BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO A (ACC) INFORME

Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS

BNY MELLON ASSET MGMT RENTA FIJA RFI EMERGENTES

Rating VDOS Riesgo

| 31/05/2016

MUY ALTO

Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor

Política de inversión IE00B6VJMC30 EURO 09/08/2012 BNY MELLON ASSET MGMT BNY MELLON BNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) LTD PRICEWATERHOUSECOOPERS

El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total compuesta por los ingresos y el crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda corporativa, e instrumentos relacionados con deuda corporativa, de emisores emergentes de todo el mundo y en instrumentos financieros derivados relacionados con dichos instrumentos.

Otras características Aportación mínima Referencia

Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones

5.000,00 EUR JPM Corporate EMBI

1,50% 0,00% Hasta 0,15% Hasta 5,00% 0,00% Comisión de Administración: hasta 0,60%, Comisión de Canje: hasta 5,00%

Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil

Acumuladas 2016 5,51% 3,54% 196/1382 1

2015 11,23% 1,64% 90/1257 1

2014 17,13% 9,53% 166/1109 1

2013 -4,40% -11,24% 99/889 1

2012 · 13,89% -

Fondo Categoría Ranking Quintil

3 meses 5,04% 3,42% 290/1393 2

6 meses 0,37% -0,85% 434/1379 2

Cálculos realizados en divisa EUR

12 meses 1,34% -3,10% 109/1316 1

3 años 28,19% 4,73% 25/1007 1

Cálculos realizados en divisa EUR

Evolución histórica: Periodo: 31/08/2012 - 31/05/2016

Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día

130,475900 EUR 1.184,42 (En miles de euros) · 31/05/2016 -0,12%

Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad Riesgo CNMV

Ratios CML 1,69% 11,58% MUY ALTO

Sharpe Información Tracking Error

Ratios SML 0,60 1,57 4,24%

Treynor Alfa Beta

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RFI EMERGENTES. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A

IIC extranjera IE00B6VJMC30

5 años · 20,66% -

BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC Fecha registro 08/02/2002 Nº registro oficial 267

Cartera No existen datos disponibles

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6,12% 6,61% 1,14

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| 31/05/2016

Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento

Informes económicos 12/2015 02/2016 12/2006 12/2014

Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe

31/12/2015 30/06/2015

31/12/2015

Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles

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