150 145 140 135
130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80
75 70 65 60 55
50 45 40 35
30 25 20 15 10
5
REPUBLICA DE PANAMA INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. JUAN JOSE AMADO III Director Ejecutivo
ING. AMBAR M. DE PINZON Sub-Directora Ejecutiva
LIC. ALEJANDRO AYALA Director de Planificación
DIRECCION DE PLANIFICACION
Lic. Alejandro Ayala Director
DEPTO. DE PLANIFICACION FISICA Y ASISTENCIA TECNICA
DEPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Lic. Lourdes de Gudiño
Lic. Jesús Arrocha Lic. Hugo Sandoya P. Lic. Lucía de Fernández Ing. Guy Espinosa
DEPTO. DE PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA
DEPTO. DE CONTROL DE GESTION Y ESTADISTICAS
Lic. Edgar Betancourt Quinto
Sra. Magda Quirós Sra. Tomasa Cañate Sra. Marcela Tam
APOYO Sra. Gycela Garcés Sra. Daysi Della Cella Sr. Elton Tompson
PRESENTACION
Este documento se edita anualmente y presenta las cifras correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006 dentro del esquema funcional del Instituto (Cobertura,
Operaciones,
Comercialización,
Finanzas,
Presupuesto,
Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión); el cual
permite
medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por el Instituto,
a
nivel nacional.
Como documento de consulta
presenta información estadística de gran utilidad
en la toma de decisiones para atender las necesidades de las comunidades, bajo responsabilidad del I.D.A.A.N.
Igualmente relación
presenta
una
imagen
sintetizada
de
la
gestión
del
Instituto
a su desempeño anual y las variaciones periódicas en el
en
desarrollo
de sus funciones.
Estamos seguros que este documento servirá de herramienta de trabajo en diferentes estudios y/o consultorías, lo que va a propiciar la implementación de proyectos
de
trascendental
importancia
de
producción,
distribución,
comercialización, recolección y disposición del agua para atender la población panameña.
“Afrontar la escasez de agua” Jacques Diouf
(Naciones Unidas)
INDICE Cuadro
Detalle
Página No.
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
A-1
A-2
A-3
AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida y Conexiones de Agua Potable, según Región. Período: 2005-2006 Relación entre la Población Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada y Servida vs la Población Total del País. Período: 2005–2006. (Gráfica No. 1) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2005-2006 Relación de la Población Urbana y Rural Beneficiada por IDAAN, A Nivel Nacional. Período: 2005–2006. (Gráfica No.2) AGUAS SERVIDAS Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, Conexiones y Cobertura de Servicio por Región. Período: 2006 Cobertura de Alcantarillado Sanitario y Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Periodo: 2006 (Gráfica No.3)
2
4 5 6
7
8
B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION B-1
B-2 B-3
B-4
B-5
B-6
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según área a Nivel Nacional. Período: 2003-2006 Volumen de Agua Potable Distribuida, a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 4). Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2006 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según área. Período: 2003–2006 Volumen de Agua Facturada, por tipo de Medición Período: 2003–2006. (Gráfica No.5) Volumen de Agua Facturada y tipo de Usuario, por Región Período: 2006. Volumen de Agua Facturada y tipo de Usuario, a Nivel Nacional Período: 2006. (Gráfica No.6) Cantidad de Conexiones de Agua Potable y Estado de Medición, según área Período: 2003–2006 Estado de las Conexiones de Agua Potable, según área Período: 2003–2006 (Gráfica No.7) Cantidad de Conexiones de Agua Potable por Región, Medidas y No Medidas Período: 2006 Porcentaje de Micromedición por Región Período: 2006. (Gráfica No.8) Cantidad de Conexiones de Agua Potable por Región, Medidas y No Medidas Período: 2006. (Gráfica No.9)
10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19
Cuadro B-7 B-8
B-9
B-10
B-11
Detalle Estadísticas Básicas Área Comercial Período: 2006 Monto Facturado Total en Agua Potable y Monto Recaudado Total por Región, A Nivel Nacional Período: 2006 Monto Recaudado Total y Pagos Realizados Vía Compensación de Saldos, por Sector, según Región a Nivel Nacional Período: 2006 Gráfica Comparativa, Monto Facturado en Agua Potable vs Recaudación Real, sin Compensación Período: 2006 (Gráfica No. 10) Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Area. Período: 2003 - 2006 Volumen de Agua Potable Facturada y No Facturada por Area, a Nivel Nacional. Período: 2006 (Gráfica No. 11) Volumen de Agua No Contabilizada Comparativa. Período: 2003-2006 (Gráfica No. 12) Resumen Estadísticas Varias Período: 2006
Página No. 20
22 22
23 24 25 26 27
C: FINANZAS Y PRESUPUESTO
C-1
C-2
C-3 C-4 C-5
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado. A Nivel Nacional. Período: 2003-2006 Relación entre los Ingresos Corrientes y de Capital, Ejecutado a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 13) Relación entre los Gastos de Operación y los Gastos de Inversiones, Ejecutados a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 14) Estructura Porcentual del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado a Nivel Nacional. Período: 2003-2006 Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, a Nivel Nacional Monto Autorizado vs Monto Ejecutado Período: 2003 – 2006 ( Gráfica 15) Comparación entre los principales Rubros de la Estructura del Gasto de Operaciones Período: 2003-2006 (Gráfica No. 16) Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de 2005 y 2006 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de 2005 y 2006 Estructura de la Tarifa Vigente por consumo de Agua Potable a Nivel Nacional, según Tipo de Usuario
29 30
31
32
33 34 35 36 37
D: INVERSIONES D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2003–2006 Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2003–2006. (Gráfica No. 17).
39 39
E: RECURSOS HUMANOS E-1
E-2
Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003–2006 Empleados Activos Regulares en la Institución a Nivel Nacional Período: 2003-2006. (Gráfica No. 18) Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003-2006
41 42 43
G: INDICADORES DE GESTION
F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2003 - 2006
45
GLOSARIO
Términos Técnicos Definición de Indicadores Siglas y Signos Utilizados
47-48 49-55 56
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
CUADRO A-1:
POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD PERIODO: 2005-2006
DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA
Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE, POR REGION
POBLACION
TOTAL DEL PAIS
REGION
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
AÑOS
TOTAL
SERVIDA CON AGUA POTABLE
AÑOS
PROMEDIO DE HABITANTES POR CONEXIONES AGUA POTABLE VIVIENDA SEGUN CENSO 2000
AÑOS
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7=(10)(9)
8=(11)(9)
9
2005
2006
10
11
3,228,186
3,283,959
2,302,965
2,371,630
2,277,360
2,380,504
1,892,653
1,988,493
4.0
473,860
497,113
ARRAIJAN
189,781
196,497
189,503
196,209
189,781
196,497
150,310
156,468
4.1
36,661
38,163
BOCAS DEL TORO
105,521
108,026
60,173
61,567
13,514
54,695
13,276
45,068
5.2
2,553
8,667
COCLE
224,278
227,047
95,462
96,868
96,809
101,057
92,576
98,032
4.2
22,042
23,341
COLON
200,871
204,207
157,428
160,202
157,428
160,202
114,522
118,345
4.3
26,633
27,522
CHIRIQUI
404,914
409,483
252,010
256,381
247,523
251,826
212,496
216,976
4.0
53,124
54,244
94,056
95,442
21,609
21,982
28,160
28,656
28,166
29,000
3.3
8,535
8,788
135,424
110,600
73,878
62,851
80,185
69,169
79,995
68,248
3.4
23,528
20,073
63,596
89,426
26,887
52,442
39,757
61,477
47,520
61,377
3.1
15,329
19,799
PANAMA METRO
1,182,786
1,206,496
1,181,220
1,204,758
1,181,220
1,204,758
924,304
961,580
4.0
231,076
240,395
PANAMA OESTE
225,304
230,452
152,091
165,089
152,072
160,705
134,778
138,688
4.2
32,090
33,021
VERAGUAS
(*)
223,337
224,186
84,458
84,993
90,911
91,462
94,710
94,710
4.1
22,289
23,100
COMARCAS (**)
178,318
182,097
8,246
8,288
0
0
36,670 9,317 132,331
36,848 9,359 135,890
8,246 0 0
8,288 0 0
0 0 0
0 0 0
PANAMA E. Y DARIEN (*) HERRERA LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE
NOTA: Cifras Preliminares, sujetas a revisión La base de datos de población total del país, se ajusta frecuentemente de acuerdo a los análisis y publicaciones que realiza la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República.
(*)
En estas regiones se observa que la Población Servida es mayor que la Población Beneficiada, debido a que los oriundos de estas lugares
del pais y conservan las propiedades
áreas residen en otros
para visitas periódicas.
(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2005 y 2006
CUADRO A-1:
POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD PERIODO: 2005-2006
DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA
Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE, POR REGION
(Conclusión) COBERTURA AGUA POTABLE
REGION
POB. RESP. IDAAN
POB. BENEFICIADA
POB. SERVIDA
POB. RESP. IDAAN
POB. BENEFICIADA
POB. SERVIDA
POB. TOTAL
POB. TOTAL
POB. RESP. IDAAN
POB. TOTAL
POB. TOTAL
POB. RESP. IDAAN
12= (3)/(1)
13 =(5)/(1)
14= (7)/(3)
15= (4)/(2)
16 =(6)/(2)
2005
TOTAL
2006 17= (8)/(4)
71%
71%
82%
72%
72%
84%
100%
100%
79%
100%
100%
80%
BOCAS DEL TORO
57%
13%
22%
57%
51%
73%
COCLE
43%
43%
97%
43%
45%
101%
COLON
78%
78%
73%
78%
78%
74%
CHIRIQUI
62%
61%
84%
63%
61%
85%
PANAMA E. Y DARIEN (*)
23%
30%
130%
23%
30%
132%
HERRERA
55%
59%
108%
57%
63%
109%
42%
63%
177%
59%
69%
117%
PANAMA METRO
100%
100%
78%
100%
100%
80%
PANAMA OESTE
68%
67%
89%
72%
70%
84%
VERAGUAS
38%
41%
112%
38%
41%
111%
ARRAIJAN
LOS SANTOS
(*)
(*)
COMARCAS (**) KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE
Nota: Referencia Cuadro A-1 En la columna No. 12 y 15 Se evalúa el ámbito de la población que le corresponde al Instituto atender con respecto
a la Población Total.
