METAVALOR DIVIDENDO, FI Nº Registro CNMV: 4887

Informe Semestral del Segundo Semestre 2017 Gestora: 1) METAGESTION, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: MAZARS AUDITORES, SLP Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANCA MARCH Rating Depositario: ND

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.metagestion.com. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección CL. María de Molina, 39, 4º, IZQ 28006 - Madrid Correo Electrónico [email protected] Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).

INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 10/07/2015

1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Renta Variable Internacional Perfil de Riesgo: 5 en una escala de 1 a 7 Descripción general Política de inversión: El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta, media o baja. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación

EUR

1

2. Datos económicos Periodo actual 0,00 0,00

Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

Periodo anterior 1,42 0,00

2017 1,23 0,00

2016 1,48 0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual 536.531,43 1.809 0,00

Nº de Participaciones Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima (EUR)

Periodo anterior 449.722,12 1.604 0,00 60

Fecha Periodo del informe 2016 2015 2014

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) 31.797 18.629 8.789

Valor liquidativo fin del período (EUR) 59,2641 54,9167 56,2865

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Comisión de gestión Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

1,01

0,00

1,01 0,04

2,00

0,00

2,00 0,08

2

Base de cálculo patrimonio patrimonio

Sistema de imputación

2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)

Trimestral Acumulado 2017

Rentabilidad IIC

7,92

Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

Último trim (0) 3,06

Anual

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2016

2,99

-2,03

3,78

-2,43

Trimestre actual % Fecha -1,47 04-10-2017 1,43 26-10-2017

% -1,97 1,76

Año t-2

Último año Fecha 18-01-2017 03-07-2017

Año t-3

Año t-5

Últimos 3 años % Fecha

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Trimestral Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año MSCI World Euro Total Return VaR histórico del valor liquidativo(iii)

Acumulado 2017

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2016

8,69 12,89 0,59

8,89 14,20 0,17

9,88 11,95 1,09

8,10 13,87 0,40

7,81 11,40 0,15

15,11 25,89 0,71

8,67

8,14

9,11

7,22

9,98

14,14

7,19

7,19

7,61

8,16

8,64

9,29

Año t-2

Año t-3

Año t-5

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv)

Trimestral Acumulado 2017

2,10

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2016

2015

0,53

0,53

0,52

0,52

2,10

1,20

Año t-3

Año t-5

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

3

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Patrimonio gestionado* (miles de euros) 0 0 0 0 0 0 0 0 77.820 90.599 0 0 0 0 0 347.839 516.257

Vocación inversora Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos

Nº de partícipes*

Rentabilidad Semestral media**

0 0 0 0 0 0 0 0 4.438 4.086 0 0 0 0 0 8.665 17.189

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,46 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,48

*Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión

Fin período actual % sobre Importe patrimonio 29.564 92,98 8.598 27,04 20.965 65,93 0 0,00

4

Fin período anterior % sobre Importe patrimonio 23.513 93,64 7.289 29,03 16.224 64,61 0 0,00

Distribución del patrimonio * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual % sobre Importe patrimonio 0 0,00 2.109 6,63 124 0,39 31.797 100,00 %

Fin período anterior % sobre Importe patrimonio 0 0,00 1.486 5,92 113 0,45 25.111 100,00 %

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio % variación Variación del Variación del Variación respecto fin período actual período anterior acumulada anual periodo anterior 25.111 18.629 18.629 17,74 27,87 44,43 -19,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5,99 1,17 7,72 543,43 7,11 2,25 9,93 298,38 0,00 0,00 0,00 -100,00 1,49 1,98 3,41 -5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5,65 0,39 6,65 1.737,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,11 -0,14 -64,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,12 -1,08 -2,21 31,60 -1,01 -0,99 -2,00 28,30 -0,04 -0,04 -0,08 28,23 -0,01 -0,03 -0,05 -44,84 0,00 0,00 0,00 1,49 -0,06 -0,01 -0,08 543,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.797 25.111 31.797

