EVLI GLOBAL FUND B INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
EVLI FUND MGMT RENTA VARIABLE RVI GLOBAL VALOR
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 27/08/2018
Entre 5% y 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión FI0008801188 EURO 08/04/1994 EVLI FUND MGMT EVLI GROUP EVLI BANK PLC PRICEWATERHOUSECOOPERS
El fondo invierte en acciones a nivel global. Las inversiones del fondo se materializarán principalmente en acciones de economías desarrollados en Europa, América del Norte, Japón y Australia. La estrategia de inversión del fondo favorece aquellas compañías infravaloradas que generan flujos de caja y con una sólida estructura de capital. El fondo podrá invertir también en instrumentos derivados tanto con fines de cobertura como en el ámbito de su estrategia de inversión. El índice de referencia del fondo es el MSCI World TR Net (USD) return index (tiene en cuenta los ingresos por dividendos). El estilo de inversión del fondo es activo y el fondo no replica al índice de referencia cuando realiza sus operaciones de inversión. No existe ninguna restricción sectorial dentro del área geográfica de inversión del fondo.
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
1,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Comisión de Canje: 20 €
Otras características Aportación mínima Referencia
1.000,00 EUR MSCI World TR Net (USD) return index
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2018 3,01% 2,96% 201/544 2
2017 5,48% 2,52% 183/495 2
2016 16,85% 5,15% 26/455 1
2015 14,77% 8,73% 19/378 1
2014 18,96% 13,56% 41/330 1
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 0,30% 2,09% 391/557 4
6 meses 4,85% 5,44% 214/547 2
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 13,92% 6,31% 90/520 1
3 años 30,16% 16,62% 48/409 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/04/1994 - 27/08/2018
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
22,133000 EUR · (En miles de euros) · 27/08/2018 0,00%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 1,82% 9,97%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,79 0,68 5,81%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI GLOBAL VALOR. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera FI0008801188
5 años 88,45% 47,26% 9/316 1
EVLI GLOBAL FUND Fecha registro Nº registro oficial
07/04/2017 1574
Cartera No existen datos disponibles
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7,94% 3,91% 0,99
EVLI GLOBAL FUND B INFORME
| 27/08/2018
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 05/2018 02/2018
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2016 30/06/2017
30/06/2017
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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