En la columna No. 13 y 16 Se evalúa la población que se beneficia con los sistemas de acueductos comparado con la Población Total de pais. En la columna No. 14 y 17 Se indica que porcentaje de la Población potable
responsabilidad del Instituto
recibe el servicio de agua
Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de la República.
2000-2015 y 2020.
Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2005 y 2006
GRAFICA No. 1 RELACION ENTRE LA POBLACION RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA VS LA POBLACION TOTAL DEL PAIS PERIODO: 2005- 2006
3,283,959
3,228,186 3,500,000
3,000,000 2,302,965
2,371,630 2,277,360
2,500,000
1,988,493 1,892,653
HABITANTES
2,380,504
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0 2005
2006 AÑOS
POBLACION TOTAL
POB. RESPONSABILIDAD
POB. BENEFICIADA
POB. SERVIDA
CUADRO A-2:
POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION PERIODO: 2005-2006
POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2005
REGION
TOTAL
TOTAL
2006
URBANO
RURAL
TOTAL
URBANO
RURAL
2,277,360
1,904,183
373,177
2,380,504
1,973,605
406,899
189,781
159,525
30,256
196,497
165,170
31,327
BOCAS DEL TORO
13,514
12,896
618
54,695
39,140
15,555
COCLE
96,809
42,851
53,958
101,057
43,951
57,106
COLON
157,428
140,975
16,453
160,202
143,458
16,744
CHIRIQUI
247,523
172,100
75,423
251,826
175,092
76,734
PANAMA ESTE Y DARIEN
28,160
14,957
13,203
28,656
15,231
13,425
HERRERA
80,185
59,420
20,765
69,169
54,353
14,816
LOS SANTOS
39,757
12,154
27,603
61,477
18,605
42,872
PANAMA METRO
1,181,220
1,087,940
93,280
1,204,758
1,109,651
95,107
PANAMA OESTE
152,072
136,838
15,234
160,705
144,033
16,672
90,911
64,527
26,384
91,462
64,921
26,541
ARRAIJAN
VERAGUAS NOTA:
La base de datos de población total del país, se ajusta frecuentemente de acuerdo a los análisis y publicaciones que realiza la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría, sobre esta materia. No incluye las cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuente: Base de Datos de Población. Oficina de Planificación
CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PERIODO: 2006
POBLACION (Habitantes)
REGIONES
CONEXIONES TOTALES
COBERTURA (%) POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA
POB. SERVIDA
TOTAL
RESPONSABILIDAD
BENEFICIADA
SERVIDA
Habitantes 1/
IDAAN 2/
IDAAN 3/
IDAAN 4/
POB. TOTAL
POB. TOTAL 5/
POB. RESPONSABILIDAD 6/
ARRAIJAN
19,082
196,497
196,209
98,252
76,326
100%
50%
39%
BOCAS DEL TORO
1,560
108,026
61,567
3,493
4,680
57%
3%
8%
COCLE
4,668
227,047
96,868
41,174
19,140
43%
18%
20%
COLON
24,495
204,207
160,202
144,353
97,978
78%
71%
61%
CHIRIQUI
18,985
409,483
256,381
78,766
74,043
63%
19%
29%
95,442
21,982
2,235
1,758
23%
2%
8%
110,600
62,851
41,663
37,135
57%
38%
59%
PANAMA E. Y DARIEN
HERRERA
439 10,037
89,426
52,442
17,451
16,334
59%
20%
31%
PANAMA METRO
197,124
1,206,496
1,204,758
767,526
729,358
100%
64%
61%
PANAMA OESTE
12,218
230,452
165,089
49,626
48,871
72%
22%
30%
VERAGUAS
7,161
224,186
84,993
33,263
29,360
38%
15%
35%
COMARCAS
0
182,097
8,288
0
0
0%
0%
0%
1,277,802
1,134,984
72%
39%
48%
LOS SANTOS
TOTAL
4,950
300,718
3,283,959
2,371,630 1/ POBLACION TOTAL:
FUENTES: Base de Datos de Población. Dirección de Planificación.
Incluye zonas indígenas 2/ POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados que son favorecidos por los sistemas de alcantarillados que administra el IDAAN.
Informes Area Comercial , Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de conexiones multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del area donde existe el sistema de alcantarillado 5/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 6/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población servida por el IDAAN sobre la población responsabilidad IDAAN.
GRAFICA No. 3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, POR REGION AÑO: 2006
VERAGUAS 35%
PANAMÁ METROPOLITANA 61%
PANAMÁ OESTE 30%
ARRAIJÁN 39%
LOS SANTOS 31%
BOCAS DEL TORO 8% HERRERA 59%
PANAMA ESTE y DARIÉN 8%
COCLÉ 20% CHIRIQUÍ 29%
COLÓN 61%
B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION
CUADRO B-1:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: 2003-2006 Millones de Galones
AREA 2003
%
115,818.1 83,853.5
100.0%
2004
%
2005
%
2006
%
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuida Producción IDAAN
72.4% Compra ACP
25,539.5 22.1%
Compra Laguna Alta
6,425.1 5.5%
122,230.4 100.0% 125,418.4 100.0% 89,859.6 92,164.9 73.5% 73.5% 24,652.4 25,607.3 20.2% 20.4% 7,718.3 7,646.2 6.3% 6.1%
126,456.7 100.0% 91,368.3 72.3% 27,645.1 21.9% 7,443.3 5.9%
PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuida Producción IDAAN
62,756.5
100.0%
48,198.8
67,094.8 100.0% 52,694.9
76.8% Compra ACP
14,557.7
68,705.8
100.0%
53,803.1 78.5%
14,399.9
47,947.6 78.3%
14,902.7
23.2%
21.5%
100.0%
15,255.8 100.0%
62,125.9 100.0%
77.2% 14,178.3
21.7%
22.8%
100.0%
18,278.2 100.0%
COLON Volumen de Agua Distribuida
14,687.4
Producción IDAAN
5,462.2
6,100.4 37.2%
Compra ACP
9,225.2
15,875.7 6,572.7
40.0% 9,155.4
7,405.6 41.4%
9,303.0
62.8%
60.0%
100.0%
39,879.8 100.0%
40.5% 10,872.6
58.6%
59.5%
100.0%
46,052.6 100.0%
INTERIOR Volumen de Agua Distribuido Producción IDAAN
38,374.2 30,192.5
31,064.3 78.7%
Compra ACP
1,756.6
1,097.2
6,425.1
Informes Mensuales de Producción. Depto. Calidad de Agua
Nota: Agua Potable Producida por IDAAN +
Volumen de Agua Comprada a la ACP Volumen de Agua Comprada a Laguna Alta
36,015.1 77.8%
1,401.6 2.8%
7,718.3 16.7%
Fuente:
31,789.1 77.9%
4.6% Compra Laguna Alta
40,836.9
3.4% 7,646.2
19.4%
78.2% 2,594.2 5.6% 7,443.3
18.7%
16.2%
GRAFICA No.4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA PERIODO: 2003 - 2006 (EN MILLONES DE GALONES)
140,000.0 125,418.4
122,230.4 120,000.0
126,456.7
115,818.1
100,000.0 92,164.9
89,859.6
91,368.3
MILLONES DE GALONES
83,853.5 80,000.0
60,000.0
40,000.0 27,645.1 25,539.5
25,607.3
24,652.4
20,000.0 7,718.3
6,425.1
7,443.3
7,646.2
2003
2004
2005
2006
AÑOS Total Volumen Distribuido Total Volumen Producido Total Volumen Comprado ACP Total Volumen Comprado Laguna Alta
CUADRO B-2:
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION PERIODO:2006 (En Millones de Galones) (En Millones de Galones) ARRAIJAN
MES
COLON COMPRA
TOTAL
PRODUCCION ACP
TOTAL
LAGUNA ALTA
BOCAS DEL TORO
COCLE
TOTAL
CHIRIQUI HERRERA PRODUCCION COMPRA ACP IDAAN
PANAMA METRO
PANAMA LOS ESTE Y SANTOS DARIEN
TOTAL
PRODUCCION COMPRA ACP IDAAN
PANAMA OESTE
VERAGUAS
TOTAL
10,181.5
144.0
2,594.1
7,443.4
2,573.1
3,679.2
18,278.3
7,405.6
10,872.7
14,026.1
3,355.5
2,261.6
901.7
62,125.9
47,947.6
14,178.3
4,776.2
4,297.5
126,456.6
ENERO
782.7
12.0
124.0
646.7
23.5
304.6
1,559.7
628.3
931.4
1,170.7
314.1
121.4
84.6
5,568.4
4,341.1
1,227.3
345.6
355.8
10,631.1
FEBRERO
732.1
12.0
134.5
585.6
21.9
277.8
1,575.3
566.2
1,009.1
1,088.6
287.3
97.8
84.6
5,002.4
3,730.7
1,271.7
394.9
355.8
9,918.5
MARZO
802.2
12.0
140.7
649.5
25.6
305.4
1,443.5
626.1
817.4
1,207.5
314.7
142.3
84.6
5,535.8
4,347.7
1,188.1
426.9
372.1
10,660.6
ABRIL
775.4
12.0
156.9
606.5
23.5
310.7
1,503.2
611.3
891.9
1,150.9
292.3
141.7
70.9
5,569.9
4,229.5
1,340.4
414.9
357.1
10,610.5
MAYO
828.4
12.0
175.8
640.6
24.0
314.4
1,453.3
623.5
829.8
1,188.6
278.4
288.9
80.9
5,485.6
4,231.5
1,254.1
357.4
357.1
10,657.0
JUNIO
788.5
12.0
141.3
635.2
24.1
309.5
1,446.6
628.1
818.5
1,174.2
252.1
292.6
70.9
5,588.8
4,239.3
1,349.5
415.9
357.1
10,720.3
JULIO
766.3
12.0
135.0
619.3
402.0
334.7
1,549.5
616.8
932.7
1,094.8
257.9
222.1
70.8
5,128.9
3,959.0
1,169.9
398.1
357.1
10,582.2
AGOSTO
940.2
12.0
308.2
620.0
399.5
262.4
1,562.6
632.4
930.2
1,225.3
274.2
209.5
70.9
5,364.5
4,282.1
1,082.4
476.4
357.1
11,142.6
SEPTIEMBRE
933.0
12.0
321.0
600.0
427.0
317.6
1,531.8
614.1
917.7
1,160.0
267.4
182.3
70.9
4,727.5
3,635.8
1,091.7
260.3
357.1
10,234.9
OCTUBRE
938.6
12.0
306.6
620.0
400.0
309.5
1,511.4
616.8
894.6
1,174.3
274.1
185.0
70.9
4,692.0
3,643.0
1,049.0
464.2
357.1
10,377.1
NOVIEMBRE
944.5
12.0
332.5
600.0
402.0
314.0
1,531.6
619.6
912.0
1,188.5
266.9
187.7
70.9
4,707.3
3,650.3
1,057.0
393.0
357.1
10,363.5
DICIEMBRE
949.6
12.0
317.6
620.0
400.0
318.6
1,609.8
622.4
987.4
1,202.7
276.1
190.3
70.9
4,754.8
3,657.6
1,097.2
428.6
357.1
10,558.5
NOTA: Incluye los volúmenes comprados en las Regiones de Panamá Metro, Colón y Arraiján y la compra a Laguna Alta para la Región de Arraiján Volumen de Agua Potable Distribuida = Agua potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Laguna Alta Fuente: Informe de Producción, Año 2006. Depto. de Calidad de Agua.
