REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. JULIA GUARDIA. Directora Ejecutiva
LIC. LUIS BROCE Director de Planificación
PREPARADO POR:
NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia Laura Lasso
DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y GERENCIA REGIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Dirección de Ingeniería Dirección de Planificación Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación
1. Gerencia Regional de Arraiján 2. Gerencia Regional de Bocas del Toro 3. Gerencia Regional de Coclé 4. Gerencia Regional de Colón 5. Gerencia Regional de Chiriquí 6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién 7. Gerencia Regional de Herrera 8. Gerencia Regional de Los Santos 9. Gerencia Regional de Panamá Metro 10. Gerencia Regional de Panamá Oeste 11. Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN
El continuo crecimiento económico del país exige de cada una de las Instituciones del Estado, un compromiso en la atención de los servicios que prestan, con eficiencia y eficacia en donde clientes y usuarios se sientan satisfechos.
El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hace oportuna la ocasión para presentarle a todos sus usuarios, tanto institucionales como del sector privado, el Boletín Estadístico No. 28 que reúne información importante de la gestión de la entidad durante el período 2012-2014.
Los datos que plasma este documento permite la comparación de los resultados de la gestión de los tres (3) últimos años de las áreas Operativas, Comerciales, Financieras, Inversiones y los principales Indicadores Institucionales.
Esperamos que los mismos cumplan a cabalidad su función informativa y de utilidad como plataforma para la realización de evaluaciones y diagnósticos, que tengan a bien hacer, con la finalidad de contribuir al desarrollo de nuestro país.
Mensaje « Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible.» .»
Secretario General de la ONU, en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2015
ÍNDICE CUADROS Cuadro No.
Detalle
Página No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A-1 A-2
A-3
AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, con Agua Potable por Región. Periodo: 2012 - 2014 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Periodo: 2012- 2014 AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Alcantarillado), por Región. Periodo: 2012 - 2014
2
4
6
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-7.1 B-8
B-9 B-10
B-11
B-12
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Periodo: 2011 - 2012 - 2013 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Periodo: 2014 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Tarifa, por Región. Periodo: 2012 - 2014 Volumen de Agua Potable Facturada, a Nivel Nacional. Periodo: 2012 – 2014. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Región Periodo: 2012 - 2014 Estadísticas Básicas de Comercialización (Clientes – Facturación) Periodo: 2014 Volumen Facturado Agua Potable, en Millares de Galones, según Tarifa, por Región Periodo: 2014 Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Periodo: 2014 Monto Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Periodo: 2012 – 2014 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Región. Periodo: 2012 – 2014 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales (Alcantarillado), según Tarifa y Región Periodo: 2012 - 2014 Monto Facturado a Nivel Nacional, por Servicio de Aguas Residuales (Alcantarillado) Sanitario Periodo: 2012 - 2014 Monto Facturado, Por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales Periodo: 2012 - 2014
9 11 12 14 16 17 19 19 21
23 26
27
30
Cuadro No.
Detalle
Página No.
C: FINANZAS C-1 C-2
C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Periodo: 2012 - 2014 Rubros Más Importantes en la Estructura de Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Periodo: 2012 - 2014 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Periodo: 2008 - 2014 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Periodo; 2008 - 2014 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario
32 35
37 38 39 40 42
D: INVERSIONES D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Periodo: 2004 – 2014 (P)
44
E: RECURSOS HUMANOS E-1
E-2
Funcionarios con Status Permanente en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Periodo: 2003 - 2014 Empleados con Status Permanente en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Periodo: 2003 - 2014
47
50
G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Periodo: 2009 - 2014
54
GLOSARIO Términos Técnicos
57
Siglas y Signos Utilizados
59
ÍNDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Gráficas No. 1 2
3
Detalle
Página No.
AGUAS POTABLE Población: Cobertura de Agua Potable, A Nivel Nacional Periodo: 2011 - 2014 Población Beneficiada, con Agua Potable: Urbana y Rural, A Nivel Nacional Periodo: 2010 - 2014 AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (Alcantarillado), A Nivel Nacional, según Región Periodo: 2010 – 2014
3 5
7
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6 7 8
Volumen de Agua Potable Distribuida A Nivel Nacional. Periodo: 2012 - 2014 Volumen de Agua Potable Facturada, Según Tarifa, A Nivel Nacional Periodo: 2012 - 2014 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional. Periodo: 2012 - 2014. Total Recaudado, por Región Periodo: 2012 - 2014 Volumen de Agua Potable No Contabilizada, A Nivel Nacional, según Región Periodo: 2012 - 2014
10 13 15 22 24
C: FINANZAS 9
10
11
Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Asignados vs Ejecutados, A Nivel Nacional Periodo: 2012 - 2014 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Asignados vs Ejecutados, a Nivel Nacional Periodo: 2012 - 2014 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Periodo: 2012 – 2014
Gráficas No.
Detalle
33
34
36
Página No.
D: INVERSIONES 12
Inversiones Programadas y Ejecutadas Periodo: 2004 - 2013
45
E: RECURSOS HUMANOS 13 14 15 16 - 17
Cantidad de Funcionarios Permanente en la Institución, a Nivel Nacional Nacionales Periodo: 2003 - 2014 Cantidad de Funcionarios Permanentes y Eventuales, A Nivel Nacional. Periodo: 2007 - 2014 Niveles Ocupacionales de los Empleados Permanentes del IDAAN Periodo: 2003 - 2014 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Periodo: 2013 y 2014
48 49 51 52
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA, CON AGUA POTABLE, POR REGIÓN PERIODO: 2010 - 2014 (HABITANTES)
POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS
TOTAL ARRAIJÁN
TOTAL
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
BENEFICIADA
SERVIDA
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
a
b
a
b
c
f
g
d
e
f
k
l
g
h
i
p
q
j
k
l
u=p/f
v=q/g
w=r/h
x=s/i
y=t/j
3,661,835 230,311
3,723,821 238,713
3,787,511 246,801
3,850,734 254,764
3,913,274 262,517
2,719,316
2,768,636
2,821,374
2,876,638
2,934,216
230,311
238,713
246,801
254,764
262,517
2,721,982 230,311
2,770,917 238,713
2,821,643 246,801
2,871,831 254,764
2,921,106 262,517
2,461,149 224,353
2,561,536
2,631,633
2,693,369
226,809
230,212
237,118
2,755,105 244,024
91%
93%
93%
94%
94%
97%
95%
93%
93%
93%
BOCAS DEL TORO
134,825
138,976
143,232
147,571
152,004
82,573
84,893
88,907
91,461
94,094
77,713
79,875
82,216
84,589
87,030
46,293
47,594
48,546
49,517
50,488
56%
56%
55%
54%
54%
COCLÉ
237,330
239,903
242,238
244,577
246,871
101,306
102,711
103,984
105,250
109,505
104,031
105,444
106,727
108,002
109,253
110,844
111,967
114,206
116,490
118,774
109%
109%
110%
111%
108%
COLÓN
210,086
213,509
216,918
220,341
223,821
169,104
172,047
174,863
177,722
182,120
169,104
172,047
174,863
177,722
180,603
133,284
136,216
138,940
141,835
144,730
79%
79%
79%
80%
79%
CHIRIQUÍ
435,877
438,999
442,058
445,098
448,329
303,043
305,350
307,578
314,328
316,802
299,050
301,303
303,489
305,617
307,926
211,223
214,016
218,296
222,662
227,028
70%
70%
71%
71%
72%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)
108,148
110,071
111,959
113,871
115,753
44,537
45,657
46,738
47,792
48,800
48,849
49,973
51,047
52,117
53,155
34,945
38,669
39,442
40,231
41,020
78%
85%
84%
84%
84%
HERRERA
116,411
116,828
117,193
117,530
117,826
68,039
68,338
68,793
69,313
69,712
73,924
74,219
74,653
75,158
75,536
78,005
86,289
88,015
89,775
91,535
115%
126%
128%
130%
131%
94,011
94,316
94,562
94,785
94,984
54,587
54,851
55,061
55,261
55,497
63,731
64,044
64,279
64,526
64,784
67,871
69,986
71,386
72,814
74,242
124%
128%
130%
132%
134%
PANAMÁ METRO
1,370,051
1,395,178
1,422,724
1,449,957
1,476,443
1,360,161
1,385,016
1,412,291
1,383,235
1,410,453
1,276,131
1,326,192
1,372,716
1,404,975
1,437,234
94%
96%
97%
98%
98%
PANAMÁ OESTE
262,825
268,546
274,273
279,792
285,245
194,057
198,316
202,548
206,630
212,258
194,057
198,316
202,548
206,630
210,676
180,684
184,364
188,051
193,693
199,335
93%
93%
93%
94%
94%
VERAGUAS (*)
239,263
240,532
241,555
242,538
243,490
98,443
99,424
100,249
101,044
101,800
102,781
103,748
104,567
105,347
106,089
97,516
119,434
121,823
124,259
126,695
99%
120%
122%
123%
124%
COMARCAS (**)
222,697
228,250
233,998
239,910
245,991
13,155
13,320
13,561
13,821
15,631
0
0
0
0
0
38,749 10,697 173,251
39,200 10,923 178,127
39,950 11,125 182,923
40,733 11,353 187,824
41,546 11,583 192,862
10,013
10,097
10,260
10,438
10,624
0
0
0
0
0
3,142
3,223
3,301
3,383
5,007
0
0
0
0
0
(*)
LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA EMBERÁ NOBE BUGLE
1,439,252
1,465,480
1,358,431
NOTA:
1,437,359
1,463,537
Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes
Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-20, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende. (**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
2
GRÁFICA No. 1 COBERTURA DE AGUA POTABLE PERIODO : 2010 - 2014 (HABITANTES) 4,500,000
4,000,000
HABITANTES
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000 POB. TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA
2010 3,661,835 2,719,316 2,721,982 2,461,149
2011 3,723,821 2,768,636 2,770,917 2,561,536
2012 3,787,511 2,821,374 2,821,643 2,631,633
2013 3,850,734 2,876,638 2,871,831 2,693,369
2014 3,913,274 2,934,216 2,921,106 2,755,105
AÑOS
3
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2010 - 2014 (HABITANTES) POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2010
REGIÓN
TOTAL
TOTAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO
URBANO
2,721,982 2,314,386
2011
RURAL
TOTAL
URBANO
407,596
2,770,917
2,356,764
238,713
230,311
211,997
18,314
2012
RURAL
2013
TOTAL
URBANO
RURAL
414,153
2,821,643
2,400,791
420,852
219,741
18,972
246,801
227,185
19,616
TOTAL
URBANO
2,871,831 2,444,463
2014
RURAL
427,368
254,764
234,521
20,243
TOTAL
URBANO
2,921,106 2,487,444
RURAL
433,662
262,517
241,666
20,851
77,713
53,351
24,362
79,875
54,977
24,898
82,216
56,631
25,585
84,589
58,310
26,279
87,030
60,032
26,998
COCLÉ
104,031
71,437
32,594
105,444
72,468
32,976
106,727
73,398
33,329
108,002
74,320
33,682
109,253
75,226
34,027
COLÓN
169,104
147,396
21,708
172,047
149,964
22,083
174,863
152,429
22,434
177,722
154,926
22,796
180,603
157,443
23,160
CHIRIQUÍ
299,050
211,319
87,731
301,303
213,119
88,184
303,489
214,973
88,516
305,617
216,790
88,827
307,926
218,788
89,138
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
48,849
23,481
25,368
49,973
24,127
25,846
51,047
24,743
26,304
52,117
25,358
26,759
53,155
25,950
27,205
HERRERA
73,924
62,986
10,938
74,219
63,273
10,946
74,653
63,702
10,951
75,158
64,197
10,961
75,536
64,577
10,959
LOS SANTOS
63,731
26,077
37,654
64,044
26,201
37,843
64,279
26,270
38,009
64,526
26,330
38,196
64,784
26,432
38,352
1,358,431 1,250,754
1,437,359 1,320,419
116,940
1,463,537 1,343,715
119,822
107,677
1,383,235
1,272,591
110,644
1,410,453
1,296,585
113,868
PANAMÁ OESTE
PANAMÁ METRO
194,057
179,182
14,875
198,316
183,117
15,199
202,548
187,028
15,520
206,630
190,811
15,819
210,676
194,542
16,134
VERAGUAS
102,781
76,406
26,375
103,748
77,186
26,562
104,567
77,847
26,720
105,347
78,481
26,866
106,089
79,073
27,016
NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total, Según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-2020. INEC Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
4
GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2014 HABITANTES 3,500,000
3,000,000
HABITANTES
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0 POB. BENEFICIADA POB. URBANA POB. RURAL
2010 2,721,982 2,314,386 407,596
2011 2,770,917 2,356,764 414,153
2012 2,821,643 2,400,791 420,852
2013 2,871,831 2,444,463 427,368
2014 2,921,106 2,487,444 433,662
AÑOS
5
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO), SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2010 - 2014 (HABITANTES)
POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS
TOTAL ARRAIJÁN
TOTAL
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
SERVIDA POR AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)
BENEFICIADA POR ALCANTARILLADO SANITARIO
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u=p/f
v=q/g
w=r/h
x=s/i
y=t/j
1,482,132
1,572,057
1,603,496
3,661,835 230,311
3,723,821 238,713
3,787,511 246,801
3,850,734 254,764
3,913,274 262,517
2,719,316
2,768,635
2,821,375
2,876,639
2,934,217
1,710,448
1,736,965
1,764,369
1,791,861
1,819,388
1,658,414 1,687,840
230,311
238,713
246,801
254,764
262,517
133,624
138,673
143,518
148,296
152,943
116,992
121,549
123,979
128,459
55%
57%
57%
58%
58%
133,893
51%
51%
50%
50%
51%
BOCAS DEL TORO
134,825
138,976
143,232
147,571
152,004
82,573
84,893
88,907
91,461
94,094
5,572
5,747
5,930
6,118
6,291
5,375
5,483
5,592
5,704
5,941
7%
6%
6%
6%
6%
COCLÉ
237,330
239,903
242,238
244,577
246,871
101,306
102,711
103,984
105,250
109,505
60,073
60,935
61,713
62,479
63,229
24,352
27,962
28,521
29,091
33,457
24%
27%
27%
28%
31%
COLÓN
210,086
213,509
216,918
220,341
223,821
169,104
172,047
174,863
177,722
182,120
150,418
153,058
155,589
158,156
160,739
85,776
96,561
98,492
100,859
103,150
51%
56%
56%
57%
57%
CHIRIQUÍ
435,877
438,999
442,058
445,098
448,329
303,043
305,350
307,578
314,328
316,802
175,372
176,698
178,067
179,422
180,950
33,832
48,465
49,434
50,335
51,069
11%
16%
16%
16%
16%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)
108,148
110,071
111,959
113,871
115,753
44,537
45,657
46,738
47,792
48,800
9,931
10,260
10,573
10,887
11,190
404
429
438
447
620
1%
1%
1%
1%
1%
HERRERA
116,411
116,828
117,193
117,530
117,826
68,039
68,338
68,793
69,313
69,712
54,063
54,520
54,945
55,325
55,704
40,016
40,344
41,151
41,974
42,352
59%
59%
60%
61%
61%
94,011
94,316
94,562
94,785
94,984
54,587
54,851
55,061
55,261
55,497
25,109
25,292
25,397
25,511
25,651
22,285
23,319
23,785
24,261
24,825
41%
43%
43%
44%
45%
PANAMÁ METRO
1,370,051
1,395,178
1,422,724
1,449,957
1,476,443
1,360,161
1,385,016
1,412,291
955,709
970,057
1,072,125
1,118,657
1,141,030
1,184,389
1,190,623
79%
81%
81%
82%
81%
PANAMÁ OESTE
262,825
268,546
274,273
279,792
285,245
194,057
198,316
202,548
206,630
212,258
97,399
99,400
101,424
103,382
105,295
51,713
56,228
57,353
58,500
67,351
27%
28%
28%
28%
32%
VERAGUAS (*)
239,263
240,532
241,555
242,538
243,490
98,443
99,424
100,249
101,044
101,800
56,111
56,673
57,156
57,600
58,043
29,262
33,060
33,721
34,395
34,559
30%
33%
34%
34%
34%
COMARCAS (**)
222,697
228,250
233,998
239,910
245,991
13,155
13,319
13,562
13,822
15,632
0
0
0
0
0
38,749 10,697 173,251
39,200 10,923 178,127
39,950 11,125 182,923
40,733 11,353 187,824
41,546 11,583 192,862
10,013
10,096
10,261
10,439
10,625
3,142
3,223
3,301
3,383
5,007
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(*)
LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA EMBERÁ NOBE BUGLE
1,439,252
1,465,480
942,776
NOTA:
984,685
999,353
Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes
Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-20, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*)
En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende.
