Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Boletín Estadístico No. 26
2010 - 2012
REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo
LIC. LUIS A. BROCE E. Director de Planificación
SRA. MAGDA L. QUIROS Q. Jefa del Departamento Control de Gestión y Estadísticas
PREPARADO POR:
NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia
DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCION Y GERENCIA REGIONAL 1. 2. 3. 4. 5.
Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Dirección de Ingeniería Dirección de Planificación
1. Gerencia Regional de Arraiján 2. Gerencia Regional de Bocas del Toro 3. Gerencia Regional de Coclé 4. Gerencia Regional de Colón 5. Gerencia Regional de Chiriquí 6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién 7. Gerencia Regional de Herrera 8. Gerencia Regional de Los Santos 9. Gerencia Regional de Panamá Metro 10. Gerencia Regional de Panamá Oeste 11. Gerencia Regional de Veraguas
REVISION
Dirección de Planificación
INTRODUCCION
En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado por todas las dependencias administrativas del instituto.
Es una
herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de proyectos de desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la responsabilidad del IDAAN.
Para la mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales como:
Cobertura,
Operaciones,
Comercialización,
Finanzas,
Presupuesto, Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual
permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades
realizadas por la entidad, a través de los años a nivel nacional.
En los próximos años el IDAAN enfrenta grandes desafíos como lo son el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento; además de la transformación en su modelo de gestión estructural.
«Cooperación en la esfera del agua». «Una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua entre moderada y alta, y es posible que para 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta. Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos; entre el sector industrial y el agropecuario; entre la ciudad y el campo; entre las cuencas hidrológicas altas y las bajas; y entre quienes viven a uno u otro lado de las fronteras. El cambio climático y las necesidades de la población, que sigue creciendo y prosperando, significan que debemos trabajar de consuno para proteger y administrar este recurso frágil y limitado.» Mensaje del Secretario General en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2013
INDICE CUADROS Cuadro No.
Detalle
Página No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
A-1
A-2
A-3
AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2010 – 2011 - 2012 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2010 – 2011 - 2012 (Continuación del Cuadro de Población) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2010- 2011 - 2012 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2012
2
3
5
7
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5
B-6
B-7 B-8
B-8.1
B-9
B-10 B-11
B-12
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2010 - 2011 - 2012 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2012 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2010 – 2011 - 2012 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2011 – 2012. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2009, 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2011 - 2012 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2012 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2012 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2011 – 2012 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2009 – 2010 - 2011 - 2012 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2011 - 2012 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período: 2012
10 12 13 15 16
18
19 21
21
22
26 29
30
Cuadro No.
Detalle
Página No.
C: FINANZAS C-1 C-2
C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011 - 2012 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2008 - 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario
34
Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario
44
37
39 40 41 42
D: INVERSIONES D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2012
46
E: RECURSOS HUMANOS E-1
E-2
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2012 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2012
49
52
G: INDICADORES DE GESTION F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2009 - 2010 – 2011 - 2012
56
GLOSARIO Términos Técnicos
59
Siglas y Signos Utilizados
61
INDICE GRAFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No. 1 2
3
Detalle AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2010 – 2011 -2012 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011 - 2012 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2012
Página No. 4 6
8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6y7 8
9
10 10.1 11
12 13
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2010 – 2011 - 2012 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: 2011 – 2012. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2011 - 2012 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: 2011 - 2012 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2011 -2012 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2012 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: 2012
11 14 15 17
18
23 24 25
27 29
C: FINANZAS 13
14
15
Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2010 – 2011 - 2012 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2010 - 2011 - 2012 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2009 - 2012
35
36
38
Gráficas No.
Detalle
Página No.
D: INVERSIONES 16
Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2012
47
E: RECURSOS HUMANOS 17 17.1
18 y 19 20
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 al 2012 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 al 2012 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2011 - 2012 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2012
50 51
53 54
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
1
CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGION PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
P REGION / COMARCAS
TOTAL 2010 1
TOTAL ARRAIJAN
3,667,419 251,171
2012
2
3
259,573
B
L
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
2011
3,735,165
O
3,794,638 265,884
2010 4
A C
I
O
N
BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
SERVIDA CON AGUA POTABLE
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
5
6
7
8
9
10
11
12
2,717,959
2,782,846
2,718,699
2,798,254
2,856,115
251,171
259,573
265,884
251,171
259,573
2,830,669
2,481,149
2,561,536
2,631,633
265,884
224,353
226,809
230,212
BOCAS DEL TORO
121,975
124,666
127,376
72,877
74,457
75,686
63,778
65,158
66,558
46,293
47,594
48,546
COCLE
250,117
252,063
247,912
117,008
113,320
115,163
119,934
115,306
118,333
110,844
111,967
114,206
COLON
216,957
220,305
223,536
175,274
180,781
183,721
173,708
176,463
179,088
153,284
136,216
138,940
CHIRIQUI
441,001
446,897
450,793
290,614
301,172
306,070
286,041
289,801
292,231
211,223
214,016
218,296
PANAMA E. Y DARIEN (*)
106,962
108,474
109,964
28,761
32,710
33,242
30,522
33,975
34,124
34,945
38,669
39,442
HERRERA
117,935
118,435
118,903
68,161
68,571
69,686
74,403
74,825
75,213
78,005
86,289
88,015
98,757
99,415
100,058
57,480
59,073
60,034
65,819
66,390
66,952
67,871
69,986
71,386
PANAMA METRO
1,383,789
1,416,890
1,445,148
1,374,731
1,411,820
1,445,148
1,374,731
1,411,820
1,435,765
1,276,131
1,326,192
1,372,716
PANAMA OESTE
252,793
257,977
270,141
180,438
192,606
195,738
180,730
191,918
198,430
180,684
184,364
188,051
VERAGUAS (*)
228,368
229,065
229,718
90,601
91,085
92,566
97,122
97,617
98,091
97,516
119,434
121,823
COMARCAS (**)
197,592
201,405
205,205
11,583
13,086
13,177
0
0
0
37,545 9,497 150,550
37,690 9,529 154,186
37,825 9,559 157,821
9,956 1,627
11,419
11,471
1,667
1,706
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(*)
LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE
Las cifras del año 2012 son preliminares, sujetas a revisión NOTA: Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo)
Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN (*)
En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas
(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
2
CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGION PERIODO: 2009-2010-2011 (Continuación del Cuadro de Población)
COBERTURA AGUA POTABLE (%) REGION
POBLACION BENEFICIADA / POBLACION TOTAL
POBLACION RESP. / POBLACION TOTAL
2011
2010
TOTAL
2012
2010
POBLACION SERVIDA /POBLACION RESP. IDAAN
2012
2011
2010
2011
2012
74%
75%
75%
74%
75%
75%
91%
92%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
89%
87%
87%
BOCAS DEL TORO
60%
60%
59%
52%
52%
52%
64%
64%
64%
COCLE
47%
45%
46%
48%
46%
48%
95%
99%
99%
COLON
81%
82%
82%
80%
80%
80%
87%
75%
76%
CHIRIQUI
66%
67%
68%
65%
65%
65%
73%
71%
71%
PANAMA E. Y DARIEN (*)
27%
30%
30%
29%
31%
31%
122%
118%
119%
HERRERA (*)
58%
58%
59%
63%
63%
63%
114%
126%
126%
58%
59%
60%
67%
67%
67%
118%
118%
119%
PANAMA METRO
99%
100%
100%
99%
100%
99%
93%
94%
95%
PANAMA OESTE
71%
75%
72%
71%
74%
73%
100%
96%
96%
VERAGUAS (*)
40%
40%
40%
43%
43%
43%
108%
131%
132%
COMARCAS (**)
6%
6%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ARRAIJAN
LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota:
Continuación del Cuadro A-1
COBERTURA (%) Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Beneficiada/Población Total Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadística y Censo Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 ,2010,2011 Y2012
3
GRAFICA No. 1 POBLACION: COBERTURA EN AGUA POTABLE PERIODO : 2010 - 2011 - 2012 (HABITANTES) 4,000,000
3,500,000
HABITANTES
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0 POB. TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA
2010 3,667,419 2,718,699 2,717,959 2,481,149
2011 3,735,165 2,798,254 2,782,846 2,561,536
AÑOS
2012 3,794,638 2,856,115 2,830,669 2,631,633
4
CUADRO A-2: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION PERIODO: 2010- 2011 - 2012
POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2010
REGIÓN
TOTAL
TOTAL
URBANO
2011
RURAL
TOTAL
URBANO
2012
RURAL
TOTAL
URBANO
RURAL
2,717,959
2,248,546
469,413
2,782,846
2,298,291
484,555
2,830,669
2,333,657
497,012
251,171
216,381
34,790
259,573
223,896
35,677
265,884
229,340
36,544
63,778
44,591
19,187
65,158
46,577
18,581
66,558
47,578
18,980
COCLE
119,934
67,224
52,710
115,306
61,357
53,949
118,333
62,968
55,365
COLON
173,708
153,779
19,929
176,463
156,128
20,335
179,088
157,597
21,491
CHIRIQUÍ
286,041
196,286
89,755
289,801
199,242
90,559
292,231
201,639
90,592
PANAMA ESTE Y DARIEN
30,522
16,123
14,399
33,975
16,389
17,586
34,124
16,380
17,744
HERRERA
74,403
60,298
14,105
74,825
60,684
14,141
75,213
60,923
14,290
LOS SANTOS
65,819
22,437
43,382
66,390
22,639
43,751
66,952
22,764
44,188
PANAMA METRO
1,374,731
1,245,011
129,720
1,411,820
1,274,398
137,422
1,435,765
1,292,189
143,576
PANAMA OESTE
180,730
157,410
23,320
191,918
167,585
24,333
198,430
172,634
25,796
97,122
69,006
28,116
97,617
69,396
28,221
98,091
69,645
28,446
ARRAIJAN BOCAS DEL TORO
VERAGUAS Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
5
GRAFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 HABITANTES 3,000,000
HABITANTES
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0 POB. BENEFICIADA POB. URBANA POB. RURAL
2010 2,717,959 2,248,546 469,413
2011 2,782,846 2,298,291 484,555
AÑOS
2012 2,830,669 2,333,657 497,012
6
CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2012 POBLACION (Habitantes) REGIONES
CONEXIONES TOTALES (*)
TOTAL
RESPONSAB. IDAAN
BENEFICIADA IDAAN
SERVIDA IDAAN
1/
2/
3/
4/
265,884
POB. RESPONSABILIDAD/ POBLACION TOTAL 5/
COBERTURA (%) POB. BENEFICIADA/ POB. TOTAL 6/
POB. SERVIDA/POB. RESPONSABILIDAD 7/
ARRAIJAN
27,958
265,884
149,857
123,979
100%
56%
47%
BOCAS DEL TORO
1,002
127,376
75,686
7,809
8,812
59%
6%
12%
COCLE
6,622
247,912
115,163
51,193
28,521
46%
21%
25%
COLON
16,823
223,536
183,721
163,466
98,492
82%
73%
54%
CHIRIQUI
7,907
450,793
306,070
102,810
49,434
68%
23%
16%
86
109,964
33,242
2,506
438
30%
2%
1%
PANAMA E. Y DARIEN HERRERA
9,820
118,903
69,686
55,792
41,151
59%
47%
59%
LOS SANTOS
7,219
100,058
60,034
25,846
23,785
60%
26%
40%
PANAMA METRO
215,361
1,445,148
1,445,148
1,085,993
1,141,030
100%
75%
79%
PANAMA OESTE
13,674
270,141
195,738
87,178
57,353
72%
32%
29%
VERAGUAS
6,224
229,718
92,566
41,106
33,721
40%
18%
36%
COMARCAS
0
TOTAL
312,696
(*) No incluye Unidades Habitacionales
FUENTES: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2012
205,205
13,177
0
0
6%
0%
0%
3,794,638
2,856,115
1,773,556
1,606,716
75%
47%
56%
1/ POBLACION TOTAL: Incluye áreas indígenas 2/ POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.