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: 2002-2006 Area TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor
2003 64,603.0
% 100.0%
28,910.0
2004
Millones de Galones % 2005
35,693.0
76,749.1 100.0%
31,806.8
41,723.2
45,004.8
46.2% 37,020.8
Con Medidor
36,573.0
53.8%
18,339.0 50.1%
COLON Con Medidor
5,607.0
Sin Medidor
Con Medidor
22,423.0 9,832.0
56.2%
Fuente: Informe FACR-1125-2003, 2004 a Junio. Depto. de Coord. y Control Comercial Informe de Facturación de Julio a Diciembre de 2004. Depto. de Coord. y Control Comercial Informes Mensuales Comerciales, año 2005 y 2006
66.8%
Depto. de Operaciones Comerciales
14,064.8 54.9%
11,191.5 56.0%
62.9%
26,884.2
13,609.4 44.0%
13,520.7
37.1% 4,151.2
24,800.9
10,613.6
12,591.0
2,453.4 33.2%
3,970.4
24,134.3
34.2%
6,604.6
1,972.4
81.2%
43.8% Sin Medidor
5,942.8
4,913.4
65.8% 14,773.7
35.1%
18.8%
84.9%
INTERIOR
14,125.2
1,135.0
4,763.0
28,486.6 64.9%
48.1%
15.1%
41.4%
43,260.3
26,141.4
6,048.4
844.0
41.2%
51.9% 18,586.7
58.6% 31,744.3
40,266.6
20,058.2 49.9%
Sin Medidor
58.8% 29,287.1
38,644.9
18,234.0
%
71,010.3 100.0%
55.2%
PANAMA METRO
2006
68,827.6 100.0%
44.8% Sin Medidor
%
52.3% 12,819.4
45.1%
47.7%
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE USUARIO, POR REGION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006 2006 (En Millones de Galones) REGION
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL ANUAL
TOTAL REPUBLICA
56,690.9
10,422.8
780.5
8,855.0
76,749.1
BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO PANAMA OESTE
394.0 2,224.2 4,159.2 5,183.0 519.1 2,032.3 1,469.9 31,134.5 7,389.0
58.9 296.6 802.5 588.9 58.3 292.9 166.2 7,188.8 644.1
0.4 11.8 75.1 3.9 2.6 13.0 1.4 581.6 90.8
35.9 343.4 1,567.9 831.0 75.7 350.1 207.4 4,355.4 672.3
489.2 2,876.0 6,604.6 6,606.8 655.7 2,688.4 1,844.9 43,260.3 8,796.2
3,337.1 4,051.9
316.3 327.8
47.2 43.6
269.5 402.7
3,970.2 4,826.0
2,185.6
325.7
0.0
415.9
2,927.1
PANAMA OESTE ARRAIJAN
VERAGUAS
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2006 - Depto. Operaciones Comerciales
Gráfica No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, POR TIPO DE USUARIO, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2006
RESIDENCIAL 56,690.9 74%
COMERCIAL 10,422.8 14%
INDUSTRIAL 780.5 1%
OFICIAL 8,855.0 12%
CUADRO B-5:
CANTIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE MEDICION, SEGUN AREA PERIODO: 2002-2006
Area TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor % Sin Medidor %
PANAMA METRO Con Medidor % Sin Medidor %
COLON Con Medidor % Sin Medidor %
INTERIOR Con Medidor % Sin Medidor %
2002 397,372
% 100.0%
173,779
2003 410,478
223,593
100.0%
203,986
100.0%
100.0%
4,225
23,337
100.0%
100.0%
74,777
183,155
100.0%
60.0%
Fuente: Informes de Estado de las Conexiones, Años 2002,2003,2004. Depto. De Coord. y Control Comercial. Informe Comercial Anual, Año 2005 y 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
100.0%
27,522
100.0%
16,211 58.9% 11,311
100.0%
100,771
41.1%
229,196
100.0%
101,510 46.6%
115,380 64.4%
40.7%
59.2%
35.6% 134,974
59.3%
40.8%
216,151
100.0%
97,919
15,772
100.0%
240,395 142,476
10,861
74,745 40.0%
109,918
26,633
75.4%
209,719
47.7%
42.0%
24.6% 19,560
73,237
57.7%
100.0%
52.3%
58.0% 97,076
6,366
82.6%
42.3% 102,065
25,926
100.0%
134,000
52.7%
17.4% 19,278
231,076
100.0%
236,916 48.2%
47.3% 116,231
4,059
81.5%
100.0%
497,113
%
260,197
228,228
104,330
51.7%
18.5% 18,632
220,561
100.0%
2006
51.8%
59.4%
48.3% 105,459
473,860
%
245,632
270,765
98,527
52.1%
100.0%
40.6%
57.2%
47.9% 102,896
456,206 185,441
234,655
94,777
176,842
100.0%
42.8%
56.3%
22,857
NUMERO DE CONEXIONES 2004 % 2005
175,823 43.7%
197,673
%
44.3% 127,686
53.4%
55.7%
GRAFICA No. 7 ESTADO DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE, SEGUN AREA PERIODO: 2002-2006
TOTAL PANAMA METRO
TOTAL REPUBLICA 300,000
CANTIDAD DE CONEXIONES
CANTIDAD DE CONEXIONES
600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL REPUBLICA
397,372
410,478
456,206
473,860
497,113
MEDIDAS
173,779
175,823
185,441
245,632
255,297
MEDIDAS
NO MEDIDAS
223,593
234,655
270,765
228,228
241,816
NO MEDIDAS
AÑOS
TOTAL PANAMA METRO
2002
2003
2004
2005
2006
197,673
203,986
220,561
231,076
240,395
94,777
98,527
104,330
134,000
142,476
102,896
105,459
116,231
97,076
97,919
TOTAL COLON
TOTAL INTERIOR
30,000
250,000
25,000
CANTIDAD DE CONEXIONES
CANTIDAD DE CONEXIONES
AÑOS
20,000 15,000 10,000 5,000 0
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL COLON
22,857
23,337
25,926
26,633
27,522
MEDIDAS
4,225
4,059
6,366
10,861
11,311
NO MEDIDAS
18,632
19,278
19,560
15,772
16,211
Referencia: Cuadro B-5
200,000
150,000
100,000
50,000
0
AÑOS
TOTAL INTERIOR
2002
2003
2004
2005
2006
176,842
183,155
209,719
216,151
229,196
MEDIDAS
74,777
73,237
74,745
100,771
101,510
NO MEDIDAS
102,065
109,918
134,974
115,380
127,686
AÑOS
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR REGION, MEDIDAS Y NO MEDIDAS PERIODO: 2006
%
CONEXIONES REGIONES
ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METROPOLITANA PANAMA OESTE VERAGUAS
TOTALES
TOTAL
MEDIDAS
38,163 8,667 23,341 27,522 54,244 8,788 20,073 19,799 240,395 33,021 23,100
26,864 322 10,167 11,311 13,893 1,920 10,785 5,692 142,476 20,016 11,851
NO MEDIDAS (*) 11,299 8,345 13,174 16,211 40,351 6,868 9,288 14,107 97,919 13,005 11,249
497,113
255,297
241,816 NIPLE Y PROMEDIO
FUENTE: (*) Niples + Promedio Informe Comercial Anual, Año 2005 y 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
MICRO MEDICION
70.4% 3.7% 43.6% 41.1% 25.6% 21.8% 53.7% 28.7% 59.3% 60.6% 51.3%
51.4%
CUADRO B-7
ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2006
REGIONES/TIPO DE USUARIO
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
TOTAL
TOTAL
CLIENTES CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO (***) (*) (**)
TOTAL
VOLUMEN FACTURADO EN GALONES CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
8,667 8,142 431 1 93
322 193 126 0 3
0 0 0 0 0
322 193 126 0 3
8,345 7,949 305 1 90
489,165,219 394,016,219 58,859,000 420,000 35,870,000
50,824,000 21,526,000 28,473,000 20,000 805,000
0 0 0 0 0
COCLE Residencial Comercial Industrial Oficial
23,341 21,709 1,384 7 241
10,167 9,344 767 7 49
4,850 4,394 431 5 20
5,317 4,950 336 2 29
13,174 12,365 617 0 192
2,875,954,539 2,224,209,620 296,569,030 11,795,000 343,380,889
1,396,378,658 1,095,686,164 239,208,494 11,795,000 49,689,000
COLON Residencial Comercial Industrial Oficial
27,522 24,707 2,468 64 283
11,311 10,497 753 17 44
6,571 6,149 396 9 17
4,740 4,348 357 8 27
16,211 14,210 1,715 47 239
CHIRIQUI Residencial Comercial Industrial Oficial
54,244 50,720 2,961 28 535
13,893 12,618 1,148 6 121
10,716 9,803 831 4 78
3,177 2,815 317 2 43
8,788 8,228 424 6 130
1,920 1,693 186 3 38
1,805 1,591 178 3 33
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
20,073 18,088 1,655 27 303
10,785 9,734 960 11 80
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
19,799 18,270 1,244 2 283 240,395 221,473 17,534 89 1,299
PANAMA E. Y DARIEN Residencial Comercial Industrial Oficial
PANAMA METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
438,341,219 372,490,219 30,386,000 400,000 35,065,000
413,105.30 283,162.34 76,143.42 668.80 53,130.74
56,305.21 17,458.21 37,819.81 23.00 1,004.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56,305.21 17,458.21 37,819.81 23.00 1,004.19
356,800.09 265,704.13 38,323.61 645.80 52,126.55
707,505,540 546,893,500 139,358,040 1,261,000 19,993,000
688,873,118 1,479,575,881 548,792,664 1,128,523,456 99,850,454 57,360,536 10,534,000 0 29,696,000 293,691,889
