REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

ING. JULIA GUARDIA. Directora Ejecutiva

LIC. LUIS BROCE Director de Planificación

PREPARADO POR:

NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia Laura Lasso

DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas

COLABORADORES

DIRECCIÓN Y GERENCIA REGIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Dirección de Ingeniería Dirección de Planificación Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación

1. Gerencia Regional de Arraiján 2. Gerencia Regional de Bocas del Toro 3. Gerencia Regional de Coclé 4. Gerencia Regional de Colón 5. Gerencia Regional de Chiriquí 6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién 7. Gerencia Regional de Herrera 8. Gerencia Regional de Los Santos 9. Gerencia Regional de Panamá Metro 10. Gerencia Regional de Panamá Oeste 11. Gerencia Regional de Veraguas

REVISIÓN

Dirección de Planificación

INTRODUCCIÓN

El continuo crecimiento económico del país exige de cada una de las Instituciones del Estado, un compromiso en la atención de los servicios que prestan, con eficiencia y eficacia en donde clientes y usuarios se sientan satisfechos.

El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hace oportuna la ocasión para presentarle a todos sus usuarios, tanto institucionales como del sector privado, el Boletín Estadístico No. 28 que reúne información importante de la gestión de la entidad durante el período 2012-2014.

Los datos que plasma este documento permite la comparación de los resultados de la gestión de los tres (3) últimos años de las áreas Operativas, Comerciales, Financieras, Inversiones y los principales Indicadores Institucionales.

Esperamos que los mismos cumplan a cabalidad su función informativa y de utilidad como plataforma para la realización de evaluaciones y diagnósticos, que tengan a bien hacer, con la finalidad de contribuir al desarrollo de nuestro país.

Mensaje « Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible.» .»

Secretario General de la ONU, en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2015

ÍNDICE CUADROS Cuadro No.

Detalle

Página No.

A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A-1 A-2

A-3

AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, con Agua Potable por Región. Periodo: 2012 - 2014 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Periodo: 2012- 2014 AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Alcantarillado), por Región. Periodo: 2012 - 2014

2

4

6

B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-7.1 B-8

B-9 B-10

B-11

B-12

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Periodo: 2011 - 2012 - 2013 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Periodo: 2014 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Tarifa, por Región. Periodo: 2012 - 2014 Volumen de Agua Potable Facturada, a Nivel Nacional. Periodo: 2012 – 2014. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Región Periodo: 2012 - 2014 Estadísticas Básicas de Comercialización (Clientes – Facturación) Periodo: 2014 Volumen Facturado Agua Potable, en Millares de Galones, según Tarifa, por Región Periodo: 2014 Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Periodo: 2014 Monto Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Periodo: 2012 – 2014 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Región. Periodo: 2012 – 2014 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales (Alcantarillado), según Tarifa y Región Periodo: 2012 - 2014 Monto Facturado a Nivel Nacional, por Servicio de Aguas Residuales (Alcantarillado) Sanitario Periodo: 2012 - 2014 Monto Facturado, Por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales Periodo: 2012 - 2014

9 11 12 14 16 17 19 19 21

23 26

27

30

Cuadro No.

Detalle

Página No.

C: FINANZAS C-1 C-2

C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1

Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Periodo: 2012 - 2014 Rubros Más Importantes en la Estructura de Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Periodo: 2012 - 2014 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Periodo: 2008 - 2014 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Periodo; 2008 - 2014 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario

32 35

37 38 39 40 42

D: INVERSIONES D-1

Inversiones Programadas y Ejecutadas. Periodo: 2004 – 2014 (P)

44

E: RECURSOS HUMANOS E-1

E-2

Funcionarios con Status Permanente en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Periodo: 2003 - 2014 Empleados con Status Permanente en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Periodo: 2003 - 2014

47

50

G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1

Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Periodo: 2009 - 2014

54

GLOSARIO Términos Técnicos

57

Siglas y Signos Utilizados

59

ÍNDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Gráficas No. 1 2

3

Detalle

Página No.

AGUAS POTABLE Población: Cobertura de Agua Potable, A Nivel Nacional Periodo: 2011 - 2014 Población Beneficiada, con Agua Potable: Urbana y Rural, A Nivel Nacional Periodo: 2010 - 2014 AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (Alcantarillado), A Nivel Nacional, según Región Periodo: 2010 – 2014

3 5

7

B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6 7 8

Volumen de Agua Potable Distribuida A Nivel Nacional. Periodo: 2012 - 2014 Volumen de Agua Potable Facturada, Según Tarifa, A Nivel Nacional Periodo: 2012 - 2014 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional. Periodo: 2012 - 2014. Total Recaudado, por Región Periodo: 2012 - 2014 Volumen de Agua Potable No Contabilizada, A Nivel Nacional, según Región Periodo: 2012 - 2014

10 13 15 22 24

C: FINANZAS 9

10

11

Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Asignados vs Ejecutados, A Nivel Nacional Periodo: 2012 - 2014 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Asignados vs Ejecutados, a Nivel Nacional Periodo: 2012 - 2014 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Periodo: 2012 – 2014

Gráficas No.

Detalle

33

34

36

Página No.

D: INVERSIONES 12

Inversiones Programadas y Ejecutadas Periodo: 2004 - 2013

45

E: RECURSOS HUMANOS 13 14 15 16 - 17

Cantidad de Funcionarios Permanente en la Institución, a Nivel Nacional Nacionales Periodo: 2003 - 2014 Cantidad de Funcionarios Permanentes y Eventuales, A Nivel Nacional. Periodo: 2007 - 2014 Niveles Ocupacionales de los Empleados Permanentes del IDAAN Periodo: 2003 - 2014 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Periodo: 2013 y 2014

48 49 51 52

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)

CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA, CON AGUA POTABLE, POR REGIÓN PERIODO: 2010 - 2014 (HABITANTES)

POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS

TOTAL ARRAIJÁN

TOTAL

RESPONSABILIDAD DE IDAAN

BENEFICIADA

SERVIDA

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

a

b

a

b

c

f

g

d

e

f

k

l

g

h

i

p

q

j

k

l

u=p/f

v=q/g

w=r/h

x=s/i

y=t/j

3,661,835 230,311

3,723,821 238,713

3,787,511 246,801

3,850,734 254,764

3,913,274 262,517

2,719,316

2,768,636

2,821,374

2,876,638

2,934,216

230,311

238,713

246,801

254,764

262,517

2,721,982 230,311

2,770,917 238,713

2,821,643 246,801

2,871,831 254,764

2,921,106 262,517

2,461,149 224,353

2,561,536

2,631,633

2,693,369

226,809

230,212

237,118

2,755,105 244,024

91%

93%

93%

94%

94%

97%

95%

93%

93%

93%

BOCAS DEL TORO

134,825

138,976

143,232

147,571

152,004

82,573

84,893

88,907

91,461

94,094

77,713

79,875

82,216

84,589

87,030

46,293

47,594

48,546

49,517

50,488

56%

56%

55%

54%

54%

COCLÉ

237,330

239,903

242,238

244,577

246,871

101,306

102,711

103,984

105,250

109,505

104,031

105,444

106,727

108,002

109,253

110,844

111,967

114,206

116,490

118,774

109%

109%

110%

111%

108%

COLÓN

210,086

213,509

216,918

220,341

223,821

169,104

172,047

174,863

177,722

182,120

169,104

172,047

174,863

177,722

180,603

133,284

136,216

138,940

141,835

144,730

79%

79%

79%

80%

79%

CHIRIQUÍ

435,877

438,999

442,058

445,098

448,329

303,043

305,350

307,578

314,328

316,802

299,050

301,303

303,489

305,617

307,926

211,223

214,016

218,296

222,662

227,028

70%

70%

71%

71%

72%

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)

108,148

110,071

111,959

113,871

115,753

44,537

45,657

46,738

47,792

48,800

48,849

49,973

51,047

52,117

53,155

34,945

38,669

39,442

40,231

41,020

78%

85%

84%

84%

84%

HERRERA

116,411

116,828

117,193

117,530

117,826

68,039

68,338

68,793

69,313

69,712

73,924

74,219

74,653

75,158

75,536

78,005

86,289

88,015

89,775

91,535

115%

126%

128%

130%

131%

94,011

94,316

94,562

94,785

94,984

54,587

54,851

55,061

55,261

55,497

63,731

64,044

64,279

64,526

64,784

67,871

69,986

71,386

72,814

74,242

124%

128%

130%

132%

134%

PANAMÁ METRO

1,370,051

1,395,178

1,422,724

1,449,957

1,476,443

1,360,161

1,385,016

1,412,291

1,383,235

1,410,453

1,276,131

1,326,192

1,372,716

1,404,975

1,437,234

94%

96%

97%

98%

98%

PANAMÁ OESTE

262,825

268,546

274,273

279,792

285,245

194,057

198,316

202,548

206,630

212,258

194,057

198,316

202,548

206,630

210,676

180,684

184,364

188,051

193,693

199,335

93%

93%

93%

94%

94%

VERAGUAS (*)

239,263

240,532

241,555

242,538

243,490

98,443

99,424

100,249

101,044

101,800

102,781

103,748

104,567

105,347

106,089

97,516

119,434

121,823

124,259

126,695

99%

120%

122%

123%

124%

COMARCAS (**)

222,697

228,250

233,998

239,910

245,991

13,155

13,320

13,561

13,821

15,631

0

0

0

0

0

38,749 10,697 173,251

39,200 10,923 178,127

39,950 11,125 182,923

40,733 11,353 187,824

41,546 11,583 192,862

10,013

10,097

10,260

10,438

10,624

0

0

0

0

0

3,142

3,223

3,301

3,383

5,007

0

0

0

0

0

(*)

LOS SANTOS

(*)

KUNA YALA EMBERÁ NOBE BUGLE

1,439,252

1,465,480

1,358,431

NOTA:

1,437,359

1,463,537

Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes

Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-20, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende. (**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

2

GRÁFICA No. 1 COBERTURA DE AGUA POTABLE PERIODO : 2010 - 2014 (HABITANTES) 4,500,000

4,000,000

HABITANTES

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000 POB. TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA

2010 3,661,835 2,719,316 2,721,982 2,461,149

2011 3,723,821 2,768,636 2,770,917 2,561,536

2012 3,787,511 2,821,374 2,821,643 2,631,633

2013 3,850,734 2,876,638 2,871,831 2,693,369

2014 3,913,274 2,934,216 2,921,106 2,755,105

AÑOS

3

CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2010 - 2014 (HABITANTES) POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2010

REGIÓN

TOTAL

TOTAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO

URBANO

2,721,982 2,314,386

2011

RURAL

TOTAL

URBANO

407,596

2,770,917

2,356,764

238,713

230,311

211,997

18,314

2012

RURAL

2013

TOTAL

URBANO

RURAL

414,153

2,821,643

2,400,791

420,852

219,741

18,972

246,801

227,185

19,616

TOTAL

URBANO

2,871,831 2,444,463

2014

RURAL

427,368

254,764

234,521

20,243

TOTAL

URBANO

2,921,106 2,487,444

RURAL

433,662

262,517

241,666

20,851

77,713

53,351

24,362

79,875

54,977

24,898

82,216

56,631

25,585

84,589

58,310

26,279

87,030

60,032

26,998

COCLÉ

104,031

71,437

32,594

105,444

72,468

32,976

106,727

73,398

33,329

108,002

74,320

33,682

109,253

75,226

34,027

COLÓN

169,104

147,396

21,708

172,047

149,964

22,083

174,863

152,429

22,434

177,722

154,926

22,796

180,603

157,443

23,160

CHIRIQUÍ

299,050

211,319

87,731

301,303

213,119

88,184

303,489

214,973

88,516

305,617

216,790

88,827

307,926

218,788

89,138

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

48,849

23,481

25,368

49,973

24,127

25,846

51,047

24,743

26,304

52,117

25,358

26,759

53,155

25,950

27,205

HERRERA

73,924

62,986

10,938

74,219

63,273

10,946

74,653

63,702

10,951

75,158

64,197

10,961

75,536

64,577

10,959

LOS SANTOS

63,731

26,077

37,654

64,044

26,201

37,843

64,279

26,270

38,009

64,526

26,330

38,196

64,784

26,432

38,352

1,358,431 1,250,754

1,437,359 1,320,419

116,940

1,463,537 1,343,715

119,822

107,677

1,383,235

1,272,591

110,644

1,410,453

1,296,585

113,868

PANAMÁ OESTE

PANAMÁ METRO

194,057

179,182

14,875

198,316

183,117

15,199

202,548

187,028

15,520

206,630

190,811

15,819

210,676

194,542

16,134

VERAGUAS

102,781

76,406

26,375

103,748

77,186

26,562

104,567

77,847

26,720

105,347

78,481

26,866

106,089

79,073

27,016

NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total, Según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-2020. INEC Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

4

GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2014 HABITANTES 3,500,000

3,000,000

HABITANTES

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 POB. BENEFICIADA POB. URBANA POB. RURAL

2010 2,721,982 2,314,386 407,596

2011 2,770,917 2,356,764 414,153

2012 2,821,643 2,400,791 420,852

2013 2,871,831 2,444,463 427,368

2014 2,921,106 2,487,444 433,662

AÑOS

5

CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO), SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2010 - 2014 (HABITANTES)

POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS

TOTAL ARRAIJÁN

TOTAL

RESPONSABILIDAD DE IDAAN

SERVIDA POR AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)

BENEFICIADA POR ALCANTARILLADO SANITARIO

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u=p/f

v=q/g

w=r/h

x=s/i

y=t/j

1,482,132

1,572,057

1,603,496

3,661,835 230,311

3,723,821 238,713

3,787,511 246,801

3,850,734 254,764

3,913,274 262,517

2,719,316

2,768,635

2,821,375

2,876,639

2,934,217

1,710,448

1,736,965

1,764,369

1,791,861

1,819,388

1,658,414 1,687,840

230,311

238,713

246,801

254,764

262,517

133,624

138,673

143,518

148,296

152,943

116,992

121,549

123,979

128,459

55%

57%

57%

58%

58%

133,893

51%

51%

50%

50%

51%

BOCAS DEL TORO

134,825

138,976

143,232

147,571

152,004

82,573

84,893

88,907

91,461

94,094

5,572

5,747

5,930

6,118

6,291

5,375

5,483

5,592

5,704

5,941

7%

6%

6%

6%

6%

COCLÉ

237,330

239,903

242,238

244,577

246,871

101,306

102,711

103,984

105,250

109,505

60,073

60,935

61,713

62,479

63,229

24,352

27,962

28,521

29,091

33,457

24%

27%

27%

28%

31%

COLÓN

210,086

213,509

216,918

220,341

223,821

169,104

172,047

174,863

177,722

182,120

150,418

153,058

155,589

158,156

160,739

85,776

96,561

98,492

100,859

103,150

51%

56%

56%

57%

57%

CHIRIQUÍ

435,877

438,999

442,058

445,098

448,329

303,043

305,350

307,578

314,328

316,802

175,372

176,698

178,067

179,422

180,950

33,832

48,465

49,434

50,335

51,069

11%

16%

16%

16%

16%

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)

