1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2015.
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
188,467,177
185,337,470
162,847,521
16,443,125
131,871,210
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
28,226,114 1,231,128 34,400 145,200 1,500,443 4,170,116 502,211 491,865 76,153 541 883 194,082 951,333 30,491 37,554,960
26,110,165 1,123,432 34,400 133,100 1,500,443 4,170,116 502,211 491,865 76,153 541 883 194,082 872,055 30,491 35,239,937
21,487,426 876,123 31,200 119,900 938,396 2,854,845 336,430 334,430 37,475 0 0 156,817 0 24,188 27,197,230
3,899 5 0 1,500 0 613 53 53 11 0 0 0 0 0 6,132
21,483,526 876,118 31,200 118,400 938,396 2,854,233 336,377 334,377 37,465 0 0 156,817 0 24,188 27,191,097
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
473,070 37,854 269,014 4,203,835 63,110 43,804 37,500 36,000 45,961,563 1,448,553 513,246 55,343 29,695 81,300 122,278 998,179 28,354 5,500 240,816 9,009 250 1,567,290 1,445 221,039 3,590,968 5,951,640 595,778 237,996 72,101 1,378,823 19,947 1,256,381 47,000 598,796 6,564,259 10,345,379 442 14,298 68,397 138,018 4,820,000 298,322 583,027 93,029,619
426,899 34,912 247,973 4,203,835 63,110 41,462 34,373 32,999 45,956,863 1,447,156 512,588 55,282 27,046 81,300 122,278 910,476 24,811 5,041 236,637 8,606 229 1,519,324 1,398 221,039 3,589,864 5,929,899 591,563 218,163 61,678 1,373,726 17,968 1,245,300 45,666 589,472 6,564,259 10,345,379 442 14,298 68,397 138,018 4,820,000 298,322 583,027 92,711,078
397,034 31,714 157,058 3,607,395 29,404 38,557 33,818 12,753 44,638,505 266,389 397,788 0 9,502 6,428 104,227 769,622 0 487 134,583 0 16 965,023 1,023 99,284 3,576,446 4,462,775 376,660 95,700 11,374 964,895 3,184 807,428 3,916 237,367 5,741,069 10,343,347 383 13,366 54,862 130,489 4,172,183 298,321 570,234 83,564,608
43,088 7,494 20,139 1,212,287 0 2,954 2,882 65 3,710,167 89,000 6,955 0 450 3,279 11,942 18,462 0 0 3,086 0 0 110,462 277 0 247,202 82,569 3,916 0 11,374 137,030 0 11,235 1,802 1,707 1,735,524 449 0 171 304 0 45,886 0 19,432 7,541,591
0 4,737 11,760 888,120 0 3,831 30,935 12,688 40,831,840 170,474 31,265 0 8,580 1,865 38,460 751,160 0 487 86,441 0 16 454,560 746 99,284 1,678,119 1,448,092 128,309 76,500 0 596,615 3,184 230,999 1,666 168,271 3,141,898 10,326,229 383 3,195 54,558 116,785 3,514,972 243,827 506,396 65,667,246
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000 1,163,512 13,200 135,000 175,288
363,699 9,086 11,150 109,558 2,000 208,943 1,000 877,026 13,200 118,428 175,288
354,169 8,328 10,886 109,558 1,958 208,943 916 780,066 12,099 107,178 173,586
300,897 34 7,826 100,744 377 98,506 0 766,282 1,760 70,278 61,007
15,272 0 2,637 0 44 7,780 0 0 222 0 144
278,901 34 1,887 99,013 333 14,820 0 766,282 1,538 70,278 40,930
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 398
DE COMUNICACIONES DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 619 621 623 624 641 648 692 693 695
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
194,353 114,132 17,468 28,054 17,599 111,805 14,586 6,203,745 40,797 121,295 40,780 1,903,202 540,539 206,720 133,290 62,419 414,582 211,522 38,313 82,498 6,270 4,300 51,990 228,881 223,174 86,548 1,113,741 70,388 43,317 204,663 41,770 956,134 147,736 4,535 28,957 12,064 15,611,545
193,008 110,157 16,011 25,049 14,880 109,304 13,369 6,162,616 35,761 113,685 37,881 1,853,365 521,124 198,567 128,265 57,975 396,732 211,193 35,888 75,923 6,164 3,941 48,071 228,880 220,593 74,351 1,048,493 70,388 43,317 204,663 41,770 956,134 147,736 4,535 28,957 12,064 15,218,497
170,266 59,142 3,415 0 1,060 63,711 189 5,943,567 58 32,319 9,959 1,289,539 403,142 174,489 117,950 38,189 142,733 184,240 16,139 14,023 1,105 551 21,389 196,495 152,410 25,357 749,875 64,827 43,267 204,632 41,759 931,272 65,987 4,396 24,528 11,535 12,611,226