2,660,305.76 1,697,765.29 405,086.50 18,435.78 539,018.19
1,287,580.58 857,774.94 335,027.30 18,435.78 76,342.56
669,235.84 437,483.22 198,788.41 1,881.68 31,082.53
618,344.74 420,291.72 136,238.89 16,554.10 45,260.03
1,372,725.18 839,990.35 70,059.20 0.00 462,675.63
6,604,609,598 4,159,157,249 802,471,627 75,069,000 1,567,911,722
2,453,415,743 1,463,463,491 1,624,234,380 1,041,781,625 410,441,363 213,232,866 33,560,000 15,918,000 385,180,000 192,531,000
989,952,252 4,151,193,855 582,452,755 2,534,922,869 197,208,497 392,030,264 17,642,000 41,509,000 192,649,000 1,182,731,722
7,580,285.73 3,769,548.03 1,159,014.50 118,920.62 2,532,802.58
2,884,461.04 1,595,222.04 612,495.38 53,144.53 623,599.09
1,698,452.20 1,045,124.63 316,400.86 25,247.22 311,679.49
1,186,008.84 550,097.41 296,094.52 27,897.31 311,919.60
4,695,824.69 2,174,325.99 546,519.12 65,776.09 1,909,203.49
40,351 38,102 1,813 22 414
6,606,796,589 5,182,995,266 588,865,351 3,902,000 831,033,972
2,226,156,222 1,672,954,570 1,649,814,072 1,306,013,570 327,030,178 255,453,000 1,689,000 1,247,000 247,622,972 110,241,000
553,201,652 4,380,640,367 343,800,502 3,533,181,194 71,577,178 261,835,173 442,000 2,213,000 137,381,972 583,411,000
5,978,963.49 3,872,263.09 789,554.78 5,297.10 1,311,848.52
2,162,480.05 1,315,140.37 451,694.17 2,297.47 393,348.04
1,579,113.34 1,047,612.36 356,585.70 1,720.05 173,195.23
583,366.71 267,528.01 95,108.47 577.42 220,152.81
3,816,483.44 2,557,122.72 337,860.61 2,999.63 918,500.48
115 102 8 0 5
6,868 6,535 238 3 92
655,669,926 519,107,860 58,270,066 2,605,000 75,687,000
409,968,630 341,260,749 23,703,881 171,000 44,833,000
709,509.67 519,020.58 74,550.70 3,936.13 112,002.26
366,402.29 270,639.34 45,309.04 3,721.12 46,732.79
336,162.86 248,357.95 41,352.42 3,721.12 42,731.37
30,239.43 22,281.39 3,956.62 0.00 4,001.42
343,107.38 248,381.24 29,241.66 215.01 65,269.47
8,992 8,167 763 8 54
1,793 1,567 197 3 26
9,288 8,354 695 16 223
2,688,355,874 2,032,324,374 292,933,489 12,982,000 350,116,011
292,720,961 1,104,990,744 201,914,961 796,740,244 50,091,000 65,212,489 3,183,000 3,817,000 37,532,000 239,221,011
2,473,506.65 1,523,585.39 384,661.31 19,395.54 545,864.41
1,439,722.32 949,593.32 303,901.85 14,016.47 172,210.68
1,155,954.19 796,336.69 236,495.92 9,248.65 113,872.93
283,768.13 153,256.63 67,405.93 4,767.82 58,337.75
1,033,784.33 573,992.07 80,759.46 5,379.07 373,653.73
5,692 4,926 648 1 117
4,896 4,261 544 1 90
796 665 104 0 27
14,107 13,344 596 1 166
1,844,929,497 1,469,917,506 166,231,956 1,357,000 207,423,035
104,110,986 1,185,224,451 56,480,372 1,023,058,704 18,095,096 53,370,230 0 0 29,535,518 108,795,517
1,601,515.43 1,069,726.19 213,870.63 2,048.81 315,869.80
639,992.48 343,215.79 144,916.81 2,048.81 149,811.07
527,221.28 300,120.46 120,857.16 2,048.81 104,194.85
112,771.20 43,095.33 24,059.65 0.00 45,616.22
961,522.95 726,510.40 68,953.82 0.00 166,058.73
142,476 131,777 10,209 34 456
108,295 101,015 6,988 16 276
34,181 30,762 3,221 18 180
14,773,719,829 46,187,717.23 31,345,565.56 23,185,190.03 10,880,113,050 27,597,417.46 18,732,980.91 15,199,424.33 1,418,956,066 10,655,863.57 8,647,471.14 6,056,494.31 14,835,467 940,614.15 917,399.08 461,640.09 2,459,815,246 6,993,822.05 3,047,714.43 1,467,631.30
8,160,375.53 3,533,556.58 2,590,976.83 455,758.99 1,580,083.13
14,842,151.67 8,864,436.55 2,008,392.43 23,215.07 3,946,107.62
245,701,296 177,847,111 34,566,185 2,434,000 30,854,000
226,586,525 164,509,525 31,563,000 2,434,000 28,080,000
1,583,365,130 1,290,644,169 1,235,584,130 1,033,669,169 227,721,000 177,630,000 9,165,000 5,982,000 110,895,000 73,363,000 659,705,046 446,858,802 112,861,726 1,357,000 98,627,518
555,594,060 390,378,430 94,766,630 1,357,000 69,092,000
97,919 43,260,316,654 28,486,596,825 21,612,418,440 89,696 31,134,513,685 20,254,400,635 16,376,271,577 7,325 7,188,818,256 5,769,862,190 4,034,806,863 55 581,608,467 566,773,000 285,259,000 843 4,355,376,246 1,895,561,000 916,081,000
50,824,000 21,526,000 28,473,000 20,000 805,000
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
19,114,771 13,337,586 3,003,185 0 2,774,000
6,874,178,385 3,878,129,058 1,735,055,327 281,514,000 979,480,000
CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2006 (Conclusión)
REGIONES/TIPO DE USUARIO
TOTAL
CLIENTES CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
PANAMA OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
33,021 31,063 1,695 83 180
20,016 18,818 1,067 42 89
10,990 10,295 613 16 66
9,026 8,523 454 26 23
ARRAIJAN Residencial Comercial Industrial Oficial
38,163 36,725 1,205 25 208
26,864 26,088 701 13 62
16,684 16,295 350 8 31
10,180 9,793 351 5 31
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
23,100 21,074 1,750 0 276
11,851 10,716 1,016 0 119
10,746 9,775 863 0 108
1,105 941 153 0 11
TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial
497,113 460,199 32,751 332 3,831
255,297 236,404 17,581 134 1,178
184,545 171,745 11,957 70 773
70,752 64,659 5,624 64 405
TOTAL
VOLUMEN FACTURADO EN GALONES CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
13,005 3,970,181,782 2,682,591,439 1,732,037,692 12,245 3,337,141,418 2,255,274,725 1,455,318,909 628 316,311,624 252,139,264 156,324,741 41 47,194,343 42,150,053 31,181,042 91 269,534,397 133,027,397 89,213,000
950,553,747 1,287,590,343 799,955,816 1,081,866,693 95,814,523 64,172,360 10,969,011 5,044,290 43,814,397 136,507,000
3,532,904.66 2,435,665.18 1,589,835.05 2,621,231.34 1,826,817.36 1,192,535.59 415,062.48 336,122.71 208,856.88 71,693.78 65,231.17 49,293.97 424,917.06 207,493.94 139,148.61
845,830.13 634,281.77 127,265.83 15,937.20 68,345.33
1,097,239.48 794,413.98 78,939.77 6,462.61 217,423.12
11,299 4,825,993,089 3,546,963,533 2,345,164,093 1,201,799,440 1,279,029,556 10,637 4,051,897,172 3,187,242,941 2,098,865,695 1,088,377,246 864,654,231 504 327,773,917 242,120,592 166,405,398 75,715,194 85,653,325 12 43,598,000 43,598,000 41,962,000 1,636,000 0 146 402,724,000 74,002,000 37,931,000 36,071,000 328,722,000
4,390,651.00 3,127,067.40 2,081,365.53 3,214,738.24 2,597,306.52 1,712,719.43 464,709.00 344,821.20 242,380.30 70,159.68 70,159.68 67,751.82 641,044.08 114,780.00 58,513.98
1,045,701.87 884,587.09 102,440.90 2,407.86 56,266.02
1,263,583.60 617,431.72 119,887.80 0.00 526,264.08
11,249 2,927,142,945 1,673,127,414 1,520,837,116 10,358 2,185,571,743 1,278,306,041 1,169,022,332 734 325,653,346 246,121,943 210,174,009 0 10,000 0 0 157 415,907,856 148,699,430 141,640,775
2,730,760.00 1,550,833.04 1,407,561.78 1,635,122.13 985,020.01 900,856.00 439,537.37 333,801.43 285,163.60 11.50 0.00 0.00 656,089.00 232,011.60 221,542.18
143,271.26 84,164.01 48,637.83 0.00 10,469.42
1,179,926.96 650,102.12 105,735.94 11.50 424,077.40
34,230,092.10 13,065,983.05 22,880,570.66 6,610,598.15 8,063,375.56 3,530,005.28 622,553.41 523,923.70 2,663,592.47 2,401,455.92
30,963,149.77 18,312,411.27 3,484,673.42 104,704.78 9,061,360.30
241,816 223,795 15,170 198 2,653
76,749,115,712 56,690,852,112 10,422,757,662 780,540,810 8,854,965,128
45,004,825,306 33,226,775,001 7,890,545,935 712,541,053 3,174,963,317
33,127,205,696 25,582,724,332 5,479,714,547 386,601,042 1,678,165,775
152,290,298 1,254,015,531 109,283,709 907,265,702 35,947,934 79,531,403 0 10,000 7,058,655 267,208,426 11,877,619,610 7,644,050,669 2,410,831,388 325,940,011 1,496,797,542
31,744,290,406 23,464,077,111 2,532,211,727 67,999,757 5,680,001,811
