2017 0,00%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 2,47% 7,27%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,45 1,03 6,85%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: GESTIÓN ALTERNATIVA. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0463474048
5 años 82,89% 19,94% 1/315 1
SCHRODER GAIA Fecha registro Nº registro oficial
05/02/2010 825
Cartera No existen datos disponibles
quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
17,06% 8,30% 0,62
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY I ACC EUR INFORME
| 15/09/2017
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 07/2017 02/2017 10/2009 10/2011
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
30/09/2016 31/03/2017
31/03/2017
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
Aviso legal Información suministrada por VDOS Stochastics, S.L. basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. VDOS Stochastics, S.L. no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.
quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