108,148

110,071

111,959

113,871

115,753

44,537

45,657

46,738

47,792

48,800

9,931

10,260

10,573

10,887

11,190

404

429

438

447

620

1%

1%

1%

1%

1%

HERRERA

116,411

116,828

117,193

117,530

117,826

68,039

68,338

68,793

69,313

69,712

54,063

54,520

54,945

55,325

55,704

40,016

40,344

41,151

41,974

42,352

59%

59%

60%

61%

61%

94,011

94,316

94,562

94,785

94,984

54,587

54,851

55,061

55,261

55,497

25,109

25,292

25,397

25,511

25,651

22,285

23,319

23,785

24,261

24,825

41%

43%

43%

44%

45%

PANAMÁ METRO

1,370,051

1,395,178

1,422,724

1,449,957

1,476,443

1,360,161

1,385,016

1,412,291

955,709

970,057

1,072,125

1,118,657

1,141,030

1,184,389

1,190,623

79%

81%

81%

82%

81%

PANAMÁ OESTE

262,825

268,546

274,273

279,792

285,245

194,057

198,316

202,548

206,630

212,258

97,399

99,400

101,424

103,382

105,295

51,713

56,228

57,353

58,500

67,351

27%

28%

28%

28%

32%

VERAGUAS (*)

239,263

240,532

241,555

242,538

243,490

98,443

99,424

100,249

101,044

101,800

56,111

56,673

57,156

57,600

58,043

29,262

33,060

33,721

34,395

34,559

30%

33%

34%

34%

34%

COMARCAS (**)

222,697

228,250

233,998

239,910

245,991

13,155

13,319

13,562

13,822

15,632

0

0

0

0

0

38,749 10,697 173,251

39,200 10,923 178,127

39,950 11,125 182,923

40,733 11,353 187,824

41,546 11,583 192,862

10,013

10,096

10,261

10,439

10,625

3,142

3,223

3,301

3,383

5,007

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

(*)

LOS SANTOS

(*)

KUNA YALA EMBERÁ NOBE BUGLE

1,439,252

1,465,480

942,776

NOTA:

984,685

999,353

Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes

Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-20, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*)

En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende.

(**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

6

GRÁFICA No. 3 COBERTURA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) PERIODO : 2010 - 2014 (HABITANTES)

4,500,000

4,000,000

HABITANTES

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000 POB. TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. SERVIDA

2010 3,661,835 2,741,917 1,482,132

2011 3,723,821 2,791,210 1,572,057

2012 3,787,510 2,843,815 1,603,496

2013 3,850,734 2,898,962 1,658,414

2014 3,913,274 2,953,342 1,687,840

AÑOS

7

B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES)

REGIÓN

MILLONES DE GALONES 2012

2013

2014

TOTAL NACIONAL Agua Potable Distribuida

177,994.4

100.0%

193,351.2

100.0%

193,709.3

100.0%

131,666.9

74.0%

144,747.6

74.9%

144,562.2

74.6%

38,631.5

21.7%

41,194.0

21.3%

41,672.6

21.5%

7,696.0

4.3%

7,409.6

3.8%

7,474.5

3.9%

12,159.2

100.0%

15,000.1

100.0%

12,020.1

100.0%

42.8

0.4%

41.3

0.3%

42.5

0.4%

Compra Agua Potable ACP

4,420.4

36.4%

7,549.2

50.3%

4,503.1

37.5%

Compra Agua Potable Laguna Alta

7,696.0

63.3%

7,409.6

49.4%

7,474.5

62.2%

3,377.5

100.0%

4,899.6

100.0%

4,712.4

100.0%

3,377.5

100.0%

4,899.6

100.0%

4,712.41

100.0%

5,060.6

100.0%

5,174.5

100.0%

5,335.1

100.0%

5,060.6

100.0%

5,174.5

100.0%

5,335.1

100.0%

15,498.5

100.0%

17,855.1

100.0%

17,841.9

100.0%

4,165.7

26.9%

5,132.4

28.7%

5,566.3

31.2%

11,332.8

73.1%

12,722.7

71.3%

12,275.6

68.8%

14,998.6

100.0%

14,752.5

100.0%

16,918.0

100.0%

14,998.6

100.0%

14,752.5

100.0%

16,918.0

100.0%

1,877.3

100.0%

2,101.9

100.0%

2,180.3

100.0%

1,877.3

100.0%

2,101.9

100.0%

2,180.3

100.0%

3,583.0

100.0%

3,578.6

100.0%

4,049.0

100.0%

3,583.0

100.0%

3,578.6

100.0%

4,049.0

100.0%

3,022.1

100.0%

3,028.6

100.0%

3,095.0

100.0%

3,022.1

100.0%

3,028.6

100.0%

3,095.0

100.0%

Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP Compra Agua Potable Laguna Alta ARRAIJÁN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN

BOCAS DEL TORO Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN COCLÉ Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN COLÓN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP CHIRIQUÍ Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN HERRERA Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN LOS SANTOS Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN PANAMÁ METROPOLITANA Agua Potable Distribuida

98,108.0

100.0%

109,390.0

100.0%

106,819.3

100.0%

Producción Agua Potable IDAAN

86,339.1

88.0%

97,152.2

88.8%

94,026.1

88.0%

Compra Agua Potable ACP

11,768.9

12.0%

12,237.8

11.2%

12,793.2

12.0%

14,350.0

100.0%

11,825.5

100.0%

15,214.7

100.0%

3,241

22.6%

3,141.2

26.6%

3,114.0

20.5%

11,109.3

77.4%

8,684.3

73.4%

12,100.7

79.5%

5,959.6

100.0%

5,744.8

100.0%

5,523.5

100.0%

5,959.6

100.0%

5,744.8

100.0%

5,523.5

100.0%

PANAMÁ OESTE Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP VERAGUAS Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN NOTA: Agua Potable Distribuida = Agua Potable Producida por IDAAN + Agua Potable Comprada a ACP + Agua Potable Comprada a Aguas de Panamá, S.A. ACP = Autoridad del Canal de Panamá, vende Agua Potable en Bloque al IDAAN. Agua de Panamá, S.A.= Administra la Planta Potabilizadora de Laguna Alta y vende Agua Potable en Bloque al IDAAN Fuente: Informes Mensuales de Producción 2012, 2013 Y 2014. Gerencias Regionales

9

GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES)

MILLONES DE GALONES

250,000.0

200,000.0

150,000.0

100,000.0

50,000.0

0.0

Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP Compra Agua Potable Laguna Alta

2012 177,994.4 131,666.9 38,631.5 7,696.0

2013 193,351.2 144,747.6 41,194.0 7,409.6

2014 193,709.3 144,562.2 41,672.6 7,474.5

AÑOS

10

CUADRO B-2:

VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2014 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES)

MES

TOTAL

ARRAIJÁN BOCAS COMPRA COCLÉ TOTAL IDAAN LAGUNA DEL TORO ACP ALTA 12,020.1 42.5 4,503.1 7,474.5 4,712.4 5,335.1

COLÓN TOTAL

IDAAN

17,841.9

5,566.3

COMPRA CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS ACP 12,275.6

16,918.0

4,049.0

3,095.0

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 2,180.3

PANAMÁ METRO TOTAL

IDAAN

106,819.3

94,026.1

ENERO 1,019.8 3.5 388.0 628.2 427.1 474.3 1,506.1 511.8 994.3 1,395.7 356.8 261 180.9 9,061.4 FEBRERO 961.1 3.5 381.7 575.8 134.9 412.3 1,438.5 483.6 954.9 1,339.4 330.3 241 167.2 8,035.0 MARZO 991.7 3.5 344.8 643.3 224.1 472.3 1,595.1 319.9 1,275.2 1,345.7 382.1 271 186.8 8,726.7 ABRIL 997.9 3.5 374.7 619.6 255.5 457.6 1,378.8 356.9 1,021.9 1,336.2 366.2 255 177.9 8,700.1 MAYO 1,006.6 3.5 388.8 614.3 197.9 450.7 1,448.5 400.3 1,048.2 1,409.4 361.0 266 180.3 9,021.4 JUNIO 1,022.2 3.5 398.5 620.1 421.7 437.8 1,508.3 461.0 1,047.3 1,411.4 304.6 255 176.6 8,922.0 JULIO 1,003.3 3.5 355.6 644.2 586.0 454.3 1,412.2 475.4 936.8 1,429.3 369.9 263 180.5 9,068.3 AGOSTO 1,021.2 3.5 375.8 641.8 610.5 451.0 1,543.4 512.6 1,030.8 1,439.1 319.6 263 179.0 9,214.9 SEPTIEMBRE 979.1 3.5 379.4 596.2 467.7 408.8 1,506.2 504.3 1,001.9 1,443.6 307.2 252 182.8 9,012.3 OCTUBRE 989.5 3.5 364.0 622.0 460.1 428.8 1,459.0 506.0 953.0 1,457.3 318.4 260 192.2 9,099.7 NOVIEMBRE 1,003.3 3.5 373.0 626.8 463.6 437.2 1,512.5 514.7 997.8 1,459.4 312.7 249 186.3 8,805.2 DICIEMBRE 1,024.6 3.5 378.8 642.2 463.3 450.0 1,533.5 519.9 1,013.6 1,451.5 320.2 260 189.9 9,152.2 NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján

8,051.0 6,980.9 7,725.0 7,591.4 7,894.8 7,809.8 8,022.9 8,102.8 7,876.4 8,089.8 7,773.3 8,107.9

COMPRA ACP 12,793.2 1,010.4 1,054.2 1,001.7 1,108.7 1,126.6 1,112.1 1,045.4 1,112.1 1,135.9 1,009.9 1,031.9 1,044.4

PANAMÁ OESTE COMPRA TOTAL IDAAN ACP MENDOZA 15,214.7 12,100.7 3,114.0 1,208.8 1,245.4 1,223.9 1,330.7 1,232.8 1,316.0 1,233.0 1,300.6 1,305.1 1,273.8 1,209.3 1,335.4

982.7 996.5 944.5 1,063.0 967.7 1,054.4 974.4 1,038.6 1,056.5 987.8 990.3 1,044.1

226.1 248.8 279.4 267.7 265.1 261.7 258.5 261.9 248.6 286.0 218.9 291.3

VERAGUAS

5,523.5 446.0 445.8 443.6 481.9 481.9 497.7 497.1 440.4 470.3 460.7 430.1 427.8

TOTAL

193,709.3 16,337.7 14,750.7 15,863.2 15,738.3 16,056.2 16,273.6 16,496.5 16,782.2 16,334.7 16,399.1 16,068.7 16,608.4

y La Chorrera

Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá Fuente: Informe de Producción, Año 2014. Gerencias Regionales

11

CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL NACIONAL Residencial Comercial Industrial Oficial

MILLONES DE GALONES 2013

2012

2014

92,858.6 67,709.4 14,320.2 1,466.6 9,362.4

100.0% 72.9% 15.4% 1.6% 10.1%

96,229.2 70,362.1 14,832.4 1,592.2 9,442.5

100.0% 73.1% 15.4% 1.7% 9.8%

100,162.2 73,553.1 15,442.6 1,660.4 9,506.1

100.0% 73.4% 15.4% 1.7% 9.5%

ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial

6,278.5 4,864.1 876.4 51.7 486.3

100.0% 77.5% 14.0% 0.8% 7.7%

7,141.8 5,820.2 926.9 47.8 346.9

100.0% 81.5% 13.0% 0.7% 4.9%

6,951.5 5,535.6 881.0 46.2 488.7

100.0% 79.6% 12.7% 0.7% 7.0%

BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial

1,293.1 990.0 194.3 1.2 107.6

100.0% 76.6% 15.0% 0.1% 8.3%

1,348.9 1,015.3 212.8 0.1 120.7

100.0% 75.3% 15.8% 0.0% 8.9%

1,391.2 1,052.3 215.7 0.0 123.2

100.0% 75.6% 15.5% 0.0% 8.9%

COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial

3,552.6 2,640.7 435.4 6.2 470.3

100.0% 74.3% 12.3% 0.2% 13.2%

3,724.7 2,757.5 496.2 10.5 460.5

100.0% 74.0% 13.3% 0.3% 12.4%

3,952.3 2,898.4 580.7 11.9 461.3

100.0% 73.3% 14.7% 0.3% 11.7%

COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial

7,214.2 4,450.1 1,478.8 29.0 1,256.3

100.0% 61.7% 20.5% 0.4% 17.4%

7,128.3 4,375.3 1,451.9 28.6 1,272.5

100.0% 61.4% 20.4% 0.4% 17.9%

7,229.2 4,439.0 1,471.6 23.8 1,294.8

100.0% 61.4% 20.4% 0.3% 17.9%

CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial

8,106.7 6,127.5 866.3 1.6 1,111.3

100.0% 75.6% 10.7% 0.0% 13.7%

8,342.6 6,278.4 926.4 1.2 1,136.6

100.0% 75.3% 11.1% 0.0% 13.6%

8,483.0 6,412.7 948.1 1.0 1,121.2

100.0% 75.6% 11.2% 0.0% 13.2%

792.5 638.2 69.2 3.4 81.7

100.0% 80.5% 8.7% 0.4% 10.3%

998.7 809.0 69.1 4.7 115.9

100.0% 81.0% 6.9% 0.5% 11.6%

1,077.6 862.4 69.4 3.9 141.9

100.0% 80.0% 6.4% 0.4% 13.2%

HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial

3,012.4 2,258.0 368.1 5.5 380.8

100.0% 75.0% 12.2% 0.2% 12.6%

3,155.4 2,372.1 400.2 4.9 378.2

100.0% 75.2% 12.7% 0.2% 12.0%

3,290.9 2,484.5 428.6 4.5 373.3

100.0% 75.5% 13.0% 0.1% 11.3%

LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial

2,379.2 1,862.2 203.1 0.3 313.6

100.0% 78.3% 8.5% 0.0% 13.2%

2,554.4 2,077.9 209.9 0.3 266.3

100.0% 81.3% 8.2% 0.0% 10.4%

2,635.4 2,134.9 228.7 0.2 271.6

100.0% 81.0% 8.7% 0.0% 10.3%

PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial

50,886.2 36,666.8 8,704.0 1,306.0 4,209.4

100.0% 72.1% 17.1% 2.6% 8.3%

52,501.7 37,902.8 8,951.8 1,434.2 4,212.9

100.0% 72.2% 17.1% 2.7% 8.0%

54,773.1 39,719.9 9,308.9 1,515.7 4,228.6

100.0% 72.5% 17.0% 2.8% 7.7%

PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial

5,617.2 4,528.5 653.0 33.3 402.4

100.0% 80.6% 11.6% 0.6% 7.2%

5,409.1 4,147.2 679.0 28.6 554.3

100.0% 76.7% 12.6% 0.5% 10.2%

6,257.6 5,040.1 769.5 24.1 423.9

100.0% 80.5% 12.3% 0.4% 6.8%

VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial

3,726.0 2,683.3 471.6 28.4 542.7

100.0% 72.0% 12.7% 0.8% 14.6%

3,923.6 2,806.4 508.2 31.3 577.7

100.0% 71.5% 13.0% 0.8% 14.7%

4,120.4 2,973.3 540.4 29.1 577.6

100.0% 72.2% 13.1% 0.7% 14.0%

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial

Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013 y 2014 . Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial.

