FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ABIERTA MIDAS
ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte
NIT 900,056,142-3
31/07/2009
www.asesoriaseinversiones.com
Características de la Cartera
Política de inversión 21/11/2006
Fecha de inicio de operaciones:
3,266.19
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
12,168.89
Valor Unidad Número de unidades en circulación:
La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar o colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, alo previsto en el contrato. En todo caso Asesorias e Inversiones, como administrador de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de las carteras.
268,404.54
Número de suscriptores:
102
Evolución del valor del fondo Tipo de Cartera:
Carteras Colectivas de Tipo General
Evolución de 100.000 invertidos
Evolución valor de la unidad
Evolución desde el mes de noviembre de 2006
Inversión inicial mínima (Cop):
250,000.00
Inversion adiciónal mínima (COP):
100,000.00
Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
12,100.00
113,000.00
11,600.00 11,100.00
N.A
N.A
10,100.00
98,000.00
9,600.00 20/11/2006 10/01/2007 02/03/2007 22/04/2007 12/06/2007 02/08/2007 22/09/2007 12/11/2007 02/01/2008 22/02/2008 13/04/2008 03/06/2008 24/07/2008 13/09/2008 03/11/2008 24/12/2008 13/02/2009 05/04/2009 26/05/2009
Porcentaje
1/5 sobre rendimientos Condiciones para su cobro
10,600.00
103,000.00
20/11/2006 09/01/2007 28/02/2007 19/04/2007 08/06/2007 28/07/2007 16/09/2007 05/11/2007 25/12/2007 13/02/2008 03/04/2008 23/05/2008 12/07/2008 31/08/2008 20/10/2008 09/12/2008 28/01/2009 19/03/2009 08/05/2009 27/06/2009
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
12,600.00
118,000.00
108,000.00
0
Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida
N.A N.A
Remuneraciòn efectivamente cobrada
Base de comisión:
123,000.00
-
Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración: Remuneraciòn de éxito
Evolución desde el mes de noviembre de 2006
Rentabilidad neta del fondo
1.47% Valor total del Fondo Período
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
< 1 año
N.A.
< 2 años
N.A.
< 3 años
N.A.
Anual
Últimos
Sanción 30 días
180 días
360 días
Año corrido
Rentabilidad
5.956%
7.911%
8.070%
7.968%
7.100%
5.587%
NA
NA
Volatilidad
0.342%
0.265%
0.183%
0.244%
2.393%
2.515%
NA
NA
2007
2006
2005
2004
2.01%
Información de plazos y maduración Detalle de plazos
Participación (%)
1 a 180 días
43.76%
AA3
181 a 365 días
14.67%
05/12/2008
1 a 3 años
41.57%
3 a 5 años
0.00%
Más de 5 años
0.00%
Maduración promedio del fondo
Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:
BRC Investor Services
245.01 días
0.671 años
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por tipo de renta
IPC 0.03%
Riesgo Nacion 10.44% AA 12.91%
AAA 61.72%
FS 45.93%
DTF 54.04%
AA+ 14.93%
Composición portafolio por sector económico
Composición portafolio por país emisor
Real 10.60% Ent. Públicas 9.15%
Colombia 100.00%
Financiero 80.25%
Principales inversiones del Fondo
Composición del activo del Fondo
EMISOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Simultáneas 8.31%
PARTICIPACIÓN 16.81% 13.54% 11.22% 10.63% 10.60% 9.15% 5.29% 5.07% 4.65% 4.37% 8.67% 100%
BCO. BANCOLDEX BBVA LEASING S.A. C.F.C LEASING OCCIDENTE S.A. BCO. SUDAMERIS ALPOPULAR S.A ALMACEN GRAL DE DEPOSITO GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA BCO. DE BOGOTA C.F.C. INVERSORA PICHINCHA BCO. BANCOLOMBIA BCO. BILVAO VIZCAYA A. COLOMBIA BBVA OTROS TOTAL
Disponible 8.85%
Inversión 82.83%
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JUAN CAMILO GIL GARZÓN Profesión: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A. Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas en acciones Ecopetrol Correo electrónico:
[email protected]
NINGUNA
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Nombre: SUMA C.I.J Consultores y Gestión Ltda Cargo: Consultor Fredy Jacome Teléfono: 2262554 Dirección Electrónica:
[email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.