7
GRAFICO No. 3 COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN REGION AÑO: 2012
VERAGUAS 9% PANAMA OESTE 7%
PANAMA METROPOLITANA 20%
LOS SANTOS 10% ARRAIJAN 12%
HERRERA 15%
CHIRIQUI 4%
PANAMA ESTE y DARIÉN 0%
COLON 14%
COCLE 6% BOCAS DEL TORO 3%
8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
9
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 MILLONES DE GALONES AREA 2010
%
2011
%
2012
%
155,734.9
100.0%
156,009.8
100.0%
177,994.3
100.0%
113,999.7
73.2%
110,716.5
71.0%
131,666.8
74.0%
33,987.0
21.8%
37,505.8
24.0%
38,631.5
21.7%
7,748.2
5.0%
7,787.5
5.0%
7,696.0
4.3%
82,781.2
100.0%
82,252.6
100.0%
98,108.0
100.0%
Producción IDAAN
69,621.9
84.1%
69,859.4
84.9%
86,339.1
88.0%
Compra ACP
13,159.3
15.9%
12,393.2
15.1%
11,768.9
12.0%
17,502.7
69.6%
15,539.8
72.1%
15,498.5
73.1%
5,315.7
30.4%
4,333.0
27.9%
4,165.7
26.9%
12,187.0
69.6%
11,206.8
72.1%
11,332.8
73.1%
55,451.0
29.6%
58,217.4
37.3%
64,387.8
36.1%
39,062.1
70.4%
36,524.1
62.7%
41,162.0
63.9%
Compra ACP
8,640.7
15.6%
13,905.8
23.9%
15,529.7
24.1%
Compra Laguna Alta
7,748.2
14.0%
7,787.5
13.4%
7,696.0
12.0%
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN Compra ACP Compra Laguna Alta
PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída
COLON Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN Compra ACP
INTERIOR Volumen de Agua Distribuída
Producción IDAAN
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza Volumen de Agua Distribuída Aguas de Panamá, S.A.
= Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a
10
GRAFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE GALONES) 200,000.0 180,000.0
MILLONES DE GALONES
160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0
2010
2011
2012
Volumen Distribuido
155,734.9
156,009.8
177,994.3
Volumen Producido IDAAN
113,999.7
110,716.5
131,666.8
Volumen Comprado ACP
33,987.0
37,505.8
38,631.5
Volumen Comprado Laguna Alta
7,748.2
7,787.5
7,696.0
AÑOS
11
CUADRO B-2:
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION PERIODO: 2012 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJAN
MES
COLON COMPRA
TOTAL
IDAAN ACP
TOTAL
12,159.0
42.9
4,420.3
LAGUNA ALTA 7,695.8
BOCAS DEL TORO
COCLE
3,377.7
5,060.5
15,498.5
TOTAL
IDAAN
4,165.5
COMPRA ACP
11,333.0
CHIRIQUI HERRERA
14,998.5
3,583.0
LOS SANTOS
3,022.1
PANAMA ESTE Y DARIEN
1,877.3
PANAMA OESTE
PANAMA METRO TOTAL
98,108.0
IDAAN
86,339.0
COMPRA ACP
11,769.0
TOTAL
14,350.0
COMPRA ACP MENDOZA
11,109.3
IDAAN
3,240.7
VERAGUAS
5,959.7
TOTAL
177,994.3
ENERO
1,038.7
3.5
363.6
671.6
231.4
408.4
1,272.4
379.1
893.3
1,255.4
307.8
249.5
101.4
7,459.6
6461.4
998.2
1,036.7
766.7
270.0
476.2
13,837.5
FEBRERO
1,045.1
3.2
412.9
629.0
282.5
416.4
1,366.9
347.7
1019.2
1,244.1
292.3
252.3
134.9
7,571.2
6446.1
1125.1
1,191.2
935.2
256.0
453.3
14,250.2
MARZO
1,020.4
3.5
360.4
656.5
288.2
453.9
1,331.7
369.2
962.5
1,248.1
312.6
257.0
138.4
7,592.6
6623.4
969.2
1,167.3
896.0
271.3
524.1
14,334.3
ABRIL
1,035.4
3.4
401.0
631.0
290.7
460.0
1,373.8
339.1
1034.7
1,290.7
293.7
250.4
142.3
7,433.5
6358.3
1075.2
1,246.6
973.2
273.4
499.7
14,316.8
MAYO
1,025.3
3.5
376.5
645.3
277.3
427.4
1,319.0
385.7
933.3
1,341.9
301.0
259.2
152.2
7,735.5
6739.9
995.6
1,198.4
921.7
276.7
491.6
14,528.8
JUNIO
1,005.0
3.6
377.0
624.4
283.5
409.4
1,349.1
385.2
963.9
1,343.2
293.5
248.0
152.7
8,576.6
7552.6
1024.0
1,176.9
917.9
259.0
502.5
15,340.4
JULIO
974.9
3.7
319.1
652.1
281.9
411.5
1,277.7
328.0
949.7
1,335.2
303.7
255.0
182.0
8,647.3
7687.3
960.0
1,214.9
937.3
277.6
493.2
15,377.3
1,029.6
3.7
369.5
656.4
288.8
405.9
1,218.1
286.7
931.4
1,332.2
308.8
251.4
178.8
8,750.7
7863.2
887.5
1,187.1
918.9
268.2
500.8
15,452.2
987.3
3.7
355.6
628.0
286.5
404.1
1,248.2
312.5
935.7
1,311.8
296.6
250.4
174.7
8,164.4
7284.4
880.0
1,222.3
948.9
273.4
491.0
14,837.3
1,016.2
3.7
370.7
641.8
289.7
414.8
1,312.3
371.9
940.4
1,110.8
298.1
254.2
178.9
8,674.7
7730.6
944.1
1,231.9
960.8
271.1
492.1
15,273.7
NOVIEMBRE
987.8
3.7
365.8
618.3
287.0
431.3
1,262.5
288.2
244.1
170.6
8,721.9
7743.6
978.3
1,264.0
993.7
270.3
514.2
15,238.1
993.3
3.7
348.2
641.4
290.2
417.4
1,167.0
942.2 826.7
1,066.5
DICIEMBRE
320.3 340.3
1,118.6
286.7
250.6
170.4
8,780.0
7848.2
931.8
1,212.7
939.0
273.7
521.0
15,207.9
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Fuente: Informe de Producción, Año 2012. Gerencias Regionales
NOTA:
Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá
12
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE GALONES) AREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
PANAMA METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
COLON Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
INTERIOR (*) Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
2010
%
MILLONES DE GALONES 2011 %
2012
%
90,561.6
100.0%
90,204.9
100.0%
92,858.6
100.0%
30,526.8 19,889.3 40,145.5
33.7% 22.0% 44.3%
27,222.2 20,982.3 42,000.4
30.2% 23.3% 46.6%
27,696.9 22,674.2 42,487.5
29.8% 24.4% 45.8%
49,203.8
100.0%
50,067.6
100.0%
50,886.2
100.0%
20,621.3 10,577.6 18,004.9
41.9% 21.5% 36.6%
19,254.4 12,216.5 18,596.7
38.5% 24.4% 37.1%
19,042.5 13,442.2 18,401.5
37.4% 26.4% 36.2%
6,749.7
100.0%
7,044.4
100.0%
7,214.2
100.0%
914.3 1,473.8 4,361.6
13.5% 21.8% 64.6%
611.9 1,858.2 4,574.3
8.7% 26.4% 64.9%
845.4 1,583.8 4,785.1
11.7% 22.0% 66.3%
34,608.1
100.0%
33,092.9
100.0%
34,758.2
100.0%
8,991.2 7,837.9 17,779.0
26.0% 22.6% 51.4%
7,355.9 6,907.6 18,829.4
22.2% 20.9% 56.9%
7,809.1 7,648.2 19,300.9
22.5% 22.0% 55.5%
Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2010, 2011 Y 2012 . Módulo de Gestión Synapsis 4i
Dirección Comercial.
NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
13
GRAFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICION PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE GALONES)
100,000.0 90,000.0
MILLONES DE GALONES
80,000.0 70,000.0
60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0
TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA CON MEDIDOR LEIDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR
2010 90,561.6 30,526.8 19,889.3 40,145.5
2011 90,204.9 27,222.2 20,982.3 42,000.4
AÑOS
2012 92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5
14
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, POR REGION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2011- 2012 2011
2012
(En Millones de Galones)
REGION
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
(En Millones de Galones) TOTAL ANUAL
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL ANUAL
TOTAL REPUBLICA
65,440.2
13,345.2
1,559.0
9,860.6
90,204.9
67,709.6
14,320.2
1,466.6
9,362.3
92,858.6
ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS
4,823.6 954.9 2,528.4 4,087.8 5,872.1 601.1 2,166.3 1,788.7 35,790.0 4,258.9 2,568.4
594.9 162.5 410.0 1,328.2 824.9 66.8 347.7 208.3 8,389.7 575.3 436.9
43.1 1.1 6.4 29.4 1.7 2.9 6.9 0.6 1,410.1 40.0 16.7
513.2 100.9 468.2 1,599.1 1,021.4 78.0 375.0 323.0 4,477.8 399.2 504.9
5,974.7 1,219.5 3,413.0 7,044.4 7,720.1 748.8 2,895.9 2,320.6 50,067.6 5,273.3 3,526.9
4,864.1 990.0 2,640.7 4,450.1 6,127.5 638.3 2,258.0 1,862.2 36,666.8 4,528.5 2,683.3
876.4 194.3 435.4 1,478.8 866.3 69.2 368.1 203.1 8,704.0 653.0 471.6
51.7 1.2 6.2 29.1 1.6 3.3 5.5 0.3 1,306.0 33.4 28.4
486.3 107.6 470.3 1,256.3 1,111.3 81.7 380.7 313.6 4,209.4 402.3 542.7
6,278.5 1,293.2 3,552.6 7,214.2 8,106.7 792.4 3,012.3 2,379.1 50,886.2 5,617.2 3,726.0
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011 y 2012 - Depto. Operaciones Comerciales
GRAFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2011 (EN MILLONES DE GALONES)
RESIDENCIAL 65,440.2 72%
TOTAL AGUA FACTURADA
= 90,204.9
COMERCIAL 13,345.2 15% INDUSTRIAL 1,559.0 2%
OFICIAL 9,860.6 11%
GRAFICA No. 7 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2012 (EN MILLONES DE GALONES)
RESIDENCIAL 67,709.6 73%
TOTAL AGUA FACTURADA = 92,858.6
COMERCIAL, 14,320.2 15% INDUSTRIAL, 1,466.6 2%
OFICIAL, 9,362.3 10%
15
CUADRO B-5
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN TIPO DE MEDICION, POR AREA PERIODO: 2009 - 2010-2011-2012 (CANTIDAD DE CLIENTES)
AREA
2009
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2010 2011 2012
TOTAL REPUBLICA % MEDIDOS LEIDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
494,853 100% 160,023 32% 86,681 18% 248,149 50%
510,292 100% 159,909 31% 90,496 18% 259,887 51%
527,113 100% 144,215 27% 113,527 22% 269,371 51%
538,026 100% 199,350 37% 75,690 14% 262,986 49%
PANAMA METRO % MEDIDOS LEIDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
244,899 49.5% 102,291 42% 39,285 16% 103,323 42%
252,943 49.6% 103,114 41% 41,120 16% 108,709 43%
259,458 49.2% 94,733 37% 55,018 21% 109,707 42%
261,798 48.7% 121,584 46% 33,986 13% 106,228 41%
COLON % MEDIDOS LEIDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
26,236 100% 4,824 18% 5,816 22% 15,596 59%
27,025 100% 5,196 19% 5,724 21% 16,105 60%
27,749 100% 1,624 6% 9,022 33% 17,103 62%
27,441 100% 5,369 20% 4,848 18% 17,224 63%
INTERIOR (*) % MEDIDOS LEIDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
223,718 100% 52,908 24% 41,580 19% 129,230 58%
230,324 100% 51,599 22% 43,652 19% 135,073 59%
239,906 100% 47,858 20% 49,487 21% 142,561 59%
248,787 100% 72,397 29% 36,856 15% 139,534 56%
FUENTE: Informe Comercial Anual, año 2012. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cifras 2009,2010,2011 y 2012) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
16
GRAFICA No. 8 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEIDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGUN AREA PERIODO: 2009 - 2010 - 2011- 2012
PANAMA METRO 300,000
600,000
CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
TOTAL A NIVEL NACIONAL
500,000 400,000 300,000
200,000 100,000
0
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
TOTAL REPUBLICA
494,853
510,292
527,113
538,026
PANAMA METRO
244,899
252,943
259,458
261,798
MEDIDOS LEIDOS
160,023
159,909
144,215
199,350
MEDIDOS LEIDOS
102,291
103,114
94,733
121,584
MEDIDOS PROMEDIADOS
86,681
90,496
113,527
75,690
MEDIDOS PROMEDIADOS
39,285
41,120
55,018
33,986
SIN MEDIDOR
248,149
259,887
269,371
262,986
SIN MEDIDOR
103,323
108,709
109,707
106,228
AÑOS
AÑOS
INTERIOR
COLON CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000
5,000 0
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
50,000 0
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
COLON
26,236
27,025
27,749
27,441
INTERIOR (*)
223,718
230,324
239,906
248,787
MEDIDOS LEIDOS
4,824
5,196
1,624
5,369
MEDIDOS LEIDOS
52,908
51,599
47,858
72,397
MEDIDOS PROMEDIADOS
5,816
5,724
9,022
4,848
MEDIDOS PROMEDIADOS
41,580
43,652
49,487
36,856
SIN MEDIDOR
15,596
16,105
17,103
17,224
SIN MEDIDOR
129,230
135,073
142,561
139,534
AÑOS
17
NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
AÑOS
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGUN TIPO DE MEDICION PERIODO: 2011 - 2012 (CANTIDAD) %
%
SIN MEDIDOR
MICRO MEDICION
TOTAL
20,401 233 3,895 9,022 6,234 679 3,381 1,308 55,018 11,816 1,540
(*) 18,685 8,551 14,128 17,103 41,384 5,711 8,052 14,650 109,707 17,865 13,535
EFICIENCIA EN LA MEDICION
57.8% 2.7% 38.3% 38.4% 23.8% 23.4% 60.2% 25.5% 57.7% 52.6% 44.9%
11.8% 0.0% 21.3% 5.9% 12.3% 14.3% 43.5% 18.8% 36.5% 21.2% 38.6%
45,666 8,979 23,497 27,441 57,083 7,805 21,347 20,135 261,798 38,866 25,409
CON MEDIDOR LEIDO 24,583 2 4,683 5,369 6,393 1,040 8,919 3,811 121,584 12,942 10,024
113,527
269,371
48.9%
27.4%
538,026
199,350
2011
44,309 8,787 22,911 27,749 54,323 7,459 20,252 19,662 259,458 37,657 24,546
CON MEDIDOR LEIDO 5,223 3 4,888 1,624 6,705 1,069 8,819 3,704 94,733 7,976 9,471
527,113
144,215
REGIONES TOTAL ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS TOTALES
CON MEDIDOR PROMEDIADO
%
%
SIN MEDIDOR
MICRO MEDICION
9,968 269 4,125 4,848 6,639 740 3,952 1,480 33,986 8,163 1,520
(*) 11,115 8,708 14,689 17,224 44,051 6,025 8,476 14,844 106,228 17,761 13,865
EFICIENCIA EN LA MEDICION
75.7% 3.0% 37.5% 37.2% 22.8% 22.8% 60.3% 26.3% 59.4% 54.3% 45.4%
53.8% 0.0% 19.9% 19.6% 11.2% 13.3% 41.8% 18.9% 46.4% 33.3% 39.5%
75,690
262,986
51.1%
37.1%
2012 CON MEDIDOR PROMEDIADO
FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2011 y 2012 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes GRAFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN TIPO DE MEDICION A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2011-2012 (CANTIDAD)
CANTIDAD DE CLIENTES
600,000
500,000 400,000 300,000
200,000 100,000 0
TOTAL CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR
2,011 527,113 144,215 113,527 269,371
2,012 538,026 199,350 75,690 262,986
AÑOS
18
CUADRO B-7
ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2012
REGIONES/TIPO DE USUARIO
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
TOTAL
CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
8,979 8,171 710 1 97
271 181 87 0 3
2 1 1 0 0
269 180 86 0 3
99% 99% 99% 0% 100%
8,708 7,990 623 1 94
1,293,167 990,037 194,290 1,200 107,640
63,919 35,913 27,070 0 936
1,950 984 966 0 0
61,969 34,929 26,104 0 936
1,229,248 954,124 167,220 1,200 106,704
1,137,239.38 704,515.67 264,754.73 1,768.80 166,200.18
64,219.23 25,728.33 37,326.42 0.00 1,164.48
2,103.50 698.64 1,404.86 0.00 0.00
62,115.73 25,029.69 35,921.56 0.00 1,164.48
1,073,020.15 678,787.34 227,428.31 1,768.80 165,035.70
COCLE Residencial Comercial Industrial Oficial
23,497 22,037 1,233 7 220
8,808 7,964 788 7 49
4,683 4,174 483 6 20
4,125 3,790 305 1 29
47% 48% 39% 0% 59%
14,689 14,073 445 0 171
3,552,623 2,640,701 435,399 6,184 470,339
1,332,193 937,281 344,763 6,184 43,965
726,032 491,657 220,567 5,700 8,108
606,161 445,624 124,196 484 35,857
2,220,430 1,703,420 90,636 0 426,374
3,397,048.95 2,017,971.56 623,602.79 9,230.74 746,243.86
1,312,732.21 731,298.96 505,198.99 9,230.74 67,003.52
736,736.99 391,493.69 325,465.37 8,548.20 11,229.73
575,995.22 339,805.27 179,733.62 682.54 55,773.79
2,084,316.74 1,286,672.60 118,403.80 0.00 679,240.34
COLON Residencial Comercial Industrial Oficial
27,441 24,333 2,845 13 250
10,217 9,181 974 4 58
5,369 4,737 608 0 24
4,848 4,444 366 4 34
47% 48% 38% 0% 59%
17,224 15,152 1,871 9 192
7,214,245 4,450,061 1,478,830 29,051 1,256,303
2,429,189 1,384,589 689,105 24,198 331,297
845,356 408,949 387,907 0 48,500
1,583,833 975,640 301,198 24,198 282,797
4,785,056 3,065,472 789,725 4,853 925,006
8,350,926.40 4,082,335.57 2,195,461.42 45,911.91 2,027,217.50
2,943,618.26 1,317,980.31 1,051,182.85 39,102.42 535,352.68
1,057,207.21 389,983.82 589,806.73 0.00 77,416.66
1,886,411.05 927,996.49 461,376.12 39,102.42 457,936.02
5,407,308.14 2,764,355.26 1,144,278.57 6,809.49 1,491,864.82
CHIRIQUI Residencial Comercial Industrial Oficial
57,083 53,484 3,065 6 528
13,032 11,604 1,302 3 123
6,393 5,677 668 3 45
6,639 5,927 634 0 78
51% 51% 49% 0% 63%
44,051 41,880 1,763 3 405
8,106,682 6,127,518 866,306 1,594 1,111,264
2,307,604 1,571,279 413,796 598 321,931
988,697 720,396 195,805 588 71,908
1,318,907 850,883 217,991 10 250,023
5,799,078 4,556,239 452,510 996 789,333
7,467,291.41 4,506,570.74 1,194,038.78 2,074.66 1,764,607.23
2,335,309.08 1,240,112.40 580,103.16 700.30 514,393.22
948,236.31 559,484.47 274,470.68 688.80 113,592.36
1,387,072.77 680,627.93 305,632.48 11.50 400,800.86
5,131,982.33 3,266,458.34 613,935.62 1,374.36 1,250,214.01
7,805 7,304 361 5 135
1,780 1,539 193 4 44
1,040 908 112 3 17
740 631 81 1 27
42% 41% 42% 0% 61%
6,025 5,765 168 1 91
792,443 638,255 69,205 3,258 81,725
242,754 167,863 36,794 2,913 35,184
117,265 84,557 17,584 2,153 12,971
125,489 83,306 19,210 760 22,213
549,689 470,392 32,411 345 46,541
850,417.19 636,746.91 89,323.67 4,908.86 119,437.75
406,064.43 300,875.11 47,795.34 4,488.71 52,905.27
280,633.64 234,830.48 22,847.76 3,341.79 19,613.61
125,430.79 66,044.63 24,947.58 1,146.92 33,291.66