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

5

3. Inversiones financieras 3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA

0

0,00

0

0,00

8.598

27,05

7.289

29,03

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

0

0,00

8.598

27,05

7.289

29,03

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8.598

27,05

7.289

29,03

TOTAL RV COTIZADA

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA

0

0,00

0

0,00

20.965

65,94

16.224

64,61

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

20.965

65,94

16.224

64,61

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

20.965

65,94

16.224

64,61

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

29.564

92,99

23.513

93,64

TOTAL RV COTIZADA

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes

6

NO X X X X X X X X X X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

NO X X X X

X

X

X X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico La evolución del valor liquidativo de Metavalor Dividendo ha sido positiva en el segundo semestre de 2017, revalorizándose un 6,1% y alcanzando los 59,3 euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro Total Return) subió un 5,1%, situándose en los 252,8 puntos. Desde el 10 de julio de 2015, fecha de constitución del fondo, Metavalor Dividendo acumula una rentabilidad del -1,2% frente al 17,7% de su índice de referencia. Comentario de Mercado El segundo semestre del año ha estado caracterizado principalmente por la situación política en Cataluña, hecho que ha motivado el cambio de sede de importantes empresas catalanas a otras comunidades autónomas españolas. A pesar de la incertidumbre, en general, el mercado español ha seguido teniendo relativa calma. Fuera de nuestro país, una de las noticias más relevantes ha sido la bajada de impuestos prometida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, hecho que beneficiará a las empresas con actividad empresarial en el país americano. Respecto a los mercados, fuera de nuestras fronteras, seguimos viviendo un entorno de muy baja volatilidad. Esta tranquilidad permite centrarnos en continuar con nuestro trabajo: seguir analizando compañía por compañía con el objetivo de crear valor para nuestros partícipes.

7

Política de inversiones En el segundo semestre de 2017, los valores que han contribuido más positivamente a la cartera serían Schnitzer Steel (explica un +1,3% del 6,1% del fondo), Repsol (explica un +1,0%) y Rio Tinto (explica un +1,0%). Las tres compañías se han beneficiado de la buena evolución de las materias primas en el periodo. En el lado negativo, Mapfre (explica un -0,8% del 6,1% de rentabilidad del fondo), Telefónica (explica un -0,4%) e Iberdrola (explica un -0,3%). Lo más reseñable de estos valores sería el impacto de la temporada de huracanes en los resultados de la aseguradora Mapfre. En relación a movimientos significativos en la cartera del fondo durante el semestre, destacar la entrada la empresa israelí de medicamentos genéricos Teva Pharmaceutical. Geográficamente, la cartera del fondo se encuentra invertida de la siguiente manera: la inversión en Estados Unidos supondría en torno al 29% del fondo, Reino Unido el 13%, España el 27% y la zona euro un 25%. La política de inversión del fondo se centra en buscar compañías cuyo dividendo potencial futuro sea creciente y atractivo. Siguiendo este criterio, algunas de las principales apuestas del fondo serían: Repsol, Iberdrola y Engie. En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en torno al 6,7%, nivel inferior al de cierre del periodo anterior. Con esta cartera de acciones, la rentabilidad que podemos esperar anual para un periodo de 10 años sería aproximadamente del 6,6%, con periodos en los que el fondo tenga años con rendimientos positivos y años en los que la rentabilidad sea negativa. La volatilidad del fondo se ha situado en el 8,89% en el trimestre, frente a una volatilidad del 8,14% de su índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento más errático de Metavalor Dividendo en el periodo, lo que se interpreta como un mayor riesgo. Siempre hay que tener presente, que la volatilidad indica un comportamiento pasado y no es significativo de lo que pueda suceder en próximos periodos. La rentabilidad mínima entre un valor liquidativo y el siguiente en el trimestre ha sido del -1,47% y la máxima del 1,43%. Metavalor Dividendo no ha utilizado ningún instrumento derivado en el periodo. El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido 1,06% en el semestre. El servicio de intermediación pagado por el fondo, incluye indirectamente gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones y estudios económicos. Dicho servicio mejora el análisis de las inversiones y la gestión de la cartera. En lo referente a la política de remuneración de la gestora, los miembros del consejo reciben una remuneración fija anual y no perciben ningún tipo de incentivos. Dicha remuneración queda fijada de forma anual por parte de la Junta General; los empleados de Metagestión perciben una remuneración fija pactada en sus contratos laborales, así como un variable en función de los resultados operativos anuales de la gestora; y por último, el Personal Identificado cuya actividad profesional incide de manera importante en el perfil de riesgo de la Gestora ó de las IIC por ella gestionada, percibe una retribución variable anual en función de la rentabilidad de los productos gestionados por Metagestión, siendo el 50% de dicha retribución, en participaciones de IIC gestionadas por la Gestora, sometidas a un periodo de mantenimiento de entre 3 y 5 años desde el momento de su abono. El día 18 de enero de 2018, se llevó a cabo por parte del Consejo de Administración de la entidad, la revisión de la aplicación de la política remunerativa del ejercicio 2017 de la que resultó acorde conforme lo establecido. En aplicación a lo anterior, la cuantía abonada por Metagestión a su personal asciende 368 miles de euros en concepto de remuneración fija y 189 miles de euros en concepto de remuneración variable, siendo el número de