12

GRÁFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES 80,000.0

70,000.0

MILLONES DE GALONES

60,000.0

50,000.0

40,000.0

30,000.0

20,000.0

10,000.0

0.0

2012

2013

2014

Residencial

67,709.4

70,362.1

73,553.1

Comercial

14,320.2

14,832.4

15,442.6

Industrial

1,466.6

1,592.2

1,660.4

Oficial

9,392.4

9,442.5

9,506.1

AÑOS

13

CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA

MILLONES DE GALONES 2013

2012

2014

TOTAL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5

100.0% 29.8% 24.4% 45.8%

96,229.2 34,875.0 19,605.9 41,748.3

100.0% 36.2% 20.4% 43.4%

100,162.2 43,245.3 19,971.6 36,945.3

100.0% 43.2% 19.9% 36.9%

ARRAIJÁN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

6,278.5 1,450.3 2,750.1 2,078.1

100.0% 23.1% 43.8% 33.1%

7,141.8 3,536.5 1,603.5 2,001.8

100.0% 49.5% 22.5% 28.0%

6,951.5 3,986.6 1,468.3 1,496.6

100.0% 57.3% 21.1% 21.5%

BOCAS DEL TORO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

1,293.1 1.9 62.0 1,229.2

100.0% 0.1% 4.8% 95.1%

1,348.9 1.3 97.9 1,249.7

100.0% 0.1% 7.3% 92.6%

1,391.3 1.0 94.6 1,295.7

100.0% 0.1% 6.8% 93.1%

COCLÉ Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

3,552.6 726.0 606.2 2,220.4

100.0% 20.4% 17.1% 62.5%

3,724.7 799.4 679.9 2,245.4

100.0% 21.5% 18.3% 60.3%

3,952.3 1,859.3 586.4 1,506.6

100.0% 47.0% 14.8% 38.1%

COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

7,214.2 845.4 1,583.8 4,785.1

100.0% 11.7% 22.0% 66.3%

7,128.3 1,208.6 447.7 5,472.0

100.0% 17.0% 6.3% 76.8%

7,229.2 1,253.1 268.9 5,707.2

100.0% 17.3% 3.7% 78.9%

CHIRIQUÍ Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

8,106.7 988.7 1,318.9 5,799.1

100.0% 12.2% 16.3% 71.5%

8,342.6 992.2 1,263.5 6,086.9

100.0% 11.9% 15.1% 73.0%

8,483.0 1,595.8 1,187.8 5,699.4

100.0% 18.8% 14.0% 67.2%

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

792.5 117.3 125.5 549.7

100.0% 14.8% 15.8% 69.4%

998.7 122.7 182.5 693.5

100.0% 12.3% 18.3% 69.4%

1,077.5 83.8 320.6 673.1

100.0% 7.8% 29.8% 62.5%

HERRERA Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

3,012.4 1,151.6 593.4 1,267.4

100.0% 38.2% 19.7% 42.1%

3,155.4 1,244.9 667.1 1,243.4

100.0% 39.5% 21.1% 39.4%

3,290.9 1,606.7 735.6 948.6

100.0% 48.8% 22.4% 28.8%

LOS SANTOS Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

2,379.2 483.3 239.8 1,656.1

100.0% 20.3% 10.1% 69.6%

2,554.4 670.1 257.7 1,626.6

100.0% 26.2% 10.1% 63.7%

2,635.5 972.4 411.2 1,251.9

100.0% 36.9% 15.6% 47.5%

PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

50,886.2 19,042.5 13,442.2 18,401.5

100.0% 37.4% 26.4% 36.2%

52,501.7 22,336.8 12,426.3 17,738.6

100.0% 42.5% 23.7% 33.8%

54,773.1 26,268.1 13,189.4 15,315.6

100.0% 48.0% 24.1% 28.0%

PANAMÁ OESTE Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

5,617.2 1,484.9 1,637.8 2,494.5

100.0% 26.4% 29.2% 44.4%

5,409.1 2,330.9 1,560.3 1,517.9

100.0% 43.1% 28.8% 28.1%

6,257.5 3,080.8 1,248.5 1,928.2

100.0% 49.2% 20.0% 30.8%

VERAGUAS Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

3,726.0 1,405.1 314.5 2,006.4

100.0% 37.7% 8.4% 53.8%

3,923.6 1,631.6 419.5 1,872.5

100.0% 41.6% 10.7% 47.7%

4,120.4 2,537.7 460.2 1,122.5

100.0% 61.6% 11.2% 27.2%

Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013 y 2014 . Módulo de Gestión Synapsis 4i

Dirección Comercial.

14

GRÁFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES)

MILLONES DE GALONES

120,000.0

100,000.0

80,000.0

60,000.0

40,000.0

20,000.0

0.0 TOTAL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

2012 92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5

2013 96,229.2 34,875.0 19,605.9 41,748.3

2014 100,162.2 43,245.3 19,971.6 36,945.3

AÑOS

15

CUADRO B-5

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (CANTIDAD) AREA

AÑOS 2012

%

2013

%

2014

%

TOTAL NACIONAL CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

538,026 275,040 199,350 75,690 262,986

100% 51% 72% 28% 49%

558,239 316,849 230,130 86,719 241,390

100% 57% 73% 27% 43%

572,828 367,204 291,062 76,142 205,624

100% 64% 79% 21% 36%

ARRAIJÁN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

45,666 34,551 24,583 9,968 11,115

8% 76% 71% 29% 24%

48,175 39,181 27,897 11,284 8,994

8% 81% 71% 29% 19%

48,977 38,781 28,607 10,174 10,196

9% 79% 74% 26% 21%

BOCAS DEL TORO CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

8,979 271 2 269 8,708

2% 3% 1% 99% 97%

9,390 635 3 632 8,755

2% 7% 0% 100% 93%

9,478 622 3 619 8,856

2% 7% 0% 100% 93%

COCLÉ CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

23,497 8,808 4,683 4,125 14,689

4% 37% 53% 47% 63%

24,283 12,384 6,762 5,622 11,899

4% 51% 55% 45% 49%

24,923 18,260 16,138 2,122 6,663

4% 73% 88% 12% 27%

COLÓN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

27,441 10,217 5,369 4,848 17,224

5% 37% 53% 47% 63%

28,551 6,294 5,825 469 22,257

5% 22% 93% 7% 78%

28,525 6,077 5,740 337 22,448

5% 21% 94% 6% 79%

CHIRIQUÍ CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

57,083 13,032 6,393 6,639 44,051

10% 23% 49% 51% 77%

58,161 13,677 6,721 6,956 44,484

10% 24% 49% 51% 76%

59,366 18,459 12,318 6,141 40,907

10% 31% 67% 33% 69%

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

7,805 1,780 1,040 740 6,025

1% 23% 58% 42% 77%

8,087 1,836 183 1,653 6,251

1% 23% 10% 90% 77%

8,314 1,872 628 1,244 6,442

1% 23% 34% 66% 77%

HERRERA CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

21,347 12,871 8,919 3,952 8,476

4% 60% 69% 31% 40%

22,069 14,815 10,877 3,938 7,254

4% 67% 73% 27% 33%

22,718 18,801 14,435 4,366 3,917

4% 83% 77% 23% 17%

LOS SANTOS CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

20,135 5,291 3,811 1,480 14,844

4% 26% 72% 28% 74%

20,706 8,359 6,110 2,249 12,347

4% 40% 73% 27% 60%

21,223 13,641 10,386 3,255 7,582

4% 64% 76% 24% 36%

PANAMÁ METRO CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

261,798 155,570 121,584 33,986 106,228

46% 59% 78% 22% 41%

270,706 170,563 127,766 42,797 100,143

47% 63% 75% 25% 37%

277,764 196,498 158,158 38,340 81,266

48% 71% 80% 20% 29%

PANAMÁ OESTE CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

38,866 21,105 12,942 8,163 17,761

7% 54% 61% 39% 46%

41,700 30,405 21,553 8,852 11,295

7% 73% 71% 29% 27%

44,263 31,930 24,037 7,893 12,333

8% 72% 75% 25% 28%

VERAGUAS CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR

25,409 11,544 10,024 1,520 13,865

4% 45% 87% 13% 55%

26,411 18,700 16,433 2,267 7,711

5% 71% 88% 12% 29%

27,277 22,263 20,612 1,651 5,014

5% 82% 93% 7% 18%

Fuente: Informe Comercial, año 2012, 2013 y 2014. Depto. Operaciones Comerciales

16

CUADRO B-5.1: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN PERIODO: 2013 - 2014 (CANTIDAD) PORCENTAJE

2012 CON MEDIDOR INSTALADO REGIONES

TOTAL

TOTAL

LEÍDO

SIN MEDIDOR

PROMED.

MICRO MEDICIÓN

(*)

PORCENTAJE

2013

EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN

TOTAL

CON MEDIDOR INSTALADO TOTAL

LEÍDO

SIN MEDIDOR

PROMED.

MICRO MEDICIÓN

EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN

TOTAL

(*)

CON MEDIDOR INSTALADO TOTAL

LEÍDO

PROMED.

17

18

SIN MEDIDOR

MICRO MEDICIÓN

EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN

20=16/15

21=17/16

79.2%

73.8%

(*)

1

2=3+4

3

4

5

6=2/1

7=3/2

8

9=(10+11)

10

11

12

13=9/8

14=10/9

15

16=17+18

ARRAIJÁN

45,666

34,551

24,583

9,968

11,115

75.7%

71.1%

48,175

39,181

27,897

11,284

8,994

81.3%

71.2%

48,977

38,781

BOCAS DEL TORO

8,979

271

2

269

8,708

3.0%

0.7%

9,390

635

3

632

8,755

6.8%

0.5%

9,478

622

COCLÉ

23,497

8,808

4,683

4,125

14,689

37.5%

53.2%

24,283

12,384

6,762

5,622

11,899

51.0%

54.6%

24,923

18,260

COLÓN

27,441

10,217

5,369

4,848

17,224

37.2%

52.5%

28,551

6,294

5,825

469

22,257

22.0%

92.5%

28,525

6,077

CHIRIQUÍ

57,083

13,032

6,393

6,639

44,051

22.8%

49.1%

58,161

13,677

6,721

6,956

44,484

23.5%

49.1%

59,366

18,459

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

7,805

1,780

1,040

740

6,025

22.8%

58.4%

8,087

1,836

183

1,653

6,251

22.7%

10.0%

8,314

1,872

HERRERA

21,347

12,871

8,919

3,952

8,476

60.3%

69.3%

22,069

14,815

10,877

3,938

7,254

67.1%

73.4%

22,718

LOS SANTOS

20,135

5,291

3,811

1,480

14,844

26.3%

72.0%

20,706

8,359

6,110

2,249

12,347

40.4%

73.1%

PANAMÁ METRO

261,798

155,570

121,584

33,986

106,228

59.4%

78.2%

270,706

170,563

127,766

42,797

100,143

63.0%

PANAMÁ OESTE

38,866

21,105

12,942

8,163

17,761

54.3%

61.3%

41,700

30,405

21,553

8,852

11,295

VERAGUAS

25,409

11,544

10,024

1,520

13,865

45.4%

86.8%

26,411

18,700

16,433

2,267

538,026

275,040

199,350

75,690

262,986

51.1%

72.5%

558,239

316,849

230,130

86,719

TOTALES

PORCENTAJE

2014

28,607

10,174

19 10,196

619

8,856

6.6%

0.5%

2,122

6,663

73.3%

88.4%

5,740

337

22,448

21.3%

94.5%

12,318

6,141

40,907

31.1%

66.7%

628

1,244

6,442

22.5%

33.5%

18,801

14,435

4,366

3,917

82.8%

76.8%

21,223

13,641

10,386

3,255

7,582

64.3%

76.1%

74.9%

277,764

196,498

158,158

38,340

81,266

70.7%

80.5%

72.9%

70.9%

44,263

31,930

24,037

7,893

12,333

72.1%

75.3%

7,711

70.8%

87.9%

27,277

22,263

20,612

1,651

5,014

81.6%

92.6%

241,390

56.8%

72.6%

572,828

367,204

291,062

76,142

205,624

64.1%

79.3%

3 16,138

NOTA: (*) Cliente, que no tienen medidor instalado. Eficiencia en la Micro-Medición = De los Medidores Instalados mide la cantidad de medidores a los que se le toma lectura. Variables: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad de Clientes, con medidor Instalado FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2012, 2013 y 2014 Módulo de Gestión Synapsis 4i

17

CUADRO B-6

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2014

REGIONES/TIPO DE USUARIO

BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial

TOTAL

CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)