444,352.76 335,871.80 41,528.33 420.15 66,532.48
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
21,347 19,392 1,673 9 273
12,871 11,433 1,329 6 103
8,919 7,934 925 2 58
3,952 3,499 404 4 45
31% 31% 30% 0% 44%
8,476 7,959 344 3 170
3,012,348 2,258,022 368,147 5,512 380,667
1,744,988 1,320,460 300,851 3,589 120,088
1,151,576 898,509 207,436 1,402 44,229
593,413 421,952 93,415 2,187 75,859
1,267,360 937,562 67,296 1,923 260,579
2,749,031.10 1,651,253.97 496,021.05 7,763.15 593,992.93
1,581,725.38 983,103.60 407,485.38 5,026.60 186,109.80
1,027,174.57 678,422.58 279,907.85 1,896.47 66,947.67
554,550.81 304,681.02 127,577.53 3,130.13 119,162.13
1,167,305.72 668,150.37 88,535.67 2,736.55 407,883.13
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
20,135 18,811 1,078 1 245
5,291 4,455 723 1 112
3,811 3,235 505 0 71
1,480 1,220 218 1 41
28% 27% 30% 0% 37%
14,844 14,356 355 0 133
2,379,164 1,862,173 203,064 330 313,597
723,114 470,222 137,383 330 115,179
483,297 344,201 98,598 30 40,468
239,817 126,021 38,785 300 74,711
1,656,050 1,391,951 65,681 0 198,418
2,096,034.79 1,348,655.42 261,180.39 455.10 485,743.88
714,686.93 360,313.34 177,503.68 455.10 176,414.81
452,904.73 266,099.12 127,409.49 34.50 59,361.62
261,782.20 94,214.22 50,094.19 420.60 117,053.19
1,381,347.86 988,342.08 83,676.71 0.00 309,329.07
261,798 244,504 15,952 146 1,196
155,570 144,263 10,716 115 476
121,584 115,412 5,942 43 187
33,986 28,851 4,774 72 289
22% 20% 45% 0% 61%
106,228 100,241 5,236 31 720
50,886,228 32,484,697 36,666,833 22,696,270 8,703,950 6,915,403 1,306,025 1,256,699 4,209,420 1,616,325
19,042,454 14,385,695 3,832,511 453,979 370,269
13,442,243 8,310,575 3,082,892 802,720 1,246,056
18,401,531 13,970,563 1,788,547 49,326 2,593,095
PANAMA E. Y DARIEN Residencial Comercial Industrial Oficial
PANAMA METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
54,087,696.43 35,755,775.56 20,299,989.95 15,455,785.61 18,331,920.87 32,254,742.46 20,685,921.93 13,193,016.40 7,492,905.53 11,568,820.53 12,973,056.64 10,448,296.78 5,789,072.02 4,659,224.76 2,524,759.86 2,106,125.47 2,029,671.45 733,015.81 1,296,655.64 76,454.02 6,753,771.86 2,591,885.40 584,885.72 2,006,999.68 4,161,886.46
…/
19
CUADRO B-7
ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2012 (Continuación del Cuadro B-7)
REGIONES/TIPO DE USUARIO
TOTAL
CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
PANAMA OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
38,866 36,641 2,018 16 191
21,105 19,785 1,212 10 98
12,942 12,276 626 3 37
8,163 7,509 586 7 61
39% 38% 48% 0% 62%
17,761 16,856 806 6 93
5,617,211 4,528,534 652,992 33,352 402,333
3,122,708 2,496,608 446,159 30,886 149,055
1,484,914 1,190,865 221,405 22,488 50,156
ARRAIJAN Residencial Comercial Industrial Oficial
45,666 43,985 1,477 12 192
34,551 33,488 979 10 74
24,583 23,980 563 6 34
9,968 9,508 416 4 40
29% 28% 42% 0% 54%
11,115 10,497 498 2 118
6,278,498 4,864,124 876,358 51,718 486,298
4,200,416 3,419,797 646,343 50,938 83,338
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
25,409 23,212 1,927 5 265
11,544 9,995 1,433 4 112
10,024 8,707 1,240 4 73
1,520 1,288 193 0 39
13% 13% 13% 0% 35%
13,865 13,217 494 1 153
3,726,026 2,683,334 471,644 28,361 542,687
TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial
538,026 501,874 32,339 221 3,592
275,040 253,888 19,736 164 1,252
199,350 187,041 11,673 70 566
75,690 66,847 8,063 94 686
28% 26% 41% 0% 55%
262,986 247,986 12,603 57 2,340
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
2,494,503 2,031,926 206,833 2,466 253,278
5,140,595.54 3,530,152.97 918,462.06 52,558.77 639,421.74
2,916,827.24 2,002,951.95 630,643.48 49,051.91 234,179.90
1,430,249.57 1,003,539.93 312,146.40 36,249.59 78,313.65
1,486,577.67 999,412.02 318,497.08 12,802.32 155,866.25
2,223,768.30 1,527,201.02 287,818.58 3,506.86 405,241.84
1,450,280 977,642 408,572 44,523 19,543
1,637,794 1,305,743 224,754 8,398 98,899 98,899 2,750,136 2,442,155 237,771 6,415 63,795
2,078,082 1,444,327 230,015 780 402,960
5,897,603.80 3,715,408.26 1,323,240.47 83,089.54 775,865.53
3,884,069.41 2,684,133.81 988,975.67 81,997.94 128,961.99
1,542,105.10 796,203.74 644,367.57 71,968.17 29,565.62
2,341,964.31 1,887,930.07 344,608.10 10,029.77 99,396.37
2,013,534.39 1,031,274.45 334,264.80 1,091.60 646,903.54
1,719,596 1,181,985 334,009 19,961 183,641
1,405,130 999,909 263,529 19,261 122,431
314,466 182,076 70,480 700 61,210
2,006,430 1,501,349 137,635 8,400 359,046
3,509,581.10 1,965,662.18 637,582.98 45,830.76 860,505.18
1,671,743.17 899,511.81 450,936.44 32,201.76 289,093.16
1,337,803.73 763,209.45 350,833.33 31,066.01 192,694.94
333,939.44 136,302.36 100,103.11 1,135.75 96,398.22
1,837,837.93 1,066,150.37 186,646.54 13,629.00 571,412.02
92,858,634 50,371,177 67,709,591 35,682,266 14,320,185 10,291,676 1,466,585 1,396,296 9,362,273 3,000,939
27,696,950 20,503,363 5,854,880 550,124 788,583
22,674,228 15,178,904 4,436,796 846,172 2,212,356
42,487,457 32,027,325 4,028,509 70,289 6,361,334
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 538,026 + 34,854 = 572,880 Clientes Totales
94,683,466.09 53,586,770.90 29,115,145.30 24,471,625.60 41,096,695.19 56,414,015.71 31,231,931.55 18,276,982.32 12,954,949.23 25,182,084.16 20,976,724.98 15,325,448.19 8,717,732.06 6,607,716.13 5,651,276.79 2,359,717.76 2,251,926.93 886,809.34 1,365,117.59 107,790.83 14,933,007.64 4,777,464.23 1,233,621.58 3,543,842.65 10,155,543.41
20
CUADRO B-8
VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2012
ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI HERRERA LOS SANTOS PANAMA ESTE Y D. PANAMA METRO
4,864,124 990,037 2,640,701 4,450,061 6,127,518 2,258,021 1,862,173 638,255 36,666,833
928,076 195,490 441,583 1,507,881 867,900 373,659 203,394 72,463 10,009,975
5,792,200 1,185,527 3,082,284 5,957,942 6,995,418 2,631,680 2,065,567 710,718 46,676,808
486,298 107,640 470,339 1,256,303 1,111,264 380,667 313,597 81,725 4,209,420
TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 6,278,498 1,293,167 3,552,623 7,214,245 8,106,682 3,012,347 2,379,164 792,443 50,886,228
PANAMA OESTE VERAGUAS
4,528,534 2,683,334 67,709,591
686,344 500,005 15,786,770
5,214,878 3,183,339 83,496,361
402,333 542,687 9,362,273
5,617,211 3,726,026 92,858,634
REGIONALES
TOTALES
CUADRO B-8.1
COMERCIAL INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR PARTICULAR
SECTOR PUBLICO
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2012
REGIONAL ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI HERRERA LOS SANTOS PANAMA ESTE Y D. PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS
TOTALES
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL 3,715,408.26 704,515.67 2,017,971.56 4,082,335.57 4,506,570.74 1,651,253.97 1,348,655.42 636,746.91 32,254,742.46 3,530,152.97 1,965,662.18 56,414,015.71
COMERCIAL INDUSTRIAL 1,406,330.01 266,523.53 632,833.53 2,241,373.33 1,196,113.44 503,784.20 261,635.49 94,232.53 15,079,182.11 971,020.83 683,413.74 23,336,442.74
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2012, Synergia 4i. Dirección Comercial
TOTAL SECTOR PARTICULAR 5,121,738.27 971,039.20 2,650,805.09 6,323,708.90 5,702,684.18 2,155,038.17 1,610,290.91 730,979.44 47,333,924.57 4,501,173.80 2,649,075.92 79,750,458.45
SECTOR TOTAL PUBLICO FACTURADO (B/.) 775,865.53 5,897,603.80 166,200.18 1,137,239.38 746,243.86 3,397,048.95 2,027,217.50 8,350,926.40 1,764,607.23 7,467,291.41 593,992.93 2,749,031.10 485,743.88 2,096,034.79 119,437.75 850,417.19 6,753,771.86 54,087,696.43 639,421.74 5,140,595.54 860,505.18 3,509,581.10 14,933,007.64 94,683,466.09
21
CUADRO B-9
MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO DE AGUA, TASA DE VALORIZACION, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGION PERIODOS: 2011 - 2012 (EN MILES DE BALBOAS)
REGIONES
AGUA
2011 OTROS OTROS TASA DE INGRESOS DE INGRESOS NO VALORIZACION OPERACION OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJAN (*) BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PMA E. Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO (**) PANAMA OESTE VERAGUAS
618 1,678 3,219 4,536 406 2,335 1,374 72,980 3,269 2,534
0 4 1 31 0 9 3 139 13 17
46 141 190 346 34 173 97 2,714 275 179
19 33 67 155 13 43 24 2,956 97 41
683 1,856 3,477 5,068 453 2,560 1,498 78,789 3,654 2,771
TOTAL
92,949
217
4,195
3,448
100,809
Fuente: Estados Financieros, año 2011
2012 REGIONES
AGUA
ARRAIJAN (*) BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PMA E. Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO (**) PANAMA OESTE VERAGUAS TOTAL
OTROS OTROS TASA DE INGRESOS DE INGRESOS NO VALORIZACION OPERACION OPERACIONALES
TOTAL
691 1,692 3,496 4,550 446 2,340 1,297 92,056 3,857 2,284
0 0 2 29 2 6 2 122 7 11
47 153 213 370 38 193 98 4,489 360 221
28 31 112 186 17 49 34 2,581 149 68
766 1,876 3,823 5,135 503 2,588 1,431 99,248 4,373 2,584
112,709
181
6,182
3,255
122,327
Fuente: Estados Financieros, año 2012 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc), más Ingresos por distribuír. Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Obs: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2 Millones de Balboas.
22
GRAFICO No. 10 COMPARATIVO TOTAL RECAUDADO A NIVEL NACIONAL, SEGUN REGION PERIODO: 2011 - 2012 (EN MILES DE BALBOAS)
99,248
120,000
100,000 78,789
RECAUDACION 2011
MILES DE BALBOAS
RECAUDACION 2012
80,000
60,000
40,000
2,771
2,584
4,373
3,654
1,431
1,498
2,588
2,560
503
453
5,135
5,068
3,823
3,477
1,876
1,856
766
683
20,000
0 REGIONES
(*) Las cifras de Arraiján, están incluidas en Panamá Metro
23
GRAFICA No. 10.1 MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2011 Y 2012 (EN MILES DE BALBOAS)
AÑO: 2011 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACION 217 0% AGUA 92,949 92%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 4,195 4% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,448 4%
RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.)
AÑO: 2012 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACION 181 0% AGUA 112,709, 92%
OTROS INGRESOS DE OPERACION 6,182 5% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,255 3%
RECAUDACION TOTAL = 122,327 (MILES DE B/.)