15,398 5,761 26 0 71 24,650 0 499,155 0 1,333 495 96,498 19,215 33,421 5,945 3,144 46,485 97 3,201 3,147 92 43 635 52,067 6,778 5,157 151,400 64 0 0 20,878 3,025 11,330 0 0 0 1,035,611
127,242 44,210 2,769 0 988 31,245 189 3,859,314 58 24,956 5,006 711,492 325,617 78,148 30,718 30,317 53,915 56,281 10,791 10,745 1,013 507 13,808 53,959 115,528 19,176 478,293 64,763 43,267 204,632 18,776 927,064 54,656 4,396 24,528 11,535 8,713,919
0 108,600 101,800 19,386 18,914 0 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 0 8,149,730
20,000 458,600 1,151,800 19,386 18,914 4,000 9,549 863,873 20,000 139,328 200,797 292,931 174 3,199,352
20,000 449,550 1,143,316 17,770 17,336 4,000 9,403 815,789 17,499 133,945 200,797 292,931 174 3,122,510
19,823 411,304 655,478 10,504 4,136 3,216 5,485 676,821 1,239 76,311 166,481 179,278 174 2,210,251
19,069 32,469 106,103 9,707 0 0 556 143,430 0 15,044 48,987 4,952 0 380,318
754 139,558 250,061 123 3,601 1,857 941 100,462 1,239 37,600 91,091 53,226 174 680,687
350,000 37,000,000 37,350,000
180,000 37,000,000 37,180,000
180,000 37,000,000 37,180,000
127,588 35,714,899 35,842,487
0 7,469,974 7,469,974
0 28,244,925 28,244,925
DATIVOS A PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 0 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 0 0 1,311,725
15,644 242,192 7,900 25,000 301,381 141,700 194,030 23,278 8,025 544,363 1,503,513
15,644 242,192 7,900 25,000 275,128 141,700 194,030 23,278 8,025 544,363 1,477,260
8,458 0 4,590 2,220 121,710 141,451 194,013 23,277 8,025 529,788 1,033,532
0 0 0 0 9,371 0 0 127 0 0 9,498
8,458 0 4,590 2,220 73,455 141,451 194,013 23,150 8,025 529,788 985,149
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
367,988 20,200 388,188
367,988 20,200 388,188
367,988 20,200 388,188
0 0 0
367,988 20,200 388,188
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN TOTAL
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2015.
ASIGNADO NOVIEMBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,835,400
89,221,675
84,490,945
14,688,146
73,573,846
26,150,834
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
2,670,602 149,450 363,130 40,061 40,061 8,006 3,271,310
8,728 38 2,194 268 268 54 11,549
1,836,428 67,018 232,761 27,626 27,626 5,524 2,196,982
1,827,700 66,980 230,567 27,358 27,358 5,471 2,185,433
101 104 105 109 120 132 141 151 162 163 164 169 171 181 182 183 184 185 189 195 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
0 106,698 0 2,000 500 0 203,995 2,000 0 0 0 10,000 2,575,941 0 20,000 500 163,433 0 100,000 0 0 0 48,818 3,233,885
50,810 42,948 67,533 39,500 5,500 75,000 203,435 4,800 1,067,765 9,500 15,350 339,039 8,316,256 40,000 21,156 500 206,074 4,052 865,851 10,810 516,726 2,122,118 705,311 14,730,034
50,810 35,835 67,533 39,367 5,467 75,000 189,836 4,667 1,067,765 9,500 15,350 338,372 7,935,520 40,000 19,823 467 195,178 4,052 859,184 10,810 516,726 2,122,118 702,056 14,305,436
32,151 0 0 0 0 0 1,708 15 129,152 0 0 124 806,946 0 0 0 24,599 0 371,333 0 0 109,881 0 1,475,910
50,795 0 23,112 0 20 0 112,844 591 1,011,391 0 1,882 195,682 6,403,046 0 12,299 0 147,328 4,052 835,612 10,810 516,723 2,015,468 663,000 12,004,658
0 0 0 0 20 0 111,136 328 774,913 0 0 1,313 1,422,564 0 6,034 0 35,999 0 464,279 10,810 516,723 790,404 663,000 4,797,524
201 211 221 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL DIESEL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES
1,300 4,000 0 1,000 48,000 200 101,500 50,200 102,000 10,000 500 1,000 563,538 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 0 14,952 1,800 4,000 1,000 500
6,300 4,000 15,000 1,000 14,104 200 8,900 200 2,000 5,000 500 1,000 762,269 228,032 10,000 6,000 19,000 97,904 10,000 6,586 1,800 181,000 18,207 500
6,213 3,733 15,000 933 10,904 187 8,800 187 1,867 5,000 467 933 754,247 216,474 9,333 5,600 18,533 92,593 10,000 5,589 1,680 180,733 18,207 467
