Febrero 2014
Todos los datos referentes al fondo a fecha de 31 Enero 2014
www.schroders.es
Schroder International Selection Fund EURO Equity Acciones A Acc
Objetivo y política de inversión
Fecha de lanzamiento del fondo 21 Septiembre 1998
Lograr la revalorización del capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de países que formen parte de la UEM.
Patrimonio (millones) EUR 1.500,3
Consideraciones del riesgo
Precio/acción al final del mes (EUR) 26,52
Las inversiones en renta variable están sujetas al riesgo del mercado y, potencialmente, al riesgo cambiario. Este fondo puede utilizar instrumentos derivados financieros como parte del proceso de inversión. Esto puede aumentar la volatilidad del precio del fondo al ampliar los eventos del mercado.
Número total de posiciones 59 Índice de referencia MSCI European Monetary Union Net TR Gestor del fondo Martin Skanberg Fondo gestionado desde 13 Mayo 2010 Rendimientos de distribución 0,00 % Estadísticas fundamentales a 3 años
Volatilidad anual (%)
Fondo
Índice de referencia
18,9
20,2
Alfa (%)
2,9
---
Beta
0,8
---
Ratio de Información
0,2
---
Indice de Sharpe
0,4
0,2
Ex-Ante Tracking Error (%)
3,8
---
Los ratios mencionados estan basados sobre la evolución historica de precios de compra obtenidos en los últimos 3 años.
Ratios Financieros Fondo P/Valor contable
Índice de referencia
1,6
1,5
Ratio PER
19,3
17,3
Previsión Ratio PER
16,5
14,5
ROE (%)
10,0
12,1
2,5
3,1
10,2
5,5
Rendimientos de los dividendos (%) Crecimiento de los beneficios a 3 años (%)
Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del índice de referencia (caso de mencionarse).
S&P Fund Management Ratings proceden de S&P. Morningstar Ratings proceden de Morningstar.
http://SISF-EURO-Equity-A-Acc-FMR-ESES
Análisis de rentabilidad Rentabilidad (%)
1 mes
3 meses
6 meses
Desde el inicio del año
1 año
3 años
5 años
10 años
Fondo
-2,3
0,2
7,3
-2,3
17,2
25,7
78,1
69,6
Índice de referencia
-2,2
-0,1
10,4
-2,2
17,1
17,2
71,3
58,3
Rentabilidad anual (%)
2013
2012
2011
2010
2009
Fondo
24,2
25,9
-14,3
1,9
27,6
Índice de referencia
23,4
19,3
-14,9
2,4
27,3
Rentabilidad a los 5 años (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 Ene 2009
Oct 2009
Jun 2010
Mar 2011
Dic 2011
Ago 2012
May 2013
Fondo Índice de referencia La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido. Todos los datos de rentabilidad de los fondos se presentan sobre un precio base calculado conforme al Valor Liquidativo Neto, ingresos reinvertidos. En caso de crearse una clase de participación después de la fecha de lanzamiento del fondo, se utilizará una rentabilidad registrada simulada, basada en la rentabilidad de una participación en el fondo, teniendo en cuenta la diferencia en la Relación de Gastos Totales, e incluido el impacto de cualquier comisión de rentabilidad, si procede. Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y la referencia debido a que la rentabilidad del fondo se calcula en un punto de valoración diferente a la referencia. Fuente: Schroders
Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71
Schroder International Selection Fund EURO Equity
Análisis de la Cartera
Diez posiciones mayores
Sector
% NAV
1. Vivendi
Consumo Discrecional
4,3
2. Societe Generale
Finanzas
3,4
3. Intesa Sanpaolo
Finanzas
3,3
4. BNP Paribas
Finanzas
3,3
5. ING Bank
Finanzas
2,8
6. Daimler
Consumo Discrecional
2,7
7. GEA Group
Industria
2,6
8. Legrand
Industria
2,5
9. Osram Licht
Industria
2,4
10. DSM
Materiales
2,4 Total
Sobreponderaciones
Los datos relativos a las sobreponderaciones e infraponderaciones se basan en la exposición del fondo a las participaciones agrupadas por nombre.
Asignación de Activos (%)
(%) Infrapoderaciones 3,4 Total
Intesa Sanpaolo
2,5 Sanofi
-3,0
GEA Group
2,4 Banco Santander
-2,6
Societe Generale
2,4 Siemens
-2,6
Osram Licht
2,3 BASF
-2,5
3,5
>=2000=5000 millones
74,7
País 25,0 23,6 21,8
Finanzas
Salud Materiales Tecnología de la información Consumo Básico
Fuente: Schroders
Energía Servicios públicos Servicios de telecom. Derivados Efectivo
Información Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.
19,5
Alemania Países Bajos Italia Bélgica
8,4 8,2 7,8 8,4 6,4 5,3 4,3 9,8 3,8 6,4 1,5 5,7 1,1 4,8 - 0,0 0,0 1,0 0,0
SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Moneda de denominación Frecuencia de negociación
29,4 32,0
Francia
13,8 18,8 14,0
Industria
(%)
>=1000