‫‪10/12/17‬‬

‫‪4:13 PM‬‬

‫ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﺳﻬﻢ اوروﺑﻴﺔ‬

‫‪SCEUREQ AB EQUITY‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫‪Bloomberg Code‬‬

‫‪Europe Equity Fund Q3_2017 V2.pdf‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واداء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١٧‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫‪ ١٤٫٦٤٢٦‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫‪%5.07‬‬

‫اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‬ ‫‪%10.24‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪%3.62‬‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪%3.23‬‬

‫اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫‪%1.76‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫‪%7.45‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎت‬ ‫اﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪%11.91‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﻮاق اوروﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ‪ MSCI AC‬اوروﺑﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪%4.47‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫‪%13.34‬‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪%7.21‬‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫‪%11.47‬‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪%20.22‬‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻨﻤﻮ رأس اﻟﻤﺎل وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒ¨‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر ادوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪16.00‬‬ ‫‪15.00‬‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫‪14.00‬‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪:‬‬

‫دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫‪13.00‬‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ‪:‬‬

‫‪ ٢٦‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١١‬‬

‫‪12.00‬‬

‫وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪:‬‬

‫‪١٠٫٠٠‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪-20Sep17-‬‬

‫‪-8Mar17-‬‬

‫‪-14Jun17-‬‬

‫‪-7Sep16-‬‬

‫‪-14Dec16-‬‬

‫‪-29Feb16-‬‬

‫‪-30May16-‬‬

‫‪-31Aug15-‬‬

‫‪-30Nov15-‬‬

‫‪-25Feb15-‬‬

‫‪-27May15-‬‬

‫‪-13Aug14-‬‬

‫‪-19Nov14-‬‬

‫‪-5Feb14-‬‬

‫‪-7May14-‬‬

‫‪-31Jul13-‬‬

‫‪-6Nov13-‬‬

‫‪-23Jan13-‬‬

‫‪-29Apr13-‬‬

‫‪-4Jul12-‬‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟŽﻛﺘﺘﺎب‪:‬‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ اﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء‬

‫‪-17Oct12-‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اŠرﺷﺎدي‪:‬‬

‫‪MSCI AC Europe Index‬‬

‫‪-4Jan12-‬‬

‫اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ‪:‬‬

‫أﺳﺒﻮﻋﻴ¨‪ -‬ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء‬

‫‪-4Apr12-‬‬

‫ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ادﻧﻰ ‪:‬‬

‫‪ ٢٫٠٠٠‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫‪Inception‬‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪ ٧٧٩,٧١٢٫٠٢‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫‪10.00‬‬ ‫‪9.00‬‬

‫رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد ‪ :‬ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم‬ ‫اﺗﻌﺎب اŠدارﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪ ٪ ٠٫٧٥‬ﺳﻨﻮﻳ¨‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪول‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اداء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ اŠرﺷﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬ ‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ١‬ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻣـﻨـﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫‪٪١٧٫١٠‬‬ ‫‪٪٥٫٢٢‬‬ ‫‪٪٢٧٫٧٧‬‬ ‫‪٪٤٦٫٤٣‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اŠرﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫‪٪١٨٫١٩‬‬ ‫‪٪٢٫٦٩‬‬ ‫‪٪٢٤٫٤٨‬‬ ‫‪٪٤٥٫٠٧‬‬

‫‪٪١٫٠٩‬‬‫‪٪٢٫٥٣‬‬ ‫‪٪٣٫٢٩‬‬ ‫‪٪١٫٣٦‬‬

‫اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ا‪Ì‬داء‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ا‪Ì‬داء‪.‬‬

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬

‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺳﻮﻳﺴﺮا‬

‫ﻫﻮﻟﻨﺪا‬

‫ﻧﻘﺪ‬

‫أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﺴﻮﻳﺪ‬

‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬

‫اﻟﺪﻧﻤﺎرك‬

‫أﺧﺮى‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬

‫‪V2‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬إن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ اداء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬إن ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ أو ﻳﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ .‬إن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻌﺮض‬ ‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﺟﻨﺒﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أو ﺳﻌﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒ¨ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬ﺗﻨﻄﻮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪ .‬ﻳﻤﻠﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻠﻚ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‪ ،‬أو ﻣﺮﻛﺰ‪ Û‬اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳ¨‪ ،‬أو ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﻤﺸﻮرة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اŠﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ‪ Û‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﺪر اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ‪Ì‬ﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻟﺻﻮل وإدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري ‪ - ١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪، ٠٧٠٦٩-٣٧‬‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪ :‬اﻟﺮﻳﺎض ‪ -‬اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳﺎض ‪ - ١١٣١١‬اﻟﻬﺎﺗﻒ‪ - ٩٦٦ ١١ ٢١١ ٧٧ ٠٠ :‬اﻟﻔﺎﻛﺲ‪٩٦٦ ١١ ٢١١ ٧٧ ٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