1,405 0 0 0 0 0 0 7 17 3 0 0 353,163 60,126 17 0 0 2,323 0 0 10 41,928 330 6
2,730 165 0 139 25 0 483 49 83 428 10 190 506,670 150,845 2,596 444 66 9,587 9,902 50 183 90,184 4,431 23
26 165 0 139 25 0 368 42 66 424 10 190 67,008 33,849 1,649 444 66 162 0 50 173 13,402 1,836 17
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
ASIGNADO NOVIEMBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
280 293 295 296 297 298 299
REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
91,982 0 0 0 0 0 0 1,273,520
141,982 3 29 16,211 329 30 111 1,558,197
135,851 3 29 16,211 329 30 111 1,520,244
5,432 0 0 0 0 0 0 464,769
32,759 3 28 2,300 328 30 110 814,841
26,560 3 28 2,300 328 30 110 149,469
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 340 350 370 380 391 392 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
2,000 2,193 18,846 68,352 414,938 2,183,958 527,170 570,796 500,000 0 2,000 2,379 49,087 206,944 0 0 0 0 0 0 4,548,663
2,000 658 18,846 56,352 222,519 873,912 142,482 163,688 1,018,978 1,580 2,000 95,153 1,873,946 460,870 8,783 16,100 2,406 42,041 1,023,017 124,886 6,150,217
1,867 512 18,313 51,796 209,524 859,807 107,338 158,968 1,018,978 1,580 1,867 24,994 1,873,652 460,652 8,783 16,100 2,406 42,041 1,023,017 124,886 6,007,081
267 0 0 1,604 5,832 17,058 0 53,696 0 0 0 0 45,333 15,052 0 0 0 0 0 0 138,841
740 0 0 33,116 159,296 668,100 24,106 127,950 971,876 1,329 0 17,875 1,802,137 96,250 8,781 16,100 2,405 42,039 1,015,369 119,497 5,106,964
472 0 0 5,930 101,614 173,121 12,976 65,203 462,331 0 0 251 1,712,335 35,402 8,781 16,100 2,405 42,039 1,015,369 119,497 3,773,827
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
500,324 500,324
500,324 500,324
0 0
425,322 425,322
355,609 355,609
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
0 63,355,412 17,419,232 0 449,558 81,224,202
385,348 32,079,396 13,208,159 809,170 16,072,700 62,554,773
385,348 31,049,973 10,396,359 809,170 16,072,700 58,713,550
130,060 6,416,371 1,998,178 18,305 4,034,165 12,597,078
364,318 26,495,892 9,569,945 805,541 15,725,073 52,960,770
146,457 3,736,470 993,138 764,324 9,194,566 14,834,954
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0
171,765 1,235 173,000
171,765 1,235 173,000
0 0 0
63,074 1,235 64,309
52,783 1,235 54,018
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
NOVIEMBRE DE 2015. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
188,099,189
184,969,482
162,479,534
131,503,223
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
186,575,476 37,554,960 93,029,619 15,611,545 0 3,199,352 37,180,000 1,503,513 880,093 141,700 738,393 623,420 623,420 0 20,200 0 20,200
183,472,022 35,239,937 92,711,078 15,218,497 0 3,122,510 37,180,000 1,477,260 880,093 141,700 738,393 597,167 597,167 0 20,200 0 20,200
161,425,802 27,197,230 83,564,608 12,611,226 0 2,210,251 35,842,487 1,033,532 865,252 141,451 723,801 168,280 168,280 0 20,200 0 20,200
130,356,423 27,191,097 65,667,246 8,572,467.53 0 680,687 28,244,925 1,126,600 1,006,703 141,451 865,252 119,897 119,897 0 20,200 0 20,200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
89,589,663 89,221,675 89,221,675 89,221,675 367,988 367,988 0 367,988 0
84,858,933 84,490,945 84,490,945 84,490,945 367,988 367,988 0 367,988 0
73,941,834 73,573,846 73,573,846 73,573,846 367,988 367,988 0 367,988 0
26,518,822 26,150,834 26,150,834 26,150,834 367,988 367,988 0 367,988 0
266,524,200
277,688,852
269,828,415
236,421,367
158,022,045
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - NOVIEMBRE DE 2015 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
I1234-
PRESUPUESTO
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
1
POR TRANSF. (3=1+-2)
A NOVIEMBRE 4
A NOVIEMBRE 5
A NOVIEMBRE 6
FECHA (7=5-4)
(8=5-3)
A NOVIEMBRE (9=5-6)
2
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
20,273,652
198,122,852
168,909,548
143,938,510
143,938,510
24,971,038
