FIDELITY FUNDS-NORDIC FUND A-ACC-EUR INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT RENTA VARIABLE RVI EUROPA
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 23/01/2017
Mayor 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0922334643 EURO 07/05/2013 FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT FIDELITY BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
El objetivo del Subfondo consiste en proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de carteras de valores diversificadas y gestionadas de modo activo. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable cotizados en las Bolsas de Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia.
Otras características Aportación mínima Referencia
2.500,00 USD FTSE AW Nordic TR USD
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
Hasta 1,50% 0,00% 0,35% (Min: 0,003%) Hasta 5,25% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,05%, Comision de Canje: 1,00%, Comisión Gestor de Inversiones: hasta 2,00%, Tasa de Dilución: hasta 0,80%, Ajuste de precios: hasta 2,00%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2017 5,53% -0,03% 1/1063 1
2016 26,37% -1,33% 8/967 1
2015 7,42% 10,78% 683/860 4
2014 -0,76% 6,84% 650/691 5
2013 · 21,34% -
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 13,68% 4,57% 4/1055 1
6 meses 28,96% 5,10% 3/1026 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 42,53% 6,51% 5/967 1
3 años 37,74% 14,74% 24/694 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/05/2013 - 23/01/2017
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
16,790000 EUR 305.871,22 (En miles de euros) · 23/01/2017 -0,18%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 2,87% 17,84%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,68 0,55 10,73%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI EUROPA. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0922334643
5 años · 59,35% -
FIDELITY FUNDS Fecha registro Nº registro oficial
21/11/1997 124
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10,90% 4,93% 1,11
FIDELITY FUNDS-NORDIC FUND A-ACC-EUR INFORME
| 23/01/2017
Cartera No existen datos disponibles
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 09/2016 08/2016 09/2006 11/2012
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
30/04/2016 31/10/2016
31/10/2004 31/10/2016
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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