Metavalor Pensiones PP 31 de enero de 2019
Datos del fondo Metavalor Pensiones PP es un plan que replica al fondo de inversión Metavalor Internacional. Este Patrimonio
11,9 mill. €
plan invierte en activos de renta variable cotizados en el mercado global, siendo su índice de referencia el MSCI World Euro.
Valor liquidativo
68,61 €
Suscripción mínima
60,00 €
Com. de Suscripción
0,00%
Com. de Gestión
1,50%
Com. de Depósito
0,08%
135 130 Metavalor Pensiones
125 120
Índice de Referencia
MSCI World TR €
Categoría
RV Internacional
115 110 MSCI World €
105 100
Divisa
Euro
Código DGS
N5080
F. Constitución
13-nov-15
Valor liq. Inicial
60,00 €
Entidad Gestora
Inverseguros Pensiones SGFP
Gestión de las inversiones
Metagestión SGIIC
Depositario
95 90 85 80 2015
2016
2017
2018
2018
1 mes
6 meses
1 año
3 años
Inicio (*)
Metavalor Pensiones
11,5%
-11,4%
-7,1%
8,9%
14,4%
MSCI World TR €
7,4%
-3,1%
1,5%
9,1%
21,9%
2019
2018
2017
2016
2015
Metavalor Pensiones
11,5%
-14,9%
11,3%
11,0%
-2,5%
MSCI World TR €
7,4%
-4,1%
7,5%
10,7%
-0,5%
Rentabilidad neta de comisiones
Inversis Banco SA Rentabilidad neta de comisiones
(*) Desde fecha de lanzamiento del fondo (13 de noviembre de 2015)
Distribución sectorial * Consumo Discrecional
Principales posiciones * 26,9%
Financiero
20,3%
Tecnología- Información
18,6%
Industrial
18,5%
Liquidez
6,2%
Construcción
3,8%
Energía
3,1%
Naspers
1,4%
5,1%
Aercap
4,2%
Maisons du Monde
4,1%
Alibaba
4,1%
Activision Blizzard
3,9%
Neinor
Reino Unido 7,8%
5,6%
Alphabet
Adidas
Telecomunicaciones
Distribución geográfica * Liquidez 6,2%
Asia 11,7% Zona Euro 41,8%
3,8% 3,5%
Merlin Properties
3,2%
Técnicas Reunidas
3,1%
Estados Unidos 32,4%
(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2018 Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com
