DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:
ANEXO III
1 de Febrero 2.014 al 31 de Enero 2.015 Detalle de colocaciones, Créditos y deudas según el plazo estimado de cobro o pago Comparativo con el Ejercicio Anterior Trimestre/Año
I
II
III
IV
No Cte
Indeterminado
Totales Ejercicio Actual Anterior
Cuentas por Cobrar De Plazo Vencido: Deudores por Ventas Anticipo Imp. a las Ganancias Retenciones Ganancias Credito Iva por repeticion Imp Deb/Cred Pago a Cta Retencion Ing. Brutos Retencion SUSS A Caspani cta part R Smith cta part Anticipo de Sueldos De Plazo a Vencer: Deudores por Venta
TOTALES
Trimestre/Año
371.695,79
20.260,00
371.695,79 263.486,29 22.875,02 5.474,54 6.954,54 10.376,76 1.635,36 10.815,16 16.564,77 20.260,00
385.570,55 46.606,97 33.167,96 0,00 8.306,25 11.395,14 1.259,76 0,00 0,00 6.180,00
43.746,87
43.746,87
16.097,53
773.885,10
508.584,16
263.486,29 22.875,02 5.474,54 6.954,54 10.376,76 1.635,36 10.815,16 16.564,77
446.079,42
294.951,21
I
II
0,00
III
5.474,54
IV
27.379,93
No Cte
Indeterminado
Totales Ejercicio Actual Anterior
Cuentas por Pagar: De Plazo Vencido: Proveedores Seguros a Pagar Seguros a Devengar Emprotur Seguro de Vida Colectivo Sindicato Mosaista De Plazo a Vencer: Proveedores Cheques Pago Diferido Honorarios Socio Gerente Sueldos a Pagar IVA Tasa Seg. Higiene Emprotur Reg Nac Seg Social ART Seguro Col. Vida y Sepelio Sindicato Mosaista Provision p/Impuestos Obra Social UP SVC Obligatorio a pagar Arrendamiento Financiero
7.340,66 1.756,00 -1.756,00
958,32 1.879,99 -1.879,99 693,00 1.728,24 5.184,74
28965,57 294000,00 200.000,00 108.035,20 82.709,78 1.906,60 888,70 29.747,87 12.031,88 801,34 2.404,01 73.049,90 6.298,48 45,10 124.798,62
76873,46 61712,78 400000,00 54.595,02 62.305,62 2.465,90 262,90 17.645,64 6.425,94 489,25 1.467,75 384.576,73 3.869,51 29,52 199.674,42
11.041,53 0,00 0,00
11.041,53 0,00 0,00
11.041,53 13.339,10 71.186,68
11.041,53
984.065,24
1.376.526,05
0,00 0,00
28.965,57 294.000,00 100.000,00
100.000,00
108.035,20 82.709,78 1.906,60 888,70 29.747,87 12.031,88 801,34 2.404,01 73.049,90 6.298,48 45,10 23.936,16
23.936,16
23.936,16
23.936,16
29.053,98
De Plazo Indeterminado: Reg Nac Obra Social Raquel Smith Cta Particular Alberto Caspani Cta Particular TOTALES
7.340,66 1.756,00 -1.756,00 0,00 0,00 0,00
596.707,34
Pepe Argento Socio Gerente
199.390,07
123.936,16
23.936,16
29.053,98
Armando Balances Contador Público (U.B.A.) C.P.C.E.R.N.
Firmada al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 22/05/2015 Informe del Auditor por separado.
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