9,478 8,658 723 0 97

622 526 93 0 3

3 0 3 0 0

619 526 90 0 3

100% 100% 97% 0% 100%

8,856 8,132 630 0 94

1,391,236 1,052,319 215,677 0 123,240

95,571 64,096 30,575 0 900

991 0 991 0 0

94,580 64,096 29,584 0 900

1,295,665 988,223 185,102 0 122,340

1,237,119.90 750,056.02 295,504.79 0.00 191,559.09

89,730.05 46,470.96 42,147.17 0.00 1,111.92

1,370.41 0.00 1,370.41 0.00 0.00

88,359.64 46,470.96 40,776.76 0.00 1,111.92

1,147,389.85 703,585.06 253,357.62 0.00 190,447.17

COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial

24,923 23,228 1,455 7 233

18,260 17,094 1,077 7 82

16,138 15,294 784 5 55

2,122 1,800 293 2 27

12% 11% 27% 0% 33%

6,663 6,134 378 0 151

3,952,334 2,898,422 580,702 11,912 461,298

2,445,772 1,896,515 484,671 11,912 52,674

1,859,355 1,483,591 341,724 10,767 23,273

586,417 412,924 142,947 1,145 29,401

1,506,562 1,001,907 96,031 0 408,624

3,882,479.45 2,291,086.95 842,184.47 18,648.35 730,559.68

2,349,984.37 1,537,569.97 714,864.04 18,648.35 78,902.01

1,778,978.01 1,220,570.60 507,811.27 17,018.67 33,577.47

571,006.36 316,999.37 207,052.77 1,629.68 45,324.54

1,532,495.08 753,516.98 127,320.43 0.00 651,657.67

COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial

28,525 25,346 2,905 11 263

6,077 5,227 820 1 29

5,740 5,000 714 1 25

337 227 106 0 4

6% 4% 13% 0% 14%

22,448 20,119 2,085 10 234

7,229,245 4,438,955 1,471,649 23,841 1,294,800

1,522,069 774,021 677,720 989 69,339

1,253,133 730,376 478,244 792 43,721

268,936 43,645 199,476 197 25,618

5,707,176 3,664,934 793,929 22,852 1,225,461

8,248,943.02 3,949,576.80 2,173,668.44 37,665.09 2,088,032.69

1,907,438.17 750,148.78 1,045,102.01 1,481.57 110,705.81

1,507,753.86 709,400.31 727,748.45 1,191.30 69,413.80

399,684.31 40,748.47 317,353.56 290.27 41,292.01

6,341,504.85 3,199,428.02 1,128,566.43 36,183.52 1,977,326.88

CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial

59,366 55,611 3,209 5 541

18,459 16,715 1,601 3 140

12,318 11,299 957 2 60

6,141 5,416 644 1 80

33% 32% 40% 0% 57%

40,907 38,896 1,608 2 401

8,482,992 6,412,660 948,073 1,015 1,121,244

2,783,615 1,963,267 488,342 391 331,615

1,595,849 1,270,585 256,140 248 68,876

1,187,766 692,682 232,202 143 262,739

5,699,377 4,449,393 459,731 624 789,629

7,822,249.80 4,729,827.08 1,311,172.27 1,316.65 1,779,933.80

2,765,478.59 1,553,305.59 682,223.16 460.81 529,489.03

1,503,603.21 1,041,531.19 354,091.80 291.68 107,688.54

1,261,875.38 511,774.40 328,131.36 169.13 421,800.49

5,056,771.21 3,176,521.49 628,949.11 855.84 1,250,444.77

8,314 7,778 359 4 173

1,872 1,625 198 4 45

628 543 68 2 15

1,244 1,082 130 2 30

66% 67% 66% 0% 67%

6,442 6,153 161 0 128

1,077,557 862,387 69,416 3,867 141,887

404,415 319,529 39,833 3,702 41,351

83,840 53,905 11,441 2,747 15,747

320,575 265,624 28,392 955 25,604

673,142 542,858 29,583 165 100,536

1,104,421.07 795,700.14 89,190.01 5,904.96 213,625.96

529,723.86 409,677.11 51,474.76 5,695.41 62,876.58

248,827.90 205,155.89 14,508.67 4,364.96 24,798.38

280,895.96 204,521.22 36,966.09 1,330.45 38,078.20

574,697.21 386,023.03 37,715.25 209.55 150,749.38

HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial

22,718 20,648 1,783 7 280

18,801 17,121 1,530 4 146

14,435 13,346 1,000 2 87

4,366 3,775 530 2 59

23% 22% 35% 0% 40%

3,917 3,527 253 3 134

3,290,894 2,484,539 428,624 4,457 373,274

2,342,274 1,860,145 356,787 2,585 122,757

1,606,693 1,326,554 230,016 619 49,504

735,581 533,591 126,771 1,966 73,253

948,620 624,394 71,837 1,872 250,517

3,039,941.93 1,874,870.42 577,756.20 6,445.07 580,870.24

2,101,626.63 1,430,056.98 481,055.46 3,747.95 186,766.24

1,423,411.37 1,039,807.90 309,899.66 833.89 72,869.92

678,215.26 390,249.08 171,155.80 2,914.06 113,896.32

938,315.30 444,813.44 96,700.74 2,697.12 394,104.00

LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial

21,223 19,829 1,139 1 254

13,641 12,588 907 1 145

10,386 9,742 565 0 79

3,255 2,846 342 1 66

24% 23% 38% 0% 46%

7,582 7,241 232 0 109

2,635,438 2,134,917 228,753 172 271,596

1,383,563 1,121,285 168,656 172 93,450

972,377 835,852 105,404 10 31,111

411,186 285,433 63,252 162 62,339

1,251,875 1,013,632 60,097 0 178,146

2,297,919.80 1,581,970.18 298,927.54 216.52 416,805.56

1,220,492.46 862,194.61 219,331.68 216.52 138,749.65

829,933.88 650,398.28 136,087.71 11.50 43,436.39

390,558.58 211,796.33 83,243.97 205.02 95,313.26

1,077,427.34 719,775.57 79,595.86 0.00 278,055.91

277,764 259,648 16,795 116 1,205

196,498 183,568 12,316 96 518

158,158 150,861 7,047 39 211

38,340 32,707 5,269 57 307

20% 18% 43% 0% 59%

81,266 76,080 4,479 20 687

54,773,065 39,719,937 9,308,897 1,515,718 4,228,513

39,457,503 28,670,574 7,617,965 1,476,508 1,692,456

26,268,058 21,210,591 4,000,492 707,674 349,301

13,189,445 7,459,983 3,617,473 768,834 1,343,155

15,315,562 11,049,363 1,690,932 39,210 2,536,057

58,966,958.70 43,438,099.20 27,623,792.09 15,814,307.11 35,807,632.75 26,821,470.49 19,879,696.78 6,941,773.71 13,924,713.31 11,515,037.16 6,046,827.27 5,468,209.89 2,450,552.01 2,388,942.27 1,146,454.93 1,242,487.34 6,784,060.63 2,712,649.28 550,813.11 2,161,836.17

15,528,859.50 8,986,162.26 2,409,676.15 61,609.74 4,071,411.35

PANAMÁ E. Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial

PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial

18

CUADRO B-6

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2014 (Continuación del Cuadro B-7)

REGIONES/TIPO DE USUARIO

TOTAL

CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**)

SIN MEDIDOR (***)

PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial

44,263 41,741 2,307 14 201

31,930 30,169 1,630 9 122

24,037 22,921 1,056 5 55

7,893 7,248 574 4 67

25% 24% 35% 0% 55%

12,333 11,572 677 5 79

6,257,517 5,040,075 769,481 24,089 423,872

4,329,339 3,646,850 520,896 19,379 142,214

3,080,815 2,700,839 313,037 16,132 50,807

1,248,524 946,011 207,859 3,247 91,407

1,928,178 1,393,225 248,585 4,710 281,658

5,810,557.25 4,010,404.33 1,089,782.65 37,754.01 672,616.26

3,949,892.20 2,965,134.04 734,056.84 30,865.11 219,836.21

2,762,824.62 2,219,558.01 440,177.94 25,835.06 77,253.61

1,187,067.58 745,576.03 293,878.90 5,030.05 142,582.60

1,860,665.05 1,045,270.29 355,725.81 6,888.90 452,780.05

ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial

48,977 47,211 1,557 14 195

38,781 37,536 1,154 12 79

28,607 27,802 766 5 34

10,174 9,734 388 7 45

26% 26% 34% 0% 57%

10,196 9,675 403 2 116

6,951,597 5,535,635 881,007 46,223 488,732

5,454,908 4,595,062 704,897 45,443 109,506

3,986,634 3,497,898 447,852 17,791 23,093

1,468,274 1,097,164 257,045 27,652 86,413

1,496,689 940,573 176,110 780 379,226

6,622,749.23 4,449,084.40 1,320,040.28 73,899.34 779,725.21

5,083,347.54 3,774,765.49 1,064,878.25 72,807.94 170,895.86

3,643,919.09 2,904,306.82 676,996.77 28,470.36 34,145.14

1,439,428.45 870,458.67 387,881.48 44,337.58 136,750.72

1,539,401.69 674,318.91 255,162.03 1,091.40 608,829.35

VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial

27,277 24,719 2,278 6 274

22,263 20,148 1,953 4 158

20,612 18,805 1,695 4 108

1,651 1,343 258 0 50

7% 7% 13% 0% 32%

5,014 4,571 325 2 116

4,120,353 2,973,318 540,411 29,106 577,518

2,997,901 2,298,920 449,159 20,106 229,716

2,537,712 2,041,366 345,714 20,106 130,526

460,189 257,554 103,445 0 99,190

1,122,452 674,398 91,252 9,000 347,802

3,960,060.32 2,268,968.94 727,386.04 46,908.04 916,797.30

2,786,655.96 1,790,089.37 604,353.24 32,416.24 359,797.11

2,291,728.29 1,597,228.48 459,604.53 32,416.24 202,479.04

494,927.67 192,860.89 144,748.71 0.00 157,318.07

1,173,404.36 478,879.57 123,032.80 14,491.80 557,000.19

TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial

572,828 534,417 34,510 185 3,716

367,204 342,317 23,279 141 1,467

291,062 275,613 14,655 65 729

76,142 66,704 8,624 76 738

21% 3 37% 0% 50%

205,624 100,162,228 192,100 73,553,164 11,231 15,442,690 44 1,660,400 2,249 9,505,974

63,216,930 47,210,264 11,539,501 1,581,187 2,885,978

43,245,457 35,151,557 6,531,055 776,886 785,959

19,971,473 12,058,707 5,008,446 804,301 2,100,019

36,945,298 102,993,400.47 66,222,469.03 43,616,142.73 26,342,900 62,509,178.01 41,940,883.39 31,467,654 3,903,189 22,650,326.00 17,154,523.77 9,675,124 79,213 2,679,310.04 2,555,282.17 1,256,889 6,619,996 15,154,586.42 4,571,779.70 1,216,475

22,606,326.30 10,473,229 7,479,399 1,298,394 3,355,304

36,770,931.44 20,568,295 5,495,802 124,028 10,582,807

Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*)

Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado

(**)

Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado

(***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2014 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 572,828 + 36,725= 609,553 Clientes Totales

19

CUADRO B-7

VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 (MILLARES DE GALONES)

REGIONALES ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS

TOTALES

RESIDENCIAL 5,535,635 1,052,319 2,898,422 4,438,955 6,412,660 2,484,539 2,134,917 862,387 39,719,937 5,040,075 2,973,317 73,553,163

COMERCIAL

INDUSTRIAL

881,007 215,677 580,702 1,471,649 948,073 428,624 228,753 69,416 9,308,897 769,481 540,411 15,442,690

46,223 0 11,912 23,841 1,015 4,457 172 3,867 1,515,718 24,089 29,106 1,660,400

TOTAL SECTOR PARTICULAR 6,462,865 1,267,996 3,491,036 5,934,445 7,361,748 2,917,620 2,363,842 935,670 50,544,552 5,833,645 3,542,834 88,995,853

SECTOR PÚBLICO 488,732 123,240 461,298 1,294,800 1,121,244 373,274 271,596 141,887 4,228,513 423,872 577,518 9,505,974

TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 6,951,597 1,391,236 3,952,334 7,229,245 8,482,992 3,290,894 2,635,438 1,077,557 54,773,065 6,257,517 4,120,352 100,162,227

CUADRO B-7.1 MONTO FACTURADO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 (EN BALBOAS)

REGIONAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS

TOTALES

RESIDENCIAL 4,449,084.40 750,056.02 2,291,086.95 3,949,576.80 4,729,827.08 1,874,870.42 1,581,970.18 795,700.14 35,807,632.75 4,010,404.33 2,268,968.94 62,509,178.01

COMERCIAL 1,320,040.28 295,504.79 842,184.47 2,173,668.44 1,311,172.27 577,756.20 298,927.54 89,190.01 13,924,713.31 1,089,782.65 727,386.04 22,650,326.00

INDUSTRIAL 73,899.34 0.00 18,648.35 37,665.09 1,316.65 6,445.07 216.52 5,904.96 2,450,552.01 37,754.01 46,908.04 2,679,310.04

TOTAL SECTOR PARTICULAR 5,843,024.02 1,045,560.81 3,151,919.77 6,160,910.33 6,042,316.00 2,459,071.69 1,881,114.24 890,795.11 52,182,898.07 5,137,940.99 3,043,263.02 87,838,814.05

SECTOR PÚBLICO 779,725.21 191,559.09 730,559.68 2,088,032.69 1,779,933.80 580,870.24 416,805.56 213,625.96 6,784,060.63 672,616.26 916,797.30 15,154,586.42

TOTAL FACTURADO (B/.) 6,622,749.23 1,237,119.90 3,882,479.45 8,248,943.02 7,822,249.80 3,039,941.93 2,297,919.80 1,104,421.07 58,966,958.70 5,810,557.25 3,960,060.32 102,993,400.47

Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2014, Synergia 4i. Dirección Comercial

