SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
SCHRODER INVESTMENT MGMT RENTA FIJA DEUDA PRIVADA EURO
Rating VDOS Riesgo
| 16/05/2016
ALTO
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0113257694 EURO 16/06/2000 SCHRODER INVESTMENT MGMT SCHRODERS JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El Subfondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
1.000,00 EUR Merrill Lynch EMU Corporate
0,75% 0,00% Hasta 0,30% Hasta 3,00% 0,00% Taxe d'abonnement: 0,05%, Comisión de Canje: hasta 1,00%, Comisión de Agentes: hasta 0,40%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 3,00% 2,00% 20/270 1
2015 0,75% -1,01% 41/250 1
2014 8,83% 6,62% 47/237 1
2013 4,00% 2,46% 25/208 1
2012 12,84% 13,41% 88/183 3
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 4,08% 3,01% 38/273 1
6 meses 2,65% 1,63% 19/267 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 2,49% 0,48% 12/263 1
3 años 14,29% 8,06% 23/221 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/06/2000 - 16/05/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
20,847200 EUR 1.467.925,21 (En miles de euros) · 16/05/2016 -0,04%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad Riesgo CNMV
Ratios CML 1,24% 3,26% ALTO
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,55 4,59 0,42%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: DEUDA PRIVADA EURO. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0113257694
5 años 26,73% 21,78% 63/175 2
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Fecha registro 22/07/1998 Nº registro oficial 135
Cartera No existen datos disponibles
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4,77% 1,69% 1,06
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR INFORME
| 16/05/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 03/2016 02/2016 07/2006 04/2005
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2015 30/06/2015
30/06/2009 31/12/2015
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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