(**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
6
GRÁFICA No. 3 COBERTURA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) PERIODO : 2010 - 2014 (HABITANTES)
4,500,000
4,000,000
HABITANTES
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000 POB. TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. SERVIDA
2010 3,661,835 2,741,917 1,482,132
2011 3,723,821 2,791,210 1,572,057
2012 3,787,510 2,843,815 1,603,496
2013 3,850,734 2,898,962 1,658,414
2014 3,913,274 2,953,342 1,687,840
AÑOS
7
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES)
REGIÓN
MILLONES DE GALONES 2012
2013
2014
TOTAL NACIONAL Agua Potable Distribuida
177,994.4
100.0%
193,351.2
100.0%
193,709.3
100.0%
131,666.9
74.0%
144,747.6
74.9%
144,562.2
74.6%
38,631.5
21.7%
41,194.0
21.3%
41,672.6
21.5%
7,696.0
4.3%
7,409.6
3.8%
7,474.5
3.9%
12,159.2
100.0%
15,000.1
100.0%
12,020.1
100.0%
42.8
0.4%
41.3
0.3%
42.5
0.4%
Compra Agua Potable ACP
4,420.4
36.4%
7,549.2
50.3%
4,503.1
37.5%
Compra Agua Potable Laguna Alta
7,696.0
63.3%
7,409.6
49.4%
7,474.5
62.2%
3,377.5
100.0%
4,899.6
100.0%
4,712.4
100.0%
3,377.5
100.0%
4,899.6
100.0%
4,712.41
100.0%
5,060.6
100.0%
5,174.5
100.0%
5,335.1
100.0%
5,060.6
100.0%
5,174.5
100.0%
5,335.1
100.0%
15,498.5
100.0%
17,855.1
100.0%
17,841.9
100.0%
4,165.7
26.9%
5,132.4
28.7%
5,566.3
31.2%
11,332.8
73.1%
12,722.7
71.3%
12,275.6
68.8%
14,998.6
100.0%
14,752.5
100.0%
16,918.0
100.0%
14,998.6
100.0%
14,752.5
100.0%
16,918.0
100.0%
1,877.3
100.0%
2,101.9
100.0%
2,180.3
100.0%
1,877.3
100.0%
2,101.9
100.0%
2,180.3
100.0%
3,583.0
100.0%
3,578.6
100.0%
4,049.0
100.0%
3,583.0
100.0%
3,578.6
100.0%
4,049.0
100.0%
3,022.1
100.0%
3,028.6
100.0%
3,095.0
100.0%
3,022.1
100.0%
3,028.6
100.0%
3,095.0
100.0%
Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP Compra Agua Potable Laguna Alta ARRAIJÁN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN
BOCAS DEL TORO Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN COCLÉ Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN COLÓN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP CHIRIQUÍ Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN HERRERA Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN LOS SANTOS Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN PANAMÁ METROPOLITANA Agua Potable Distribuida
98,108.0
100.0%
109,390.0
100.0%
106,819.3
100.0%
Producción Agua Potable IDAAN
86,339.1
88.0%
97,152.2
88.8%
94,026.1
88.0%
Compra Agua Potable ACP
11,768.9
12.0%
12,237.8
11.2%
12,793.2
12.0%
14,350.0
100.0%
11,825.5
100.0%
15,214.7
100.0%
3,241
22.6%
3,141.2
26.6%
3,114.0
20.5%
11,109.3
77.4%
8,684.3
73.4%
12,100.7
79.5%
5,959.6
100.0%
5,744.8
100.0%
5,523.5
100.0%
5,959.6
100.0%
5,744.8
100.0%
5,523.5
100.0%
PANAMÁ OESTE Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP VERAGUAS Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN NOTA: Agua Potable Distribuida = Agua Potable Producida por IDAAN + Agua Potable Comprada a ACP + Agua Potable Comprada a Aguas de Panamá, S.A. ACP = Autoridad del Canal de Panamá, vende Agua Potable en Bloque al IDAAN. Agua de Panamá, S.A.= Administra la Planta Potabilizadora de Laguna Alta y vende Agua Potable en Bloque al IDAAN Fuente: Informes Mensuales de Producción 2012, 2013 Y 2014. Gerencias Regionales
9
GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES)
MILLONES DE GALONES
250,000.0
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP Compra Agua Potable Laguna Alta
2012 177,994.4 131,666.9 38,631.5 7,696.0
2013 193,351.2 144,747.6 41,194.0 7,409.6
2014 193,709.3 144,562.2 41,672.6 7,474.5
AÑOS
10
CUADRO B-2:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2014 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES)
MES
TOTAL
ARRAIJÁN BOCAS COMPRA COCLÉ TOTAL IDAAN LAGUNA DEL TORO ACP ALTA 12,020.1 42.5 4,503.1 7,474.5 4,712.4 5,335.1
COLÓN TOTAL
IDAAN
17,841.9
5,566.3
COMPRA CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS ACP 12,275.6
16,918.0
4,049.0
3,095.0
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 2,180.3
PANAMÁ METRO TOTAL
IDAAN
106,819.3
94,026.1
ENERO 1,019.8 3.5 388.0 628.2 427.1 474.3 1,506.1 511.8 994.3 1,395.7 356.8 261 180.9 9,061.4 FEBRERO 961.1 3.5 381.7 575.8 134.9 412.3 1,438.5 483.6 954.9 1,339.4 330.3 241 167.2 8,035.0 MARZO 991.7 3.5 344.8 643.3 224.1 472.3 1,595.1 319.9 1,275.2 1,345.7 382.1 271 186.8 8,726.7 ABRIL 997.9 3.5 374.7 619.6 255.5 457.6 1,378.8 356.9 1,021.9 1,336.2 366.2 255 177.9 8,700.1 MAYO 1,006.6 3.5 388.8 614.3 197.9 450.7 1,448.5 400.3 1,048.2 1,409.4 361.0 266 180.3 9,021.4 JUNIO 1,022.2 3.5 398.5 620.1 421.7 437.8 1,508.3 461.0 1,047.3 1,411.4 304.6 255 176.6 8,922.0 JULIO 1,003.3 3.5 355.6 644.2 586.0 454.3 1,412.2 475.4 936.8 1,429.3 369.9 263 180.5 9,068.3 AGOSTO 1,021.2 3.5 375.8 641.8 610.5 451.0 1,543.4 512.6 1,030.8 1,439.1 319.6 263 179.0 9,214.9 SEPTIEMBRE 979.1 3.5 379.4 596.2 467.7 408.8 1,506.2 504.3 1,001.9 1,443.6 307.2 252 182.8 9,012.3 OCTUBRE 989.5 3.5 364.0 622.0 460.1 428.8 1,459.0 506.0 953.0 1,457.3 318.4 260 192.2 9,099.7 NOVIEMBRE 1,003.3 3.5 373.0 626.8 463.6 437.2 1,512.5 514.7 997.8 1,459.4 312.7 249 186.3 8,805.2 DICIEMBRE 1,024.6 3.5 378.8 642.2 463.3 450.0 1,533.5 519.9 1,013.6 1,451.5 320.2 260 189.9 9,152.2 NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján
8,051.0 6,980.9 7,725.0 7,591.4 7,894.8 7,809.8 8,022.9 8,102.8 7,876.4 8,089.8 7,773.3 8,107.9
COMPRA ACP 12,793.2 1,010.4 1,054.2 1,001.7 1,108.7 1,126.6 1,112.1 1,045.4 1,112.1 1,135.9 1,009.9 1,031.9 1,044.4
PANAMÁ OESTE COMPRA TOTAL IDAAN ACP MENDOZA 15,214.7 12,100.7 3,114.0 1,208.8 1,245.4 1,223.9 1,330.7 1,232.8 1,316.0 1,233.0 1,300.6 1,305.1 1,273.8 1,209.3 1,335.4
982.7 996.5 944.5 1,063.0 967.7 1,054.4 974.4 1,038.6 1,056.5 987.8 990.3 1,044.1
226.1 248.8 279.4 267.7 265.1 261.7 258.5 261.9 248.6 286.0 218.9 291.3
VERAGUAS
5,523.5 446.0 445.8 443.6 481.9 481.9 497.7 497.1 440.4 470.3 460.7 430.1 427.8
TOTAL
193,709.3 16,337.7 14,750.7 15,863.2 15,738.3 16,056.2 16,273.6 16,496.5 16,782.2 16,334.7 16,399.1 16,068.7 16,608.4
y La Chorrera
Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá Fuente: Informe de Producción, Año 2014. Gerencias Regionales
11
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL NACIONAL Residencial Comercial Industrial Oficial
MILLONES DE GALONES 2013
2012
2014
92,858.6 67,709.4 14,320.2 1,466.6 9,362.4
100.0% 72.9% 15.4% 1.6% 10.1%
96,229.2 70,362.1 14,832.4 1,592.2 9,442.5
100.0% 73.1% 15.4% 1.7% 9.8%
100,162.2 73,553.1 15,442.6 1,660.4 9,506.1
100.0% 73.4% 15.4% 1.7% 9.5%
ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial
6,278.5 4,864.1 876.4 51.7 486.3
100.0% 77.5% 14.0% 0.8% 7.7%
7,141.8 5,820.2 926.9 47.8 346.9
100.0% 81.5% 13.0% 0.7% 4.9%
6,951.5 5,535.6 881.0 46.2 488.7
100.0% 79.6% 12.7% 0.7% 7.0%
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
1,293.1 990.0 194.3 1.2 107.6
100.0% 76.6% 15.0% 0.1% 8.3%
1,348.9 1,015.3 212.8 0.1 120.7
100.0% 75.3% 15.8% 0.0% 8.9%
1,391.2 1,052.3 215.7 0.0 123.2
100.0% 75.6% 15.5% 0.0% 8.9%
COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial
3,552.6 2,640.7 435.4 6.2 470.3
100.0% 74.3% 12.3% 0.2% 13.2%
3,724.7 2,757.5 496.2 10.5 460.5
100.0% 74.0% 13.3% 0.3% 12.4%
3,952.3 2,898.4 580.7 11.9 461.3
100.0% 73.3% 14.7% 0.3% 11.7%
COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial
7,214.2 4,450.1 1,478.8 29.0 1,256.3
100.0% 61.7% 20.5% 0.4% 17.4%
7,128.3 4,375.3 1,451.9 28.6 1,272.5
100.0% 61.4% 20.4% 0.4% 17.9%
7,229.2 4,439.0 1,471.6 23.8 1,294.8
100.0% 61.4% 20.4% 0.3% 17.9%
CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial
8,106.7 6,127.5 866.3 1.6 1,111.3
100.0% 75.6% 10.7% 0.0% 13.7%
8,342.6 6,278.4 926.4 1.2 1,136.6
100.0% 75.3% 11.1% 0.0% 13.6%
8,483.0 6,412.7 948.1 1.0 1,121.2
100.0% 75.6% 11.2% 0.0% 13.2%
792.5 638.2 69.2 3.4 81.7
100.0% 80.5% 8.7% 0.4% 10.3%
998.7 809.0 69.1 4.7 115.9
100.0% 81.0% 6.9% 0.5% 11.6%
1,077.6 862.4 69.4 3.9 141.9
100.0% 80.0% 6.4% 0.4% 13.2%
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
3,012.4 2,258.0 368.1 5.5 380.8
100.0% 75.0% 12.2% 0.2% 12.6%
3,155.4 2,372.1 400.2 4.9 378.2
100.0% 75.2% 12.7% 0.2% 12.0%
3,290.9 2,484.5 428.6 4.5 373.3
100.0% 75.5% 13.0% 0.1% 11.3%
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
2,379.2 1,862.2 203.1 0.3 313.6
100.0% 78.3% 8.5% 0.0% 13.2%
2,554.4 2,077.9 209.9 0.3 266.3
100.0% 81.3% 8.2% 0.0% 10.4%
2,635.4 2,134.9 228.7 0.2 271.6
100.0% 81.0% 8.7% 0.0% 10.3%
PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
50,886.2 36,666.8 8,704.0 1,306.0 4,209.4
100.0% 72.1% 17.1% 2.6% 8.3%
52,501.7 37,902.8 8,951.8 1,434.2 4,212.9
100.0% 72.2% 17.1% 2.7% 8.0%
54,773.1 39,719.9 9,308.9 1,515.7 4,228.6
100.0% 72.5% 17.0% 2.8% 7.7%
PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
5,617.2 4,528.5 653.0 33.3 402.4
100.0% 80.6% 11.6% 0.6% 7.2%
5,409.1 4,147.2 679.0 28.6 554.3
100.0% 76.7% 12.6% 0.5% 10.2%
6,257.6 5,040.1 769.5 24.1 423.9
100.0% 80.5% 12.3% 0.4% 6.8%
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
3,726.0 2,683.3 471.6 28.4 542.7
100.0% 72.0% 12.7% 0.8% 14.6%
3,923.6 2,806.4 508.2 31.3 577.7
100.0% 71.5% 13.0% 0.8% 14.7%
4,120.4 2,973.3 540.4 29.1 577.6
100.0% 72.2% 13.1% 0.7% 14.0%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial
Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013 y 2014 . Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial.