24
GRAFICO No. 11 COMPARATIVO MONTO FACTURADO POR VENTA DE AGUA VS RECAUDACION POR VENTA DE AGUA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2012 (EN MILES DE BALBOAS) 120,000
99,248
100,000 FACTURACION-2012 RECAUDACION-2012
57,165
60,000
2,584
3,726
4,373
5,617
1,431
2,379
2,588
3,012
503
792
5,135
8,107
1,876
3,553
766
1,293
20,000
3,823
40,000
7,214
MILES DE BALBOAS
80,000
0 REGIONES
(*) Las cifras de Arraiján se incluyen en Panamá Metro MONTO FACTURADO = Producto del volumen facturado en agua potable a los clientes multiplicado por la tarifa vigente MONTO RECAUDADO : Sumatoria de todo lo pagado por los clientes en concepto Agua, incluye el pago de los Corporativos (MEDUCA, MEF, OTROS)
25
CUADRO B-10:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE GALONES) Area
AÑOS 2009
2010
2011
2012
148,218.4 86,905.4 61,313.0 41.4%
155,734.9 90,561.5 65,173.4 41.8%
156,009.8 90,213.2 65,796.6 42.2%
177,994.3 92,858.6 85,135.7 47.8%
79,663.8 48,613.0 31,050.8 39.0%
82,781.2 49,203.7 33,577.5 40.6%
82,252.6 50,065.6 32,186.9 39.1%
98,108.0 50,886.2 47,221.8 48.1%
16,247.3 6,802.5 9,444.8 58.1%
17,502.7 6,749.7 10,753.0 61.4%
15,660.8 7,054.4 8,606.4 55.0%
15,498.5 7,214.2 8,284.3 53.5%
52,307.3 31,489.9 20,817.4 39.8%
55,451.0 34,608.1 20,842.9 37.6%
58,096.5 33,093.1 25,003.4 43.0%
64,387.8 34,758.2 29,629.6 46.0%
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2009, 2010, 2011 y 2012. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2009, 2010, 2011 y 2012. Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado.
26
GRAFICA No. 12 VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: 2009 - 2010 - 2011-2012 (EN MILLONES DE GALONES)
200,000.0
MILLONES DE BALBOAS
180,000.0 160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0 AGUA DISTRIBUIDA AGUA FACTURADA AGUA NO CONTABILIZADA
2009 148,218.4 86,905.4 61,313.0
2010 155,734.9 90,561.5 65,173.4 AÑOS
2011 156,009.8 90,213.2 65,796.6
2012 177,994.3 92,858.6 85,135.7
27
B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO
28
CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN TARIFA Y REGION PERIODO: 2011 - 2012 (CANTIDAD) 2011
2012
REGIONES TOTAL
ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS TOTALES
26,313 1,021 5,747 16,466 7,617 91 9,412 6,863 213,387 12,592 6,138 305,647
RESIDENCIAL COMERCIAL
25,714 793 4,907 14,213 6,490 87 8,373 6,211 197,710 11,745 5,045 281,288
470 200 704 2,037 1,024 3 899 556 14,456 765 995 22,109
INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL
10 1 7 10 9 0 9 0 100 9 4 159
119 27 129 206 94 1 131 96 1,121 73 94 2,091
27,958 1,002 6,622 16,823 7,907 86 9,820 7,219 215,361 13,674 6,224 312,696
RESIDENCIAL COMERCIAL
27,249 758 5,781 14,288 6,701 81 8,685 6,571 199,613 12,822 5,082 287,631
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011 y 2012. Depto. De Operaciones Comerciales GRAFICA No. 13 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN TARIFA PERIODO: 2012 (CANTIDAD)
COMERCIAL 22,013 7%
RESIDENCIAL 281,288 92% INDUSTRIAL 255 0.1%
TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647
OFICIAL 2,091 1%
603 217 710 2,316 1,102 3 998 552 14,485 776 1,049 22,811
INDUSTRIAL
OFICIAL
1 0 0 4 1 0 3 0 137 3 1 150
105 27 131 215 103 2 134 96 1,126 73 92 2,104
29
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGUN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO:2012 (EN BALBOAS) REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
1,417.87 2,043.50 338.91 3,800.28 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.28 11,539.03 6,720.50 9,705.15 27,964.68
1,431.97 2,036.50 338.91 3,807.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3,807.38 11,446.90 6,406.50 9,701.25 27,554.65
1,432.32 2,237.00 354.51 4,023.83 0.00 0.00 0.00 0.00 4,023.83 11,512.92 6,709.00 9,764.04 27,985.96
1,457.60 2,182.00 354.51 3,994.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,994.11 11,774.25 6,945.50 9,802.65 28,522.40
1,534.23 1,970.50 360.36 3,865.09 0.00 0.00 0.00 0.00 3,865.09 12,597.80 6,897.00 9,806.16 29,300.96
1,484.34 1,957.50 360.36 3,802.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,802.20 13,387.61 7,155.00 9,778.08 30,320.69
1,456.44 1,905.00 360.36 3,721.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,721.80 13,403.74 7,100.50 9,663.81 30,168.05
1,266.07 2,330.00 375.18 3,971.25 0.00 0.00 0.00 0.00 3,971.25 13,405.64 7,070.00 9,644.31 30,119.95
1,080.04 2,717.00 393.90 4,190.94 0.00 0.00 0.00 0.00 4,190.94 13,239.46 6,986.00 9,629.88 29,855.34
1,079.16 2,740.00 399.75 4,218.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.91 13,279.57 7,218.00 9,647.82 30,145.39
1,083.45 2,741.50 390.00 4,214.95 0.00 0.00 0.00 0.00 4,214.95 13,524.64 7,013.00 9,412.26 29,949.90
1,084.57 2,746.00 390.00 4,220.57 0.00 0.00 0.00 0.00 4,220.57 13,393.53 6,534.00 9,395.10 29,322.63
15,808.06 27,606.50 4,416.75 47,831.31 0.00 0.00 0.00 0.00 47,831.31 152,505.09 82,755.00 115,950.51 351,210.60
COCLE
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
-446.81 -45.40 0.00 -492.21 27,472.47 66,022.65 42,829.00 35,659.26 144,510.91
-454.62 -46.00 0.00 -500.62 27,054.03 64,706.27 39,594.50 35,014.20 139,314.97
-459.30 -45.40 0.00 -504.70 27,481.26 64,470.34 39,347.00 35,581.65 139,398.99
-461.65 -45.40 0.00 -507.05 28,015.35 65,147.05 40,497.50 35,859.33 141,503.88
-980.96 -233.41 -9.75 -1,224.12 28,076.84 65,418.28 41,091.00 37,278.54 143,787.82
-1,340.16 -250.76 -9.75 -1,600.67 28,720.02 59,339.84 42,983.00 37,242.27 139,565.11
-1,320.88 -247.85 -9.75 -1,578.48 28,589.57 60,156.71 42,640.50 37,512.93 140,310.14
-1,324.70 -243.37 -9.75 -1,577.82 28,542.13 65,360.86 41,390.00 37,490.31 144,241.17
-453.89 -49.40 0.00 -503.29 29,352.05 65,733.93 44,006.00 37,634.22 147,374.15
0.00 0.00 0.00 0.00 30,145.39 65,913.62 41,187.50 37,450.92 144,552.04
0.00 0.00 0.00 0.00 29,949.90 64,946.08 40,217.50 37,435.32 142,598.90
0.00 0.00 0.00 0.00 29,322.63 62,200.30 39,490.00 36,530.52 138,220.82
-7,242.97 -1,206.99 -39.00 -8,488.96 342,721.64 769,415.93 495,273.50 440,689.47 1,705,378.90
COLON
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
-2,899.72 -185.63 -124.80 -3,210.15 141,300.76 13,818.55 12,963.00 6,182.67 32,964.22
-2,901.54 -186.88 -123.83 -3,212.25 136,102.72 13,726.26 12,664.50 6,197.88 32,588.64
-2,916.59 -186.88 -128.51 -3,231.98 136,167.01 13,770.93 12,392.00 6,242.34 32,405.27
-2,895.47 -200.63 -130.07 -3,226.17 138,277.71 14,043.43 12,618.50 6,364.80 33,026.73
-2,891.93 -202.63 -130.07 -3,224.63 140,563.19 14,019.62 12,445.50 6,328.14 32,793.26
-2,895.03 -187.50 -128.90 -3,211.43 136,353.68 14,346.95 13,213.50 6,349.98 33,910.43
-2,897.13 -188.25 -128.31 -3,213.69 137,096.45 14,319.96 13,201.50 6,438.90 33,960.36
-2,897.24 -177.25 -132.02 -3,206.51 141,034.66 14,162.19 13,206.00 6,419.40 33,787.59
-2,899.47 -175.50 -133.58 -3,208.55 144,165.60 14,117.28 13,260.50 6,463.08 33,840.86
-2,815.29 -174.50 -131.43 -3,121.22 141,430.82 14,181.54 13,205.50 6,449.82 33,836.86
-2,805.23 -177.95 -132.60 -3,115.78 139,483.12 14,097.11 13,567.00 6,545.37 34,209.48
-2,793.55 -180.70 -129.09 -3,103.34 135,117.48 14,156.43 13,419.50 6,591.39 34,167.32
-34,508.19 -2,224.30 -1,553.21 -38,285.70 1,667,093.20 168,760.25 156,157.00 76,573.77 401,491.02
CHIRIQUI
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 32,964.22
-368.90 -52.92 -179.90 -601.72 31,986.92
-365.92 -57.87 -179.90 -603.69 31,801.58
-377.98 -59.21 -179.90 -617.09 32,409.64
-385.18 -57.64 -179.90 -622.72 32,170.54
-418.42 -63.49 -179.90 -661.81 33,248.62
-419.21 -61.91 -179.90 -661.02 33,299.34
-409.76 -58.99 -179.90 -648.65 33,138.94
-494.92 -65.97 -179.90 -740.79 33,100.07
-499.28 -67.32 -179.90 -746.50 33,090.36
-448.27 -64.16 -179.90 -692.33 33,517.15
-442.89 -65.06 -179.90 -687.85 33,479.47
-4,630.73 -674.54 -1,978.90 -7,284.17 394,206.85
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
BOCAS DEL TORO
30
REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total
141.27 23.50 4.29 169.06
138.61 23.00 4.29 165.90
143.21 23.50 4.29 171.00
144.57 24.00 4.29 172.86
150.37 24.00 10.14 184.51
144.41 24.00 10.14 178.55
148.42 27.00 10.14 185.56
146.29 23.50 10.14 179.93
142.79 59.50 10.14 212.43
153.23 30.00 8.19 191.42
130.45 27.50 10.14 168.09
133.26 28.50 8.19 169.95
1,716.88 338.00 94.38 2,149.26
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
0.00 0.00 0.00 0.00 169.06 17,023.18 8,855.00 6,317.22 32,195.40
0.00 0.00 0.00 0.00 165.90 17,234.61 8,970.00 5,975.58 32,180.19
0.00 0.00 0.00 0.00 171.00 17,366.26 8,527.50 6,196.71 32,090.47
0.00 0.00 0.00 0.00 172.86 17,087.46 8,193.50 6,466.98 31,747.94
0.00 0.00 0.00 0.00 184.51 17,135.10 8,421.50 6,587.10 32,143.70
0.00 0.00 0.00 0.00 178.55 17,455.27 8,608.50 6,317.22 32,380.99
0.00 0.00 0.00 0.00 185.56 17,062.79 8,696.50 6,113.64 31,872.93
0.00 0.00 0.00 0.00 179.93 17,338.75 8,890.00 6,271.98 32,500.73
0.00 0.00 0.00 0.00 212.43 17,259.83 9,093.50 6,253.26 32,606.59
0.00 0.00 0.00 0.00 191.42 17,258.91 8,834.00 6,306.69 32,399.60
0.00 0.00 0.00 0.00 168.09 17,498.28 9,090.00 6,221.28 32,809.56
0.00 0.00 0.00 0.00 169.95 17,291.12 8,986.00 6,193.59 32,470.71
0.00 0.00 0.00 0.00 2,149.26 207,011.56 105,166.00 75,221.25 387,398.81
HERRERA
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
0.00 0.00 0.00 0.00 32,195.40 11,904.11 4,363.00 3,910.14 20,177.25
0.00 0.00 0.00 0.00 32,180.19 11,845.51 4,226.50 3,713.58 19,785.59
0.00 0.00 0.00 0.00 32,090.47 11,876.09 4,103.50 3,508.44 19,488.03
0.00 0.00 0.00 0.00 31,747.94 12,108.38 4,567.50 3,319.68 19,995.56
0.00 0.00 0.00 0.00 32,143.70 12,016.39 3,960.00 3,204.24 19,180.63
0.00 0.00 0.00 0.00 32,380.99 11,962.36 4,679.50 3,114.93 19,756.79
0.00 0.00 0.00 0.00 31,872.93 12,364.88 4,204.50 3,273.27 19,842.65
0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.73 12,514.57 4,175.50 3,224.52 19,914.59
0.00 0.00 0.00 0.00 32,606.59 12,354.65 4,143.00 3,274.83 19,772.48
0.00 0.00 0.00 0.00 32,399.60 12,447.37 4,061.50 3,315.39 19,824.26
0.00 0.00 0.00 0.00 32,809.56 12,291.21 4,176.00 3,340.35 19,807.56
0.00 0.00 0.00 0.00 32,470.71 12,407.97 4,029.00 3,428.10 19,865.07
0.00 0.00 0.00 0.00 387,398.81 146,093.49 50,689.50 40,627.47 237,410.46
LOS SANTOS
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
0.00 0.00 0.00 0.00 20,177.25 565,209.35 379,310.50 125,287.11 1,069,806.96
0.00 0.00 0.00 0.00 19,785.59 594,002.79 383,780.50 125,049.60 1,102,832.89
0.00 0.00 0.00 0.00 19,488.03 577,489.96 387,180.00 125,042.19 1,089,712.15
0.00 0.00 0.00 0.00 19,995.56 597,890.17 393,743.50 125,542.56 1,117,176.23
0.00 0.00 0.00 0.00 19,180.63 588,704.46 385,827.00 126,718.80 1,101,250.26
0.00 0.00 0.00 0.00 19,756.79 576,023.25 382,000.00 127,099.83 1,085,123.08
0.00 0.00 0.00 0.00 19,842.65 569,747.14 383,656.50 127,090.47 1,080,494.11
0.00 0.00 0.00 0.00 19,914.59 590,073.36 390,808.50 127,595.52 1,108,477.38
0.00 0.00 0.00 0.00 19,772.48 584,833.49 393,938.00 128,113.83 1,106,885.32
0.00 0.00 0.00 0.00 19,824.26 574,689.68 384,310.50 127,675.86 1,086,676.04
0.00 0.00 0.00 0.00 19,807.56 588,959.24 385,022.00 128,064.30 1,102,045.54
0.00 0.00 0.00 0.00 19,865.07 590,981.67 386,736.00 127,967.97 1,105,685.64
0.00 0.00 0.00 0.00 237,410.46 6,998,604.56 4,636,313.00 1,521,248.04 13,156,165.60
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
0.00 0.00 0.00 0.00 1,069,806.96 51,794.29 13,874.00 8,297.64 73,965.93
0.00 0.00 0.00 0.00 1,102,832.89 52,429.62 14,005.50 8,209.50 74,644.62
0.00 0.00 0.00 0.00 1,089,712.15 50,652.91 15,009.00 8,291.01 73,952.92
0.00 0.00 0.00 0.00 1,117,176.23 51,075.75 17,206.00 8,336.64 76,618.39
0.00 0.00 0.00 0.00 1,101,250.26 50,780.24 14,779.50 8,218.08 73,777.82
0.00 0.00 0.00 0.00 1,085,123.08 48,910.97 16,010.00 7,922.85 72,843.82
0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,494.11 50,299.07 16,797.00 7,863.57 74,959.64
0.00 0.00 0.00 0.00 1,108,477.38 51,238.09 16,632.00 7,871.76 75,741.85
0.00 0.00 0.00 0.00 1,106,885.32 51,452.32 15,475.50 7,863.96 74,791.78
0.00 0.00 0.00 0.00 1,086,676.04 55,840.45 22,742.50 7,816.77 86,399.72
0.00 0.00 0.00 0.00 1,102,045.54 56,052.17 22,266.50 7,866.69 86,185.36
0.00 0.00 0.00 0.00 1,105,685.64 56,052.23 16,332.00 7,856.16 80,240.39
0.00 0.00 0.00 0.00 13,156,165.60 626,578.11 201,129.50 96,414.63 924,122.24
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL
-1,287.66 -18.75 0.00 -1,306.41 72,659.52
-1,289.56 -18.75 0.00 -1,308.31 73,336.31
-1,254.61 -18.75 0.00 -1,273.36 72,679.56
-1,253.66 -18.75 0.00 -1,272.41 75,345.98
-1,252.51 -18.75 0.00 -1,271.26 72,506.56
-1,071.55 -18.75 0.00 -1,090.30 71,753.52
-1,122.98 -9.00 0.00 -1,131.98 73,827.66
-1,134.42 -9.00 0.00 -1,143.42 74,598.43
-1,134.14 -9.00 0.00 -1,143.14 73,648.64
-2,660.05 -75.15 -50.12 -2,785.32 83,614.40
-2,598.80 -89.50 -50.12 -2,738.42 83,446.94
-2,579.25 -90.55 -50.12 -2,719.92 77,520.47
-18,639.19 -394.70 -150.36 -19,184.25 904,937.99
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PANAMA BOCAS DEL ESTE TOROY DARIEN
PANAMA METRO
ARRAIJAN
31
REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total
29,083.09 10,974.00 3,554.85 43,611.94
29,671.27 10,594.00 3,660.15 43,925.42
29,129.22 10,632.50 3,575.13 43,336.85
30,317.11 11,702.00 3,469.44 45,488.55
30,046.23 11,351.50 3,488.55 44,886.28
30,003.47 11,777.00 3,869.97 45,650.44
31,070.58 12,374.50 3,971.37 47,416.45
30,769.32 12,450.00 3,826.29 47,045.61
30,813.75 11,891.00 3,823.17 46,527.92
30,832.61 12,006.50 3,899.22 46,738.33
31,302.53 11,920.00 3,818.88 47,041.41
30,909.91 11,957.50 3,637.14 46,504.55
363,949.09 139,630.50 44,594.16 548,173.75
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
0.00 0.00 0.00 0.00 43,611.94 11,447.15 11,030.00 9,865.05 32,342.20
0.00 0.00 0.00 0.00 43,925.42 11,907.97 10,932.50 9,930.57 32,771.04
0.00 0.00 0.00 0.00 43,336.85 11,903.07 11,056.00 10,026.12 32,985.19
0.00 0.00 0.00 0.00 45,488.55 12,032.05 10,923.50 9,894.69 32,850.24
-0.44 0.00 0.00 -0.44 44,885.84 11,820.15 11,345.50 10,241.01 33,406.66
-0.44 0.00 0.00 -0.44 45,650.00 11,683.86 11,279.00 10,393.50 33,356.36
-0.44 0.00 0.00 -0.44 47,416.01 11,572.31 11,074.50 10,342.02 32,988.83
-0.44 0.00 0.00 -0.44 47,045.17 11,369.00 10,854.50 10,313.16 32,536.66
-0.44 0.00 0.00 -0.44 46,527.48 11,606.61 11,353.50 10,339.68 33,299.79
-0.44 0.00 0.00 -0.44 46,737.89 11,755.42 11,378.50 10,116.60 33,250.52
-0.44 0.00 0.00 -0.44 47,040.97 11,544.09 11,290.50 10,203.96 33,038.55
-0.44 0.00 0.00 -0.44 46,504.11 11,610.11 11,423.50 10,430.16 33,463.77
-3.52 0.00 0.00 -3.52 548,170.23 140,251.79 133,941.50 122,096.52 396,289.81
Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total
0.00 0.00 0.00 0.00 32,342.20 779,400.54 492,986.00 209,122.29 1,481,508.83
0.00 0.00 0.00 0.00 32,771.04 808,541.78 493,234.00 207,795.51 1,509,571.29
0.00 0.00 0.00 0.00 32,985.19 789,747.23 497,217.00 208,586.43 1,495,550.66
0.00 0.00 0.00 0.00 32,850.24 813,077.82 508,603.50 209,415.57 1,531,096.89
0.00 0.00 0.00 0.00 33,406.66 804,222.87 498,113.00 212,241.12 1,514,576.99
0.00 0.00 0.00 0.00 33,356.36 784,742.33 499,687.00 212,459.13 1,496,888.46
0.00 0.00 0.00 0.00 32,988.83 781,602.04 501,678.00 212,640.48 1,495,920.52
0.00 0.00 0.00 0.00 32,536.66 807,644.14 507,830.00 213,042.57 1,528,516.71
0.00 0.00 0.00 0.00 33,299.79 802,634.15 512,923.50 213,799.95 1,529,357.60
0.00 0.00 0.00 0.00 33,250.52 797,431.56 507,714.50 213,087.03 1,518,233.09
0.00 0.00 0.00 0.00 33,038.55 811,429.25 507,331.50 213,308.55 1,532,069.30
0.00 0.00 0.00 0.00 33,463.77 810,221.10 501,682.00 212,428.32 1,524,331.42
0.00 0.00 0.00 0.00 396,289.81 9,590,694.81 6,029,000.00 2,537,926.95 18,157,621.76
Residencial -4,634.19 -5,014.62 -4,996.42 -4,988.76 -5,511.02 -5,725.60 COMPENSACION Comercial - Ind. -249.78 -304.55 -308.90 -323.99 -512.43 -520.50 DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -124.80 -303.73 -308.41 -309.97 -319.72 -318.55 ALCANTARILLADO Total -5,008.77 -5,622.90 -5,613.73 -5,622.72 -6,343.17 -6,564.65 TOTAL 1,476,500.06 1,503,948.39 1,489,936.93 1,525,474.17 1,508,233.82 1,490,323.81 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales
-5,760.64 -507.01 -317.96 -6,585.61 1,489,334.91
-5,766.56 -488.61 -321.67 -6,576.84 1,521,939.87
-4,982.86 -299.87 -313.48 -5,596.21 1,523,761.39
-5,975.06 -316.97 -361.45 -6,653.48 1,511,579.61
-5,852.74 -331.61 -362.62 -6,546.97 1,525,522.33
-5,816.13 -336.31 -359.11 -6,511.55 1,517,819.87
-65,024.60 -4,500.53 -3,721.47 -73,246.60 18,084,375.16
SERVICIO DE ALCANTARILLADO BOCAS DEL PANAMA TORO OESTE
VERAGUAS
TOTAL NACIONAL
32
C: FINANZAS
33
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (EN MILES DE BALBOAS)
AÑOS
ASIGNADO / EJECUTADO 2010
2011
2012
1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
173,497 121,076
GASTOS OPERACIONES % INVERSIONES %
195,141 118,976
100%
190,255 139,255
70% 52,421
100% 73%
51,000 30% 100%
189,140 113,944
100%
75% 25% 202,524 132,858
60% 75,196
39%
100%
50,148 27%
61% 76,165
203,533 153,385
100% 66%
69,666 40%
34%
2. EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
125,973 95,271
GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %
141,164 111,491
100%
128,901 100,513
76% 30,702
100% 78%
28,388 24% 100%
151,975 99,153
100% 69%
55,828 22%
79% 29,673
177,794 121,966
100%
31% 141,166 115,863
65% 52,822
100% 82%
25,303
21%
35%
18%
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
73% 79% 59%
68% 72% 56%
87% 80% 111%
GASTOS OPERACIONES INVERSIONES
72% 94% 39%
80% 87% 70%
70% 87% 36%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO
FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos
34
GRAFICA No. 13 RELACION ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010 - 2011 - 2012 (EN MILES DE BALBOAS)
140,000
EN MILES DE BALBOAS
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
2010 95,271 30,702
2011 100,513 28,388 AÑOS
2012 121,966 55,828
35
GRAFICA No. 14 RELACION ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010 - 2011 - 2012 (En Miles de Balboas)
140,000
EN MILES DE BALBOAS
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0 GASTOS DE OPERACIONES GASTOS DE INVERSIONES
2010 111,491 29,673
2011 99,153 52,822
AÑOS
2012 115,863 25,303
36
CUADRO No. C-2
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2009- 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE BALBOAS) PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2009
TIPO DE GASTO Autorizado TOTAL
2010
Ejecutado
% de Ejecución
Autorizado
2011
Ejecutado
% de Ejecución
Autorizado
Ejecutado
2012 % de Ejecución Autorizado Ejecutado
% de Ejecución
106.3
95.4
89.7%
119.0
111.5
93.7%
114.0
99.2
87.0%
134.9
116.3
86.2%
Servicios Personales
19.8
18.5
93.4%
20.2
19.4
96.0%
23.6
22.1
93.6%
27.5
24.1
87.8%
Energía Eléctrica
34.1
28.7
84.2%
31.6
30.2
95.6%
31.1
29.5
94.9%
32.3
32.2
99.7%
Compra de Agua
20.8
20.7
99.5%
31.2
31.0
99.4%
25.2
24.6
97.6%
30.8
30.4
98.9%
Productos Químicos
4.3
3.7
86.0%
4.5
4.2
93.3%
5.2
2.5
48.1%
6.7
4.6
68.0%
Alquileres
3.5
3.1
88.6%
7.1
5.3
74.6%
4.9
3.8
77.6%
6.6
5.5
83.3%
14.4
14.3
99.3%
11.1
10.9
98.2%
5.9
5.6
94.9%
5.9
5.8
98.4%
Deuda Pública
2.3
2.1
91.3%
2.3
2.3
100.0%
2.5
2.4
96.0%
2.4
1.8
74.2%
Otros Rubros
7.1
4.3
60.6%
11.0
8.2
74.5%
15.6
8.7
55.8%
22.7
11.9
52.4%
Créditos Reconocidos
FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2009, 2010 , 2011 y 2012. Depto. de Presupuesto
37
GRAFICA No. 15 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : 2009 - 2012 EN MILLONES DE BALBOAS
SERVICIOS PERSONALES
ENÉRGIA ELÉCTRICA 70.0 MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
60.0 50.0
40.0 30.0
20.0 10.0
0.0 Ejecutado
2009 18.5
2010 19.4
2011 22.1
2012 24.1
Autorizado
19.8
20.2
23.6
27.5
60.0 50.0
40.0 30.0 20.0
10.0 0.0
Ejecutado
2009 28.7
2010 30.2
2011 29.5
2012 32.2
Autorizado
34.1
31.6
31.1
32.3
AÑOS
AÑOS
COMPRA DE AGUA
PRODUCTOS QUÍMICOS 12.0
60.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
70.0 50.0
40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
10.0 8.0
6.0 4.0 2.0 0.0
Ejecutado
2009 20.7
2010 31
2011 24.6
2012 30.4
Ejecutado
2009 3.7
2010 4.2
2011 2.5
2012 4.6
Autorizado
20.8
31.2
25.2
30.8
Autorizado
4.3
4.5
5.2
6.7
AÑOS
AÑOS
ALQUILERES
CRÉDITOS RECONOCIDOS 35.0
12.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
14.0
10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
Ejecutado
2009 3.1
2010 5.3
2011 3.8
2012 5.5
Autorizado
3.5
7.1
4.9
6.6
30.0
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0
0.0
Ejecutado
2009 14.3
2010 10.9
2011 5.6
2012 5.8
Autorizado
14.4
11.1
5.9
5.9
AÑOS AÑOS
OTROS RUBROS
6.0 5.0
4.0 3.0 2.0
1.0 0.0
Ejecutado
2009 2.1
2010 2.3
2011 2.4
2012 1.8
Autorizado
2.3
2.3
2.5
2.4
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
DEUDA PÚBLICA 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
Ejecutado
2009 4.3
2010 8.2
2011 8.7
2012 11.9
Autorizado
7.1
11.0
15.6
22.7
AÑOS AÑOS
38
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 -2011 -2012 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO
2012
2011
2010
AÑOS 2009
2008
PASIVO Y CAPITALIZACIÓN
2007
Activo Corriente:
Efectivo en Caja y Bancos
Agua
Tratamiento de Aguas Residuales
34,185
10,948
18,960
21,350
27,724
9,263
2007
117,683
123,835
7,327
5,593
128,257
125,674
116,344
107,697
1,084
1,744
2,068
2,007
1,807
2,016
12,015
2,961
5,788
8,415
4,064
Cuentas por Pagar Proveedores
2,933
3,308
2,118
2,332
910
749
4,825
5,013
4,057
4,492
4,923
4,236
132
91
113
149
181
204
19,756
22,463
18,527
14,682
20,401
17,380
7,164
4,962
2,429
5,363
3,212
2,655
324
276
141
137
50
78
2 3,036
3,360
3,422
3,711
3,735
Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas
1,448
901
386
1,376
1,733
1,792
Intereses y Comisiones por Pagar
Otras
2,776
1,588
1,693
1,762
2,043
2,145
Contratos y Retenciones por Pagar
85,038
84,217
83,811
83,124
82,465
82,078
Empresas Distribución Eléctrica Cable & Wireless
Menos: Provisión para Materiales Obsoletos
2,008
8,536
Arreglos de Pago
Inventarios (anexo # 6)
2009
Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo
2,828
Total Cuentas por Cobrar, neto
2010
Cuentas por Pagar Autoridad del Canal
Tasa de Valorización
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas
2011
Pasivo Corriente:
Cuentas por Cobrar
Tarifa Servicio Alcantarillado
2012
47,026
50,736
49,885
49,110
41,366
33,291
18,861
16,071
16,255
12,732
11,585
9,588
2,050
2,204
2,320
2,254
1,951
2,922
16,811
13,867
13,935
10,478
9,634
6,666
0
0
0
0
Gastos Pagados por Adelantados
Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11)
10,687
9,266
7,643
9,962
3,782
2,797
Total Pasivo Corriente
55,441
59,138
40,057
44,912
43,681
34,179
1,166
2,017
3,161
4,345
5,869
7,895
Pasivo a Largo Plazo
Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente
98,022
75,551
82,780
80,938
78,724
49,220
0 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua
Propiedades, Planta y Equipo:
Contingencias
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Total Pasivo a Largo Plazo
Agua Tasa de Valorización
0
0
0
0
3,858
3,858
3,195
2,429
3,164
3,850
Acueductos
590,848
534,536
533,840
526,381
484,392
483,405
Alcantarillados
266,580
260,109
259,402
257,756
254,135
245,305
4,194
4,136
3,664
3,381
3,333
2,083
71,436
65,926
59,022
57,701
50,187
50,056
0 3,311
3,311
3,311
3,386
3,388
72 7,967
4,477
5,328
6,472
7,731
9,257
Otros Pasivos (Anexo No. 12)
11,971
8,291
9,483
10,575
12,803
7,071
Total Pasivo
71,889
72,757
56,012
63,218
65,741
49,217
Planta en Servicio
Terrenos Generales
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones en Proceso
Total Propiedades, Pta. y Equipo neto:
Otros Activos
Capitalización
933,058
864,707
855,928
845,219
792,047
780,849
Patrimonio
492,263
474,330
457,159
442,218
432,401
417,956
Aportes del Estado
440,795
390,377
398,769
403,001
359,646
362,893
Utilidades Retenidas
168,644
214,033
178,061
166,383
178,232
170,446
Crédito por Revaluación
609,439
604,410
576,830
569,384
537,878
533,339
3,815
3,483
3,399
3,160
21,530
19,425
715,134
687,302
666,204
655,911
641,296
605,834
17,445
15,643
15,461
15,363
11,052
615,546
586,179
538,236
497,834
447,235
-294,312
-265,884
-241,961
-214,262
-192,855
-159,604
55,857
60,763
65,639
71,195
75,431
80,267
452,454
427,870
425,500
410,630
395,773
378,950
Contribuciones
Especiales para Mejoras
59,708
59,689
58,991
57,821
57,832
57,844
131,083
126,986
125,701
124,242
121,950
119,823
190,791
186,675
184,692
182,063
179,782
177,667
Total Capitalización
643,245
614,545
610,192
592,693
575,555
556,617
Total Pasivo y Capital
715,134
687,302
666,204
655,911
641,296
605,834
Varias
Total Activo
24,195 666,714
39
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 Dirección de Servicios Financieros
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta
84,382 2,286 1,770 80,326
86,877 2,696 1,807 82,374
89,129 2,534 1,838 84,757
Tarifa Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta
89,989 2,366 1,816 85,807
92,351 8,987 1,736 81,628
95,021 2,340 1,973 90,708
7,396 189 7,207
17,793 1,988 15,805
18,158 440 17,718
Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros
207 13 194 4,817
4,625
Otros Ingresos
3,659
4,642
5,063
6,143
6,730
682
1,365
777
85,143
86,999
95,146
98,338
103,861
115,540
46,153 12,159 26,299 16,043 803 101,457
20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037
26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658
28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346
28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222
35,703 35,793 18,979 37,599 17,935 1,082 147,091
-16,314
-34,038
-23,512
-31,008
-27,361
-31,551
36
3,414
52
242
109
709
-16,350
-37,452
-23,564
-31,250
-27,470
-32,260
990 76 54 1,120
629 0 162 791
434 0 171 605
348 703 260 1,311
310 514 85 909
269 0 158 427
-17,470
-38,243
-24,169
-32,561
-28,379
-32,687
Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas
Utilidad (Pérdida) en Operaciones
Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones
Pérdida Neta
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
40
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1
Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL
NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
41
C- 5.2
Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos:
Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.
Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.
La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales:
Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.
Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.
A.2. No residenciales:
Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.
Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.
B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma:
Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.