54,184,342
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
20,273,652
198,122,852
168,909,548
143,938,510
143,938,510
(25,390,079)
49,410,304
0
84,332,600
0
84,332,600
70,705,397
55,137,421
55,137,421
(15,567,976)
29,195,179
-
84,332,600
0
84,332,600
70,705,397
55,137,421
55,137,421
(15,567,976)
29,195,179
-
700,000
0
700,000
583,333
65,381
65,381
(517,952)
634,619
-
50,816,600
20,273,652
62,620,818
49,621,791
49,621,791
(12,999,027)
21,468,461
-
8,000,000
0
8,000,000
6,666,667
9,887,956
9,887,956
3,221,289
(1,887,956)
-
1,416,742
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
71,090,252 (a)
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
12,500,000
13,916,742
13,916,742
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
15,833,333
14,890,178
14,890,178
0
0
0
0
419,041
419,041
79,566,000
76,195,449
37,847,190
37,847,190
(38,348,259)
41,718,810
0
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
88,675,000
(9,109,000)
(943,155)
32,967,400
0
32,967,400
32,610,268
16,676,895
16,676,895
15,933,373
16,290,505
0
32,967,400
0
32,967,400
32,610,268
16,676,895
16,676,895
15,933,373
16,290,505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,598,600
43,585,181
55,707,600
(9,109,000)
21,170,295 (b)
21,170,295
(22,414,886)
25,428,305
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
11,164,652
277,688,852
245,104,997
181,785,700
181,785,700
(63,319,298)
95,903,152
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
15,778,377
188,467,177
185,337,470
162,847,521
135,644,468
(22,489,949)
25,619,656
27,203,053
170,164,275
16,411,201
186,575,476
183,472,022
161,425,802
133,711,890
(22,046,220)
25,149,674
22,206,593
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
40,531,720
(2,976,760)
37,554,960
35,239,937
27,197,230
25,974,657
(8,042,707)
10,357,730
1,222,573
70,348,820
22,680,799
93,029,619
92,711,078
83,564,608
66,068,402
(9,146,470)
9,465,011
17,496,206
13,784,005
1,827,540
15,611,545
15,218,497
12,611,226
10,276,286
(2,607,271)
3,000,319
2,334,940
8,149,730
(4,950,378)
3,199,352
3,122,510
2,210,251
1,057,377
(912,259)
989,101
1,152,874
37,350,000
(170,000)
37,180,000
37,180,000
35,842,487
30,335,169
0
0
0
0
0
0
1,311,725
191,788
1,503,513
1,477,260
1,033,532
1,549,120
140,000
(119,800)
20,200
20,200
20,200
20,200
1,072,800
(704,812)
367,988
367,988
367,988
363,258
93,835,400
(4,613,725)
89,221,675
84,490,945
73,573,846
88,675,000
(9,109,000)
79,566,000
75,074,371
5,160,400
4,495,275
9,655,675
5,160,400
4,495,275
0 0 266,524,200
0 0 11,164,652
0
0
0
(443,728)
0 (515,588)
-
-
(0)
0
4,730
40,443,499
(10,917,099)
15,647,829
33,130,347
66,869,447
39,060,842
(8,204,924)
12,696,553
27,808,605
9,416,574
6,704,399
1,382,657
(2,712,175)
2,951,276
5,321,742
9,655,675
9,416,574
6,704,399
1,382,657
(2,712,175)
2,951,276
5,321,742
0 0 277,688,852
0 0 269,828,415
0 0 236,421,367
0 0 176,087,967
0 0 (33,407,048)
0 0 41,267,485
60,333,401
(24,723,418)
(54,635,668)
5,697,733
(29,912,250)
54,635,668
(60,333,401)
(a) Incluye, traslado interinstitucional por la suma de B/.20,273,652.00 para cubrir gastos de Funcionamiento. (b) Incluye la suma de B/.6,124,561.00 correspondientes a pagos de Gestiones de Cobro de Capital del año 2014.
20,147
469,981
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL A NOVIEMBRE DE 2015 (En Balboas) COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131 802 805
ANEXO 2 PAGADO
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT.
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
COD.
GASTADO
809 500132
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
PAGADO
POR PAGAR
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 367,988 20,200 0 388,188
0 367,988 20,200 0 388,188
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
388,188
388,188
0
388,188
388,188
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
0 0 0
