JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) C USD INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
GAM (LUXEMBOURG) RENTA FIJA RFI EMERGENTES
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 11/07/2016
Mayor 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0100839231 DÓLAR USA 19/06/2001 GAM (LUXEMBOURG) GAM GROUP STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir, sin perjuicio del principio de diversificación del riesgo, una rentabilidad a largo plazo superior a la media invirtiendo al menos dos terceras partes del patrimonio en valores de interés fijo o interés variable emitidos por emisores de los denominados 'mercados emergentes'.
Otras características Aportación mínima Referencia
500.000,00 EUR JPM EMBI Global (Composite)
Hasta 0,80% 0,00% Hasta 0,20% Hasta 3,00% Hasta 2,00% Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Canje: hasta 1,00%, Otros gastos: hasta 0,20%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 12,54% 8,84% 151/1396 1
2015 10,43% 1,65% 147/1267 1
2014 20,02% 9,53% 43/1114 1
2013 -11,18% -11,24% 449/889 3
2012 15,90% 13,90% 192/658 2
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 11,08% 7,02% 50/1409 1
6 meses 13,15% 10,08% 308/1396 2
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 13,17% 5,29% 8/1349 1
3 años 42,63% 16,31% 24/1037 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/06/2001 - 11/07/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
456,014119 EUR 70.792,03 (En miles de euros) · 11/07/2016 0,60%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 2,93% 11,22%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,10 1,91 3,82%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RFI EMERGENTES. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0100839231
5 años 68,72% 24,22% 15/597 1
JULIUS BAER MULTIBOND Fecha registro Nº registro oficial
07/07/2000 200
Cartera No existen datos disponibles
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9,62% 5,61% 1,28
JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) C USD INFORME
| 11/07/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 11/2015 02/2016 09/2006 11/2011
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
30/06/2015 31/12/2015
31/12/2004 31/12/2015
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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