42
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
Unidades
Tarifa Margen de Subsidio
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
0.66 0.11 0.39 0.50
-72% -72% 0% 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
3.90 0.39
0% 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
43
C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RESIDENCIAL
BLOQUES DE CONSUMO
0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200
Panamá y Colón
Interior
8
8
1.52
1.52
0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
NO RESIDENCIAL
Pueblo Junta Comercial Industrial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 6 3.5 10 10 CARGOS FIJOS (B/. Mes) 0.66 0.39 4.50 4.50 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Especial
Oficial
10 3.90 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
44
D: INVERSIONES
45
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2012 (En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVERSIONES PROGRAMADAS IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D INVERSIONES EJECUTADAS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
76,660.7
57,616.8
42,610.4
48,674.0
59,771.6
62,261.5
76,165.2
75,195.7
69,665.7
4,611.6 29,968.0 42,081.1 -
3,360.0 370.0 53,886.8 -
8,318.5
13,311.4 46,460.2 -
18,171.1
32,867.6 11,222.8 -
22,904.3 15,397.9 31,539.5 5,871.0 452.5 -
24,144.4 7,781.9 -
34,291.9 -
17,082.8 31,591.2 -
20,630.8 35,394.3 6,721.3 -
69,571.9
49,129.9
41,062.2
34,301.9
26,721.1
31,963.1
29,575.2
52,821.7
25,302.7
91%
85%
96%
70%
45%
51%
39%
70%
36%
3,325.6 27,392.4 38,853.9
1,741.8 26.4 47,361.7
7,297.1
14,260.8
11,363.3
10,363.8
5,432.7 4,172.4 -
14,161.9 7,145.0 -
6,858.5 13,237.4 -
16,810.2 3,159.9 0.0 -
31,514.8
3,406.2
% DE EJECUCION IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D
-
-
33,765.1 -
20,041.1 -
15,357.8 -
17,899.9 3,699.4 -
Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10,11 y 2012 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
43,269.4 -
2012 (P)
3,716.6 1,147.2 2,055.5
0.0 -
204.1 178.3 1,418.1
46
GRAFICA No. 16 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución) Años: 2004 AL 2012
90,000.0
EN MILES DE BALBOAS
80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0
30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 INVERSIONES PROGRAMADAS INVERSIONES EJECUTADAS % DE EJECUCION
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
76,660.7 69,571.9 91%
57,616.8 49,129.9 85%
42,610.4 41,062.2 96%
48,674.0 34,301.9 70%
59,771.6 26,721.1 45%
62,261.5 31,963.1 51%
76,165.2 29,575.2 39%
75,195.7 52,821.7 70%
AÑOS
2012 (P) 69,665.7 25,302.7 36%
47
E: RECURSOS HUMANOS
48
CUADRO E-1:
FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2012
AÑOS
DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2,308
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
2,186
2,260
2,380
NIVEL CENTRAL
585
568
609
727
596
603
613
656
694
768
Dirección Ejecutiva
57
65
Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/
62
82
62
63
51
58
72
83
39
42
40
36
36
36
31
32
Dirección de Operaciones Logísticas
220
216
194
234
121
126
67
64
73
109
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
103
108
47
269
270
272
172
179
156
193
Dirección de Serv. Administrativos
205
179
124
0
0
0
0
0
0
143
100
103
106
211
230
267
235
76
89
95
116
1,495
1,530
1,566
1,612
Dirección Comercial
2/
Dirección Ingeniería
GERENCIAS REGIONALES Bocas del Toro Coclé Colón
1,723
1,697
1,529
1,688
1,480
1,554
22
21
20
40
24
29
27
39
44
45
137
136
136
140
131
129
121
126
129
139
95
98
95
103
95
96
93
95
93
111
Chiriquí
212
205
190
212
196
206
199
218
223
221
Herrera
141
141
153
142
128
140
139
141
146
145
Los Santos
155
151
105
137
99
124
131
131
139
148
60
59
80
73
73
78
87
76
92
81
Panamá Metro
628
622
499
449
391
383
324
307
307
309
Panamá Oeste
160
160
149
252
160
167
157
169
175
175
68
72
76
83
82
84
113
104
102
140
115
130
141
145
136
154
Panamá Este y Darién
Arraiján Veraguas
3/
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal) NOTA: 1/
En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa.
2/
La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
3/
En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján.
En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.
49
GRAFICA No. 17 FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2012
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES
2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150 2,100 2,050 2,000 1,950 1,900 PERMANENTES
2007 2,076
2008 2,157
2009 2,108
2010 2,186 AÑOS
2011 2,260
2012 2,380
50
GRAFICA No. 17.1 FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2012 (CANTIDAD)
2,500
1,000
TOTAL = 2,75 8
TOTAL = 2,645
TOTAL = 2,589
TOTAL = 2,489
1,500
TOTAL = 2,584
2,000
TOTAL = 2,394
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES
3,000
500
0 EVENTUALES PERMANENTES
2007 318 2,076
2008 427 2,157
2009 381 2,108
2010 403 2,186
2011 385 2,260
2012 378 2,380
AÑOS
51
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2012
AÑOS NIVELES OCUPACIONALES 2003 TOTAL Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6)
2,308 29 216 60 134 813 470 586
2004 2,265 22 191 84 126 657 418 767
2005 2,138 27 366 78 102 804 489 272
2006 2,415 26 445 200 93 630 677 344
2007 2,076 20 390 167 84 592 567 256
2008 2,157 20 357 176 105 553 523 423
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos de 2009 se han presentado según estructura funcional
2009 2,108 15 227 59 92 583 551 581
2010 2,186 15 207 64 95 587 557 661
2011 2,206 17 229 92 81 553 525 709
2012 2,380 17 239 110 110 584 560 760
52
GRAFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2011 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
17
Decisorio Mandos Medios y Supervisión
229
Profesionales
92
Técnicos
81 Operativos
553 525
Obreros Calificados Obreros No Calificados
-400
-300
-200
-100
709
0
100
200
300
400
GRAFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2012 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
Decisorio
17
Mandos Medios y Supervisión
239
Profesionales
110
Técnicos
110
Operativos
-500
-400
-300
-200
584
Obreros Calificados
560
Obreros No Calificados
760
-100
0
100
200
300
400
500
53
GRAFICA No. 20 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2011 MANDOS MEDIOS Y SUPERVISION
DECISORIO 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
35 30 25 20 15 10 5 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
29
22
27
26
20
20
15
15
17
17
Decisorio
Mandos Medios y Supervisión
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
216
191
366
445
390
357
227
207
229
239
AÑOS AÑOS NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
TECNICOS 160 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
PROFESIONALES 250 200 150 100 50 0
Profesionales
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60
84
78
200
167
176
59
64
92
110
140 120 100 80 60 40 20 0
Técnicos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
134
126
102
93
84
105
92
95
81
110
AÑOS
AÑOS
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Operativos
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
OPERATIVOS NOTA: Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del Incluye todo personal OBREROS NOTA: técnico
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
813
657
804
630
592
553
583
587
553
584
CALIFICADOS
800 700 600 500 400 300 200 100 0
Obreros Calificados
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
470
418
489
677
567
523
551
557
525
560
AÑOS AÑOS
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, .perforadores de pozos, etc
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas
OBREROS NO CALIFICADOS CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Obreros No Calificados
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
586
767
272
344
256
423
581
661
709
760
AÑOS
54
F: INDICADORES
55
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
AREA
PERIODO: 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012
Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2009
OPERACIONAL
DATOS
2,609,247
1
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS
%
2
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD
%
COBERTURA DE MEDICION
%
3
2010
RESULTADO
3,540,479
74
2,366,897
1,821,236
EFICIENCIA DE LA MEDICION
160,023
MEDIDORES PROMEDIADO
%
334,830
68
COMERCIALES
8
9
%
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)
Millres de Gls./Cliente/mes
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
B/.Millares de Gls.
99,109,800
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
86,905,430 148,218,383
11
AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
Millres de Gls./Cliente/mes
61,312,953 494,853
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
1.02 VARIACION DE LOS CLIENTES
14
15
228,249
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL
%
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL
%
462,758
32,095
2 527,113
237,485
253,888 48
492,193
19,362
51 501,874
20,257 57
33,805
538,026 3
48
58
86,808,743 1.02
527,113
476,487
18,455
85,135,680
510,292
231,043 49
13 538,026
65,268,612
3
21,152 58
34,920
48
85,135,680
1.02
494,853
92,858,634 177,994,313
63,961,611
510,292
490,418
177,994,314 41
10
63,792,565
1
%
1.02 92,858,634
527,113
0.98
494,853 13
94,683,466
63,961,611
65,173,271 62,789,995
B/. Mes
11 501,874
1.02
11 510,292
61,312,953 12
5,642,466
156,009,805
65,173,271 10
78 155,883,200
156,009,805
155,734,900
49
122,327,000
90,204,933
92,048,194
72
538,026
92,048,194
42
262,986
9
0.98
90,561,629
49
492,193
155,734,900
199,350 275,040
4,298,283
90,561,629
41
56
139,255,000
88,643,066 1.02
86,905,430
9 187,041
72
11
51
1,708,614
100,499,188
476,487
275,040 538,026
527,113
5,322,573
88,999,000
257,742
79
11 462,758
%
69
121,076,000
5,307,683
49
257,742
95,565,000 88
148,218,383 10
350,383
92
12
144,215
75
2,856,115
144,215
510,292
87,166,000
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS
257,742
RESULTADO
2,631,633
1,686,067
64
3,794,638
92
12
159,909
75
527,113
250,405
494,853 7
49
DATOS
2,830,669
2,798,254
148,217 65
2012 RESULTADO
2,561,536
1,795,719
246,704 6
250,405
12
%
3,735,165
91
510,292
148,845 5
74
2,718,699
50
DATOS
2,782,846
2,481,149
2,610,685
CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE Millres de Gls./Cliente/mes RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
3,667,419
91
246,704
2011
RESULTADO
2,717,959
494,853
4
DATOS
59 36,152
56
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
AREA
PERIODO: 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012
Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2009
ADMINISTRATIVA OPERACIONAL PRODUCTIVIDAD
DATOS
1 16
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN % 1000 Empleados/ EL PAIS PRODUCTIVIDAD LABORAL
2,489
Conexiones
2010
RESULTADO
74 5
494,853
17
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
FINANCIEROS
19
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA PRODUCIDA
73,627,000 20
MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
88,607,000 21
MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
22
INDICE DE LIQUIDEZ
23
COBERTURA DE COSTOS
%
87,166,000 71,165,000
veces
80,938,000 44,912,000
18 1.8
87,166,000 %
102,207,000
76,703,000 82,780,000 40,057,000
2.1
95,565,000 84
2,156,000
111,496,000 2,181,000
(*) No Disponible a la fecha Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial
En el año 2011, se reflejo el ajuste en la facturación a los clientes afectadops por las inundaciones del 2010 En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010, 2011 y 2012 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012. Depto. de Operaciones Comerciales Boletines Estadísticos No. 24. Dirección de Planificación
100,499,188 76,918,000 75,551,000 59,138,000 113,210,000 1,835,000
3 109,095,000
23 1.3
100,499,188 84
Nota: ND = No disponible a la fecha,
(**)
112,709,000 -20
95,072,000 20
0.61 177,994,313
79,287,686 -9
95,565,000
109,095,000 0.61
156,009,805
95,612,000
1.15 94,683,466
95,072,000
88,095,000 -20
%
109,095,000
92,048,194
155,734,900
20 10,193,917
1.03
0.61
75 5
2,009,035
95,072,000
95,612,000
2,758
RESULTADO
538,026
8,374,932
90,561,629
148,218,383
75 5
DATOS
22
1.06
0.60
2012 RESULTADO
1,842,669
95,612,000
88,607,000 B/. (Millar de Gls.)
2,645
17
1.02 86,905,430
DATOS
527,113
7,963,750
88,607,000 B/. (Millar de Gls)
74 5
1,385,631 17
%
7,263,833
18
2,589
2011
RESULTADO
510,292
1,244,209
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS
DATOS
122,327,000 90,475,000 98,023,000 55,441,000
26 1.8
122,327,000 87
128,074,000 1,217,000
95
57
GLOSARIO
58
GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL
Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.
POBLACION SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.
CONEXION DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS.
Perforación realizada generalmente con maquinaria especial diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
a
59
AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION
Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
60
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls.
Millares de galones
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible
61
