PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA I EUR INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
PICTET & CIE RENTABILIDAD ABSOLUTA GESTIÓN ALTERNATIVA
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 08/03/2018
Menor o igual 2%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU1055714379 EURO 02/05/2014 PICTET & CIE PICTET BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO DELOITTE, S.A.R.L.
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del compartimento es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El compartimento invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de las inversiones no estará sujeta a limitaciones geográficas ni sectoriales, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.
Hasta 1,60% 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark) Hasta 0,22% Hasta 5,00% Hasta 1,00% Comisión de Servicio: hasta 0,35%, Comisión de Canje: hasta 2,00%, Comisión de Disolución: hasta 2,00%, Taxe d'Abonnement: 0,01%
Otras características
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
Aportación mínima Referencia
1.000.000,00 EUR EONIA
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2018 1,61% -0,29% 162/1373 1
2017 4,59% 1,68% 179/1243 1
2016 0,98% -1,15% 359/929 2
2015 4,08% 5,93% 392/673 3
2014 · 6,86% -
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 1,38% -0,88% 142/1365 1
6 meses 2,63% 1,33% 248/1307 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 5,14% 0,68% 126/1261 1
3 años 9,39% -0,03% 58/711 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/05/2014 - 08/03/2018
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
112,920000 EUR 906.273,67 (En miles de euros) · 08/03/2018 0,00%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 0,80% 2,20%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,62 0,32 3,25%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: GESTIÓN ALTERNATIVA. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU1055714379
5 años · 18,90% -
PICTET TR Fecha registro Nº registro oficial
11/06/2010 884
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9,93% 2,65% 0,36
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA I EUR INFORME
| 08/03/2018
Cartera No existen datos disponibles
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 01/2018 03/2017 12/2011
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2016 30/06/2017
30/06/2017
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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