8

beneficiarios, en el primer caso 15 personas y en el segundo caso 11 personas. Así mismo se ha generado para su abono en ejercicios futuros, en un plazo de 3 a 5 años, una retribución variable por importe de 131 miles de euros correspondiente a 11 personas. Los altos cargos de la entidad los han conformado 7 personas durante el ejercicio 2017, los cuales han percibido 242 miles de euros en concepto de remuneración fija y 158 miles de euros en concepto de remuneración variable.

Los empleados cuya actuación ha tenido incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC, son 5 personas y han percibido 153 miles de euros en concepto de remuneración fija y 80 miles de euros en concepto de remuneración variable. Dicha remuneración variable incluye 15 miles de euros en función de la rentabilidad de los productos gestionados, de la cual 7,5 miles de euros han sido abonados en forma de participaciones de dichos productos. Además se ha generado para su abono en ejercicios futuros, en un plazo de 3 a 5 años, una retribución variable por importe de 98 miles de euros. La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IIC se ejerzan en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas llevadas a cabo: - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto teniendo en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IIC. Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada. . - Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio de los derechos de voto.

9

10Detalle de invesiones financieras Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año

0

0,00

0

0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año

0

0,00

0

0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año

0

0,00

0

0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA

0

0,00

0

0,00

ES06735169B1 - DERECHOS|REPSOL

EUR

69

0,22

0

0,00

ES06735169A3 - DERECHOS|REPSOL

EUR

0

0,00

58

0,23

ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA

EUR

2.473

7,78

2.130

8,48

ES0124244E34 - ACCIONES|MAPFRE VIDA

EUR

2.056

6,47

2.164

8,62

ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA

EUR

1.301

4,09

997

3,97

ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL

EUR

2.699

8,49

1.940

7,73

8.598

27,05

7.289

29,03

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

0

0,00

8.598

27,05

7.289

29,03

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8.598

27,05

7.289

29,03

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año

0

0,00

0

0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año

0

0,00

0

0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año

0

0,00

0

0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV COTIZADA

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

US8068821060 - ACCIONES|Stratasys INC

USD

1.696

5,33

1.672

6,66

GB00BH4HKS39 - ACCIONES|Vodafone Group

GBP

1.533

4,82

1.182

4,71

GB0000456144 - ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

GBP

81

0,25

472

1,88

US8816242098 - ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu

USD

1.475

4,64

0

0,00

FR0010208488 - ACCIONES|Gaz france

EUR

2.248

7,07

1.919

7,64

FR0000124141 - ACCIONES|Veolia Environnement

EUR

690

2,17

524

2,09

US1667641005 - ACCIONES|Chevrontexaco Corp

USD

1.024

3,22

829

3,30

GB0030913577 - ACCIONES|BT Group PLC-W/I

GBP

778

2,45

681

2,71

NL0000303709 - ACCIONES|Aegon NV

EUR

465

1,46

309

1,23

US30231G1022 - ACCIONES|Exxon Corporation

USD

1.395

4,39

1.146

4,56

FR0000120628 - ACCIONES|Axa

EUR

1.459

4,59

1.218

4,85

GB0007188757 - ACCIONES|Rio Tinto

GBP

1.608

5,06

1.116

4,44

DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TEL.

EUR

60

0,19

202

0,80

US4581401001 - ACCIONES|Intel Corporation

USD

1.111

3,49

680

2,71

US17275R1023 - ACCIONES|Cisco Systems Inc.

USD

1.001

3,15

791

3,15

US4592001014 - ACCIONES|IBM

USD

1.385

4,36

1.154

4,60

DE0007100000 - ACCIONES|Daimler AG

EUR

1.480

4,66

1.172

4,67

DE0005190003 - ACCIONES|BMW

EUR

1.476

4,64

1.158

4,61

20.965

65,94

16.224

64,61

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

20.965

65,94

16.224

64,61

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

20.965

65,94

16.224

64,61

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

29.564

92,99

23.513

93,64

TOTAL RV COTIZADA

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

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