MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1-EUR INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
MFS INTERNATIONAL MIXTOS MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 27/06/2016
Mayor 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0219418836 EURO 27/09/2005 MFS INTERNATIONAL MFS STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. ERNST & YOUNG
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
1,05% 0,00% 0,00% Hasta 6,00% 1,00% (< 24 meses) Taxe d'Abonnement: 0,05%, Otros gastos: 0,25%
El objetivo del Fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el Fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 30% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 70% en instrumentos de deuda. El Fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Otras características Aportación mínima Referencia
4.000,00 EUR MSCI World (60%), Barclays Global Aggregate (USD) (40%)
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 1,64% 1,35% 25/209 1
2015 7,23% 1,38% 32/145 2
2014 16,42% 9,69% 15/127 1
2013 10,82% 1,71% 40/102 2
2012 7,32% 9,35% 56/86 4
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 1,47% 1,29% 38/219 1
6 meses 1,19% 1,46% 34/209 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses -0,83% -2,15% 15/189 1
3 años 30,88% 15,32% 7/111 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/09/2005 - 27/06/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
17,930000 EUR 152.254,14 (En miles de euros) · 27/06/2016 -0,88%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 2,11% 9,50%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,92 1,43 4,15%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: MIXTO AGRESIVO GLOBAL. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0219418836
5 años 63,00% 22,23% 5/83 1
MFS MERIDIAN FUNDS Fecha registro Nº registro oficial
24/10/1994 68
Cartera No existen datos disponibles
quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
7,52% 5,37% 1,16
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1-EUR INFORME
| 27/06/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 11/2015 02/2016 09/2006 09/2015
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/01/2016 31/07/2015
31/01/2016
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
Aviso legal Información suministrada por VDOS Stochastics, S.L. basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. VDOS Stochastics, S.L. no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.
quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