Nota: (*) Se refiere a datos de medidores leidos (**) Conforme al Numeral No. 3 del Anexo A de la Resolución No. JD-1827 del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Al hacer la corrección de un consumo facturado en base a las lecturas del medidor, se está facturando al cliente con base a su consumo Fuente: Informes Mensuales de Gestión Comercial, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
78,259,224.92 47,803,580.08 15,078,054.26 1,251,181.89 14,126,408.69
47,296,075.15 29,491,168.81 11,593,380.84 1,146,477.11 5,065,048.39
CUADRO B-8: MONTO FACTURADO TOTAL EN AGUA POTABLE Y MONTO RECAUDADO TOTAL POR REGION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006 (En Miles de Balboas) AÑO 2006 MONTO (B/.) RECAUDACIÓN
REGIONES FACTURADO EN AGUA POTABLE
ARRAIJAN
TOTAL
REAL
COMPENSACIÓN
4,390.4
2,618.3
2,609.9
413.1
303.6
300.8
2.8
COCLE
2,660.5
2,112.9
2,045.4
67.4
COLON
7,580.3
2,932.5
2,716.9
215.5
CHIRIQUI
5,979.0
4,231.7
4,157.2
74.5
709.5
593.2
568.5
24.7
HERRERA
2,473.5
1,996.2
1,982.3
14.0
LOS SANTOS
1,601.6
1,329.8
1,320.3
9.5
PANAMA METRO
46,187.7
60,868.9
42,146.5
18,722.4
PANAMA OESTE
3,532.8
2,440.9
2,421.2
19.7
VERAGUAS
2,730.8
2,615.8
2,509.1
106.7
BOCAS DEL TORO
PANAMA E. Y DARIEN
TOTAL
78,259.2
82,043.9
% RECAUDADO
62,778.1
8.5
19,265.8
80.2%
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
CUADRO B-9
Región
Bocas de Toro
MONTO RECAUDADO TOTAL Y PAGOS REALIZADOS VIA COMPENSACION DE SALDOS, POR SECTOR, SEGUN REGION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006 (En Balboas)
Recaudación del Sector Particular
Compensación Recaudación Recaudación del Sector Real del Sector del Sector Particular Particular Público
Compensación Compensación del Gobierno del Municipio
Recaudación Real del Sector Público
Recaudación Total
Compensación Recaudación Total Real
294,441
75
294,367
9,186
0
2,757
6,430
303,628
2,831
300,796
Cocle
1,962,805
17
1,962,789
150,069
0
67,418
82,651
2,112,874
67,434
2,045,440
Colón
2,604,739
233
2,604,506
327,724
0
215,295
112,429
2,932,463
215,528
2,716,935
David
3,903,247
1,977
3,901,270
328,451
20,487
52,016
255,948
4,231,699
74,481
4,157,218
Panamá Este
553,187 1,887,776
1,600 252
551,587 1,887,523
40,010 108,460
0 0
23,106 13,707
16,904 94,752
593,197 1,996,235
24,706 13,960
568,491 1,982,276
Herrera Los Santos Panamá Metro Arraijan Panamá Oeste Veraguas TOTAL
1,249,411
0
1,249,411
80,353
0
9,483
70,870
1,329,764
9,483
1,320,281
31,559,652 2,593,332 2,340,438 2,401,799 51,350,826
4,129 467 439 4,234 13,423
31,555,523 2,592,865 2,339,999 2,397,564 51,337,403
29,309,285 25,006 100,473 214,049 30,693,067
18,718,293 5,809 0 948 18,745,538
0 2,200 19,268 101,559 506,809
10,590,991 16,997 81,205 111,542 11,440,720
60,868,936 2,618,337 2,440,911 2,615,848 82,043,893
18,722,422 8,475 19,707 106,741 19,265,770
42,146,514 2,609,863 2,421,204 2,509,107 62,778,123
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
GRAFICO No. 10 GRAFICA COMPARATIVA MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE VS RECAUDACION REAL, SIN COMPENSACIÓN PERIODO: 2006 (En Miles de Balboas) 50,000.0 45,000.0 40,000.0
MILES DE BALBOAS
35,000.0 30,000.0
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE MONTO RECAUDADO REAL
25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 ARRAIJAN
BOCAS DEL TORO
COCLE
COLON
CHIRIQUI
PANAMA E. Y DARIEN
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMA METRO
PANAMA OESTE
VERAGUAS
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE
4,390.4
413.1
2,660.5
7,580.3
5,979.0
709.5
2,473.5
1,601.6
46,187.7
3,532.8
2,730.8
MONTO RECAUDADO REAL
2,609.9
300.8
2,045.4
2,716.9
4,157.2
568.5
1,982.3
1,320.3
42,146.5
2,421.2
2,509.1
REGION
CUADRO B-10:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: 2002-2006 Area
2002
Millones de Galones 2003 2004
107,797.7 62,746.0 45,051.7 41.8%
115,818.1 63,957.0 51,861.1 44.8%
122,230.4 68,827.6 53,402.8 43.7%
125,418.4 71,010.3 54,408.1 43.4%
126,456.7 76,749.1 49,707.6 39.3%
59,354.7 35,265.0 24,089.7 40.6%
62,756.5 36,572.0 26,184.5 41.7%
67,094.8 38,644.9 28,449.9 42.4%
68,705.8 40,266.6 28,439.2 41.4%
62,125.9 43,260.3 18,865.6 30.4%
13,896.2 5,703.0 8,193.2 59.0%
14,687.4 5,607.0 9,080.4 61.8%
15,255.8 6,048.4 9,207.4 60.4%
15,875.7 5,942.8 9,932.9 62.6%
18,278.3 6,604.6 11,673.7 63.9%
34,546.8 21,778.0 12,768.8 37.0%
38,374.2 21,778.0 16,596.2 43.2%
39,879.8 24,134.3 15,745.5 39.5%
40,836.9 24,800.9 16,036.0 39.3%
46,052.5 26,884.2 19,168.3 41.6%
2005
2006
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua, Años 2002,2003,2004,2005 y 2006. Depto. de Calidad de Agua Informe Comercial Anual, Año 2005 y 2006. Depto. de Operaciones Comerciales Boletín Estadístico No. 19. Dirección de Planificación
GRAFICA No. 11 VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA Y NO FACTURADA, POR AREA PERIODO: 2006 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA PANAMA METROPOLITANA En Millones de Galones y Porcentajes Año: 2006
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA TOTAL REPUBLICA En Millones de Galones y Porcentajes Año: 2006
VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA
76,749.1 61%
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA
NO
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA
18,865.6 30%
49,707.6 39% 43,260.3 70%
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA COLON En Millones de Galones y Porcentajes Año: 2006
VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA INTERIOR En Millones de Galones y Porcentajes Año: 2006
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA
6,604.6 36% 19,168.3 40% 11,673.7 64%
Fuente: Cuadro B-10
28,884.2 60%
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003 A 2006 EN MILES DE BALBOAS
ASIGNADO / EJECUTADO
(EN MILES DE BALBOAS) 2003
%
2004
%
2005
%
2006
%
INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
129,777 76,943
100%
145,542 74,482
100%
121,933 67,676
100%
118,704 81,737
100%
GASTOS
118,616 54,900
1. ASIGNADO (1)
OPERACIONES % INVERSIONES %
59% 52,834
51% 71,060
41% 100%
49% 140,857 58,746
46% 63,716
56% 54,257
100%
44% 112,323 54,706
42% 82,111
54%
69% 36,967
100%
31% 118,704 76,094
49% 57,617
58%
100% 64%
42,610 51%
36%
2. EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL % GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %
85,873 62,820
100%
110,123 59,329
73% 23,053
100%
112,717 43,145
100%
100%
99,368 50,238
100% 68%
35,794 46%
38% 69,572
113,098 77,304
54% 47,388
46%
48% 56,441
102,732 55,344
54% 50,794
27% 108,041 51,600
100%
100%
32% 115,612 74,550
51% 49,130
100% 64%
41,062
52%
62%
49%
36%
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
66% 82% 44%
76% 80% 71%
84% 82% 87%
95% 95% 97%
GASTOS
91% 94% 89%
80% 73% 85%
88% 92% 85%
97% 98% 96%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO
OPERACIONES INVERSIONES
NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
C: FINANZAS Y PRESUPUESTO
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, PERIODO: 2003 A 2006 EN MILES DE BALBOAS
ASIGNADO / EJECUTADO
ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
(EN MILES DE BALBOAS) 2003
%
2004
%
2005
INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
129,777 76,943
100%
145,542 74,482
100%
121,933 67,676
GASTOS
118,616 54,900
%
2006
%
118,704 81,737
100%
1. ASIGNADO (1)
OPERACIONES % INVERSIONES %
59% 52,834
51% 71,060
41% 100% 46% 63,716
56% 54,257
49% 140,857 58,746
100%
69% 36,967
44% 112,323 54,706
42% 82,111
54%
100%
100%
31% 118,704 76,094
49% 57,617
58%
100% 64%
42,610 51%
36%
2. EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL % GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %
85,873 62,820
100%
110,123 59,329
73% 23,053
100%
112,717 43,145
100%
100%
