SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
SCHRODER INVESTMENT MGMT RENTA VARIABLE RVI USA SMALL/MID CAP
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 23/12/2016
Mayor 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0205193807 DÓLAR USA 13/12/2004 SCHRODER INVESTMENT MGMT SCHRODERS JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
500.000,00 USD Russell 2500 TR
1,00% 0,00% Hasta 0,30% Hasta 1,00% 0,00% Taxe d'abonnement: 0,05%, Comisión de Canje: hasta 1,00%, Comisión de Agentes: hasta 0,30%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 22,85% 20,09% 92/212 3
2015 12,32% 8,89% 16/200 1
2014 26,78% 23,32% 24/181 1
2013 29,16% 32,73% 114/154 4
2012 6,98% 9,15% 116/143 5
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 13,51% 15,11% 137/221 4
6 meses 18,68% 22,00% 149/221 4
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 24,80% 20,19% 73/212 2
3 años 76,13% 61,53% 4/181 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/12/2004 - 23/12/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
291,090657 EUR 397.751,14 (En miles de euros) · 23/12/2016 0,00%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 4,45% 13,18%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,45 0,90 3,28%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI USA SMALL/MID CAP. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0205193807
5 años 144,99% 134,94% 27/143 1
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Fecha registro 22/07/1998 Nº registro oficial 135
Cartera No existen datos disponibles
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19,69% 3,09% 0,97
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD INFORME
| 23/12/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 10/2016 02/2016 07/2006 10/2011
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2015 30/06/2016
31/03/2009 30/06/2016
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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