20

CUADRO B-8

MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) 2012

REGIONES

ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTAL

2013

2014

TASA DE VALORIZACIÓN

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

691.0 1,692.0 3,496.0 4,550.0 446.0 2,340.0 1,297.0 92,056.0 3,857.0 2,284.0

0.0 0.0 2.2 29.0 2.0 6.0 2.0 122.0 7.0 11.0

47.0 153.0 213.0 370.0 38.0 193.0 98.0 4,489.0 360.0 221.0

28.0 31.0 112.0 186.0 17.0 49.0 34.0 2,581.0 149.0 68.0

766.0 1,876.0 3,823.2 5,135.0 503.0 2,588.0 1,431.0 99,248.0 4,373.0 2,584.0

727.0 2,071.0 3,924.0 4,643.0 478.0 2,331.0 1,335.0 91,296.0 4,009.0 2,387.0

0.0 5.0 0.0 22.0 0.0 3.0 1.0 119.0 11.0 14.0

54.0 201.0 261.0 442.0 49.0 207.0 115.0 4,168.0 411.0 346.0

32.0 45.0 130.0 255.0 14.0 57.0 71.0 3,375.0 214.0 122.0

813.0 2,322.0 4,315.0 5,362.0 541.0 2,598.0 1,522.0 98,958.0 4,645.0 2,869.0

706.0 2,237.0 3,552.0 4,494.0 492.0 2,064.0 1,081.0 96,421.0 4,091.0 2,329.0

0.0 1.0 1.0 14.0 0.0 3.0 2.0 85.0 7.0 6.0

53.0 276.0 217.0 478.0 47.0 192.0 163.0 4,847.0 574.0 354.0

29.0 59.0 143.0 234.0 22.0 46.0 60.0 15,141.0 272.0 184.0

788.0 2,573.0 3,913.0 5,220.0 561.0 2,305.0 1,306.0 116,494.0 4,944.0 2,873.0

112,709.0

181.2

6,182.0

3,255.0

122,327.2

113,201.0

175.0

6,254.0

4,315.0

123,945.0

117,467.0

119.0

7,201.0

16,190.0

140,977.0

AGUA

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL

AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

OTROS OTROS INGRESOS INGRESOS NO DE OPERACIONALES OPERACIÓN

TOTAL

AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL

NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas (Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Obs 2012: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2 Millones de Balboas. Obs 2013: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 18.3 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.5 Millones de Balboas. Fuente: Estados Financieros, año 2012, 2013 y 2014

21

GRÁFICA No. 7 TOTAL RECAUDADO POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) 140,000

120,000

MILES DE BALBOAS

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

RECAUDACIÓN 2012

BOCAS DEL TORO 766

1,876

3,823

5,135

PMÁ E. Y DARIÉN 503

2,588

LOS SANTOS 1,431

RECAUDACIÓN 2013

813

2,322

4,315

5,362

541

2,598

1,522

98,958

4,645

2,869

RECAUDACIÓN 2014

788

2,573

3,913

5,220

561

2,305

1,306

116,494

4,944

2,873

COCLÉ

COLÓN

CHIRIQUÍ

HERRERA

PANAMÁ METRO (**) 99,248

PANAMÁ OESTE 4,373

VERAGUAS 2,584

REGIONES

22

CUADRO B-9:

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES) Área

AÑOS 2013

2012

2014

TOTAL NACIONAL Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

177,994.4 92,858.6 85,135.8 47.8%

193,351.2 96,229.2 97,122.0 50.2%

193,709.7 100,162.2 93,547.5 48.3%

ARRAIJÁN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

12,159.2 6,278.5 5,880.7 48.4%

15,000.1 7,141.8 7,858.3 52.4%

12,020.1 6,951.5 5,068.6 42.2%

BOCAS DEL TORO Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

3,377.5 1,293.1 2,084.4 61.7%

4,899.6 1,348.9 3,550.7 72.5%

4,712.4 1,391.2 3,321.2 70.5%

COCLÉ Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

5,060.6 3,552.6 1,508.0 29.8%

5,174.5 3,724.7 1,449.8 28.0%

5,335.1 3,952.3 1,382.8 25.9%

COLÓN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

15,498.5 7,214.2 8,284.3 53.5%

17,855.1 7,128.3 10,726.8 60.1%

17,841.9 7,229.2 10,612.7 59.5%

CHIRIQUÍ Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

14,998.6 8,106.7 6,891.9 46.0%

14,752.5 8,342.6 6,409.9 43.4%

16,918.0 8,483.0 8,435.0 49.9%

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

1,877.3 792.5 1,084.8 57.8%

2,101.9 998.7 1,103.2 52.5%

2,180.7 1,077.6 1,103.1 50.6%

HERRERA Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

3,583.0 3,012.4 570.6 15.9%

3,578.6 3,155.4 423.2 11.8%

4,049.0 3,290.9 758.1 18.7%

LOS SANTOS Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

3,022.1 2,379.2 642.9 21.3%

3,028.6 2,554.4 474.2 15.7%

3,095.0 2,635.4 459.6 14.8%

PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

98,108.0 50,886.2 47,221.8 48.1%

109,390.0 52,501.7 56,888.3 52.0%

106,819.3 54,773.1 52,046.2 48.7%

PANAMÁ OESTE Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

14,350.0 5,617.2 8,732.8 60.9%

11,825.5 5,409.1 6,416.4 54.3%

15,214.7 6,257.6 8,957.1 58.9%

VERAGUAS Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

5,959.6 3,726.0 2,233.6 37.5%

5,744.8 3,923.6 1,821.2 31.7%

5,523.5 4,120.4 1,403.1 25.4%

NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado. Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2012, 2013 y 2014. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2012, 2013 y 2014. Depto. de Operaciones Comerciales

23

GRÁFICA No. 8 VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE GALONES)

MILLONES DE BALBOAS

250,000.0

200,000.0

150,000.0

100,000.0

50,000.0

0.0 Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

2012 177,994.4 92,858.6 85,135.8 47.8%

2013 193,351.2 96,229.2 97,122.0 50.2%

2014 193,709.7 100,162.2 93,547.5 48.3%

AÑOS

24

B.1: AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO SANITARIO)

CUADRO B-10: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO), SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2014 (CANTIDAD) 2012

2013

2014

REGIONES TOTAL

ARRAIJÁN

RESIDENCIAL COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

TOTAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

TOTAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

27,958

27,249

603

1

105

29,708

28,937

666

1

104

37,979

37,137

733

1

108

BOCAS DEL TORO

1,002

758

217

0

27

1,046

790

229

0

27

1,007

759

221

0

27

COCLÉ

6,622

5,781

710

0

131

6,724

5,827

766

0

131

6,843

5,935

777

0

131

COLÓN

16,823

14,288

2,316

4

215

17,975

15,381

2,375

3

216

17,743

15,256

2,260

3

224

7,907

6,701

1,102

1

103

7,799

6,579

1,113

1

106

7,805

6,589

1,109

1

106

86

81

3

0

2

158

152

3

0

3

87

81

3

0

3

HERRERA

9,820

8,685

998

3

134

10,226

9,045

1,046

3

132

10,627

9,457

1,036

3

131

LOS SANTOS

7,219

6,571

552

0

96

7,371

6,707

567

0

97

7,552

6,881

574

0

97

PANAMÁ METRO

215,361

199,613

14,485

137

1,126

223,056

206,897

14,932

113

1,114

262,254

245,137

15,826

128

1,163

PANAMÁ OESTE

13,674

12,822

776

3

73

15,760

14,847

836

3

74

26,012

24,737

1,183

5

87

6,224

5,082

1,049

1

92

6,559

5,320

1,144

1

94

8,252

6,548

1,568

1

135

312,696

287,631

22,811

150

2,104

326,382

300,482

23,677

125

2,098

386,161

358,517

25,290

142

2,212

CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

VERAGUAS TOTALES

FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2012, 2013 y 2014. Depto. De Operaciones Comerciales

26

CUADRO No. B-11

REGIONAL

MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2014 (EN BALBOAS) CARGOS

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TARIFAS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

1,242.91

1,246.49

1,245.61

1,239.45

1,237.93

1,237.05

1,198.99

1,204.27

1,204.27

14,803.75

3,013.50

3,013.50

3,001.00

3,013.50

3,010.00

3,007.00

2,981.00

2,989.50

2,984.00

36,080.00

771.03

771.03

768.69

764.40

771.03

771.03

770.64

771.03

771.03

771.03

771.03

771.03

9,243.00

5,031.33

5,046.55

5,046.65

5,020.81

5,031.02

5,017.64

5,023.59

5,018.96

5,015.08

4,951.02

4,964.80

4,959.30

60,126.75

Residencial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comercial - Ind.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sector Público

5,031.33

5,046.55

5,046.65

5,020.81

5,031.02

5,017.64

5,023.59

5,018.96

5,015.08

4,951.02

4,964.80

4,959.30

60,126.75

14,367.75

14,396.20

15,045.24

14,581.68

14,889.73

14,639.73

14,162.24

13,720.38

13,614.03

13,554.28

13,422.61

13,585.88

169,979.75

Comercial - Ind.

7,914.00

7,947.50

8,118.50

8,005.50

8,007.50

8,221.00

7,914.00

7,936.00

8,027.00

7,855.50

7,842.00

8,226.50

96,015.00

Sector Público

9,154.08

9,160.32

9,246.90

9,092.07

9,153.30

9,070.62

9,227.40

9,056.58

9,150.18

9,152.91

9,078.42

9,007.44

109,550.22 375,544.97

31,435.83

31,504.02

32,410.64

31,679.25

32,050.53

31,931.35

31,303.64

30,712.96

30,791.21

30,562.69

30,343.03

30,819.82

Residencial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comercial - Ind.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,435.83

31,504.02

32,410.64

31,679.25

32,050.53

31,931.35

31,303.64

30,712.96

30,791.21

30,562.69

30,343.03

30,819.82

375,544.97

Residencial

63,286.89

65,603.94

65,039.37

64,899.62

64,323.75

64,537.05

63,963.63

64,220.15

60,890.82

61,149.23

62,014.83

61,349.01

761,278.29

Comercial - Ind.

37,041.00

36,349.00

36,717.00

36,005.00

36,616.50

36,610.00

37,420.50

35,828.50

35,766.50

35,243.00

36,303.50

36,765.00

436,665.50

Sector Público Residencial Comercial - Ind.

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL

36,600.72

36,476.70

35,957.22

36,064.47

36,171.72

35,989.59

36,332.79

36,440.43

36,658.83

36,444.72

35,976.72

35,976.72

435,090.63

136,928.61

138,429.64

137,713.59

136,969.09

137,111.97

137,136.64

137,716.92

136,489.08

133,316.15

132,836.95

134,295.05

134,090.73

1,633,034.42

-2,228.10

-2,169.99

-1,998.63

-2,000.19

-1,903.80

-1,886.47

-1,907.75

-1,834.51

-1,482.79

-1,472.14

-1,522.02

-1,512.35

-21,918.74

-216.70

-216.45

-214.28

-210.53

-216.28

-225.45

-213.45

-217.45

-219.20

-255.45

-263.08

-260.33

-2,728.65

-158.34

-155.81

-22.23

-37.83

-45.44

-45.63

-162.63

-161.46

-174.92

-184.67

-168.29

-168.29

-1,485.54

-2,603.14

-2,542.25

-2,235.14

-2,248.55

-2,165.52

-2,157.55

-2,283.83

-2,213.42

-1,876.91

-1,912.26

-1,953.39

-1,940.97

-26,132.93

134,325.47

135,887.39

135,478.45

134,720.54

134,946.45

134,979.09

135,433.09

134,275.66

131,439.24

130,924.69

132,341.66

132,149.76

1,606,901.49

Residencial

14,042.58

15,411.32

15,347.94

15,124.20

15,310.22

15,151.90

15,289.55

14,975.30

14,851.71

14,825.33

14,396.36

14,298.63

179,025.04

Comercial - Ind.

13,486.00

13,790.00

14,004.00

13,579.50

13,659.50

13,857.00

13,745.00

14,064.50

13,912.00

13,886.00

14,019.00

13,304.50

165,307.00

Sector Público Total Residencial Comercial - Ind.

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL Residencial

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

SEPTIEMBRE

3,036.00

Total

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

AGOSTO

1,241.96

TOTAL

CHIRIQUÍ

JULIO

3,023.00

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

JUNIO

1,252.52

Total

COLÓN

MAYO

3,008.00

TOTAL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ABRIL

1,252.30

Residencial

COCLÉ

MARZO

Comercial - Ind.

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

FEBRERO

Residencial

Total

BOCAS DEL TORO

ENERO

6,359.34

6,528.21

6,433.44

6,428.76

6,360.12

6,422.91

6,413.16

6,364.41

6,418.62

6,436.56

6,380.79

6,296.55

76,842.87

33,887.92

35,729.53

35,785.38

35,132.46

35,329.84

35,431.81

35,447.71

35,404.21

35,182.33

35,147.89

34,796.15

33,899.68

421,174.91

-387.42

-390.58

-385.30

-385.78

-665.54

-668.38

-665.36

-664.54

-667.81

-665.59

-667.15

-667.00

-6,880.45

-43.15

-46.53

-33.93

-31.68

-43.61

-52.39

-52.16

-50.14

-45.26

-46.17

-48.19

-49.77

-542.98

-192.09

-192.09

-192.09

-192.09

-597.68

-597.68

-597.68

-597.68

-589.88

-589.88

-589.88

-589.88

-5,518.60

-622.66

-629.20

-611.32

-609.55

-1,306.83

-1,318.45

-1,315.20

-1,312.36

-1,302.95

-1,301.64

-1,305.22

-1,306.65

-12,942.03

33,265.26

35,100.33

35,174.06

34,522.91

34,023.01

34,113.36

34,132.51

34,091.85

33,879.38

33,846.25

33,490.93

32,593.03

408,232.88 17,640.82

997.45

1,707.22

1,844.23

1,690.09

1,644.71

1,274.05

777.65

1,308.27

1,452.17

1,244.67

1,632.08

2,068.23

Comercial - Ind.

29.50

29.00

45.50

32.50

32.50

33.00

33.50

35.00

36.00

34.00

34.50

34.00

409.00

Sector Público

13.26

13.26

13.26

13.26

13.26

13.26

13.26

13.26

13.26

13.26

13.26

13.26

159.12 18,208.94

1,040.21

1,749.48

1,902.99

1,735.85

1,690.47

1,320.31

824.41

1,356.53

1,501.43

1,291.93

1,679.84

2,115.49

Residencial

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comercial - Ind.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,040.21

1,749.48

1,902.99

1,735.85

1,690.47

1,320.31

824.41

1,356.53

1,501.43

1,291.93

1,679.84

2,115.49

18,208.94

27

REGIONAL

CARGOS

TARIFAS

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Comercial - Ind.

Residencial Sector Público Total

BOCAS DEL HERRERA TORO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

18,229.24

19,093.17

19,759.93

20,133.11

20,066.55

20,297.19

19,670.16

19,985.83

19,765.11

20,769.73

20,933.33

20,847.24

239,550.59

9,384.00

10,026.50

10,269.00

9,940.00

9,903.00

10,184.50

9,805.00

9,424.50

9,482.00

10,003.50

10,189.50

9,825.00

118,436.50

6,043.44

6,206.85

6,159.27

6,490.38

6,308.25

6,404.19

6,076.98

6,115.59

6,157.71

6,009.12

5,929.17

6,102.33

74,003.28

33,656.68

35,326.52

36,188.20

36,563.49

36,277.80

36,885.88

35,552.14

35,525.92

35,404.82

36,782.35

37,052.00

36,774.57

431,990.37 -19,118.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-19,118.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-9,066.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-9,066.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5,606.64

0.00

0.00

0.00

0.00

-5,606.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-33,791.05

0.00

0.00

0.00

0.00

-33,791.05

TOTAL

33,656.68

35,326.52

36,188.20

36,563.49

36,277.80

36,885.88

35,552.14

1,734.87

35,404.82

36,782.35

37,052.00

36,774.57

398,199.32

Residencial

167,879.53

13,763.61

14,055.55

13,745.95

13,781.48

15,030.19

14,247.18

14,117.05

13,542.61

13,837.40

13,924.36

14,039.40

13,794.75

Comercial - Ind.

4,768.50

4,744.50

4,903.50

4,850.00

4,507.00

4,513.50

4,488.50

4,443.00

4,853.00

4,635.00

4,489.00

4,305.00

55,500.50

Sector Público

3,376.23

3,326.70

3,327.87

3,369.99

3,315.00

3,243.63

3,317.34

3,140.28

3,265.08

3,272.10

3,366.48

3,294.33

39,615.03

21,908.34

22,126.75

21,977.32

22,001.47

22,852.19

22,004.31

21,922.89

21,125.89

21,955.48

21,831.46

21,894.88

21,394.08

262,995.06

Residencial

0.00

0.00

0.00

0.00

-344.43

-383.43

-379.04

-11,320.07

-354.42

-386.10

-414.25

-402.18

-13,983.92

Comercial - Ind.

0.00

0.00

0.00

0.00

-34.60

-35.00

-45.60

-3,969.00

-40.60

-44.40

-37.00

-40.80

-4,247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-142.58

-139.00

-139.31

-2,435.55

-122.46

-147.26

-145.40

-130.41

-3,401.97

0.00

0.00

0.00

0.00

-521.61

-557.43

-563.95

-17,724.62

-517.48

-577.76

-596.65

-573.39

-21,632.89

21,908.34

22,126.75

21,977.32

22,001.47

22,330.58

21,446.88

21,358.94

3,401.27

21,438.00

21,253.70

21,298.23

20,820.69

241,362.17

Residencial

627,931.43

644,088.08

627,333.58

644,651.95

664,220.94

656,968.04

644,055.62

662,689.35

637,866.50

656,801.23

657,173.99

672,629.07

7,796,409.78

Comercial - Ind.

415,695.00

407,906.00

407,876.00

401,847.50

420,133.50

419,079.00

414,866.00

420,601.00

418,524.00

423,591.00

423,729.00

429,194.50

5,003,042.50

Sector Público

125,217.30

125,582.73

125,578.83

125,573.37

126,335.82

126,189.96

126,215.31

126,816.69

126,850.23

127,332.27

126,878.31

127,539.75

1,516,110.57

1,168,843.73

1,177,576.81

1,160,788.41

1,172,072.82

1,210,690.26

1,202,237.00

1,185,136.93

1,210,107.04

1,183,240.73

1,207,724.50

1,207,781.30

1,229,363.32

14,315,562.85

Residencial

0.00

0.00

0.00

0.00

-102.38

-105.10

-238.19

-252.81

-277.37

-254.01

-241.34

-247.34

-1,718.54

Comercial - Ind.

0.00

0.00

0.00

0.00

-18.00

-18.00

-54.00

-54.00

-54.00

-54.00

-54.00

-54.00

-360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-120.38

-123.10

-292.19

-306.81

-331.37

-308.01

-295.34

-301.34

-2,078.54 14,313,484.31

1,168,843.73

1,177,576.81

1,160,788.41

1,172,072.82

1,210,569.88

1,202,113.90

1,184,844.74

1,209,800.23

1,182,909.36

1,207,416.49

1,207,485.96

1,229,061.98

Residencial

58,981.72

61,929.80

61,263.44

59,659.39

60,441.54

59,698.34

59,878.84

59,930.84

58,981.65

60,675.73

59,358.45

61,086.55

721,886.29

Comercial - Ind.

14,160.50

14,008.50

14,452.50

14,783.00

15,055.00

14,595.00

14,421.50

13,719.00

13,901.50

14,087.00

13,631.50

14,284.00

171,099.00

8,067.54

7,987.98

7,971.21

7,824.18

7,710.69

7,660.38

7,693.92

7,655.31

7,624.50

7,644.78

7,638.15

7,701.33

93,179.97

Total

Sector Público

81,209.76

83,926.28

83,687.15

82,266.57

83,207.23

81,953.72

81,994.26

81,305.15

80,507.65

82,407.51

80,628.10

83,071.88

986,165.26

Residencial

-2,788.80

-2,869.15

-2,967.35

-2,777.13

-2,802.68

-4,294.05

-2,797.87

-2,767.19

-2,701.05

-2,404.82

-2,354.95

-2,322.87

-33,847.91

-125.75

-121.55

-155.60

-112.80

-108.55

-223.28

-109.85

-94.95

-92.65

-83.15

-86.35

-93.40

-1,407.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.72

-2,914.55

-2,990.70

-3,122.95

-2,889.93

-2,911.23

-4,519.05

-2,907.72

-2,862.14

-2,793.70

-2,487.97

-2,441.30

-2,416.27

-35,257.51

Comercial - Ind.

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total

PANAMÁ OESTE

AGOSTO

0.00

TOTAL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

JULIO

0.00

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total

ARRAIJÁN

JUNIO

0.00

Total

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

MAYO

0.00

TOTAL

PANAMÁ METRO

ABRIL

0.00

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

MARZO

Residencial

Total LOS SANTOS

FEBRERO

Comercial - Ind.

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ENERO

TOTAL

78,295.21

80,935.58

80,564.20

79,376.64

80,296.00

77,434.67

79,086.54

78,443.01

77,713.95

79,919.54

78,186.80

80,655.61

950,907.75

Residencial

32,893.59

34,573.34

34,217.33

33,754.40

34,630.84

34,543.58

35,225.78

35,059.24

35,705.90

35,490.02

34,871.77

36,739.62

417,705.41

Comercial - Ind.

12,761.50

12,630.00

12,844.50

12,577.00

13,389.50

13,089.00

13,081.50

12,899.00

12,878.50

12,765.00

12,567.00

12,994.00

154,476.50

Sector Público

4,524.00

4,958.46

4,463.55

4,556.37

4,652.70

5,269.29

5,384.73

5,036.46

4,813.77

4,908.93

4,914.78

4,939.35

58,422.39

50,179.09

52,161.80

51,525.38

50,887.77

52,673.04

52,901.87

53,692.01

52,994.70

53,398.17

53,163.95

52,353.55

54,672.97

630,604.30

-0.44

-0.44

-0.44

-0.44

-0.44

-5,742.90

-0.44

-85.74

-0.44

-0.44

-0.44

-37.22

-5,869.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,157.56

0.00

-80.20

0.00

0.00

0.00

-27.76

-2,265.52

Total Residencial Comercial - Ind.

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-790.61

0.00

-97.81

0.00

0.00

0.00

-31.20

-919.62

-0.44

-0.44

-0.44

-0.44

-0.44

-8,691.07

-0.44

-263.75

-0.44

-0.44

-0.44

-96.18

-9,054.96

50,178.65

52,161.36

51,524.94

50,887.33

52,672.60

44,210.80

53,691.57

52,730.95

53,397.73

53,163.51

52,353.11

54,576.79

621,549.34

28

REGIONAL

CARGOS

SERVICIO DE ALCANTARILLADO BOCAS DEL VERAGUAS TORO

TARIFAS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

12,565.56

13,489.11

13,422.90

13,502.13

13,870.85

13,285.22

13,008.22

13,266.27

13,469.67

13,353.59

13,110.22

13,197.23

159,540.97

Comercial - Ind.

12,292.00

12,643.00

12,349.00

12,241.00

12,314.50

12,258.50

12,329.50

12,286.00

12,444.00

12,663.50

13,120.50

12,419.50

149,361.00

Sector Público

10,304.97

10,638.42

10,483.20

10,533.90

11,189.49

10,407.15

10,423.14

10,397.40

10,512.06

10,583.04

10,597.08

10,559.25

126,629.10

Total

35,162.53

36,770.53

36,255.10

36,277.03

37,374.84

35,950.87

35,760.86

35,949.67

36,425.73

36,600.13

36,827.80

36,175.98

435,531.07

Residencial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comercial - Ind.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

TOTAL NACIONAL

FEBRERO

Residencial

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ENERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,162.53

36,770.53

36,255.10

36,277.03

37,374.84

35,950.87

35,760.86

35,949.67

36,425.73

36,600.13

36,827.80

36,175.98

435,531.07 10,645,700.22

Residencial

858,312.12

885,600.25

868,261.87

883,020.96

905,675.81

895,887.89

881,388.19

899,936.17

871,672.01

892,987.16

892,157.31

910,800.48

Comercial - Ind.

530,540.00

523,097.00

524,615.50

516,874.50

536,632.00

535,441.50

531,118.50

534,246.50

532,831.50

537,744.50

538,915.00

544,336.00

6,386,392.50

Sector Público

210,431.91

211,650.66

210,403.44

210,711.15

211,981.38

211,442.01

211,868.67

211,807.44

212,235.27

212,568.72

211,544.19

212,201.34

2,538,846.18

1,599,284.03

1,620,347.91

1,603,280.81

1,610,606.61

1,654,289.19

1,642,771.40

1,624,375.36

1,645,990.11

1,616,738.78

1,643,300.38

1,642,616.50

1,667,337.82

19,570,938.90

-5,404.76

-5,430.16

-5,351.72

-5,163.54

-5,819.27

-13,080.33

-5,988.65

-36,043.27

-5,483.88

-5,183.10

-5,200.15

-5,188.96

-103,337.79

-385.60

-384.53

-403.81

-355.01

-421.04

-2,711.68

-475.06

-13,531.74

-451.71

-483.17

-488.62

-526.06

-20,618.03

-350.43

-347.90

-214.32

-229.92

-785.70

-1,574.64

-899.62

-8,899.14

-887.26

-921.81

-903.57

-919.78

-16,934.09

Total Residencial Comercial - Ind.

COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total TOTAL

-6,140.79

-6,162.59

-5,969.85

-5,748.47

-7,026.01

-17,366.65

-7,363.33

-58,474.15

-6,822.85

-6,588.08

-6,592.34

-6,634.80

-140,889.91

1,593,143.24

1,614,185.32

1,597,310.96

1,604,858.14

1,647,263.18

1,625,404.75

1,617,012.03

1,587,515.96

1,609,915.93

1,636,712.30

1,636,024.16

1,660,703.02

19,430,048.99

Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional

29

CUADRO B-12 MONTO FACTURADO A NIVEL NACIONAL, POR SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) PERIODO: 2011 - 2014 (En Balboas) MONTO FACTURADO ( En Balboas)

MES 2011

2012

INCREMENTO PORCENTUAL (%) 2013

2014

18,173,825.74 18,752,624.66 19,430,048.99 TOTAL 17,793,582.75 Enero 1,465,223.23 1,482,775.18 1,548,831.92 1,593,143.24 Febrero 1,417,574.87 1,511,047.71 1,549,442.47 1,614,185.32 Marzo 1,425,487.59 1,497,582.73 1,556,251.09 1,597,310.96 Abril 1,483,674.54 1,532,999.12 1,566,144.77 1,604,858.14 Mayo 1,500,252.61 1,515,899.19 1,564,002.48 1,647,263.18 Junio 1,514,313.06 1,497,792.36 1,563,343.86 1,625,404.75 Julio 1,501,405.73 1,496,913.69 1,563,082.47 1,617,012.03 Agosto 1,492,141.90 1,529,572.08 1,557,183.60 1,587,515.96 Septiembre 1,512,395.86 1,530,540.12 1,566,029.14 1,609,915.93 Octubre 1,493,633.38 1,519,475.13 1,558,086.24 1,636,712.30 Noviembre 1,480,766.63 1,533,595.47 1,577,399.48 1,636,024.16 Diciembre 1,506,713.35 1,525,632.96 1,582,827.14 1,660,703.02 Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013 y 2014. Depto. Operaciones Comercial

2012 - 2011 2013 - 2012 2% 6% 9% 9% 6% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 7% 5%

3% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 4% 2% 2% 3% 3% 4%

2014 - 2013 4% 3% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 2% 3% 5% 4% 5%

CUADRO B-13 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO: 2012 - 2013 - 2014 (En Balboas)

MONTO FACTURADO ( En Balboas)

MES 2011

2012

INCREMENTO PORCENTUAL (%)

2013

2014

TOTAL 0.00 206,822.27 560,616.73 545,910.83 Enero 0.00 0.00 58,382.13 45,681.07 Febrero 0.00 0.00 47,663.83 43,728.31 Marzo 0.00 0.00 45,084.70 45,223.94 Abril 0.00 0.00 44,959.90 44,630.62 Mayo 0.00 0.00 46,131.74 47,099.99 Junio 0.00 0.00 45,877.83 46,598.01 Julio 0.00 0.00 44,132.47 46,180.07 Agosto 0.00 0.00 46,293.63 44,620.37 Septiembre 0.00 48,588.50 45,340.81 44,364.00 Octubre 0.00 50,643.42 45,071.61 45,449.43 Noviembre 0.00 50,026.24 45,757.43 45,786.87 Diciembre 0.00 57,564.11 45,920.65 46,548.15 Nota: Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro. Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013 y 2014. Depto. Operaciones Comerciales

2012 - 2011 2013 - 2012

-7% -11% -9% -20%

2014 - 2013 -3% -22% -8% 0% -1% 2% 2% 5% -4% -2% 1% 0% 1%

30

C: FINANZAS

CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) AÑOS

ASIGNADO / EJECUTADO 2012

2013

2014

1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

203,533 153,385 50,148

100% 75% 25%

227,282 142,218 85,064

100% 63% 37%

277,063 161,713 115,350

100% 58% 42%

OPERACIONES INVERSIONES

202,524 132,858 69,666

100% 66% 34%

226,400 141,336 85,064

100% 62% 38%

276,210 150,969 125,241

100% 55% 45%

CORRIENTES CAPITAL

177,794 121,966 55,828

100% 69% 31%

192,669 133,029 59,640

100% 69% 31%

205,198 146,545 58,653

100% 71% 29%

OPERACIONES INVERSIONES

141,166 115,863 25,303

100% 82% 18%

183,837 129,969 53,868

100% 71% 29%

188,091 131,012 57,079

100% 70% 30%

GASTOS

2. EJECUTADO INGRESOS

GASTOS (2)

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO

INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

87% 80% 111%

85% 94% 70%

74% 91% 51%

OPERACIONES INVERSIONES

70% 87% 36%

81% 92% 63%

68% 87% 46%

GASTOS

NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

32

GRÁFICA No. 9 RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) 180,000.0 160,000.0

EN MILES DE BALBOAS

140,000.0

120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0

INGRESOS CORRIENTES ASIGNADOS INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS INGRESOS DE CAPITAL ASIGNADOS INGRESOS DE CAPITAL EJECUTADOS

2012 155,540.0 121,966.0 49,035.0 55,828.0

2013 130,955 100,513 58,184 28,388

2014 161,713 146,545 115,350 58,653

AÑOS

33

GRÁFICA No. 10 RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILES DE BALBOAS) 160,000.0

EN MILES DE BALBOAS

140,000.0

120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0

GASTOS DE OPERACIONES ASIGNADOS GASTOS DE OPERACIONES EJECUTADOS GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS GASTOS DE INVERSIONES EJECUTADOS

2012 132,858.0 114,354 69,666.0 25,303

2013 111,833 97,109 75,195 52,822

2014 150,969 131,012 125,241 57,079

AÑOS

34

CUADRO No. C-2

RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES (FUNCIONAMIENTO) MODIFICADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2014 (EN MILLONES DE BALBOAS)

2012

TIPO DE GASTO Modificado

2013

Ejecutado

% de Ejecución

Modificado

2014

Ejecutado

% de Ejecución

Modificado

Ejecutado

% de Ejecución

134.9

115.9

85.94

142.2

130.0

91.42

151.8

131.9

86.89

Servicios Personales

27.5

24.1

87.79

35.2

31.5

89.49

32.2

29.8

92.55

Energía Eléctrica

32.3

32.2

99.72

35.7

34.9

97.76

31.6

31.3

99.05

Compra de Agua

30.8

30.4

98.86

32.0

31.7

99.06

32.9

31.7

96.35

Productos Químicos

6.7

4.6

68.01

7.0

6.0

85.71

7.1

5.0

70.42

Alquileres

6.6

5.5

83.33

5.0

2.6

52.00

5.2

3.0

57.69

Créditos Reconocidos

5.9

6.4

108.47

7.4

7.1

95.95

16.7

14.8

88.62

Deuda Pública

2.4

1.8

74.18

1.2

1.1

91.67

1.0

1.0

100.00

Otros Rubros

22.7

10.9

48.02

18.7

15.1

80.75

25.1

15.3

60.96

TOTAL

FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2012 , 2013 y 2014. Depto. de Presupuesto

35

GRÁFICA No. 11 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERÍODO : 2012 - 2014 (EN MILLONES DE BALBOAS)

ENERGÍA ELÉCTRICA

35.0 25.0 15.0 5.0

Modificado

2012 27.5

Ejecutado

24.1

2013 35.2

2014 32.2

31.5

29.8

60.0

40.0

20.0

0.0

Modificado Ejecutado

2012 32.3

34.9

2014 31.6

31.3

AÑOS

4.0 2.0

Modificado

2012 6.7

2013 7.0

2014 7.1

Ejecutado

4.6

6.0

5.0

6.0 5.0 4.0

3.0 2.0 1.0 0.0 Modificado

2012 6.6

Ejecutado

5.5

2013 5.0

2014 5.2

2.6

3.0

AÑOS

1.5

Modificado Ejecutado

1.8

1.1 AÑOS

2014 1.0 1.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

DEUDA PÚBLICA

2013 1.2

Ejecutado

30.4

2013 32.0

2014 32.9

31.7

31.7

CRÉDITOS RECONOCIDOS 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

Modificado

2012 5.9

Ejecutado

6.4

2013 7.4

2014 16.7

7.1

14.8

AÑOS

AÑOS

2012 2.4

2012 30.8

MILLONES DE BALBOAS

6.0

0.5

15.0 Modificado

AÑOS

7.0

MILLONES DE BALBOAS

8.0

2.5

30.0

ALQUILERES

PRODUCTOS QUÍMICOS MILLONES DE BALBOAS

2013 35.7

32.2

AÑOS

0.0

COMPRA DE AGUA 45.0

MILLONES DE BALBOAS

45.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

SERVICIOS PERSONALES

OTROS RUBROS

30 25 20 15 10 5 0

2012

2013

2014

Modificado

22.7

18.7

25.1

Ejecutado

10.9

15.1

15.3

AÑOS

36

CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2008 - 2014 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO

2014

2013

2012

2011

AÑOS 2010

2009

2008

Activo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos

Tarifa Servicio Alcantarillado Tratamiento de Aguas Residuales

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2,008

Pasivo Corriente: 53,648

41,093

34,185

10,948

18,960

21,350

27,724

Cuentas por Cobrar Agua

PASIVO Y CAPITALIZACIÓN

98,520 112,791 117,683 123,835 128,257 125,674 116,344 12,635

8,941

7,327

Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo

395

919

1,084

1,744

2,068

2,007

1,807

Cuentas por Pagar Autoridad del Canal

6650

6,696

8,536

12,015

2,961

5,788

8,415

Cuentas por Pagar Proveedores

6409

7,880

2,933

3,308

2,118

2,332

910

4,923

5,593

6641

102

-5

2

Tasa de Valorización

2,857

2,866

2,828

3,036

3,360

3,422

3,711

Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas

37192

5,468

4,825

5,013

4,057

4,492

Arreglos de Pago

3,541

2,344

1,448

901

386

1,376

1,733

Intereses y Comisiones por Pagar

15402

104

132

91

113

149

181

Otras

3,774

2,813

2,776

1,588

1,693

1,762

2,043

Contratos y Retenciones por Pagar

681

30,614

19,756

22,463

18,527

14,682

20,401

86,030

85,922

85,038

84,217

83,811

83,124

82,465

32190

15,363

7,164

4,962

2,429

5,363

3,212

738

324

276

141

137

50

20,372

10,687

9,266

7,643

9,962

3,782

88,154

55,441

59,138

40,057

44,912

43,681

382

1,166

2,017

3,161

4,345

5,869

3,388

Menos: Provisión para Cuentas Dudosas

74

Empresas Distribución Eléctrica Cable & Wireless

Total Cuentas por Cobrar, neto

35,399

43,828

47,026

50,736

49,885

49,110

41,366

Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) Total Pasivo Corriente

Inventarios (anexo # 6) Menos: Provisión para Materiales Obsoletos

19,642

21,155

18,861

16,071

16,255

12,732

11,585

2,098

2,134

2,050

2,204

2,320

2,254

1,951

17,544

19,021

16,811

13,867

13,935

10,478

9,634

Gastos Pagados por Adelantados

105,634

Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y

Total Activo Corriente

106,591 103,942

98,022

75,551

82,780

80,938

78,724 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua

Propiedades, Planta y Equipo:

Contingencias

19

19

3,311

3,311

3,311

3,386

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Total Pasivo a Largo Plazo

19

401

4,477

5,328

6,472

7,731

9,257

Agua

Otros Pasivos (Anexo No. 12)

10274

13,850

11,971

8,291

9,483

10,575

12,803

115,927

102,405

71,889

72,757

56,012

63,218

65,741

Tasa de Valorización

1,868

3,851

3,858

3,858

3,195

2,429

3,164

Total Pasivo

Propiedad, Planta y Equipo Planta en Servicio (Nota #5,6,7,8,9) año 2013 Acueductos

613,364 596,482 590,848 534,536 533,840 526,381 484,392

Alcantarillados

266,580 266,580 266,580 260,109 259,402 257,756 254,135

Terrenos Generales Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: Otros Activos

4,422

4,194

4,194

4,136

3,664

3,381

3,333

93,274

85,813

71,436

65,926

59,022

57,701

50,187

Capitalización

977,640 953,069 933,058 864,707 855,928 845,219 792,047

Patrimonio

531,141 511,024 492,263 474,330 457,159 442,218 432,401

Aportes del Estado

446,499 442,045 440,795 390,377 398,769 403,001 359,646

Utilidades Retenidas

218,595 195,266 168,644 214,033 178,061 166,383 178,232

Crédito por Revaluación

665,094 637,311 609,439 604,410 576,830 569,384 537,878 4,441

3,832

3,815

3,483

3,399

3,160

21,530

777,994 748,936 715,134 687,302 666,204 655,911 641,296

38,389

24,195

17,445

15,643

15,461

15,363

715,290

666,714

615,546

586,179

538,236

497,834

-394516 -348,880 -294,312 -265,884 -241,961 -214,262 -192,855 46029

50,957

55,857

60,763

65,639

71,195

75,431

473,395

455,756

452,454

427,870

425,500

410,630

395,773

Contribuciones Especiales para Mejoras

57589

59,692

59,708

59,689

58,991

57,821

57,832

131083

131,083

131,083

126,986

125,701

124,242

121,950

188,672

190,775

190,791

186,675

184,692

182,063

179,782

Total Capitalización

662,067

646,531

643,245

614,545

610,192

592,693

575,555

Total Pasivo y Capital

777,994

748,936

715,134

687,302

666,204

655,911

641,296

Varias

Total Activo

74356 747526

Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013 y 2014 Dirección de Gestión y Servicios Administración.

37

CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2008 - 2014 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta

86,877 2,696 1,807 82,374

89,129 2,534 1,838 84,757

Tarifa Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta

89,989 2,366 1,816 85,807

92,351 8,987 1,736 81,628

95,021 2,340 1,973 90,708

98,568 2,290 2,076 94,202

112,047 3,312 1,355 107,380

7,396 189 7,207

17,793 1,988 15,805

18,158 440 17,718

18,738 410 18,328

21,211 494 20,717

207 13 194

561 15 546

591 3 588

Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros

4,625

3,659

4,642

5,063

6,143

7,654

9,020

6,730

682

1,365

777

943

943

86,999

95,146

98,338

103,861

115,540

121,673

138,648

Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas

20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037

26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658

28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346

28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222

35,703 35,793 18,979 37,599 17,935 1,082 147,091

45,985 41,093 26,937 40,888 18,775 1,127 174,805

47,654 43,108 30,456 41,014 20,115 1,282 183,629

Utilidad (Pérdida) en Operaciones

-34,038

-23,512

-31,008

-27,361

-31,551

-53,132

-44,981

3,414

52

242

109

709

546

-43

-23,564

-31,250

-53,678

-44,938

434 0 171 605

348 703 260 1,311

130 15 999 1,144

59 8 1,085 1,152

-24,169

-32,561

-54,822

-46,090

Otros Ingresos

Gastos de Operación:

Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones

-37,452

-27,470

-32,260

Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones

Pérdida Neta

629 0 162 791 -38,243

310 514 85 909 -28,379

269 0 158 427 -32,687

Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ,l 2013 y 2014 Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

38

CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente

C-5.1

Tarifa del Servicio de Agua Potable.

La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.

39

C- 5.2

Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.

A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: 

Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.



Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.

La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales: 

Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.



Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.

A.2. No residenciales: 

Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.



Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.

B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: 

Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.



Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.



Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.

40

Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:

CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

Unidades

Tarifa Margen de Subsidio

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

0.66 0.11 0.39 0.50

-72% -72% 0% 28%

Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

3.90 0.39

0% 0%

** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).

41

C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

RESIDENCIAL Panamá y Colón BLOQUES DE CONSUMO

8 1.52

0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200

0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

NO RESIDENCIAL Pueblo Interior Especial Junta Comercial Industrial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 8 6 3.5 10 10 CARGOS FIJOS (B/. Mes) 1.52 0.66 0.39 4.50 4.50 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Oficial

10 3.90 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.

42

D: INVERSIONES

CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 - 2014 (En Miles de Balboas)

AÑOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

INVERSIONES PROGRAMADAS

76,660.7

57,616.8

42,610.4

48,674.0

59,771.6

62,261.5

76,165.3

75,195.7

69,665.6

85,064.4

125,241.3

IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D

4,611.6 29,968.0 42,081.1 -

3,360.0 370.0 53,886.8 -

8,318.5

13,311.4 46,460.2 -

18,171.1

20,630.7 35,394.3 6,721.3 -

11,986.5 34,350.4

9,891.5 49,370.8

32,867.6 11,222.8 -

22,904.4 15,397.9 31,539.5 5,871.0 452.5 -

24,144.4 7,781.9 -

34,291.9 -

17,082.8 31,591.2 -

3,716.6 1,147.2 2,055.5

14,919.3 8,084.0 15,724.2

39,046.0 8,986.6 17,946.4

INVERSIONES EJECUTADAS

69,571.9

49,129.9

41,062.2

34,301.9

26,721.1

31,963.1

29,575.2

52,821.7

25,302.7

53,868.5

57,078.7

91%

85%

96%

70%

45%

51%

39%

70%

36%

63%

46%

3,325.6 27,392.4 38,853.9

1,741.8 26.4 47,361.7

7,297.1

14,260.8

11,363.3

10,363.8

5,432.7 4,172.4 -

14,161.9 7,145.0 -

6,858.5 13,237.4 -

5,189.9 32,882.6

6,835.1 26,199.6

16,810.2 3,159.9 0.0 -

31,514.8

3,406.2

3,757.9 1,263.1 10,775.0

12,428.2 2,876.2 8,739.6

% DE EJECUCIÓN IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D

-

-

33,765.1 -

20,041.1 -

15,357.8 -

17,899.9 3,699.4 -

43,269.4 -

2013

2014 (P)

0.0 -

204.1 178.3 1,418.1

NOTA: P= Cifras Preliminares sujetas a revisión Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica

44

GRAFICA No. 12 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 - 2014 (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución)

EN MILES DE BALBOAS

140,000.0

120,000.0

100,000.0

80,000.0

60,000.0

40,000.0

20,000.0

0.0 2004 INVERSIONES PROGRAMADAS 76,660.7 INVERSIONES EJECUTADAS 69,571.9 % DE EJECUCIÓN 91%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

57,616.8 49,129.9 85%

42,610.4 41,062.2 96%

48,674.0 34,301.9 70%

59,771.6 26,721.1 45%

62,261.5 31,963.1 51%

76,165.3 29,575.2 39%

75,195.7 52,821.7 70%

69,665.6 25,302.7 36%

2014 (P) 85,064.4 125,241.3 53,868.5 57,078.7 63% 46% 2013

AÑOS

45

E: RECURSOS HUMANOS

CUADRO E-1:

FUNCIONARIOS CON STATUS PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2014 (CANTIDAD) AÑOS

DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,308

2,265

2,138

2,415

2,076

2,157

2,108

2,186

2,260

2,380

2,364

2,499

NIVEL CENTRAL

585

568

609

727

596

603

613

656

694

768

775

715

Dirección Ejecutiva

57

65

62

82

62

63

51

58

72

83

76

90

39

42

40

36

36

36

31

32

32

32

Dirección de Operaciones Logísticas

220

216

194

234

121

126

67

64

73

109

114

94

Dirección de Gestión y Serv. Administrativos

103

108

47

269

270

272

172

179

156

193

190

169

Dirección de Serv. Administrativos

205

179

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

100

103

106

211

230

267

235

242

257

76

89

95

116

121

73

Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/

Dirección Comercial

2/

Dirección Ingeniería

GERENCIAS REGIONALES

1,723

1,697

1,529

1,688

1,480

1,554

1,495

1,530

1,566

1,612

1,589

1,784

22

21

20

40

24

29

27

39

44

45

54

64

Coclé

137

136

136

140

131

129

121

126

129

139

149

158

Colón

95

98

95

103

95

96

93

95

93

111

94

92

Chiriquí

212

205

190

212

196

206

199

218

223

221

228

231

Herrera

141

141

153

142

128

140

139

141

146

145

148

169

Los Santos

155

151

105

137

99

124

131

131

139

148

139

138

Bocas del Toro

Panamá Este y Darién Panamá Metro Panamá Oeste Arraiján

60

59

80

73

73

78

87

76

92

81

102

101

628

622

499

449

391

383

324

307

307

309

309

381

160

160

149

252

160

167

157

169

175

175

172

178

68

72

76

83

82

84

90

93

115

130

141

145

136

154

104

179

3/

Veraguas

113

104

102

140

NOTA: 1/

En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa.

2/

La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.

3/ En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján.

En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas. Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal)

47

GRÁFICA No. 13 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2014 (CANTIDAD)

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0 PERMANENTES

2007 2,076

2008 2,157

2009 2,108

2010 2,186

2011 2,260

2012 2,380

2013 2,364

2014 2,499

AÑOS

48

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES

GRÁFICA No. 14 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2014 (CANTIDAD)

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

TOTAL PERMANENTES EVENTUALES

2007 2,394 2,076 318

2008 2,584 2,157 427

2009 2,489 2,108 381

2010 2,589 2,186 403

2011 2,645 2,260 385

2012 2,758 2,380 378

2013 2,744 2,364 380

2014 2,788 2,499 289

AÑOS

49

CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2014 (CANTIDAD) NIVELES OCUPACIONALES TOTAL Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6)

2003 2,308 29 216 60 134 813 470 586

2004 2,265 22 191 84 126 657 418 767

2005 2,138 27 366 78 102 804 489 272

2006 2,415 26 445 200 93 630 677 344

2007 2,076 20 390 167 84 592 567 256

AÑOS 2008 2009 2,157 20 357 176 105 553 523 423

2,108 15 227 59 92 583 551 581

2010 2,186 15 207 64 95 587 557 661

2011 2,206 17 229 92 81 553 525 709

2012 2,380 17 239 110 110 584 560 760

2013 2,364 22 542 184 69 485 478 584

2014 2,499 26 516 110 99 651 344 753

NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos se han presentado según estructura funcional Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos

50

GRÁFICA No. 15 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2014 Mandos Medios y Supervisión CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

Decisorio 35 30 25 20 15 10 5 0

Decisorio (1)

2003 29

2004 22

2005 27

2006 26

2007 20

2008 20

2009 15

2010 15

2011 17

2012 17

2013 22

2014 26

600 500 400 300 200 100 0

Mandos Medios y Supervisión

200 3 216

200 4 191

200 5 366

200 6 445

200 7 390

200 8 357

200 9 227

201 0 207

201 1 229

201 2 239

201 3 542

201 4 516

2011 81

2012 110

2013 69

2014 99

AÑOS AÑOS

Técnicos CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

Profesionales 250 200 150 100 50 0

2003 Profesionales (2) 60

2004 84

2005 78

2006 200

2007 167

2008 176

2009 59

2010 64

2011 92

2012 110

2013 184

2014 110

160 140 120 100 80 60 40 20

0

2003 134

Técnicos (3)

2004 126

2005 102

2006 93

2007 84

2008 105

2009 92

2010 95

AÑOS AÑOS

Obreros Calificados CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

Operativos 1000 800 600 400 200 0

Operativos (4)

2003 813

2004 657

2005 804

2006 630

2007 592

2008 553

2009 583

2010 587

2011 553

2012 584

2013 485

2014 651

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Obreros Calificados (5)

2003 470

2004 418

2005 489

2006 677

2007 567

2008 523

2009 551

2010 557

2011 525

2012 560

2013 478

2014 344

AÑOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

AÑOS

Obreros No Calificados 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Obreros No Calificados (6)

2003 586

2004 767

2005 272

2006 344

2007 256

2008 423

2009 581

2010 661

2011 709

2012 760

2013 584

2014 753

Referencia Cuadro E-2 AÑOS

51

GRÁFICA No. 16 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2014 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

Decisorio

26

Mandos Medios y Supervisión

516

Profesionales

110

99

Técnicos

651

Operativos Obreros Calificados

344

Obreros No Calificados

753

4 -500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2013 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

22

Decisorio Mandos Medios y Supervisión

542

Profesionales

184

Técnicos

69 Operativos

485

Obreros Calificados

478

Obreros No Calificados

584

52

F: INDICADORES

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2014

AREA

AÑOS Nº

INDICADOR

UNIDAD MEDIDA

2010

OPERACIONAL

DATOS

2011

RESULTADO

2,722,137

1

COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS

%

2

COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD

%

3

COBERTURA DE AGUA ALCANTARILLADO

%

4

COBERTURA DE MEDICIÓN

%

3,661,835

74

2,461,149 2,719,316

250,405

Millres de Gls./Cliente/mes

49

EFICIENCIA DE LA MEDICIÓN

MEDIDORES PROMEDIADO

350,383

COMERCIALES

9

527,113

%

VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)

Millres de Gls./Cliente/mes

5,322,573

4,298,283 11

476,487 10

11

PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA

PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA

492,193

88,643,066

%

AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE

Millres de Gls./Cliente/mes

COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA

16

177,994,314

193,455,842

193,709,244

90,561,629

42

%

90,204,933

65,173,271 510,292

237,485 48

19,362

34,920

64 534,417

23,112 59

36,152

342,317 56

520,380

21,152 58

3 554,669

293,737 51

501,874

20,257 57

572,828 3

538,026

253,888

96,191,203 1.03

554,669 2

48 492,193

93,547,016 99,249,195

1.02

527,113

14 572,828

97,226,632

538,026 3

510,292

24,887 61

37,859

48

93,547,016 15

86,808,743 1.02

100,162,228 193,709,244

554,669

85,135,680

527,113 3

50

97,226,632 13

67,149,538 1.02

96,229,210 193,455,842

538,026

65,804,872 63,792,565

48

85,135,680 10

527,113

476,487

92,858,634 177,994,313

65,804,872 11

33,805

42

156,009,805

231,043

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL

1.03

156,009,805

%

%

102,993,400 1.02

155,734,900

B/. Mes

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL

98,231,023

100,162,228

494,853 15

11 534,417

96,229,210

510,292 VARIACIÓN DE LOS CLIENTES

520,380

92,858,634

0.98 14

6,129,430

90,204,933

65,173,271 13

89 158,821,300

90,561,629

155,734,900 12

140,977,000

11

1.02

36

572,828

5,863,506

94,683,466 1.02

205,624

85

11 501,874

92,048,194 0.98

B/.Millares de Gls.

46

145,128,400

5,642,466

79 367,204

123,945,000 78

9

291,062

554,669

155,883,200

11 275,613

73

257,513

64

2,929,296

316,849 49

367,204

58

572,828

230,130

122,327,000 72

139,255,000

57

2,934,216

11

72

262,986

94

1,687,840 58

216,575

538,026

100,499,188 79

121,076,000

316,849

75

2,934,216

2,298,604

275,040 49

2,876,638

RESULTADO

2,755,105

554,669

199,350

3,913,274

94

9

56

257,742

51

187,041

257,742

95,565,000

EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS

275,040

75

1,658,414 57

DATOS

2,921,106

2,876,638

1,708,614

144,215

69

2,821,374

RESULTADO

2,693,369

538,026

144,215

510,292 8

49

3,850,734

93

12

64

74

1,603,496 57

DATOS

2014

2,871,831

2,821,374

1,686,067

159,909 %

%

257,742

12

250,405 7

2,768,636

RESULTADO

2,631,633

527,113

1,795,719

3,787,511

93

1,572,057

148,217

6

74

2,768,636 55

DATOS

2013

2,821,643

2,561,536

510,292 CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO

3,723,821

91

2,719,316

RESULTADO

2,770,917

1,482,132

5

DATOS

2012

65 38,411

54

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2014

AREA

AÑOS Nº

INDICADOR

UNIDAD MEDIDA

2010

ADMINISTRATIVA OPERACIONAL PRODUCTIVIDAD

DATOS

1 17

COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS PRODUCTIVIDAD LABORAL

% Empleados/ 1000 Conexiones

2011

RESULTADO

2,589

74 5

510,292

18

19

COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN DE AGUA FACTURADA

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN DE AGUA PRODUCIDA

1,385,631 7,963,750

FINANCIEROS

MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE

95,612,000 22

MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN

23

ENDEUDAMIENTO

24

RENTABILIDAD

25

INDICE DE LIQUIDEZ

26

COBERTURA DE COSTOS

%

95,565,000 76,703,000

%

56,012 666,204

%

-31,250 610,192

veces

82,780 40,057

95,072,000 20

0.08

-0.05

2.1

95,565,000 %

111,496,000

100,499,188 76,918,000 72,757 687,302 -27,470 614,545 75,551 59,138

23

0.11

-0.04

1.3

100,499,188 84

2,181,000

113,210,000

90,475,000 71,889 715,134 -32,260 643,245 98,022 55,441

0.10

-0.05

1.8

122,327,000 87

1,835,000

128,074,000 1,216,000

117,467,000 -13.0

127,966,000 26

123,945,000 114,015,000 102,405 748,936 -53,678 646,531 103,942 88,154

154,903,000 1,023,000

-12.2 131,776,000

8

0.14

-0.08

1.2

123,945,000 95

0.68 193,709,244

113,201,000 3

122,327,000

131,776,000 0.66

193,455,842

109,095,000

1.32 100,162,228

127,966,000

112,709,000 -20

19

131,776,000

96,229,210

177,994,313

75 5

11,748,083

1.33

0.61

RESULTADO

2,210,430

127,966,000

109,095,000

2,788 572,828

10,328,750

92,858,600

79,287,686

75 5

DATOS

25

1.17

0.61

RESULTADO

2,625,249

109,095,000

156,009,805

2,787

2014

554,669

10,193,917

95,072,000

-9

%

74 5

DATOS

20

1.05

0.61

RESULTADO

2,009,035

90,204,900

155,734,900

2,758

2013

538,026

95,072,000

95,612,000

DATOS

22

1.06

B/. (Millar de Gls.)

74 5

8,374,932

95,612,000 B/. (Millar de Gls)

RESULTADO

1,842,669 17

%

88,095,000 21

2,645 527,113

90,561,629

20

DATOS

2012

140,977,000 121,218,000 115,927 777,994 -44,938 662,067 106,591 105,634

14

0.15

-0.07

1.0

140,977,000 79

162,322,000

87

469,000

Nota: ND = No disponible a la fecha, (*) No Disponible a la fecha (**)

Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial

En el año 2011, se reflejo el ajuste en la facturación a los clientes afectados por las inundaciones del 2010 En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Depto. de Operaciones Comerciales

55

GLOSARIO

GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACIÓN TOTAL

Total de población según Censo vigente de la República de Panamá

POBLACIÓN RESPONSABILIDAD DEL IDAAN

Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.

POBLACIÓN SERVIDA

Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.

CONEXIÓN DOMICILIARIA

Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA

Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).

CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA

Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA

Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.

USUARIO

Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.

PLANTAS POTABILIZADORAS

Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.

POZOS.

Perforación realizada generalmente con maquinaria especial diámetro reducido para captar aguas subterráneas

NORIA

Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas

a

57

AGUAS RESIDUALES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Es el conjunto de infraestructuras de Alcantarillado Sanitario, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lagunas de Oxidación, Tanques Sépticos, Tanques Imhoff, entre otros, que tienen como función, crear un hábitat cómodo y saludable para los habitantes de una ciudad, que les proporcione bienestar y calidad de vida. Además protege el medio ambiente al permitir un proceso de tratamiento para las aguas residuales y devolver así a la naturaleza agua limpia, sin contaminantes y en mejores condiciones.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas residuales u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo.

CONEXIÓN DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)

Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.

TANQUE SÉPTICO

Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay redes recolectoras (alcantarillado), que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas residuales.

TANQUE IMHOFF

Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas residuales, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.

LAGUNAS DE OXIDACIÓN

Estructuras de tratamiento de aguas residuales secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.

58

SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS

%

Porcentaje

.

Para separar decimales

,

Para la separación de millares, millones, etc.

Gls.

Galones

’000 gls.

Millares de galones

Gal./Día

Galones Diarios

B/./’000 gls.

Balboas por millares de galones

Conex./Empl.

Conexiones por Empleado

B/.

Balboas

MGD

Millones de Galones Diarios

gppd

Galones personas por día

(P)

Cifras Preliminares

(R)

Cifras Revisadas

ND

No disponible

59