99,368 50,238
100% 68%
35,794 46%
38% 69,572
113,098 77,304
54% 47,388
46%
48% 56,441
102,732 55,344
54% 50,794
27% 108,041 51,600
100%
100%
32% 115,612 74,550
51% 49,130
100% 64%
41,062
52%
62%
49%
36%
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
66% 82% 44%
76% 80% 71%
84% 82% 87%
95% 95% 97%
GASTOS
91% 94% 89%
80% 73% 85%
88% 92% 85%
97% 98% 96%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO
OPERACIONES INVERSIONES
NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
GRAFICA No. 13 RELACION ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2002 A 2006
90,000 80,000
MILES DE BALBOAS
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
2003
2004
2005
2006
INGRESOS CORRIENTES
62,820
59,329
55,344
77,304
INGRESOS DE CAPITAL
23,053
50,794
47,388
35,794
AÑOS
CUADRO No. C-2 ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES, AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003 A 2006 (EN MILLONES DE BALBOAS)
TIPO DE GASTO
2003 Autorizado
TOTAL
2004
Ejecutado
% de Ejecución
Autorizado
2005
Ejecutado
% de Ejecución
Autorizado
2006
Ejecutado
% de Ejecución
Autorizado
Ejecutado
% de Ejecución
60.7
57.1
94.1%
52.5
49.4
94.0%
54.7
50.2
91.8%
76.1
74.6
98.0%
Servicios Personales
15.7
15.0
95.5%
16.5
15.6
94.4%
15.3
14.3
93.5%
15.3
14.6
95.4%
Energía Eléctrica
13.1
13.0
99.2%
16.5
16.4
99.2%
16.9
16.9
100.0%
17.6
17.6
100.0%
Compra de Agua
13.1
12.2
93.1%
0.8
0.0
0.0%
7.2
6.1
84.7%
19.5
19.5
100.0%
Materiales y Otros
2.8
2.2
78.6%
4.7
4.1
87.2%
3.2
2.3
71.9%
6.8
6.6
97.1%
Deuda pública
7.3
6.8
93.2%
5.4
5.2
96.3%
4.9
4.9
100.0%
4.3
4.1
95.3%
Otros Servicios
5.7
5.3
93.0%
6.1
5.6
91.8%
4.5
3.4
75.6%
10.0
9.8
98.0%
Transf. (cuotas pat.) y otros
3.0
2.6
86.7%
2.5
2.5
100.0%
2.7
2.3
85.2%
2.6
2.4
92.3%
FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2003, 2004, 2005 y 2006. Depto. de Presupuesto
GRAFICA 15 COMPARATIVO ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES, A NIVEL NACIONAL MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas ESTRUCTURA DEL GASTO -SERVICIOS PERSONALES MAS CUOTAS PATRONALES MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas
ESTRUCTURA DEL GASTO - ENERGIA ELECTRICA MONTO EJECUTADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas
20.0 EN MILLONES DE BALBOAS
18
19.5 MILLONES DE BALBOAS
MONTO AUTORIZADO PARA SERVICIOS PERSONALES
19.0 18.5 18.0 17.5
MONTO EJECUTADO EN SERVICIOS PERSONALES
17.0
17
MONTO AUTORIZADO PARA ENERGIA ELECTRICA
16
MONTO EJECUTADO EN ENERGIA ELECTRICA
15 14 13
16.5
12
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
AUTORIZADO
13.1
16.53
16.9
17.6
AUTORIZADO
18.7
19.0
18.0
17.9
EJECUTADO
13
16.4
16.4
17.6
EJECUTADO
17.6
18.1
18.1
17.0
16.0
AÑOS
AÑOS
ESTRUCTURA DEL GASTO - MATERIALES Y OTROS MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas
ESTRUCTURA DEL GASTO - COMPRA DE AGUA MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas
8.0
25.0 MILLONE DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
7.0 MONTO AUTORIZADO PARA COMPRA DE AGUA
20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
6.0 MONTO AUTORIZADO PARA MATERIALES Y OTROS
5.0 4.0 3.0
MONTO EJECUTADO EN MATERIALES Y OTROS
2.0
MONTO EJECUTADO EN COMPRA DE AGUA
1.0 0.0
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
AUTORIZADO
13.1
0.8
7.2
19.5
AUTORIZADO
2.8
4.7
3.2
6.8
EJECUTADO
12.2
0.0
0.0
19.5
EJECUTADO
2.2
4.1
4.1
6.6
AÑOS
AÑOS
ESTRUCTURA DEL GASTO - DEUDA PUBLICA MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Galones
ESTRUCTURA DEL GASTO - OTROS SERVICIOS MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas
8.0 7.5
MILLONES DE BALBOAS
6.5 6.0
MONTO AUTORIZADO PARA PAGO DE DEUDA PUBLICA
5.5 5.0 4.5
MONTO EJECUTADO EN PAGO DE DEUDA PUBLICA
4.0
MILLONES DE bALBOAS
10.0
7.0
8.0 MONTO AUTORIZADO OTROS SERVICIOS
6.0
4.0
MONTO EJECUTADO EN OTROS SERVICIOS
3.5 3.0
2003
2004
2005
2006
AUTORIZADO
7.3
5.4
4.9
4.3
EJECUTADO
6.8
5.2
5.2
4.1
AÑOS
2.0
2003
2004
2005
2006
AUTORIZADO
5.7
6.1
4.5
10.0
EJECUTADO
5.3
5.6
5.6
9.8
AÑOS
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2005-2006 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO
2006
AÑOS PASIVO Y CAPITALIZACIÓN
2005
Activo Corriente:
Efectivo en Caja y Bancos
13,889
9,532
Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo
2,508
4,364
Cuentas por Pagar Autoridad del Canal
5,371
5,112
94,895
99,346
Tasa de Valorización
3,791
4,059
Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas
Arreglos de Pago
1,862
1,951
Intereses y Comisiones por Pagar
Otras
4,443
4,374
Contratos y Retenciones por Pagar
82,398
80,333
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas
Cuentas por Pagar Proveedores
Empresas Distribución Eléctrica Cable & W ireless
Total Cuentas por Cobrar, neto
22,593
29,397
8,877
9,091
3,591
4,609
5,286
4,482
0
0
Otros Pasivos Corrientes Total Pasivo Corriente
Inventarios (anexo # 6) Menos: Provisión para Materiales Obsoletos
Gastos Pagados por Adelantados
2005
Pasivo Corriente:
Cuentas por Cobrar Agua
2006
502
431
4,025
79,549
226
277
13,713
15,120
7,274
7,362
151
125
1,865
2,096
35,635
114,436
9,716
11,472
0
7,400
Pasivo a Largo Plazo
Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente
41,768
43,411 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua
Propiedades, Planta y Equipo: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Agua
0
0
4,535
5,983
Acueductos
481,905
479,619
Alcantarillados
243,612
241,137
Tasa de Valorización
0
0
72
72
Total Pasivo a Largo Plazo
9,788
18,944
Otros Pasivos
6,777
6,061
52,200
139,441
Contingencias
Total Pasivo
Planta en Servicio
Terrenos Generales
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones en Proceso
Total Propiedades, Planta y Equipo neto:
Otros Activos
1,382
1,368
49,343
44,845
776,242
766,969
Patrimonio
402,186
370,400
Aportes del Estado
374,056
396,569
Utilidades Retenidas
154,083
108,499
Crédito por Revaluación
528,139
505,068
2,462
1,825
Capitalización
576,904
550,304
Fuente: Estados Financieros, AÑOS: 2004 -2005 y 2006. Dirección de Servicios Financieros
9,953 279,172
-146,161
-138,715
85,022
89,775
349,992
240,185
Contribuciones
Especiales para Mejoras
57,889
58,667
116,823
112,363
174,712
171,030
Total Capitalización
524,704
411,215
Total Pasivo y Capital
576,904
550,656
Varias
Total Activo
10,019 401,112
CUADRO C-4:
ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2003-2006 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE
2003
2004
2005
2006
Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta
66,188 478 1,158 64,552
70,023 1,355 1,311 67,357
70,858 1,503 1,431 67,924
78,442 3,755 1,575 73,112
Otros
2,806 67,358
2,784 70,141
3,919 71,843
5,052 78,164
28,840 14,679 19,104 14,129 611 77,363
27,222 13,276 23,249 14,529 997 79,273
28,754 16,774 23,775 15,771 676 85,750
39,777 11,472 25,712 16,169 731 93,861
-10,005
-9,132
-13,907
-15,697
532
491
549
1,143
52
4
32
634
Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas
Utilidad (Pérdida) en Operaciones Otros Ingresos Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones
-9,525
-8,645
-13,390
-15,188
Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones
Pérdida
Neta
1,242 963 11 2,216 -11,741
1,282 1,006 9 2,297 -10,942
1,238 543 29 1,810 -15,200
Fuente:Estados Financieros 2003, 2004, 2005 y 2006. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
1,041 502 198 1,741 -16,929
CUADRO C-5
ESTRUCTURA DE LA TARIFA VIGENTE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL SEGÚN TIPO DE USUARIO (TARIFA DIFERENCIAL)
TIPO DE USUARIO 1.
2.
3.
CONSUMO TARIFA MINIMO BASICO BASICA 1/ 10 (1,000 Gls) B/.
