‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻟŠﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪SAMALMU AB‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ا’ﺳﺎﺳﻴﺔ وا’داء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪201٦‬‬

‫‪Bloomberg Code‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫‪ ٨٥٫١٧٥٨‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫‪%2.39‬‬

‫ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ا‡ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي‪ .‬وﺗﺪار أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اˆﺗﺼﺎﻻت‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫‪%3.44‬‬

‫‪%15.97‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫‪%14.93‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري‬

‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪%1.88‬‬

‫‪%7.19‬‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت‬ ‫‪%7.55‬‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬

‫ﺧﺪﻣﺎت اˆﻃﺎﻗﺔ‬ ‫‪%2.82‬‬

‫ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ورأﺳﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ا‡ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم ا‡ول‪ ،‬ورﻏﻢ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫‪%35.78‬‬ ‫آﺧﺮى‬ ‫‪%0.00‬‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪%3.56‬‬

‫‪%4.50‬‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫ا’داء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪:‬‬

‫رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ‪:‬‬

‫‪ ١٦‬ﻣﺎﻳﻮ ‪١٩٩٢‬‬

‫وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪:‬‬

‫‪١٠٫٠٠‬‬

‫‪200.0‬‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪ ٤٧٢,٠١٤,٤٥٨٫٠٢‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫‪160.0‬‬

‫ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ا‡دﻧﻰ ‪:‬‬

‫‪ ٧٫٥٠٠‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬

‫‪120.0‬‬

‫اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ‪:‬‬

‫أﺳﺒﻮﻋﻴ¶‪ -‬ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟ›ﺷﺘﺮاك‪:‬‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ ا‡ﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء‬

‫‪80.0‬‬

‫رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد‪ :‬ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﺮ ‪:‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪May-92‬‬ ‫‪Nov-92‬‬ ‫‪Apr-93‬‬ ‫‪Oct-93‬‬ ‫‪Apr-94‬‬ ‫‪Oct-94‬‬ ‫‪Mar-95‬‬ ‫‪Sep-95‬‬ ‫‪Mar-96‬‬ ‫‪Sep-96‬‬ ‫‪Feb-97‬‬ ‫‪Aug-97‬‬ ‫‪Feb-98‬‬ ‫‪Aug-98‬‬ ‫‪Jan-99‬‬ ‫‪Jul-99‬‬ ‫‪Jan-00‬‬ ‫‪Jul-00‬‬ ‫‪Dec-00‬‬ ‫‪Jun-01‬‬ ‫‪Dec-01‬‬ ‫‪Jun-02‬‬ ‫‪Nov-02‬‬ ‫‪May-03‬‬ ‫‪Nov-03‬‬ ‫‪May-04‬‬ ‫‪Oct-04‬‬ ‫‪Apr-05‬‬ ‫‪Oct-05‬‬ ‫‪Apr-06‬‬ ‫‪Sep-06‬‬ ‫‪Mar-07‬‬ ‫‪Sep-07‬‬ ‫‪Mar-08‬‬ ‫‪Aug-08‬‬ ‫‪Feb-09‬‬ ‫‪Aug-09‬‬ ‫‪Feb-10‬‬ ‫‪Sep-10‬‬ ‫‪Feb-11‬‬ ‫‪Jul-11‬‬ ‫‪Jan-12‬‬ ‫‪Jun-12‬‬ ‫‪Dec-12‬‬ ‫‪Jun-13‬‬ ‫‪Dec-13‬‬ ‫‪May-14‬‬ ‫‪Nov-14‬‬ ‫‪Apr-15‬‬ ‫‪Oct-15‬‬ ‫‪Mar-16‬‬ ‫‪Sep-16‬‬

‫ا‡ﺗﻌﺎب اŸدارﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪ ٪ ١٫٧٥‬ﺳﻨﻮﻳ¶‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫‪40.0‬‬

‫أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ‪:‬‬

‫إرﻧﺴﺖ آﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اŸرﺷﺎدي‪:‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد أﻧﺪ ﺑﻮرز ﻟŠﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق@‬

‫ﻋﺎﺋﺪ ا’داء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ اˆرﺷﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اˆرﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫‪٪١٢٫٧٩-‬‬

‫‪٪١٥٫٠٨-‬‬

‫‪٪٢٫٢٨‬‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ‪٪١٨٫٠٠-‬‬

‫‪٪٢٠٫١٢-‬‬

‫‪٪٢٫١٢‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ﺳﻨﺔ‬

‫‪٪٢٣٫٧١-‬‬

‫‪٪٢٥٫٦٣-‬‬

‫‪٪١٫٩٢‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٩٫٧٧-‬‬

‫‪٪٣٣٫٨٣-‬‬

‫‪٪٢٤٫٠٦‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٢٦٫٣٦‬‬

‫‪٪١٧٫٢٠-‬‬

‫‪٪٤٣٫٥٦‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ١٠‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٢٤٫٠٦-‬‬

‫‪٪٥٤٫٦٠-‬‬

‫‪٪٣٠٫٥٣‬‬

‫ﻣـﻨـﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫‪٪٧٥١٫٧٦‬‬

‫‪٪١٢٢٫١٨‬‬

‫‪%10.00‬‬ ‫‪%9.00‬‬ ‫‪%8.00‬‬

‫‪%7.00‬‬ ‫‪%6.00‬‬ ‫‪%5.00‬‬ ‫‪%4.00‬‬ ‫‪%3.00‬‬

‫‪%2.00‬‬

‫‪٪٦٢٩٫٥٨‬‬

‫‪%1.00‬‬

‫اﻟﺤﻜﻴﺮ‬

‫ﺳﺎﺑﻚ‬

‫ﺑﻮﺑﺎ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ‬

‫‪%0.00‬‬

‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫@ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق ً‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬إن ا‡داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ا‡داء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ان ﺳﻌﺮ أوﻗﻴﻤﺔ أواﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ او ﻳﺮﺗﻔﻊ ‪،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ .‬إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ اŸﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬ﺗﻨﻄﻮي اŸﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط و اﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ .‬وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺮوط واﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪ .‬إن ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﺗﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻋﻤﺎل اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ‪،‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اŸﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ‪ Ï‬ﺷﻬﺮ‪ Ï‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﺪر ا‡وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ‪ .‬إن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻳﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻔﺪﻳﺔ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺷﺮ اŸرﺷﺎدي ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺷـﺮﻛﺔ ﺳـﺎﻣﺒﺎ ﻟŠﺻـﻮل وإدارة اﻻﺳـﺘـﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺳـﺠﻞ ﺗﺠــﺎري ‪ ١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴـﺺ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺴـﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪،٠٧٠٦٩-٣٧‬‬ ‫اﻟﺮﻳـﺎض ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳـﺎض ‪ ١١٣١١‬اﻟﻬـﺎﺗﻒ‪ - ٠١ ٢١١ ٧٧٠٠ :‬اﻟﻔـﺎﻛﺲ‪٠١ ٢١١ ٧٧٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