12
GRÁFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES 80,000.0
70,000.0
MILLONES DE GALONES
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
2012
2013
2014
Residencial
67,709.4
70,362.1
73,553.1
Comercial
14,320.2
14,832.4
15,442.6
Industrial
1,466.6
1,592.2
1,660.4
Oficial
9,392.4
9,442.5
9,506.1
AÑOS
13
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA
MILLONES DE GALONES 2013
2012
2014
TOTAL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5
100.0% 29.8% 24.4% 45.8%
96,229.2 34,875.0 19,605.9 41,748.3
100.0% 36.2% 20.4% 43.4%
100,162.2 43,245.3 19,971.6 36,945.3
100.0% 43.2% 19.9% 36.9%
ARRAIJÁN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
6,278.5 1,450.3 2,750.1 2,078.1
100.0% 23.1% 43.8% 33.1%
7,141.8 3,536.5 1,603.5 2,001.8
100.0% 49.5% 22.5% 28.0%
6,951.5 3,986.6 1,468.3 1,496.6
100.0% 57.3% 21.1% 21.5%
BOCAS DEL TORO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
1,293.1 1.9 62.0 1,229.2
100.0% 0.1% 4.8% 95.1%
1,348.9 1.3 97.9 1,249.7
100.0% 0.1% 7.3% 92.6%
1,391.3 1.0 94.6 1,295.7
100.0% 0.1% 6.8% 93.1%
COCLÉ Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
3,552.6 726.0 606.2 2,220.4
100.0% 20.4% 17.1% 62.5%
3,724.7 799.4 679.9 2,245.4
100.0% 21.5% 18.3% 60.3%
3,952.3 1,859.3 586.4 1,506.6
100.0% 47.0% 14.8% 38.1%
COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
7,214.2 845.4 1,583.8 4,785.1
100.0% 11.7% 22.0% 66.3%
7,128.3 1,208.6 447.7 5,472.0
100.0% 17.0% 6.3% 76.8%
7,229.2 1,253.1 268.9 5,707.2
100.0% 17.3% 3.7% 78.9%
CHIRIQUÍ Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
8,106.7 988.7 1,318.9 5,799.1
100.0% 12.2% 16.3% 71.5%
8,342.6 992.2 1,263.5 6,086.9
100.0% 11.9% 15.1% 73.0%
8,483.0 1,595.8 1,187.8 5,699.4
100.0% 18.8% 14.0% 67.2%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
792.5 117.3 125.5 549.7
100.0% 14.8% 15.8% 69.4%
998.7 122.7 182.5 693.5
100.0% 12.3% 18.3% 69.4%
1,077.5 83.8 320.6 673.1
100.0% 7.8% 29.8% 62.5%
HERRERA Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
3,012.4 1,151.6 593.4 1,267.4
100.0% 38.2% 19.7% 42.1%
3,155.4 1,244.9 667.1 1,243.4
100.0% 39.5% 21.1% 39.4%
3,290.9 1,606.7 735.6 948.6
100.0% 48.8% 22.4% 28.8%
LOS SANTOS Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
2,379.2 483.3 239.8 1,656.1
100.0% 20.3% 10.1% 69.6%
2,554.4 670.1 257.7 1,626.6
100.0% 26.2% 10.1% 63.7%
2,635.5 972.4 411.2 1,251.9
100.0% 36.9% 15.6% 47.5%
PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
50,886.2 19,042.5 13,442.2 18,401.5
100.0% 37.4% 26.4% 36.2%
52,501.7 22,336.8 12,426.3 17,738.6
100.0% 42.5% 23.7% 33.8%
54,773.1 26,268.1 13,189.4 15,315.6
100.0% 48.0% 24.1% 28.0%
PANAMÁ OESTE Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
5,617.2 1,484.9 1,637.8 2,494.5
100.0% 26.4% 29.2% 44.4%
5,409.1 2,330.9 1,560.3 1,517.9
100.0% 43.1% 28.8% 28.1%
6,257.5 3,080.8 1,248.5 1,928.2
100.0% 49.2% 20.0% 30.8%
VERAGUAS Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
3,726.0 1,405.1 314.5 2,006.4
100.0% 37.7% 8.4% 53.8%
3,923.6 1,631.6 419.5 1,872.5
100.0% 41.6% 10.7% 47.7%
4,120.4 2,537.7 460.2 1,122.5
100.0% 61.6% 11.2% 27.2%
Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013 y 2014 . Módulo de Gestión Synapsis 4i
Dirección Comercial.
14
GRÁFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES)
MILLONES DE GALONES
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0 TOTAL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
2012 92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5
2013 96,229.2 34,875.0 19,605.9 41,748.3
2014 100,162.2 43,245.3 19,971.6 36,945.3
AÑOS
15
CUADRO B-5
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (CANTIDAD) AREA
AÑOS 2012
%
2013
%
2014
%
TOTAL NACIONAL CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
538,026 275,040 199,350 75,690 262,986
100% 51% 72% 28% 49%
558,239 316,849 230,130 86,719 241,390
100% 57% 73% 27% 43%
572,828 367,204 291,062 76,142 205,624
100% 64% 79% 21% 36%
ARRAIJÁN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
45,666 34,551 24,583 9,968 11,115
8% 76% 71% 29% 24%
48,175 39,181 27,897 11,284 8,994
8% 81% 71% 29% 19%
48,977 38,781 28,607 10,174 10,196
9% 79% 74% 26% 21%
BOCAS DEL TORO CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
8,979 271 2 269 8,708
2% 3% 1% 99% 97%
9,390 635 3 632 8,755
2% 7% 0% 100% 93%
9,478 622 3 619 8,856
2% 7% 0% 100% 93%
COCLÉ CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
23,497 8,808 4,683 4,125 14,689
4% 37% 53% 47% 63%
24,283 12,384 6,762 5,622 11,899
4% 51% 55% 45% 49%
24,923 18,260 16,138 2,122 6,663
4% 73% 88% 12% 27%
COLÓN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
27,441 10,217 5,369 4,848 17,224
5% 37% 53% 47% 63%
28,551 6,294 5,825 469 22,257
5% 22% 93% 7% 78%
28,525 6,077 5,740 337 22,448
5% 21% 94% 6% 79%
CHIRIQUÍ CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
57,083 13,032 6,393 6,639 44,051
10% 23% 49% 51% 77%
58,161 13,677 6,721 6,956 44,484
10% 24% 49% 51% 76%
59,366 18,459 12,318 6,141 40,907
10% 31% 67% 33% 69%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
7,805 1,780 1,040 740 6,025
1% 23% 58% 42% 77%
8,087 1,836 183 1,653 6,251
1% 23% 10% 90% 77%
8,314 1,872 628 1,244 6,442
1% 23% 34% 66% 77%
HERRERA CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
21,347 12,871 8,919 3,952 8,476
4% 60% 69% 31% 40%
22,069 14,815 10,877 3,938 7,254
4% 67% 73% 27% 33%
22,718 18,801 14,435 4,366 3,917
4% 83% 77% 23% 17%
LOS SANTOS CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
20,135 5,291 3,811 1,480 14,844
4% 26% 72% 28% 74%
20,706 8,359 6,110 2,249 12,347
4% 40% 73% 27% 60%
21,223 13,641 10,386 3,255 7,582
4% 64% 76% 24% 36%
PANAMÁ METRO CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
261,798 155,570 121,584 33,986 106,228
46% 59% 78% 22% 41%
270,706 170,563 127,766 42,797 100,143
47% 63% 75% 25% 37%
277,764 196,498 158,158 38,340 81,266
48% 71% 80% 20% 29%
PANAMÁ OESTE CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
38,866 21,105 12,942 8,163 17,761
7% 54% 61% 39% 46%
41,700 30,405 21,553 8,852 11,295
7% 73% 71% 29% 27%
44,263 31,930 24,037 7,893 12,333
8% 72% 75% 25% 28%
VERAGUAS CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR
25,409 11,544 10,024 1,520 13,865
4% 45% 87% 13% 55%
26,411 18,700 16,433 2,267 7,711
5% 71% 88% 12% 29%
27,277 22,263 20,612 1,651 5,014
5% 82% 93% 7% 18%
Fuente: Informe Comercial, año 2012, 2013 y 2014. Depto. Operaciones Comerciales
16
CUADRO B-5.1: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN PERIODO: 2013 - 2014 (CANTIDAD) PORCENTAJE
2012 CON MEDIDOR INSTALADO REGIONES
TOTAL
TOTAL
LEÍDO
SIN MEDIDOR
PROMED.
MICRO MEDICIÓN
(*)
PORCENTAJE
2013
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
TOTAL
CON MEDIDOR INSTALADO TOTAL
LEÍDO
SIN MEDIDOR
PROMED.
MICRO MEDICIÓN
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
TOTAL
(*)
CON MEDIDOR INSTALADO TOTAL
LEÍDO
PROMED.
17
18
SIN MEDIDOR
MICRO MEDICIÓN
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
20=16/15
21=17/16
79.2%
73.8%
(*)
1
2=3+4
3
4
5
6=2/1
7=3/2
8
9=(10+11)
10
11
12
13=9/8
14=10/9
15
16=17+18
ARRAIJÁN
45,666
34,551
24,583
9,968
11,115
75.7%
71.1%
48,175
39,181
27,897
11,284
8,994
81.3%
71.2%
48,977
38,781
BOCAS DEL TORO
8,979
271
2
269
8,708
3.0%
0.7%
9,390
635
3
632
8,755
6.8%
0.5%
9,478
622
COCLÉ
23,497
8,808
4,683
4,125
14,689
37.5%
53.2%
24,283
12,384
6,762
5,622
11,899
51.0%
54.6%
24,923
18,260
COLÓN
27,441
10,217
5,369
4,848
17,224
37.2%
52.5%
28,551
6,294
5,825
469
22,257
22.0%
92.5%
28,525
6,077
CHIRIQUÍ
57,083
13,032
6,393
6,639
44,051
22.8%
49.1%
58,161
13,677
6,721
6,956
44,484
23.5%
49.1%
59,366
18,459
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
7,805
1,780
1,040
740
6,025
22.8%
58.4%
8,087
1,836
183
1,653
6,251
22.7%
10.0%
8,314
1,872
HERRERA
21,347
12,871
8,919
3,952
8,476
60.3%
69.3%
22,069
14,815
10,877
3,938
7,254
67.1%
73.4%
22,718
LOS SANTOS
20,135
5,291
3,811
1,480
14,844
26.3%
72.0%
20,706
8,359
6,110
2,249
12,347
40.4%
73.1%
PANAMÁ METRO
261,798
155,570
121,584
33,986
106,228
59.4%
78.2%
270,706
170,563
127,766
42,797
100,143
63.0%
PANAMÁ OESTE
38,866
21,105
12,942
8,163
17,761
54.3%
61.3%
41,700
30,405
21,553
8,852
11,295
VERAGUAS
25,409
11,544
10,024
1,520
13,865
45.4%
86.8%
26,411
18,700
16,433
2,267
538,026
275,040
199,350
75,690
262,986
51.1%
72.5%
558,239
316,849
230,130
86,719
TOTALES
PORCENTAJE
2014
28,607
10,174
19 10,196
619
8,856
6.6%
0.5%
2,122
6,663
73.3%
88.4%
5,740
337
22,448
21.3%
94.5%
12,318
6,141
40,907
31.1%
66.7%
628
1,244
6,442
22.5%
33.5%
18,801
14,435
4,366
3,917
82.8%
76.8%
21,223
13,641
10,386
3,255
7,582
64.3%
76.1%
74.9%
277,764
196,498
158,158
38,340
81,266
70.7%
80.5%
72.9%
70.9%
44,263
31,930
24,037
7,893
12,333
72.1%
75.3%
7,711
70.8%
87.9%
27,277
22,263
20,612
1,651
5,014
81.6%
92.6%
241,390
56.8%
72.6%
572,828
367,204
291,062
76,142
205,624
64.1%
79.3%
3 16,138
NOTA: (*) Cliente, que no tienen medidor instalado. Eficiencia en la Micro-Medición = De los Medidores Instalados mide la cantidad de medidores a los que se le toma lectura. Variables: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad de Clientes, con medidor Instalado FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2012, 2013 y 2014 Módulo de Gestión Synapsis 4i
17
CUADRO B-6
ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2014
REGIONES/TIPO DE USUARIO
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
TOTAL
CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
9,478 8,658 723 0 97
622 526 93 0 3
3 0 3 0 0
619 526 90 0 3
100% 100% 97% 0% 100%
8,856 8,132 630 0 94
1,391,236 1,052,319 215,677 0 123,240
95,571 64,096 30,575 0 900
991 0 991 0 0
94,580 64,096 29,584 0 900
1,295,665 988,223 185,102 0 122,340
1,237,119.90 750,056.02 295,504.79 0.00 191,559.09
89,730.05 46,470.96 42,147.17 0.00 1,111.92
1,370.41 0.00 1,370.41 0.00 0.00
88,359.64 46,470.96 40,776.76 0.00 1,111.92
1,147,389.85 703,585.06 253,357.62 0.00 190,447.17
COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial
24,923 23,228 1,455 7 233
18,260 17,094 1,077 7 82
16,138 15,294 784 5 55
2,122 1,800 293 2 27
12% 11% 27% 0% 33%
6,663 6,134 378 0 151
3,952,334 2,898,422 580,702 11,912 461,298
2,445,772 1,896,515 484,671 11,912 52,674
1,859,355 1,483,591 341,724 10,767 23,273
586,417 412,924 142,947 1,145 29,401
1,506,562 1,001,907 96,031 0 408,624
3,882,479.45 2,291,086.95 842,184.47 18,648.35 730,559.68
2,349,984.37 1,537,569.97 714,864.04 18,648.35 78,902.01
1,778,978.01 1,220,570.60 507,811.27 17,018.67 33,577.47
571,006.36 316,999.37 207,052.77 1,629.68 45,324.54
1,532,495.08 753,516.98 127,320.43 0.00 651,657.67
COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial
28,525 25,346 2,905 11 263
6,077 5,227 820 1 29
5,740 5,000 714 1 25
337 227 106 0 4
6% 4% 13% 0% 14%
22,448 20,119 2,085 10 234
7,229,245 4,438,955 1,471,649 23,841 1,294,800
1,522,069 774,021 677,720 989 69,339
1,253,133 730,376 478,244 792 43,721
268,936 43,645 199,476 197 25,618
5,707,176 3,664,934 793,929 22,852 1,225,461
8,248,943.02 3,949,576.80 2,173,668.44 37,665.09 2,088,032.69
1,907,438.17 750,148.78 1,045,102.01 1,481.57 110,705.81
1,507,753.86 709,400.31 727,748.45 1,191.30 69,413.80
399,684.31 40,748.47 317,353.56 290.27 41,292.01
6,341,504.85 3,199,428.02 1,128,566.43 36,183.52 1,977,326.88
CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial
59,366 55,611 3,209 5 541
18,459 16,715 1,601 3 140
12,318 11,299 957 2 60
6,141 5,416 644 1 80
33% 32% 40% 0% 57%
40,907 38,896 1,608 2 401
8,482,992 6,412,660 948,073 1,015 1,121,244
2,783,615 1,963,267 488,342 391 331,615
1,595,849 1,270,585 256,140 248 68,876
1,187,766 692,682 232,202 143 262,739
5,699,377 4,449,393 459,731 624 789,629
7,822,249.80 4,729,827.08 1,311,172.27 1,316.65 1,779,933.80
2,765,478.59 1,553,305.59 682,223.16 460.81 529,489.03
1,503,603.21 1,041,531.19 354,091.80 291.68 107,688.54
1,261,875.38 511,774.40 328,131.36 169.13 421,800.49
5,056,771.21 3,176,521.49 628,949.11 855.84 1,250,444.77
8,314 7,778 359 4 173
1,872 1,625 198 4 45
628 543 68 2 15
1,244 1,082 130 2 30
66% 67% 66% 0% 67%
6,442 6,153 161 0 128
1,077,557 862,387 69,416 3,867 141,887
404,415 319,529 39,833 3,702 41,351
83,840 53,905 11,441 2,747 15,747
320,575 265,624 28,392 955 25,604
673,142 542,858 29,583 165 100,536
1,104,421.07 795,700.14 89,190.01 5,904.96 213,625.96
529,723.86 409,677.11 51,474.76 5,695.41 62,876.58
248,827.90 205,155.89 14,508.67 4,364.96 24,798.38
280,895.96 204,521.22 36,966.09 1,330.45 38,078.20
574,697.21 386,023.03 37,715.25 209.55 150,749.38
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
22,718 20,648 1,783 7 280
18,801 17,121 1,530 4 146
14,435 13,346 1,000 2 87
4,366 3,775 530 2 59
23% 22% 35% 0% 40%
3,917 3,527 253 3 134
3,290,894 2,484,539 428,624 4,457 373,274
2,342,274 1,860,145 356,787 2,585 122,757
1,606,693 1,326,554 230,016 619 49,504
735,581 533,591 126,771 1,966 73,253
948,620 624,394 71,837 1,872 250,517
3,039,941.93 1,874,870.42 577,756.20 6,445.07 580,870.24
2,101,626.63 1,430,056.98 481,055.46 3,747.95 186,766.24
1,423,411.37 1,039,807.90 309,899.66 833.89 72,869.92
678,215.26 390,249.08 171,155.80 2,914.06 113,896.32
938,315.30 444,813.44 96,700.74 2,697.12 394,104.00
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
21,223 19,829 1,139 1 254
13,641 12,588 907 1 145
10,386 9,742 565 0 79
3,255 2,846 342 1 66
24% 23% 38% 0% 46%
7,582 7,241 232 0 109
2,635,438 2,134,917 228,753 172 271,596
1,383,563 1,121,285 168,656 172 93,450
972,377 835,852 105,404 10 31,111
411,186 285,433 63,252 162 62,339
1,251,875 1,013,632 60,097 0 178,146
2,297,919.80 1,581,970.18 298,927.54 216.52 416,805.56
1,220,492.46 862,194.61 219,331.68 216.52 138,749.65
829,933.88 650,398.28 136,087.71 11.50 43,436.39
390,558.58 211,796.33 83,243.97 205.02 95,313.26
1,077,427.34 719,775.57 79,595.86 0.00 278,055.91
277,764 259,648 16,795 116 1,205
196,498 183,568 12,316 96 518
158,158 150,861 7,047 39 211
38,340 32,707 5,269 57 307
20% 18% 43% 0% 59%
81,266 76,080 4,479 20 687
54,773,065 39,719,937 9,308,897 1,515,718 4,228,513
39,457,503 28,670,574 7,617,965 1,476,508 1,692,456
26,268,058 21,210,591 4,000,492 707,674 349,301
13,189,445 7,459,983 3,617,473 768,834 1,343,155
15,315,562 11,049,363 1,690,932 39,210 2,536,057
58,966,958.70 43,438,099.20 27,623,792.09 15,814,307.11 35,807,632.75 26,821,470.49 19,879,696.78 6,941,773.71 13,924,713.31 11,515,037.16 6,046,827.27 5,468,209.89 2,450,552.01 2,388,942.27 1,146,454.93 1,242,487.34 6,784,060.63 2,712,649.28 550,813.11 2,161,836.17
15,528,859.50 8,986,162.26 2,409,676.15 61,609.74 4,071,411.35
PANAMÁ E. Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial
PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
18
CUADRO B-6
ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2014 (Continuación del Cuadro B-7)
REGIONES/TIPO DE USUARIO
TOTAL
CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**)
SIN MEDIDOR (***)
PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
44,263 41,741 2,307 14 201
31,930 30,169 1,630 9 122
24,037 22,921 1,056 5 55
7,893 7,248 574 4 67
25% 24% 35% 0% 55%
12,333 11,572 677 5 79
6,257,517 5,040,075 769,481 24,089 423,872
4,329,339 3,646,850 520,896 19,379 142,214
3,080,815 2,700,839 313,037 16,132 50,807
1,248,524 946,011 207,859 3,247 91,407
1,928,178 1,393,225 248,585 4,710 281,658
5,810,557.25 4,010,404.33 1,089,782.65 37,754.01 672,616.26
3,949,892.20 2,965,134.04 734,056.84 30,865.11 219,836.21
2,762,824.62 2,219,558.01 440,177.94 25,835.06 77,253.61
1,187,067.58 745,576.03 293,878.90 5,030.05 142,582.60
1,860,665.05 1,045,270.29 355,725.81 6,888.90 452,780.05
ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial
48,977 47,211 1,557 14 195
38,781 37,536 1,154 12 79
28,607 27,802 766 5 34
10,174 9,734 388 7 45
26% 26% 34% 0% 57%
10,196 9,675 403 2 116
6,951,597 5,535,635 881,007 46,223 488,732
5,454,908 4,595,062 704,897 45,443 109,506
3,986,634 3,497,898 447,852 17,791 23,093
1,468,274 1,097,164 257,045 27,652 86,413
1,496,689 940,573 176,110 780 379,226
6,622,749.23 4,449,084.40 1,320,040.28 73,899.34 779,725.21
5,083,347.54 3,774,765.49 1,064,878.25 72,807.94 170,895.86
3,643,919.09 2,904,306.82 676,996.77 28,470.36 34,145.14
1,439,428.45 870,458.67 387,881.48 44,337.58 136,750.72
1,539,401.69 674,318.91 255,162.03 1,091.40 608,829.35
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
27,277 24,719 2,278 6 274
22,263 20,148 1,953 4 158
20,612 18,805 1,695 4 108
1,651 1,343 258 0 50
7% 7% 13% 0% 32%
5,014 4,571 325 2 116
4,120,353 2,973,318 540,411 29,106 577,518
2,997,901 2,298,920 449,159 20,106 229,716
2,537,712 2,041,366 345,714 20,106 130,526
460,189 257,554 103,445 0 99,190
1,122,452 674,398 91,252 9,000 347,802
3,960,060.32 2,268,968.94 727,386.04 46,908.04 916,797.30
2,786,655.96 1,790,089.37 604,353.24 32,416.24 359,797.11
2,291,728.29 1,597,228.48 459,604.53 32,416.24 202,479.04
494,927.67 192,860.89 144,748.71 0.00 157,318.07
1,173,404.36 478,879.57 123,032.80 14,491.80 557,000.19
TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial
572,828 534,417 34,510 185 3,716
367,204 342,317 23,279 141 1,467
291,062 275,613 14,655 65 729
76,142 66,704 8,624 76 738
21% 3 37% 0% 50%
205,624 100,162,228 192,100 73,553,164 11,231 15,442,690 44 1,660,400 2,249 9,505,974
63,216,930 47,210,264 11,539,501 1,581,187 2,885,978
43,245,457 35,151,557 6,531,055 776,886 785,959
19,971,473 12,058,707 5,008,446 804,301 2,100,019
36,945,298 102,993,400.47 66,222,469.03 43,616,142.73 26,342,900 62,509,178.01 41,940,883.39 31,467,654 3,903,189 22,650,326.00 17,154,523.77 9,675,124 79,213 2,679,310.04 2,555,282.17 1,256,889 6,619,996 15,154,586.42 4,571,779.70 1,216,475
22,606,326.30 10,473,229 7,479,399 1,298,394 3,355,304
36,770,931.44 20,568,295 5,495,802 124,028 10,582,807
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*)
Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado
(**)
Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado
(***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2014 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 572,828 + 36,725= 609,553 Clientes Totales
19
CUADRO B-7
VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 (MILLARES DE GALONES)
REGIONALES ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS
TOTALES
RESIDENCIAL 5,535,635 1,052,319 2,898,422 4,438,955 6,412,660 2,484,539 2,134,917 862,387 39,719,937 5,040,075 2,973,317 73,553,163
COMERCIAL
INDUSTRIAL
881,007 215,677 580,702 1,471,649 948,073 428,624 228,753 69,416 9,308,897 769,481 540,411 15,442,690
46,223 0 11,912 23,841 1,015 4,457 172 3,867 1,515,718 24,089 29,106 1,660,400
TOTAL SECTOR PARTICULAR 6,462,865 1,267,996 3,491,036 5,934,445 7,361,748 2,917,620 2,363,842 935,670 50,544,552 5,833,645 3,542,834 88,995,853
SECTOR PÚBLICO 488,732 123,240 461,298 1,294,800 1,121,244 373,274 271,596 141,887 4,228,513 423,872 577,518 9,505,974
TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 6,951,597 1,391,236 3,952,334 7,229,245 8,482,992 3,290,894 2,635,438 1,077,557 54,773,065 6,257,517 4,120,352 100,162,227
CUADRO B-7.1 MONTO FACTURADO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 (EN BALBOAS)
REGIONAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS
TOTALES
RESIDENCIAL 4,449,084.40 750,056.02 2,291,086.95 3,949,576.80 4,729,827.08 1,874,870.42 1,581,970.18 795,700.14 35,807,632.75 4,010,404.33 2,268,968.94 62,509,178.01
COMERCIAL 1,320,040.28 295,504.79 842,184.47 2,173,668.44 1,311,172.27 577,756.20 298,927.54 89,190.01 13,924,713.31 1,089,782.65 727,386.04 22,650,326.00
INDUSTRIAL 73,899.34 0.00 18,648.35 37,665.09 1,316.65 6,445.07 216.52 5,904.96 2,450,552.01 37,754.01 46,908.04 2,679,310.04
TOTAL SECTOR PARTICULAR 5,843,024.02 1,045,560.81 3,151,919.77 6,160,910.33 6,042,316.00 2,459,071.69 1,881,114.24 890,795.11 52,182,898.07 5,137,940.99 3,043,263.02 87,838,814.05
SECTOR PÚBLICO 779,725.21 191,559.09 730,559.68 2,088,032.69 1,779,933.80 580,870.24 416,805.56 213,625.96 6,784,060.63 672,616.26 916,797.30 15,154,586.42
TOTAL FACTURADO (B/.) 6,622,749.23 1,237,119.90 3,882,479.45 8,248,943.02 7,822,249.80 3,039,941.93 2,297,919.80 1,104,421.07 58,966,958.70 5,810,557.25 3,960,060.32 102,993,400.47
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2014, Synergia 4i. Dirección Comercial
20
CUADRO B-8
MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) 2012
REGIONES
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTAL
2013
2014
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
691.0 1,692.0 3,496.0 4,550.0 446.0 2,340.0 1,297.0 92,056.0 3,857.0 2,284.0
0.0 0.0 2.2 29.0 2.0 6.0 2.0 122.0 7.0 11.0
47.0 153.0 213.0 370.0 38.0 193.0 98.0 4,489.0 360.0 221.0
28.0 31.0 112.0 186.0 17.0 49.0 34.0 2,581.0 149.0 68.0
766.0 1,876.0 3,823.2 5,135.0 503.0 2,588.0 1,431.0 99,248.0 4,373.0 2,584.0
727.0 2,071.0 3,924.0 4,643.0 478.0 2,331.0 1,335.0 91,296.0 4,009.0 2,387.0
0.0 5.0 0.0 22.0 0.0 3.0 1.0 119.0 11.0 14.0
54.0 201.0 261.0 442.0 49.0 207.0 115.0 4,168.0 411.0 346.0
32.0 45.0 130.0 255.0 14.0 57.0 71.0 3,375.0 214.0 122.0
813.0 2,322.0 4,315.0 5,362.0 541.0 2,598.0 1,522.0 98,958.0 4,645.0 2,869.0
706.0 2,237.0 3,552.0 4,494.0 492.0 2,064.0 1,081.0 96,421.0 4,091.0 2,329.0
0.0 1.0 1.0 14.0 0.0 3.0 2.0 85.0 7.0 6.0
53.0 276.0 217.0 478.0 47.0 192.0 163.0 4,847.0 574.0 354.0
29.0 59.0 143.0 234.0 22.0 46.0 60.0 15,141.0 272.0 184.0
788.0 2,573.0 3,913.0 5,220.0 561.0 2,305.0 1,306.0 116,494.0 4,944.0 2,873.0
112,709.0
181.2
6,182.0
3,255.0
122,327.2
113,201.0
175.0
6,254.0
4,315.0
123,945.0
117,467.0
119.0
7,201.0
16,190.0
140,977.0
AGUA
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS OTROS INGRESOS INGRESOS NO DE OPERACIONALES OPERACIÓN
TOTAL
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL
NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas (Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Obs 2012: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2 Millones de Balboas. Obs 2013: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 18.3 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.5 Millones de Balboas. Fuente: Estados Financieros, año 2012, 2013 y 2014
21
GRÁFICA No. 7 TOTAL RECAUDADO POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) 140,000
120,000
MILES DE BALBOAS
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
RECAUDACIÓN 2012
BOCAS DEL TORO 766
1,876
3,823
5,135
PMÁ E. Y DARIÉN 503
2,588
LOS SANTOS 1,431
RECAUDACIÓN 2013
813
2,322
4,315
5,362
541
2,598
1,522
98,958
4,645
2,869
RECAUDACIÓN 2014
788
2,573
3,913
5,220
561
2,305
1,306
116,494
4,944
2,873
COCLÉ
COLÓN
CHIRIQUÍ
HERRERA
PANAMÁ METRO (**) 99,248
PANAMÁ OESTE 4,373
VERAGUAS 2,584
REGIONES
22
CUADRO B-9:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES) Área
AÑOS 2013
2012
2014
TOTAL NACIONAL Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
177,994.4 92,858.6 85,135.8 47.8%
193,351.2 96,229.2 97,122.0 50.2%
193,709.7 100,162.2 93,547.5 48.3%
ARRAIJÁN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
12,159.2 6,278.5 5,880.7 48.4%
15,000.1 7,141.8 7,858.3 52.4%
12,020.1 6,951.5 5,068.6 42.2%
BOCAS DEL TORO Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
3,377.5 1,293.1 2,084.4 61.7%
4,899.6 1,348.9 3,550.7 72.5%
4,712.4 1,391.2 3,321.2 70.5%
COCLÉ Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
5,060.6 3,552.6 1,508.0 29.8%
5,174.5 3,724.7 1,449.8 28.0%
5,335.1 3,952.3 1,382.8 25.9%
COLÓN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
15,498.5 7,214.2 8,284.3 53.5%
17,855.1 7,128.3 10,726.8 60.1%
17,841.9 7,229.2 10,612.7 59.5%
CHIRIQUÍ Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
14,998.6 8,106.7 6,891.9 46.0%
14,752.5 8,342.6 6,409.9 43.4%
16,918.0 8,483.0 8,435.0 49.9%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
1,877.3 792.5 1,084.8 57.8%
2,101.9 998.7 1,103.2 52.5%
2,180.7 1,077.6 1,103.1 50.6%
HERRERA Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
3,583.0 3,012.4 570.6 15.9%
3,578.6 3,155.4 423.2 11.8%
4,049.0 3,290.9 758.1 18.7%
LOS SANTOS Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
3,022.1 2,379.2 642.9 21.3%
3,028.6 2,554.4 474.2 15.7%
3,095.0 2,635.4 459.6 14.8%
PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
98,108.0 50,886.2 47,221.8 48.1%
109,390.0 52,501.7 56,888.3 52.0%
106,819.3 54,773.1 52,046.2 48.7%
PANAMÁ OESTE Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
14,350.0 5,617.2 8,732.8 60.9%
11,825.5 5,409.1 6,416.4 54.3%
15,214.7 6,257.6 8,957.1 58.9%
VERAGUAS Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
5,959.6 3,726.0 2,233.6 37.5%
5,744.8 3,923.6 1,821.2 31.7%
5,523.5 4,120.4 1,403.1 25.4%
NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado. Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2012, 2013 y 2014. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2012, 2013 y 2014. Depto. de Operaciones Comerciales
23
GRÁFICA No. 8 VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES)
MILLONES DE BALBOAS
250,000.0
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0 Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
2012 177,994.4 92,858.6 85,135.8 47.8%
2013 193,351.2 96,229.2 97,122.0 50.2%
2014 193,709.7 100,162.2 93,547.5 48.3%
AÑOS
24
B.1: AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO SANITARIO)
CUADRO B-10: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO), SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (CANTIDAD) 2012
2013
2014
REGIONES TOTAL
ARRAIJÁN
RESIDENCIAL COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
27,958
27,249
603
1
105
29,708
28,937
666
1
104
37,979
37,137
733
1
108
BOCAS DEL TORO
1,002
758
217
0
27
1,046
790
229
0
27
1,007
759
221
0
27
COCLÉ
6,622
5,781
710
0
131
6,724
5,827
766
0
131
6,843
5,935
777
0
131
COLÓN
16,823
14,288
2,316
4
215
17,975
15,381
2,375
3
216
17,743
15,256
2,260
3
224
7,907
6,701
1,102
1
103
7,799
6,579
1,113
1
106
7,805
6,589
1,109
1
106
86
81
3
0
2
158
152
3
0
3
87
81
3
0
3
HERRERA
9,820
8,685
998
3
134
10,226
9,045
1,046
3
132
10,627
9,457
1,036
3
131
LOS SANTOS
7,219
6,571
552
0
96
7,371
6,707
567
0
97
7,552
6,881
574
0
97
PANAMÁ METRO
215,361
199,613
14,485
137
1,126
223,056
206,897
14,932
113
1,114
262,254
245,137
15,826
128
1,163
PANAMÁ OESTE
13,674
12,822
776
3
73
15,760
14,847
836
3
74
26,012
24,737
1,183
5
87
6,224
5,082
1,049
1
92
6,559
5,320
1,144
1
94
8,252
6,548
1,568
1
135
312,696
287,631
22,811
150
2,104
326,382
300,482
23,677
125
2,098
386,161
358,517
25,290
142
2,212
CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
VERAGUAS TOTALES
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2012, 2013 y 2014. Depto. De Operaciones Comerciales
26
CUADRO No. B-11
REGIONAL
MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2014 (EN BALBOAS) CARGOS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TARIFAS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
1,242.91
1,246.49
1,245.61
1,239.45
1,237.93
1,237.05
1,198.99
1,204.27
1,204.27
14,803.75
3,013.50
3,013.50
3,001.00
3,013.50
3,010.00
3,007.00
2,981.00
2,989.50
2,984.00
36,080.00
771.03
771.03
768.69
764.40
771.03
771.03
770.64
771.03
771.03
771.03
771.03
771.03
9,243.00
5,031.33
5,046.55
5,046.65
5,020.81
5,031.02
5,017.64
5,023.59
5,018.96
5,015.08
4,951.02
4,964.80
4,959.30
60,126.75
Residencial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Comercial - Ind.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sector Público
5,031.33
5,046.55
5,046.65
5,020.81
5,031.02
5,017.64
5,023.59
5,018.96
5,015.08
4,951.02
4,964.80
4,959.30
60,126.75
14,367.75
14,396.20
15,045.24
14,581.68
14,889.73
14,639.73
14,162.24
13,720.38
13,614.03
13,554.28
13,422.61
13,585.88
169,979.75
Comercial - Ind.
7,914.00
7,947.50
8,118.50
8,005.50
8,007.50
8,221.00
7,914.00
7,936.00
8,027.00
7,855.50
7,842.00
8,226.50
96,015.00
Sector Público
9,154.08
9,160.32
9,246.90
9,092.07
9,153.30
9,070.62
9,227.40
9,056.58
9,150.18
9,152.91
9,078.42
9,007.44
109,550.22 375,544.97
31,435.83
31,504.02
32,410.64
31,679.25
32,050.53
31,931.35
31,303.64
30,712.96
30,791.21
30,562.69
30,343.03
30,819.82
Residencial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Comercial - Ind.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,435.83
31,504.02
32,410.64
31,679.25
32,050.53
31,931.35
31,303.64
30,712.96
30,791.21
30,562.69
30,343.03
30,819.82
375,544.97
Residencial
63,286.89
65,603.94
65,039.37
64,899.62
64,323.75
64,537.05
63,963.63
64,220.15
60,890.82
61,149.23
62,014.83
61,349.01
761,278.29
Comercial - Ind.
37,041.00
36,349.00
36,717.00
36,005.00
36,616.50
36,610.00
37,420.50
35,828.50
35,766.50
35,243.00
36,303.50
36,765.00
436,665.50
Sector Público Residencial Comercial - Ind.
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL
36,600.72
36,476.70
35,957.22
36,064.47
36,171.72
35,989.59
36,332.79
36,440.43
36,658.83
36,444.72
35,976.72
35,976.72
435,090.63
136,928.61
138,429.64
137,713.59
136,969.09
137,111.97
137,136.64
137,716.92
136,489.08
133,316.15
132,836.95
134,295.05
134,090.73
1,633,034.42
-2,228.10
-2,169.99
-1,998.63
-2,000.19
-1,903.80
-1,886.47
-1,907.75
-1,834.51
-1,482.79
-1,472.14
-1,522.02
-1,512.35
-21,918.74
-216.70
-216.45
-214.28
-210.53
-216.28
-225.45
-213.45
-217.45
-219.20
-255.45
-263.08
-260.33
-2,728.65
-158.34
-155.81
-22.23
-37.83
-45.44
-45.63
-162.63
-161.46
-174.92
-184.67
-168.29
-168.29
-1,485.54
-2,603.14
-2,542.25
-2,235.14
-2,248.55
-2,165.52
-2,157.55
-2,283.83
-2,213.42
-1,876.91
-1,912.26
-1,953.39
-1,940.97
-26,132.93
134,325.47
135,887.39
135,478.45
134,720.54
134,946.45
134,979.09
135,433.09
134,275.66
131,439.24
130,924.69
132,341.66
132,149.76
1,606,901.49
Residencial
14,042.58
15,411.32
15,347.94
15,124.20
15,310.22
15,151.90
15,289.55
14,975.30
14,851.71
14,825.33
14,396.36
14,298.63
179,025.04
Comercial - Ind.
13,486.00
13,790.00
14,004.00
13,579.50
13,659.50
13,857.00
13,745.00
14,064.50
13,912.00
13,886.00
14,019.00
13,304.50
165,307.00
Sector Público Total Residencial Comercial - Ind.
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL Residencial
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
SEPTIEMBRE
3,036.00
Total
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
AGOSTO
1,241.96
TOTAL
CHIRIQUÍ
JULIO
3,023.00
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
JUNIO
1,252.52
Total
COLÓN
MAYO
3,008.00
TOTAL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ABRIL
1,252.30
Residencial
COCLÉ
MARZO
Comercial - Ind.
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
FEBRERO
Residencial
Total
BOCAS DEL TORO
ENERO
6,359.34
6,528.21
6,433.44
6,428.76
6,360.12
6,422.91
6,413.16
6,364.41
6,418.62
6,436.56
6,380.79
6,296.55
76,842.87
33,887.92
35,729.53
35,785.38
35,132.46
35,329.84
35,431.81
35,447.71
35,404.21
35,182.33
35,147.89
34,796.15
33,899.68
421,174.91
-387.42
-390.58
-385.30
-385.78
-665.54
-668.38
-665.36
-664.54
-667.81
-665.59
-667.15
-667.00
-6,880.45
-43.15
-46.53
-33.93
-31.68
-43.61
-52.39
-52.16
-50.14
-45.26
-46.17
-48.19
-49.77
-542.98
-192.09
-192.09
-192.09
-192.09
-597.68
-597.68
-597.68
-597.68
-589.88
-589.88
-589.88
-589.88
-5,518.60
-622.66
-629.20
-611.32
-609.55
-1,306.83
-1,318.45
-1,315.20
-1,312.36
-1,302.95
-1,301.64
-1,305.22
-1,306.65
-12,942.03
33,265.26
35,100.33
35,174.06
34,522.91
34,023.01
34,113.36
34,132.51
34,091.85
33,879.38
33,846.25
33,490.93
32,593.03
408,232.88 17,640.82
997.45
1,707.22
1,844.23
1,690.09
1,644.71
1,274.05
777.65
1,308.27
1,452.17
1,244.67
1,632.08
2,068.23
Comercial - Ind.
29.50
29.00
45.50
32.50
32.50
33.00
33.50
35.00
36.00
34.00
34.50
34.00
409.00
Sector Público
13.26
13.26
13.26
13.26
13.26
13.26
13.26
13.26
13.26
13.26
13.26
13.26
159.12 18,208.94
1,040.21
1,749.48
1,902.99
1,735.85
1,690.47
1,320.31
824.41
1,356.53
1,501.43
1,291.93
1,679.84
2,115.49
Residencial
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Comercial - Ind.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,040.21
1,749.48
1,902.99
1,735.85
1,690.47
1,320.31
824.41
1,356.53
1,501.43
1,291.93
1,679.84
2,115.49
18,208.94
27
REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Comercial - Ind.
Residencial Sector Público Total
BOCAS DEL HERRERA TORO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
18,229.24
19,093.17
19,759.93
20,133.11
20,066.55
20,297.19
19,670.16
19,985.83
19,765.11
20,769.73
20,933.33
20,847.24
239,550.59
9,384.00
10,026.50
10,269.00
9,940.00
9,903.00
10,184.50
9,805.00
9,424.50
9,482.00
10,003.50
10,189.50
9,825.00
118,436.50
6,043.44
6,206.85
6,159.27
6,490.38
6,308.25
6,404.19
6,076.98
6,115.59
6,157.71
6,009.12
5,929.17
6,102.33
74,003.28
33,656.68
35,326.52
36,188.20
36,563.49
36,277.80
36,885.88
35,552.14
35,525.92
35,404.82
36,782.35
37,052.00
36,774.57
431,990.37 -19,118.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-19,118.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-9,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-9,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,606.64
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,606.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-33,791.05
0.00
0.00
0.00
0.00
-33,791.05
TOTAL
33,656.68
35,326.52
36,188.20
36,563.49
36,277.80
36,885.88
35,552.14
1,734.87
35,404.82
36,782.35
37,052.00
36,774.57
398,199.32
Residencial
167,879.53
13,763.61
14,055.55
13,745.95
13,781.48
15,030.19
14,247.18
14,117.05
13,542.61
13,837.40
13,924.36
14,039.40
13,794.75
Comercial - Ind.
4,768.50
4,744.50
4,903.50
4,850.00
4,507.00
4,513.50
4,488.50
4,443.00
4,853.00
4,635.00
4,489.00
4,305.00
55,500.50
Sector Público
3,376.23
3,326.70
3,327.87
3,369.99
3,315.00
3,243.63
3,317.34
3,140.28
3,265.08
3,272.10
3,366.48
3,294.33
39,615.03
21,908.34
22,126.75
21,977.32
22,001.47
22,852.19
22,004.31
21,922.89
21,125.89
21,955.48
21,831.46
21,894.88
21,394.08
262,995.06
Residencial
0.00
0.00
0.00
0.00
-344.43
-383.43
-379.04
-11,320.07
-354.42
-386.10
-414.25
-402.18
-13,983.92
Comercial - Ind.
0.00
0.00
0.00
0.00
-34.60
-35.00
-45.60
-3,969.00
-40.60
-44.40
-37.00
-40.80
-4,247.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-142.58
-139.00
-139.31
-2,435.55
-122.46
-147.26
-145.40
-130.41
-3,401.97
0.00
0.00
0.00
0.00
-521.61
-557.43
-563.95
-17,724.62
-517.48
-577.76
-596.65
-573.39
-21,632.89
21,908.34
22,126.75
21,977.32
22,001.47
22,330.58
21,446.88
21,358.94
3,401.27
21,438.00
21,253.70
21,298.23
20,820.69
241,362.17
Residencial
627,931.43
644,088.08
627,333.58
644,651.95
664,220.94
656,968.04
644,055.62
662,689.35
637,866.50
656,801.23
657,173.99
672,629.07
7,796,409.78
Comercial - Ind.
415,695.00
407,906.00
407,876.00
401,847.50
420,133.50
419,079.00
414,866.00
420,601.00
418,524.00
423,591.00
423,729.00
429,194.50
5,003,042.50
Sector Público
125,217.30
125,582.73
125,578.83
125,573.37
126,335.82
126,189.96
126,215.31
126,816.69
126,850.23
127,332.27
126,878.31
127,539.75
1,516,110.57
1,168,843.73
1,177,576.81
1,160,788.41
1,172,072.82
1,210,690.26
1,202,237.00
1,185,136.93
1,210,107.04
1,183,240.73
1,207,724.50
1,207,781.30
1,229,363.32
14,315,562.85
Residencial
0.00
0.00
0.00
0.00
-102.38
-105.10
-238.19
-252.81
-277.37
-254.01
-241.34
-247.34
-1,718.54
Comercial - Ind.
0.00
0.00
0.00
0.00
-18.00
-18.00
-54.00
-54.00
-54.00
-54.00
-54.00
-54.00
-360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-120.38
-123.10
-292.19
-306.81
-331.37
-308.01
-295.34
-301.34
-2,078.54 14,313,484.31
1,168,843.73
1,177,576.81
1,160,788.41
1,172,072.82
1,210,569.88
1,202,113.90
1,184,844.74
1,209,800.23
1,182,909.36
1,207,416.49
1,207,485.96
1,229,061.98
Residencial
58,981.72
61,929.80
61,263.44
59,659.39
60,441.54
59,698.34
59,878.84
59,930.84
58,981.65
60,675.73
59,358.45
61,086.55
721,886.29
Comercial - Ind.
14,160.50
14,008.50
14,452.50
14,783.00
15,055.00
14,595.00
14,421.50
13,719.00
13,901.50
14,087.00
13,631.50
14,284.00
171,099.00
8,067.54
7,987.98
7,971.21
7,824.18
7,710.69
7,660.38
7,693.92
7,655.31
7,624.50
7,644.78
7,638.15
7,701.33
93,179.97
Total
Sector Público
81,209.76
83,926.28
83,687.15
82,266.57
83,207.23
81,953.72
81,994.26
81,305.15
80,507.65
82,407.51
80,628.10
83,071.88
986,165.26
Residencial
-2,788.80
-2,869.15
-2,967.35
-2,777.13
-2,802.68
-4,294.05
-2,797.87
-2,767.19
-2,701.05
-2,404.82
-2,354.95
-2,322.87
-33,847.91
-125.75
-121.55
-155.60
-112.80
-108.55
-223.28
-109.85
-94.95
-92.65
-83.15
-86.35
-93.40
-1,407.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.72
-2,914.55
-2,990.70
-3,122.95
-2,889.93
-2,911.23
-4,519.05
-2,907.72
-2,862.14
-2,793.70
-2,487.97
-2,441.30
-2,416.27
-35,257.51
Comercial - Ind.
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
PANAMÁ OESTE
AGOSTO
0.00
TOTAL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
JULIO
0.00
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
ARRAIJÁN
JUNIO
0.00
Total
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
MAYO
0.00
TOTAL
PANAMÁ METRO
ABRIL
0.00
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
MARZO
Residencial
Total LOS SANTOS
FEBRERO
Comercial - Ind.
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ENERO
TOTAL
78,295.21
80,935.58
80,564.20
79,376.64
80,296.00
77,434.67
79,086.54
78,443.01
77,713.95
79,919.54
78,186.80
80,655.61
950,907.75
Residencial
32,893.59
34,573.34
34,217.33
33,754.40
34,630.84
34,543.58
35,225.78
35,059.24
35,705.90
35,490.02
34,871.77
36,739.62
417,705.41
Comercial - Ind.
12,761.50
12,630.00
12,844.50
12,577.00
13,389.50
13,089.00
13,081.50
12,899.00
12,878.50
12,765.00
12,567.00
12,994.00
154,476.50
Sector Público
4,524.00
4,958.46
4,463.55
4,556.37
4,652.70
5,269.29
5,384.73
5,036.46
4,813.77
4,908.93
4,914.78
4,939.35
58,422.39
50,179.09
52,161.80
51,525.38
50,887.77
52,673.04
52,901.87
53,692.01
52,994.70
53,398.17
53,163.95
52,353.55
54,672.97
630,604.30
-0.44
-0.44
-0.44
-0.44
-0.44
-5,742.90
-0.44
-85.74
-0.44
-0.44
-0.44
-37.22
-5,869.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,157.56
0.00
-80.20
0.00
0.00
0.00
-27.76
-2,265.52
Total Residencial Comercial - Ind.
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-790.61
0.00
-97.81
0.00
0.00
0.00
-31.20
-919.62
-0.44
-0.44
-0.44
-0.44
-0.44
-8,691.07
-0.44
-263.75
-0.44
-0.44
-0.44
-96.18
-9,054.96
50,178.65
52,161.36
51,524.94
50,887.33
52,672.60
44,210.80
53,691.57
52,730.95
53,397.73
53,163.51
52,353.11
54,576.79
621,549.34
28
REGIONAL
CARGOS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO BOCAS DEL VERAGUAS TORO
TARIFAS
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
12,565.56
13,489.11
13,422.90
13,502.13
13,870.85
13,285.22
13,008.22
13,266.27
13,469.67
13,353.59
13,110.22
13,197.23
159,540.97
Comercial - Ind.
12,292.00
12,643.00
12,349.00
12,241.00
12,314.50
12,258.50
12,329.50
12,286.00
12,444.00
12,663.50
13,120.50
12,419.50
149,361.00
Sector Público
10,304.97
10,638.42
10,483.20
10,533.90
11,189.49
10,407.15
10,423.14
10,397.40
10,512.06
10,583.04
10,597.08
10,559.25
126,629.10
Total
35,162.53
36,770.53
36,255.10
36,277.03
37,374.84
35,950.87
35,760.86
35,949.67
36,425.73
36,600.13
36,827.80
36,175.98
435,531.07
Residencial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Comercial - Ind.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL NACIONAL
FEBRERO
Residencial
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ENERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,162.53
36,770.53
36,255.10
36,277.03
37,374.84
35,950.87
35,760.86
35,949.67
36,425.73
36,600.13
36,827.80
36,175.98
435,531.07 10,645,700.22
Residencial
858,312.12
885,600.25
868,261.87
883,020.96
905,675.81
895,887.89
881,388.19
899,936.17
871,672.01
892,987.16
892,157.31
910,800.48
Comercial - Ind.
530,540.00
523,097.00
524,615.50
516,874.50
536,632.00
535,441.50
531,118.50
534,246.50
532,831.50
537,744.50
538,915.00
544,336.00
6,386,392.50
Sector Público
210,431.91
211,650.66
210,403.44
210,711.15
211,981.38
211,442.01
211,868.67
211,807.44
212,235.27
212,568.72
211,544.19
212,201.34
2,538,846.18
1,599,284.03
1,620,347.91
1,603,280.81
1,610,606.61
1,654,289.19
1,642,771.40
1,624,375.36
1,645,990.11
1,616,738.78
1,643,300.38
1,642,616.50
1,667,337.82
19,570,938.90
-5,404.76
-5,430.16
-5,351.72
-5,163.54
-5,819.27
-13,080.33
-5,988.65
-36,043.27
-5,483.88
-5,183.10
-5,200.15
-5,188.96
-103,337.79
-385.60
-384.53
-403.81
-355.01
-421.04
-2,711.68
-475.06
-13,531.74
-451.71
-483.17
-488.62
-526.06
-20,618.03
-350.43
-347.90
-214.32
-229.92
-785.70
-1,574.64
-899.62
-8,899.14
-887.26
-921.81
-903.57
-919.78
-16,934.09
Total Residencial Comercial - Ind.
COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL
-6,140.79
-6,162.59
-5,969.85
-5,748.47
-7,026.01
-17,366.65
-7,363.33
-58,474.15
-6,822.85
-6,588.08
-6,592.34
-6,634.80
-140,889.91
1,593,143.24
1,614,185.32
1,597,310.96
1,604,858.14
1,647,263.18
1,625,404.75
1,617,012.03
1,587,515.96
1,609,915.93
1,636,712.30
1,636,024.16
1,660,703.02
19,430,048.99
Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional
29
CUADRO B-12 MONTO FACTURADO A NIVEL NACIONAL, POR SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) PERIODO: 2011 - 2014 (En Balboas) MONTO FACTURADO ( En Balboas)
MES 2011
2012
INCREMENTO PORCENTUAL (%) 2013
2014
18,173,825.74 18,752,624.66 19,430,048.99 TOTAL 17,793,582.75 Enero 1,465,223.23 1,482,775.18 1,548,831.92 1,593,143.24 Febrero 1,417,574.87 1,511,047.71 1,549,442.47 1,614,185.32 Marzo 1,425,487.59 1,497,582.73 1,556,251.09 1,597,310.96 Abril 1,483,674.54 1,532,999.12 1,566,144.77 1,604,858.14 Mayo 1,500,252.61 1,515,899.19 1,564,002.48 1,647,263.18 Junio 1,514,313.06 1,497,792.36 1,563,343.86 1,625,404.75 Julio 1,501,405.73 1,496,913.69 1,563,082.47 1,617,012.03 Agosto 1,492,141.90 1,529,572.08 1,557,183.60 1,587,515.96 Septiembre 1,512,395.86 1,530,540.12 1,566,029.14 1,609,915.93 Octubre 1,493,633.38 1,519,475.13 1,558,086.24 1,636,712.30 Noviembre 1,480,766.63 1,533,595.47 1,577,399.48 1,636,024.16 Diciembre 1,506,713.35 1,525,632.96 1,582,827.14 1,660,703.02 Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013 y 2014. Depto. Operaciones Comercial
2012 - 2011 2013 - 2012 2% 6% 9% 9% 6% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 7% 5%
3% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 4% 2% 2% 3% 3% 4%
2014 - 2013 4% 3% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 2% 3% 5% 4% 5%
CUADRO B-13 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO: 2012 - 2013 - 2014 (En Balboas)
MONTO FACTURADO ( En Balboas)
MES 2011
2012
INCREMENTO PORCENTUAL (%)
2013
2014
TOTAL 0.00 206,822.27 560,616.73 545,910.83 Enero 0.00 0.00 58,382.13 45,681.07 Febrero 0.00 0.00 47,663.83 43,728.31 Marzo 0.00 0.00 45,084.70 45,223.94 Abril 0.00 0.00 44,959.90 44,630.62 Mayo 0.00 0.00 46,131.74 47,099.99 Junio 0.00 0.00 45,877.83 46,598.01 Julio 0.00 0.00 44,132.47 46,180.07 Agosto 0.00 0.00 46,293.63 44,620.37 Septiembre 0.00 48,588.50 45,340.81 44,364.00 Octubre 0.00 50,643.42 45,071.61 45,449.43 Noviembre 0.00 50,026.24 45,757.43 45,786.87 Diciembre 0.00 57,564.11 45,920.65 46,548.15 Nota: Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro. Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013 y 2014. Depto. Operaciones Comerciales
2012 - 2011 2013 - 2012
-7% -11% -9% -20%
2014 - 2013 -3% -22% -8% 0% -1% 2% 2% 5% -4% -2% 1% 0% 1%
30
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) AÑOS
ASIGNADO / EJECUTADO 2012
2013
2014
1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
203,533 153,385 50,148
100% 75% 25%
227,282 142,218 85,064
100% 63% 37%
277,063 161,713 115,350
100% 58% 42%
OPERACIONES INVERSIONES
202,524 132,858 69,666
100% 66% 34%
226,400 141,336 85,064
100% 62% 38%
276,210 150,969 125,241
100% 55% 45%
CORRIENTES CAPITAL
177,794 121,966 55,828
100% 69% 31%
192,669 133,029 59,640
100% 69% 31%
205,198 146,545 58,653
100% 71% 29%
OPERACIONES INVERSIONES
141,166 115,863 25,303
100% 82% 18%
183,837 129,969 53,868
100% 71% 29%
188,091 131,012 57,079
100% 70% 30%
GASTOS
2. EJECUTADO INGRESOS
GASTOS (2)
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
87% 80% 111%
85% 94% 70%
74% 91% 51%
OPERACIONES INVERSIONES
70% 87% 36%
81% 92% 63%
68% 87% 46%
GASTOS
NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
32
GRÁFICA No. 9 RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) 180,000.0 160,000.0
EN MILES DE BALBOAS
140,000.0
120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0
INGRESOS CORRIENTES ASIGNADOS INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS INGRESOS DE CAPITAL ASIGNADOS INGRESOS DE CAPITAL EJECUTADOS
2012 155,540.0 121,966.0 49,035.0 55,828.0
2013 130,955 100,513 58,184 28,388
2014 161,713 146,545 115,350 58,653
AÑOS
33
GRÁFICA No. 10 RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) 160,000.0
EN MILES DE BALBOAS
140,000.0
120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0
GASTOS DE OPERACIONES ASIGNADOS GASTOS DE OPERACIONES EJECUTADOS GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS GASTOS DE INVERSIONES EJECUTADOS
2012 132,858.0 114,354 69,666.0 25,303
2013 111,833 97,109 75,195 52,822
2014 150,969 131,012 125,241 57,079
AÑOS
34
CUADRO No. C-2
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES (FUNCIONAMIENTO) MODIFICADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE BALBOAS)
2012
TIPO DE GASTO Modificado
2013
Ejecutado
% de Ejecución
Modificado
2014
Ejecutado
% de Ejecución
Modificado
Ejecutado
% de Ejecución
134.9
115.9
85.94
142.2
130.0
91.42
151.8
131.9
86.89
Servicios Personales
27.5
24.1
87.79
35.2
31.5
89.49
32.2
29.8
92.55
Energía Eléctrica
32.3
32.2
99.72
35.7
34.9
97.76
31.6
31.3
99.05
Compra de Agua
30.8
30.4
98.86
32.0
31.7
99.06
32.9
31.7
96.35
Productos Químicos
6.7
4.6
68.01
7.0
6.0
85.71
7.1
5.0
70.42
Alquileres
6.6
5.5
83.33
5.0
2.6
52.00
5.2
3.0
57.69
Créditos Reconocidos
5.9
6.4
108.47
7.4
7.1
95.95
16.7
14.8
88.62
Deuda Pública
2.4
1.8
74.18
1.2
1.1
91.67
1.0
1.0
100.00
Otros Rubros
22.7
10.9
48.02
18.7
15.1
80.75
25.1
15.3
60.96
TOTAL
FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2012 , 2013 y 2014. Depto. de Presupuesto
35
GRÁFICA No. 11 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERÍODO : 2012 - 2014 (EN MILLONES DE BALBOAS)
ENERGÍA ELÉCTRICA
35.0 25.0 15.0 5.0
Modificado
2012 27.5
Ejecutado
24.1
2013 35.2
2014 32.2
31.5
29.8
60.0
40.0
20.0
0.0
Modificado Ejecutado
2012 32.3
34.9
2014 31.6
31.3
AÑOS
4.0 2.0
Modificado
2012 6.7
2013 7.0
2014 7.1
Ejecutado
4.6
6.0
5.0
6.0 5.0 4.0
3.0 2.0 1.0 0.0 Modificado
2012 6.6
Ejecutado
5.5
2013 5.0
2014 5.2
2.6
3.0
AÑOS
1.5
Modificado Ejecutado
1.8
1.1 AÑOS
2014 1.0 1.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
DEUDA PÚBLICA
2013 1.2
Ejecutado
30.4
2013 32.0
2014 32.9
31.7
31.7
CRÉDITOS RECONOCIDOS 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
Modificado
2012 5.9
Ejecutado
6.4
2013 7.4
2014 16.7
7.1
14.8
AÑOS
AÑOS
2012 2.4
2012 30.8
MILLONES DE BALBOAS
6.0
0.5
15.0 Modificado
AÑOS
7.0
MILLONES DE BALBOAS
8.0
2.5
30.0
ALQUILERES
PRODUCTOS QUÍMICOS MILLONES DE BALBOAS
2013 35.7
32.2
AÑOS
0.0
COMPRA DE AGUA 45.0
MILLONES DE BALBOAS
45.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
SERVICIOS PERSONALES
OTROS RUBROS
30 25 20 15 10 5 0
2012
2013
2014
Modificado
22.7
18.7
25.1
Ejecutado
10.9
15.1
15.3
AÑOS
36
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2008 - 2014 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO
2014
2013
2012
2011
AÑOS 2010
2009
2008
Activo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos
Tarifa Servicio Alcantarillado Tratamiento de Aguas Residuales
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2,008
Pasivo Corriente: 53,648
41,093
34,185
10,948
18,960
21,350
27,724
Cuentas por Cobrar Agua
PASIVO Y CAPITALIZACIÓN
98,520 112,791 117,683 123,835 128,257 125,674 116,344 12,635
8,941
7,327
Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo
395
919
1,084
1,744
2,068
2,007
1,807
Cuentas por Pagar Autoridad del Canal
6650
6,696
8,536
12,015
2,961
5,788
8,415
Cuentas por Pagar Proveedores
6409
7,880
2,933
3,308
2,118
2,332
910
4,923
5,593
6641
102
-5
2
Tasa de Valorización
2,857
2,866
2,828
3,036
3,360
3,422
3,711
Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas
37192
5,468
4,825
5,013
4,057
4,492
Arreglos de Pago
3,541
2,344
1,448
901
386
1,376
1,733
Intereses y Comisiones por Pagar
15402
104
132
91
113
149
181
Otras
3,774
2,813
2,776
1,588
1,693
1,762
2,043
Contratos y Retenciones por Pagar
681
30,614
19,756
22,463
18,527
14,682
20,401
86,030
85,922
85,038
84,217
83,811
83,124
82,465
32190
15,363
7,164
4,962
2,429
5,363
3,212
738
324
276
141
137
50
20,372
10,687
9,266
7,643
9,962
3,782
88,154
55,441
59,138
40,057
44,912
43,681
382
1,166
2,017
3,161
4,345
5,869
3,388
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas
74
Empresas Distribución Eléctrica Cable & Wireless
Total Cuentas por Cobrar, neto
35,399
43,828
47,026
50,736
49,885
49,110
41,366
Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) Total Pasivo Corriente
Inventarios (anexo # 6) Menos: Provisión para Materiales Obsoletos
19,642
21,155
18,861
16,071
16,255
12,732
11,585
2,098
2,134
2,050
2,204
2,320
2,254
1,951
17,544
19,021
16,811
13,867
13,935
10,478
9,634
Gastos Pagados por Adelantados
105,634
Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente
106,591 103,942
98,022
75,551
82,780
80,938
78,724 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua
Propiedades, Planta y Equipo:
Contingencias
19
19
3,311
3,311
3,311
3,386
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Total Pasivo a Largo Plazo
19
401
4,477
5,328
6,472
7,731
9,257
Agua
Otros Pasivos (Anexo No. 12)
10274
13,850
11,971
8,291
9,483
10,575
12,803
115,927
102,405
71,889
72,757
56,012
63,218
65,741
Tasa de Valorización
1,868
3,851
3,858
3,858
3,195
2,429
3,164
Total Pasivo
Propiedad, Planta y Equipo Planta en Servicio (Nota #5,6,7,8,9) año 2013 Acueductos
613,364 596,482 590,848 534,536 533,840 526,381 484,392
Alcantarillados
266,580 266,580 266,580 260,109 259,402 257,756 254,135
Terrenos Generales Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: Otros Activos
4,422
4,194
4,194
4,136
3,664
3,381
3,333
93,274
85,813
71,436
65,926
59,022
57,701
50,187
Capitalización
977,640 953,069 933,058 864,707 855,928 845,219 792,047
Patrimonio
531,141 511,024 492,263 474,330 457,159 442,218 432,401
Aportes del Estado
446,499 442,045 440,795 390,377 398,769 403,001 359,646
Utilidades Retenidas
218,595 195,266 168,644 214,033 178,061 166,383 178,232
Crédito por Revaluación
665,094 637,311 609,439 604,410 576,830 569,384 537,878 4,441
3,832
3,815
3,483
3,399
3,160
21,530
777,994 748,936 715,134 687,302 666,204 655,911 641,296
38,389
24,195
17,445
15,643
15,461
15,363
715,290
666,714
615,546
586,179
538,236
497,834
-394516 -348,880 -294,312 -265,884 -241,961 -214,262 -192,855 46029
50,957
55,857
60,763
65,639
71,195
75,431
473,395
455,756
452,454
427,870
425,500
410,630
395,773
Contribuciones Especiales para Mejoras
57589
59,692
59,708
59,689
58,991
57,821
57,832
131083
131,083
131,083
126,986
125,701
124,242
121,950
188,672
190,775
190,791
186,675
184,692
182,063
179,782
Total Capitalización
662,067
646,531
643,245
614,545
610,192
592,693
575,555
Total Pasivo y Capital
777,994
748,936
715,134
687,302
666,204
655,911
641,296
Varias
Total Activo
74356 747526
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013 y 2014 Dirección de Gestión y Servicios Administración.
37
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2008 - 2014 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta
86,877 2,696 1,807 82,374
89,129 2,534 1,838 84,757
Tarifa Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta
89,989 2,366 1,816 85,807
92,351 8,987 1,736 81,628
95,021 2,340 1,973 90,708
98,568 2,290 2,076 94,202
112,047 3,312 1,355 107,380
7,396 189 7,207
17,793 1,988 15,805
18,158 440 17,718
18,738 410 18,328
21,211 494 20,717
207 13 194
561 15 546
591 3 588
Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros
4,625
3,659
4,642
5,063
6,143
7,654
9,020
6,730
682
1,365
777
943
943
86,999
95,146
98,338
103,861
115,540
121,673
138,648
Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas
20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037
26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658
28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346
28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222
35,703 35,793 18,979 37,599 17,935 1,082 147,091
45,985 41,093 26,937 40,888 18,775 1,127 174,805
47,654 43,108 30,456 41,014 20,115 1,282 183,629
Utilidad (Pérdida) en Operaciones
-34,038
-23,512
-31,008
-27,361
-31,551
-53,132
-44,981
3,414
52
242
109
709
546
-43
-23,564
-31,250
-53,678
-44,938
434 0 171 605
348 703 260 1,311
130 15 999 1,144
59 8 1,085 1,152
-24,169
-32,561
-54,822
-46,090
Otros Ingresos
Gastos de Operación:
Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones
-37,452
-27,470
-32,260
Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones
Pérdida Neta
629 0 162 791 -38,243
310 514 85 909 -28,379
269 0 158 427 -32,687
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ,l 2013 y 2014 Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
38
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1
Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL
NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
39
C- 5.2
Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos:
Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.
Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.
La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales:
Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.
Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.
A.2. No residenciales:
Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.
Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.
B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma:
Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.