11-15
16-20
21-30
31-50
51-100
101-150 151-200
201 Y MAS
RESIDENCIAL 1.1 Panamá-Colón 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
8
1.2 Interior Urbano 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
8
1.3 Especial 2/ Panamá, Colón, Interior Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
6
1.4 Rural 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
3.5
COMERCIAL-INDUSTRIAL 3/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
10
OFICIAL 4/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls. % de recargo
10
10
10
10
10
10
10
0.80 1.36 70
1.51 88.8
1.62 102.5
1.67 108.8
1.36 91.5
1.51 112.7
1.62 128.2
1.67 135.2
1.36 91.5
1.51 112.7
1.62 128.2
1.67 135.2
1.36 91.5
1.51 112.7
1.62 128.2
1.67 135.2
1.51 31.3
1.51 31.3
1.51 31.3
1.51 31.3
1.51 31.3
1.7 47.8
1.81 57.4
1.6225
1.36 70
1.51 88.8
1.62 102.5
1.67 108.8
1.67 108.8
1.7 112.5
1.81 126.3
1.6225
0.71
0.71
0.71
1.15
1.15
OBSERVACIONES 1/ Se refiere a la Tarifa Aplicable solo al consumo de 10 millares y menores. 2/ Consumos mayores que los rangos señalados se les aplicará la tarifa comerciales-industrial a todo el consumo. Es decir, si existiese un usuario residencial que tenga un consumo de 80,000 gls. mensual pagará 80 x 1.51 = 120.80 Consumo de 135,000 pagará: 100 a B/. 1.51 = 151.00 35 a B/. 1.70 = 59.50 TOTAL B/. = 210.50 3/ A consumo mayores de los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial, a partir del rango de 101 millares y más. 4/ A consumos mayores a los rangos señalados se les aplicará la nueva tarifa, o sea B/.1,6225 por millar para todo el consumo. Una industria que consume 500,000 gls. mensuales pagará B/.1.6225 x 500 = B/. 811.25. Esta tarifa resulta de la aplicación de un incremento de 30.75%
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2003-2006 (En Millones de Balboas)
TOTAL DE INVERSIONES (En Millones de Balboas)
FUENTE 2003
2004
2005
2006 (P)
INVERSIONES PROGRAMADAS
57,906.9
76,660.7
57,616.8
42,610.4
IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO
4,066.5 299.9 0 45,881.8
4,611.6 29,968.0 42,081.1
3,360.0 370.0 53,886.8
8,318.5
INVERSIONES EJECUTADAS
50,991.1
69,571.9
49,129.9
41,062.2
88%
91%
85%
96%
2,887.4 21,393.2 26,710.5
3,325.6 27,392.4 38,853.9
1,741.8 26.4 47,361.7
7,297.1
% IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO
34,291.9
Fuente: Cierre Anual de Inveriones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre,2003,04,05 y 06. Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
-
33,765.1
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1:
EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2002 A 2006
DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL NIVEL CENTRAL
EMPLEADOS REGULARES 2002
2003
2,269
2004
2,308
2005
2006
2,265
2,138
2,415
592
585
568
609
727
60
57
65
62
82
39
42
Dirección de Operaciones Logísticas
219
220
216
194
234
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
110
103
108
47
269
Dirección de Serv. Administrativos
203
205
179
124
0
143
100
1,688
Dirección Ejecutiva Oficina Institucional de Recursos Humanos
Dirección Comercial
GERENCIAS REGIONALES Bocas del Toro Coclé Colón
1,677
1,697
1,529
24
1,723 22
21
20
40
136
137
136
136
140
94
95
98
95
103
Chiriquí
203
212
205
190
212
Herrera
140
141
141
153
142
Los Santos
145
155
151
105
137
59
60
59
80
73
Panamá Metro
612
628
622
426
449
Panamá Oeste
152
160
160
149
252
Panamá Este y Darién
Arraiján Veraguas
73 112
113
104
NOTA: 1/
En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa
2/
La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
3/
En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. En 2005 Arraiján es una Gerencia Regional En el 2006 Arraiján pertenece a la Región de Panamá Oeste
La información se refiere a los empleados activos regulares. (Estructura de Personal), no incluye vacantes. Fuente: Listado de Personal por Unidad Administrativa y clases ocupacionales al 29/12/2006.
102
140
GRAFICA No.18 EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2002-2006
2,450 2,415 2,400 2,350 Empleados Regulares
CANTIDAD DE EMPLEADOS
2,300
2,250
2,200 2,265
2,150
2,138
2,100
2,050
2,308 2,269
2,000
1,950 2002
2003
2004
AÑOS
2005
2006
CUADRO E-2:
EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2002 A 2006
NUMERO DE EMPLEADOS
NIVELES OCUPACIONALES 2002 TOTAL Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6)
NOTA: (1) (2)
(3) (4) (5) (6)
2,269 37 261 74 131 816 539 411
2003 2,308 29 216 60 134 813 470 586
2004 2,265 22 191 84 126 657 418 767
2005 2,138 27 366 78 102 804 489 272
La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes
Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio y de mandos medios y supervisión. (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). Incluye todo el personal técnico. Se refiere al personal con funciones administrativas. Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior.
Fuente: Listado de Personal por Unidad Administrativa y clases ocupacionales al 29/12/2006.
2006 2,415 26 445 200 93 630 677 344
NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2006 26 445 200 93 630 677 344 -400
-300
-200
-100
Cantidad de Empleados en cada Nivel Ocupacional
0
100
200
300
400
F: INDICADORES
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003, 2004, 2005 y 2006
AREA
AÑOS Nº
INDICADOR
1
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS
UNIDAD
2003
MEDIDA
OPERACIONAL
DATOS
2
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD
2004 RESULTADO
2,190,518 %
3,116,277
COBERTURA DE MEDICION
70
1,643,767
CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
3,172,360
2,163,407
RESULTADO
70
3,228,186
2,258,684
71
RESULTADO
72
2,038,163 86 2,371,630
245,632 41
456,206
3,283,959
82 2,302,965
185,441
DATOS
2,380,504
1,889,327 81
43
%
DATOS
2006
2,277,360
1,818,939 76
%
410,478
4
RESULTADO
2,234,029
175,823 3
DATOS
2005
255,297 52
473,860
51 497,113 2,131,894
Millres de
ND
Gls./Cliente/mes
ND
ND
12 171,745 184,545
5
EFICIENCIA DE LA MEDICION
ND
%
ND
ND
72 255,297
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN 6
COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS VOLUMEN MENSUAL FACTURADO
7
8
POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO) PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
55,303,000 ND
%
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
Millres de Gls./Cliente/mes
B/.Millares de Gls.
47,865,000
11
355,932 64,552,200
1.00
64,603,000
%
64,603,000
COMERCIALES
11
AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
Millres de Gls./Cliente/mes
B/. Mes
VARIACION DE LOS CLIENTES
%
14
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL
%
410,478
162,787
13,036 28,708
456,206
164,339
45
13,711 42,512
473,862
43
227,160
18,472 35,911
8 497,113
54,244,537
49,707,611
50,685,653
1.02 4
497,113
5
473,860 48
473,860 32
39
49,707,611
456,206
385,373
76,749,114
10
54,408,080
1.02
126,456,725
1.00 10
78,259,224
126,456,725 43
473,860
53,681,655
10
76,749,115
54,408,080
410,478 43
71,010,320
10
53,402,800
1.00
125,418,400
1.01 3
70,796,873
56,690,852 460,199
125,418,400 44
456,206
51,820,319
10
71,010,320
53,402,800
381,770 %
68,827,600
10
410,478
1.01
122,230,300
397,374 13
69,187,100
54,281,785
113 72,900,003
437,949
122,230,300 44
51,047,000
51,861,100
10
68,827,700
1.00 12
51,654,700 413,694
115,650,000
10
82,256,000 82
67,673,500
115,650,000 9
ND
236,404
51
460,199 51
18,893 36,914
51
AREA ADMINISTRATIVA PRODUCTIVIDAD
Nº
AÑOS
UNIDAD
2003
MEDIDA DATOS
15
PRODUCTIVIDAD LABORAL
Empleados/ 1000
2004 RESULTADO
2,817
16
Conexiones
18
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
%
26
20
MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
%
21
INDICE DE LIQUIDEZ
22
COBERTURA DE COSTOS
50,471,064
40,498,407 veces
76,026,249 75,235,733
1.0
62,789,827 %
78,261,471
45,528,000 90,416,229 118,169,166
Nota: ND = No disponible a la fecha, Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2003, 2004, 2005, 2006, . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
69,303,000 3,620,000
65,489,000
75,464,000 16
59,015,000 21 0.8
55,303,000 50,865,000 43,411,000 114,436,000 75,277,000 4,641,000
13 65,489,000
8 0.4
55,303,000 79
0.52 126,456,725
50,865,000
57,871,000 76
4,594,000
Boletines Estadísticos No. 17 , 18 y 19. Dirección de Planificación
57,871,000
0.85 76,749,116
125,418,400
52,529,000 36
65,489,000
0.47
5
21
82,256,000
59,015,000
55,181,000
17,000,000
0.83
0.43
13
23
71,010,320
122,230,400
#¡DIV/0! 0
59,015,000
52,529,000
115,818,100
12,456,387
0.76
0.44
RESULTADO
2,415
55,303,000
68,827,700
50,471,064
62,789,827
18
DATOS
5 473,860
52,529,000 0.78
57,905,795 %
10,570,000
2006 RESULTADO
2,472
58,138,200
64,603,000
DATOS
6 456,206
50,471,064 B/. (Millar de Gls)
MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
19
16,484,700
2005 RESULTADO
2,828
62,789,827
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON B/. (Millar de Gls.) DE AGUA PRODUCIDA
DATOS
7 410,478
17
FINANCIEROS
INDICADOR
82,256,000 51,249,000 41,768,000 35,635,000
38 1.2
82,256,000 69
76,961,000 3,482,000
102
GLOSARIO
GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL
Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
POBLACION SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN
CONEXION DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS.
Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION
Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
DEFINICION DE LOS INDICADORES UTILIZADOS A continuación se definen, los indicadores cuantitativos que se han utilizado para la Línea Base 2003-2004-2005 y 2006. En todos los casos, los valores de los indicadores fueron calculados para evaluar la totalidad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
INDICADORES TECNICO-OPERACIONALES 1. Cobertura de Agua Potable del IDAAN en el país-CAP Objetivo: Reflejar el grado de satisfacción de la demanda de agua potable, en el ámbito territorial de prestación de servicios del IDAAN. Unidad de medida: Porcentual Descripción: CRAP (%) = 100. (Número de personas beneficiadas, con servicio de agua potable por red administrada por el Instituto) dividido entre (la Población Total del País).
El Número de personas beneficiadas con el servicio de agua potable. El Número total de personas existentes, surge de datos censales y de sus proyecciones a la fecha de la estimación del indicador.
2. Cobertura del Servicio de Responsabilidad-CSAP
Agua Potable del IDAAN en comparación con su
Objetivo: Reflejar el grado de satisfacción de la demanda del servicio de agua potable, en el ámbito territorial de responsabilidad del IDAAN. Unidad de medida: Porcentual Descripción: CRAP (%) = 100 (Número de personas con conexión del servicio de agua potable por red administrada por el Instituto) dividido entre (la Población Responsabilidad del IDAAN en el país).
El Número de personas conectada al servicio de agua potable El Número total de personas que habitan en comunidades de más de 1,500 habitantes, surge de datos censales y de sus proyecciones a la fecha de la estimación del indicador.
INDICADORES COMERCIALES 3. Cobertura de Medición - CM Objetivo: Indicar de la totalidad de los clientes qué porcentaje tienen medidores instalados Unidad de Medida: Porcentaje Descripción: CM = Cantidad de Clientes con Medidores Instalados /Total de Clientes con Medidores
4. Consumo residencial medio mensual leído por cliente micromedido – CRM Objetivo: Indicar el volumen medio mensual de agua potable, leído por cada cliente residencial, con consumo medido. Unidad de medida: Millares de galones /cliente/mes Descripción: CRM = Total leído de millares de galones consumidos por los clientes residenciales micromedidos Total clientes residenciales micromedidos facturados, con medidor funcionando
Se calcula a partir del promedio anual de los consumos mensuales de los clientes residenciales micromedidos (consumo anual leído de los clientes residenciales dividido 12); y del promedio de clientes residenciales micromedidos de todas las categoría residenciales (promedio del número de clientes residenciales micromedidos leídos en cada mes entre el 31 de diciembre del año anterior; y el 31de diciembre del año considerado). 5. Eficiencia de la Medición EM Objetivo: Tomado como referencia la cantidad de clientes con medidor cuántos de estos realmente se leen. Unidad de Medida: Porcentaje Periodicidad: Mensual, Trimestral, Anual
EF= Cantidad de Clientes con medidor instalado leído/ Total de clientes con medidor instalado
6. Eficiencia de la Recaudación en comparación con los Ingresos Estimados ERIE Objetivo: Evaluar si alcanzamos las metas propuestas, tomando en cuenta la Recaudación con los Ingresos Estimados. Unidad de Medida: Porcentaje Descripción: ERIE = Monto Recaudado Real / Monto Estimado de Ingresos
7. Volumen medio mensual facturado por cliente residencial – VMFR Objetivo: Indicar el volumen medio mensual de agua potable facturado por cliente residencial. Unidad de medida: Millares de Galones/cliente/mes Descripción: VRMF = Total de millares de galones facturados a los clientes residenciales medidos y no medidos Total clientes residenciales facturados
El indicador anual se calcula a partir del promedio anual de los consumos mensuales de los clientes residenciales (consumo anual leído de los clientes residenciales dividido 12); y del promedio de clientes de todas las categoría residenciales (promedio del número de clientes residenciales medidos y no medidos, facturados en cada mes, entre el 31 de diciembre del año anterior; y el 31de diciembre del año considerado).
8. Precio Medio del millar de galón Agua Facturada – PAF Objetivo: Reflejar el precio por unidad de volumen de agua facturada (millar de galón); a los clientes. Unidad de medida: B/.millar de galón Descripción: PAF =
Monto Facturado en agua de los últimos 12 meses Volumen total de agua facturado en los últimos 12 meses
AGUA NO CONTABILIZADA- ANC 9. Agua No Contabilizada – ANCp Objetivo: Indicar el porcentaje de agua producida que no puede ser contabilizada a través de la facturación a los clientes, de volúmenes medidos o estimados.
Unidad de medida: porcentual
Descripción:
ANCp =
100 ( Volumen facturado en el año - Volumen producido en el año) Volumen producido en el año
10. Agua No Contabilizada por cliente – ANCc Objetivo: Indicar el volumen de agua producida que no es facturada a los clientes, por cada cliente facturado. Unidad de medida: m3/cliente/mes y m3/cliente/año Descripción: ANCc (m 3/cliente) = Volumen producido - Volumen facturado Número total de clientes de agua facturados
11. Costo del Agua No Contabilizada – CANC Objetivo: Indicar el costo del volumen de agua producida que no es facturada a los clientes. Unidad de medida: B/.año Descripción: CANC (B/.) = VANC en el mes o año x Costo unitario del agua potable del mes o año
Donde: VANC = Volumen de agua producido – Volumen de agua facturado.
12. Variación del Número de Clientes – VCL Objetivo: Medir el crecimiento o disminución del número de clientes de cada categoría, tanto por incorporación de nuevos clientes o baja de los existentes, como por el recupero por legalización de usuarios clandestinos. Unidad de medida: número de clientes Descripción: VCL (%) = 100 x Clientes al 31 Dic del año considerado - Clientes al 31 Dic del año anterior
13. Cobertura Porcentual de Micromedición Residencial – CPMR Objetivo: Medir la cobertura porcentual de micromedición a clientes residenciales en los sistemas de distribución de agua potable. Unidad de medida: Porcentual Descripción: CPMR (%) = 100 x Número de clientes residenciales con micromedidor al 31 de diciembre Número total de clientes residenciales al 31 de diciembre
El Número total de clientes residenciales incluye a todas las categorías de estos clientes.
14. Cobertura Porcentual de Micromedición No Residencial – CPMNR Objetivo: Medir la cobertura porcentual de micromedición a clientes no residenciales, en los sistemas de distribución de agua potable. Unidad de medida: Porcentual Descripción: CPMR (%) = 100 x Número de clientes no residenciales con micromedidor al 31 de diciembre Número total de clientes no residenciales al 31 de diciembre
El Número total de clientes no residenciales incluye a todas las categorías de estos clientes.
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Y COSTO LABORAL 15. Productividad laboral (empleados/1000 clientes) – PL Objetivo: Reflejar el nivel de eficiencia de la gestión de un prestador de servicios de agua y saneamiento, en lo que se refiere a utilización de personal, al medir la relació n entre el número total de empleados y el número de clientes de agua activos. Unidad de medida: Número de empleados por cada 1000 clientes con servicio de agua potable y alcantarillado sanitario Descripción: PL = Personal Planta Permanente+Personal Eventual+Contratados x 1.000 Número de Clientes de agua activos, son aquellos que no poseen el servicio cortado, por cualquier causa, ni iniciado el trámite de corte o de baja del servicio, a la fecha de cálculo del indicador.
Se calcula con los datos de personal y el número de clientes al 31 de diciembre del año considerado.
16. Costo del Personal Vs Ingresos Operativos – CP/IO Objetivo: Refleja el nivel de eficiencia de la gestión de un prestador de servicios de agua y saneamiento, relacionando el costo de personal con los ingresos operativos de ese año. Descripción: CP/IO (%) = 100 x Costo de Personal acumulado en los últimos 12 meses Ingresos Operativos acumulados en los últimos 12 meses
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 17. Costo medio del millar de galón de agua facturada Objetivo: Reflejar el costo operativo por unidad de volumen de agua facturada (millar de galón) a los Clientes Unidad de medida: B/.Millar de galón Descripción: CAF = Costo operativo total del servicio de agua de los últimos 12 meses Volumen total facturado en los últimos 12 meses
El Costo Operativo total del servicio de agua potable incluye los de mano de obra, combustibles, energía, productos químicos, productos consumibles, servicios de terceros, etc., (tanto de operación como de mantenimiento).
18. Costo medio del millar de galón de agua producida Objetivo: Reflejar el costo operativo del m3 de agua producida. Unidad de medida: B/.Millar de galón Desagregación: Por localidad atendida y consolidación por Región y para la totalidad del IDAAN Descripción: CAP = Costo operativo de producción de agua de los últimos 12 meses Volumen total producido en los últimos 12 meses
El costo operativo de producción de agua comprende los costos de operación y mantenimiento vinculados con la producción de agua de cualquier origen (superficial, subterránea y comprada en bloque); tales: como mano de obra, combustibles, energía, productos químicos, productos consumibles, servicios de terceros, etc.
19. Margen Operacional – MOAP Objetivo: Medir el margen operacional, como relación entre ingresos y egresos operativos, de los servicios de agua potable Unidad de medida: % Descripción: El Margen Operacional Agua Potable estará dado por: MOAP = (Ingreso Operativo – Costo Operativo) acumulado AP últimos12 meses Ingreso Operativo acumulado AP últimos 12 meses
20. Margen Operacional del IDAAN- MOI Objetivo: Medir el margen operacional de la institución, como relación entre ingresos y egresos operativos, de la misma. Unidad de medida: % Descripción: El Margen Operacional Agua Potable estará dado por: MOI = (Ingreso Operativo – Costo Operativo) del IDAAN acumulado últimos12 meses Ingreso Operativo del IDAAN acumulado últimos 12 meses
21. Índice de Liquidez del IDAAN- IL Objetivo: Medir la relación entre el pasivo corriente y el activo corriente, a efecto de evaluar la capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo con recursos de corto plazo. Descripción: IL =
Activo Corriente Pasivo Corriente
22. Cobertura de costos – CC Objetivo: Medir la capacidad de generación de recursos, considerando la cobertura de los costos desembolsables y el financiamiento. Frecuencia: Mensual, Trimestral y Anual. Descripción: CC (%) = Recaudación x 100 (Costos desembolsables + Servicio de la deuda)
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls.
Millares de galones
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible
