JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
JPMORGAN ASSET MGMT RENTA VARIABLE RVI EMERGENTES
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 02/09/2016
Mayor 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0474315818 EURO 06/07/2011 JPMORGAN ASSET MGMT JPMORGAN CHASE JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Comisiones
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) en títulos de renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo.
Otras características
Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
0,85% 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark) 0,00% 0,00% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,05%, Gastos Administrativos y Operativos: 0,25%, Comisión de Canje: hasta 1,00%
Aportación mínima Referencia
10.000.000,00 USD MSCI Emerging Markets Small Cap (Rendimiento Total Neto)
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 15,94% 9,22% 89/874 1
2015 4,76% -3,07% 22/794 1
2014 23,10% 11,27% 18/727 1
2013 -0,99% -2,87% 107/590 1
2012 21,57% 16,40% 50/474 1
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 9,61% 9,48% 522/896 3
6 meses 16,75% 13,23% 220/888 2
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 20,73% 13,41% 68/855 1
3 años 54,25% 23,40% 7/690 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/07/2011 - 02/09/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
103,440000 EUR 189.880,00 (En miles de euros) · 02/09/2016 0,28%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 3,00% 14,14%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,89 1,65 4,26%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI EMERGENTES. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0474315818
5 años 69,69% 31,61% 9/456 1
JPMORGAN FUNDS Fecha registro Nº registro oficial
14/06/1991 25
Cartera No existen datos disponibles quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
13,48% 7,12% 0,94
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR INFORME
| 02/09/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 06/2016 01/2016 07/2003 02/2011
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
30/06/2015 30/06/2008 31/12/2015
31/12/2000 31/12/2015
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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