40
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
Unidades
Tarifa Margen de Subsidio
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
0.66 0.11 0.39 0.50
-72% -72% 0% 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
3.90 0.39
0% 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
41
C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RESIDENCIAL Panamá y Colón BLOQUES DE CONSUMO
8 1.52
0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200
0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
NO RESIDENCIAL Pueblo Interior Especial Junta Comercial Industrial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 8 6 3.5 10 10 CARGOS FIJOS (B/. Mes) 1.52 0.66 0.39 4.50 4.50 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Oficial
10 3.90 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
42
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 - 2014 (En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
INVERSIONES PROGRAMADAS
76,660.7
57,616.8
42,610.4
48,674.0
59,771.6
62,261.5
76,165.3
75,195.7
69,665.6
85,064.4
125,241.3
IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D
4,611.6 29,968.0 42,081.1 -
3,360.0 370.0 53,886.8 -
8,318.5
13,311.4 46,460.2 -
18,171.1
20,630.7 35,394.3 6,721.3 -
11,986.5 34,350.4
9,891.5 49,370.8
32,867.6 11,222.8 -
22,904.4 15,397.9 31,539.5 5,871.0 452.5 -
24,144.4 7,781.9 -
34,291.9 -
17,082.8 31,591.2 -
3,716.6 1,147.2 2,055.5
14,919.3 8,084.0 15,724.2
39,046.0 8,986.6 17,946.4
INVERSIONES EJECUTADAS
69,571.9
49,129.9
41,062.2
34,301.9
26,721.1
31,963.1
29,575.2
52,821.7
25,302.7
53,868.5
57,078.7
91%
85%
96%
70%
45%
51%
39%
70%
36%
63%
46%
3,325.6 27,392.4 38,853.9
1,741.8 26.4 47,361.7
7,297.1
14,260.8
11,363.3
10,363.8
5,432.7 4,172.4 -
14,161.9 7,145.0 -
6,858.5 13,237.4 -
5,189.9 32,882.6
6,835.1 26,199.6
16,810.2 3,159.9 0.0 -
31,514.8
3,406.2
3,757.9 1,263.1 10,775.0
12,428.2 2,876.2 8,739.6
% DE EJECUCIÓN IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D
-
-
33,765.1 -
20,041.1 -
15,357.8 -
17,899.9 3,699.4 -
43,269.4 -
2013
2014 (P)
0.0 -
204.1 178.3 1,418.1
NOTA: P= Cifras Preliminares sujetas a revisión Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica
44
GRAFICA No. 12 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 - 2014 (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución)
EN MILES DE BALBOAS
140,000.0
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0 2004 INVERSIONES PROGRAMADAS 76,660.7 INVERSIONES EJECUTADAS 69,571.9 % DE EJECUCIÓN 91%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
57,616.8 49,129.9 85%
42,610.4 41,062.2 96%
48,674.0 34,301.9 70%
59,771.6 26,721.1 45%
62,261.5 31,963.1 51%
76,165.3 29,575.2 39%
75,195.7 52,821.7 70%
69,665.6 25,302.7 36%
2014 (P) 85,064.4 125,241.3 53,868.5 57,078.7 63% 46% 2013
AÑOS
45
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1:
FUNCIONARIOS CON STATUS PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2014 (CANTIDAD) AÑOS
DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2,308
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
2,186
2,260
2,380
2,364
2,499
NIVEL CENTRAL
585
568
609
727
596
603
613
656
694
768
775
715
Dirección Ejecutiva
57
65
62
82
62
63
51
58
72
83
76
90
39
42
40
36
36
36
31
32
32
32
Dirección de Operaciones Logísticas
220
216
194
234
121
126
67
64
73
109
114
94
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
103
108
47
269
270
272
172
179
156
193
190
169
Dirección de Serv. Administrativos
205
179
124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
100
103
106
211
230
267
235
242
257
76
89
95
116
121
73
Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/
Dirección Comercial
2/
Dirección Ingeniería
GERENCIAS REGIONALES
1,723
1,697
1,529
1,688
1,480
1,554
1,495
1,530
1,566
1,612
1,589
1,784
22
21
20
40
24
29
27
39
44
45
54
64
Coclé
137
136
136
140
131
129
121
126
129
139
149
158
Colón
95
98
95
103
95
96
93
95
93
111
94
92
Chiriquí
212
205
190
212
196
206
199
218
223
221
228
231
Herrera
141
141
153
142
128
140
139
141
146
145
148
169
Los Santos
155
151
105
137
99
124
131
131
139
148
139
138
Bocas del Toro
Panamá Este y Darién Panamá Metro Panamá Oeste Arraiján
60
59
80
73
73
78
87
76
92
81
102
101
628
622
499
449
391
383
324
307
307
309
309
381
160
160
149
252
160
167
157
169
175
175
172
178
68
72
76
83
82
84
90
93
115
130
141
145
136
154
104
179
3/
Veraguas
113
104
102
140
NOTA: 1/
En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa.
2/
La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
3/ En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján.
En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas. Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal)
47
GRÁFICA No. 13 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2014 (CANTIDAD)
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0 PERMANENTES
2007 2,076
2008 2,157
2009 2,108
2010 2,186
2011 2,260
2012 2,380
2013 2,364
2014 2,499
AÑOS
48
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES
GRÁFICA No. 14 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2014 (CANTIDAD)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
TOTAL PERMANENTES EVENTUALES
2007 2,394 2,076 318
2008 2,584 2,157 427
2009 2,489 2,108 381
2010 2,589 2,186 403
2011 2,645 2,260 385
2012 2,758 2,380 378
2013 2,744 2,364 380
2014 2,788 2,499 289
AÑOS
49
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2014 (CANTIDAD) NIVELES OCUPACIONALES TOTAL Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6)
2003 2,308 29 216 60 134 813 470 586
2004 2,265 22 191 84 126 657 418 767
2005 2,138 27 366 78 102 804 489 272
2006 2,415 26 445 200 93 630 677 344
2007 2,076 20 390 167 84 592 567 256
AÑOS 2008 2009 2,157 20 357 176 105 553 523 423
2,108 15 227 59 92 583 551 581
2010 2,186 15 207 64 95 587 557 661
2011 2,206 17 229 92 81 553 525 709
2012 2,380 17 239 110 110 584 560 760
2013 2,364 22 542 184 69 485 478 584
2014 2,499 26 516 110 99 651 344 753
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos se han presentado según estructura funcional Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
50
GRÁFICA No. 15 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2014 Mandos Medios y Supervisión CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
Decisorio 35 30 25 20 15 10 5 0
Decisorio (1)
2003 29
2004 22
2005 27
2006 26
2007 20
2008 20
2009 15
2010 15
2011 17
2012 17
2013 22
2014 26
600 500 400 300 200 100 0
Mandos Medios y Supervisión
200 3 216
200 4 191
200 5 366
200 6 445
200 7 390
200 8 357
200 9 227
201 0 207
201 1 229
201 2 239
201 3 542
201 4 516
2011 81
2012 110
2013 69
2014 99
AÑOS AÑOS
Técnicos CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
Profesionales 250 200 150 100 50 0
2003 Profesionales (2) 60
2004 84
2005 78
2006 200
2007 167
2008 176
2009 59
2010 64
2011 92
2012 110
2013 184
2014 110
160 140 120 100 80 60 40 20
0
2003 134
Técnicos (3)
2004 126
2005 102
2006 93
2007 84
2008 105
2009 92
2010 95
AÑOS AÑOS
Obreros Calificados CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
Operativos 1000 800 600 400 200 0
Operativos (4)
2003 813
2004 657
2005 804
2006 630
2007 592
2008 553
2009 583
2010 587
2011 553
2012 584
2013 485
2014 651
800 700 600 500 400 300 200 100 0
Obreros Calificados (5)
2003 470
2004 418
2005 489
2006 677
2007 567
2008 523
2009 551
2010 557
2011 525
2012 560
2013 478
2014 344
AÑOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
AÑOS
Obreros No Calificados 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Obreros No Calificados (6)
2003 586
2004 767
2005 272
2006 344
2007 256
2008 423
2009 581
2010 661
2011 709
2012 760
2013 584
2014 753
Referencia Cuadro E-2 AÑOS
51
GRÁFICA No. 16 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2014 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
Decisorio
26
Mandos Medios y Supervisión
516
Profesionales
110
99
Técnicos
651
Operativos Obreros Calificados
344
Obreros No Calificados
753
4 -500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2013 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
22
Decisorio Mandos Medios y Supervisión
542
Profesionales
184
Técnicos
69 Operativos
485
Obreros Calificados
478
Obreros No Calificados
584
52
F: INDICADORES
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2014
AREA
AÑOS Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2010
OPERACIONAL
DATOS
2011
RESULTADO
2,722,137
1
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS
%
2
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD
%
3
COBERTURA DE AGUA ALCANTARILLADO
%
4
COBERTURA DE MEDICIÓN
%
3,661,835
74
2,461,149 2,719,316
250,405
Millres de Gls./Cliente/mes
49
EFICIENCIA DE LA MEDICIÓN
MEDIDORES PROMEDIADO
350,383
COMERCIALES
9
527,113
%
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)
Millres de Gls./Cliente/mes
5,322,573
4,298,283 11
476,487 10
11
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
492,193
88,643,066
%
AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
Millres de Gls./Cliente/mes
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
16
177,994,314
193,455,842
193,709,244
90,561,629
42
%
90,204,933
65,173,271 510,292
237,485 48
19,362
34,920
64 534,417
23,112 59
36,152
342,317 56
520,380
21,152 58
3 554,669
293,737 51
501,874
20,257 57
572,828 3
538,026
253,888
96,191,203 1.03
554,669 2
48 492,193
93,547,016 99,249,195
1.02
527,113
14 572,828
97,226,632
538,026 3
510,292
24,887 61
37,859
48
93,547,016 15
86,808,743 1.02
100,162,228 193,709,244
554,669
85,135,680
527,113 3
50
97,226,632 13
67,149,538 1.02
96,229,210 193,455,842
538,026
65,804,872 63,792,565
48
85,135,680 10
527,113
476,487
92,858,634 177,994,313
65,804,872 11
33,805
42
156,009,805
231,043
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL
1.03
156,009,805
%
%
102,993,400 1.02
155,734,900
B/. Mes
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL
98,231,023
100,162,228
494,853 15
11 534,417
96,229,210
510,292 VARIACIÓN DE LOS CLIENTES
520,380
92,858,634
0.98 14
6,129,430
90,204,933
65,173,271 13
89 158,821,300
90,561,629
155,734,900 12
140,977,000
11
1.02
36
572,828
5,863,506
94,683,466 1.02
205,624
85
11 501,874
92,048,194 0.98
B/.Millares de Gls.
46
145,128,400
5,642,466
79 367,204
123,945,000 78
9
291,062
554,669
155,883,200
11 275,613
73
257,513
64
2,929,296
316,849 49
367,204
58
572,828
230,130
122,327,000 72
139,255,000
57
2,934,216
11
72
262,986
94
1,687,840 58
216,575
538,026
100,499,188 79
121,076,000
316,849
75
2,934,216
2,298,604
275,040 49
2,876,638
RESULTADO
2,755,105
554,669
199,350
3,913,274
94
9
56
257,742
51
187,041
257,742
95,565,000
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS
275,040
75
1,658,414 57
DATOS
2,921,106
2,876,638
1,708,614
144,215
69
2,821,374
RESULTADO
2,693,369
538,026
144,215
510,292 8
49
3,850,734
93
12
64
74
1,603,496 57
DATOS
2014
2,871,831
2,821,374
1,686,067
159,909 %
%
257,742
12
250,405 7
2,768,636
RESULTADO
2,631,633
527,113
1,795,719
3,787,511
93
1,572,057
148,217
6
74
2,768,636 55
DATOS
2013
2,821,643
2,561,536
510,292 CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
3,723,821
91
2,719,316
RESULTADO
2,770,917
1,482,132
5
DATOS
2012
65 38,411
54
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2014
AREA
AÑOS Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2010
ADMINISTRATIVA OPERACIONAL PRODUCTIVIDAD
DATOS
1 17
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS PRODUCTIVIDAD LABORAL
% Empleados/ 1000 Conexiones
2011
RESULTADO
2,589
74 5
510,292
18
19
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN DE AGUA FACTURADA
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN DE AGUA PRODUCIDA
1,385,631 7,963,750
FINANCIEROS
MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
95,612,000 22
MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
23
ENDEUDAMIENTO
24
RENTABILIDAD
25
INDICE DE LIQUIDEZ
26
COBERTURA DE COSTOS
%
95,565,000 76,703,000
%
56,012 666,204
%
-31,250 610,192
veces
82,780 40,057
95,072,000 20
0.08
-0.05
2.1
95,565,000 %
111,496,000
100,499,188 76,918,000 72,757 687,302 -27,470 614,545 75,551 59,138
23
0.11
-0.04
1.3
100,499,188 84
2,181,000
113,210,000
90,475,000 71,889 715,134 -32,260 643,245 98,022 55,441
0.10
-0.05
1.8
122,327,000 87
1,835,000
128,074,000 1,216,000
117,467,000 -13.0
127,966,000 26
123,945,000 114,015,000 102,405 748,936 -53,678 646,531 103,942 88,154
154,903,000 1,023,000
-12.2 131,776,000
8
0.14
-0.08
1.2
123,945,000 95
0.68 193,709,244
113,201,000 3
122,327,000
131,776,000 0.66
193,455,842
109,095,000
1.32 100,162,228
127,966,000
112,709,000 -20
19
131,776,000
96,229,210
177,994,313
75 5
11,748,083
1.33
0.61
RESULTADO
2,210,430
127,966,000
109,095,000
2,788 572,828
10,328,750
92,858,600
79,287,686
75 5
DATOS
25
1.17
0.61
RESULTADO
2,625,249
109,095,000
156,009,805
2,787
2014
554,669
10,193,917
95,072,000
-9
%
74 5
DATOS
20
1.05
0.61
RESULTADO
2,009,035
90,204,900
155,734,900
2,758
2013
538,026
95,072,000
95,612,000
DATOS
22
1.06
B/. (Millar de Gls.)
74 5
8,374,932
95,612,000 B/. (Millar de Gls)
RESULTADO
1,842,669 17
%
88,095,000 21
2,645 527,113
90,561,629
20
DATOS
2012
140,977,000 121,218,000 115,927 777,994 -44,938 662,067 106,591 105,634
14
0.15
-0.07
1.0
140,977,000 79
162,322,000
87
469,000
Nota: ND = No disponible a la fecha, (*) No Disponible a la fecha (**)
Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial
En el año 2011, se reflejo el ajuste en la facturación a los clientes afectados por las inundaciones del 2010 En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Depto. de Operaciones Comerciales
55
GLOSARIO
GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACIÓN TOTAL
Total de población según Censo vigente de la República de Panamá
POBLACIÓN RESPONSABILIDAD DEL IDAAN
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.
POBLACIÓN SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.
CONEXIÓN DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS.
Perforación realizada generalmente con maquinaria especial diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
a
57
AGUAS RESIDUALES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Es el conjunto de infraestructuras de Alcantarillado Sanitario, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lagunas de Oxidación, Tanques Sépticos, Tanques Imhoff, entre otros, que tienen como función, crear un hábitat cómodo y saludable para los habitantes de una ciudad, que les proporcione bienestar y calidad de vida. Además protege el medio ambiente al permitir un proceso de tratamiento para las aguas residuales y devolver así a la naturaleza agua limpia, sin contaminantes y en mejores condiciones.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas residuales u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo.
CONEXIÓN DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SÉPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay redes recolectoras (alcantarillado), que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas residuales.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas residuales, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACIÓN
Estructuras de tratamiento de aguas residuales secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
58
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls.
Millares de galones
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible
59