CARMIGNAC PORTFOLIO - GLOBAL BOND A EUR ACC INFORME

Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS

CARMIGNAC GESTION RENTA FIJA RFI GLOBAL

Rating VDOS Rango de volatilidad

| 13/04/2017

Entre 2% y 5%

Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor

Política de inversión LU0336083497 EURO 14/12/2007 CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO PRICEWATERHOUSECOOPERS

Comisiones

Este Subfondo invierte principalmente en obligaciones internacionales. El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la del indicador de referencia JP Morgan Global Government Bond con cupones reinvertidos en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 2 años. El Subfondo se construye a partir de una gestión reactiva que evoluciona en función de la orientación del mercado sobre la base de una determinada asignación estratégica. Con un universo de inversión internacional, el Subfondo ofrece una gestión activa en los mercados de renta fija, de crédito y de divisas internacionales.

Otras características

Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones

1,00% (incluida Comisión de Distribución: 0,40%) 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark) Hasta 0,20% Hasta 4,00% 0,00% Comisión de Conversión: hasta 1,00%

Aportación mínima Referencia

1,00 participaciones JP Morgan Global Government Bond

Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil

Acumuladas 2017 2,29% 1,41% 271/1384 1

2016 9,46% 3,04% 157/1203 1

2015 3,33% 2,95% 482/1011 3

2014 13,78% 9,35% 265/848 2

2013 -4,67% -3,11% 363/647 3

Fondo Categoría Ranking Quintil

3 meses 2,36% 1,33% 309/1396 2

6 meses 3,28% 1,85% 488/1358 2

Cálculos realizados en divisa EUR

12 meses 10,63% 4,96% 228/1250 1

3 años 26,24% 15,99% 264/910 2

Cálculos realizados en divisa EUR

Evolución histórica: Periodo: 30/04/2008 - 13/04/2017

Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día

1.432,440000 EUR 535.566,12 (En miles de euros) · 13/04/2017 0,00%

Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad

Ratios CML 2,07% 8,74%

Sharpe Información Tracking Error

Ratios SML 1,00 0,83 4,14%

Treynor Alfa Beta

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RFI GLOBAL. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A

IIC extranjera LU0336083497

5 años 33,28% 20,86% 119/548 2

CARMIGNAC PORTFOLIO Fecha registro Nº registro oficial

14/12/2005 392

Cartera No existen datos disponibles quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.

6,48% 1,50% 1,35

CARMIGNAC PORTFOLIO - GLOBAL BOND A EUR ACC INFORME

| 13/04/2017

Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento

Informes económicos 12/2016 02/2017 10/2005 11/2005

Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe

31/12/2015 30/06/2016

31/03/2013 30/06/2016

Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles

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