Metavalor Dividendo FI 31 de enero de 2019
Datos del fondo Metavalor Dividendo FI es un fondo que invierte en activos de renta variable internacional, Patrimonio
42,7 mill. €
buscando obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en valores cuya rentabilidad por dividendo esperada
Valor liquidativo
55,75 €
Suscripción mínima
60,00 €
Com. de Suscripción
0,00%
125
Com. de Reembolso
0,00%
120
Com. de Gestión
2,00%
115
Com. de Depósito
0,08%
Índice de Referencia
MSCI World TR €
Categoría
RV Internacional
futura sea creciente y sostenible. 130
MSCI World TR €
110 105 100
Divisa Cód. ISIN
Euro
90
ES0162701009
85
4887
80
Registro CNMV Tk Bloomberg
METADIV SM
F.Constitución
10-jul-2015
Valor liq. Inicial
60,00 €
Gestora
Metagestión, SGIIC
Depositario
95
Inversis Banco SA
Metavalor Dividendo
75 2015
2016
2017
2018
2018
1 mes
6 meses
1 año
3 años*
Inicio (*)
Metavalor Dividendo FI
7,5%
-6,6%
-7,4%
1,3%
-7,1%
MSCI World TR €
7,4%
-3,1%
1,5%
9‚1%
21,2%
2019
2018
2017
2016
2015(**)
Metavalor Dividendo FI
7,5%
-12,5%
7,9%
-2,4%
-6,2%
MSCI World TR €
7,4%
-4,1%
7,5%
10,7%
-1,1%
Rentabilidad neta de comisiones
(*) A partir de 3 años la rentabilidad es anualizada
Rentabilidad neta de comisiones
(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (10 de julio de 2015)
Distribución sectorial *
Principales posiciones *
Utilities
19,4%
Financiero
16,2%
Consumo Discrecional
16,0%
Tecnología- Información
13,7%
Telecomunicaciones
11,7%
Energía
11,0%
Salud
4,5%
Materias Primas
4,3%
Liquidez
3,2%
Distribución geográfica *
Iberdrola
7,8%
Repsol
7,1%
Intel
7,1%
Engie
4,9%
BMW
4,9%
Mapfre
4,7%
Teva Pharmaceutical
4,5%
AXA
4,5%
Schnitzer Steel
4,3%
Vodafone
4,3%
Holanda Bélgica Alemania Israel 3,6% 3,4% 4,5% 4,9% Reino Unido 10,5%
Estados Unidos 29,0%
Francia 16,9%
España 24,1%
(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2018 Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com
