DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Metodo Indirecto) 1 de Febrero 2.014 al 31 de Enero 2.015
Comparativo con el ejercicio anterior Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
VARIACIONES DEL EFECTIVO Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 2)
634.960,07
254.370,55
Efectivo al Cierre del Ejercicio (Nota 2)
336.205,73
634.960,07
(298.754,34)
Aumento/(Disminución) Neto del Efectivo
380.589,52
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Actividades Operativas Ganancia/(Pérdida) del Ejercicio Depreciación de Bienes de Uso y Activos Intangibles Cambios en activos y pasivos operativos: Aumento/Aumento en Créditos por Ventas Aumento/Aumento en Otros Créditos Aumento/(Disminución) en Bienes de Cambio (Disminución)/Aumento de Deudas Distribución Utilidades a Socios Disminucion Deuda no Corriente Ajuste Renta Devengada Lombard CFI Ajuste Intereses Devengados PF
(19.114,55) 107.117,01
552.285,25 104.120,76
(13.774,58) (251.526,36) (233.106,67) (279.120,61) (95.744,64)
(111.593,93) (6.282,04) 18.150,42 593.525,33 (131.001,05) (74.875,80) (1.479,51) (4.358,36)
Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Ordinarias
(785.270,40)
938.491,07
Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas
(785.270,40)
938.491,07
Actividades de Inversion Ingreso por cobro Plazo Fijo Adquisicion Bienes de Uso Cobro/(Constitucion) Plazo Fijo Cobro/(Aporte) Lombard Capital FCI Liquidacion Inversiones
(51.726,25) 254.358,36 301.479,51
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado) por las Actividades de Inversión
504.111,62
29.766,08 (20.072,07) (250.000,00) (300.000,00)
(540.305,99)
Actividades de Financiación Obtención de Prestamos Banco Patagonia Pago Cuotas Prestamo Flujo Neto de Efectivo Utilizado/(Generado) por las Activ. de Financiación Aumento/(Disminución) Neto del Efectivo
Pepe Argento Socio Gerente
(17.595,56)
(17.595,56)
(17.595,56)
(17.595,56)
(298.754,34)
380.589,52
Armando Balances Contador Público (U.B.A.) C.P.C.E.R.N.
Las Notas 1 a 12 y Anexos I a IV adjuntos forman parte integrante de los Estados Contables.Firmada al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 22/05/2015 Informe del Auditor por separado.
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