FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FOEPR086
Fecha Cierre:
07/11/2014
Hora Cierre:
10.49.03
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES
:
1
Fecha Impr :
07/11/2014
Hora Impr :
13.48.44
(C03491011-201407)
PRESUPUESTO AÑO 2014
RUBROS
AL 31/12/2011 (REAL)
AL 31/12/2012 (REAL)
AL 31/12/2013 (ESTIMADO)
31/12/2015 31/12/2016 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes
8,978,768
13,836,941
18,371,222
1,396,147
2,119,441
3,415,481
3,528,584
4,542,330
5,268,117
5,700,016
6,200,478
6,200,478
6,200,478
6,611,092
30,402,719
59,014,224
30,750,000
Prestación de Servicios
12,751,241
6,012,977
12,761,156
558,225
1,997,367
2,243,722
2,691,284
2,691,284
3,519,020
4,396,768
5,223,301
5,916,303
6,361,152
6,361,152
9,257,406
1,810,000
1,900,000
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
21,730,009
19,849,918
31,132,378
1,954,372
4,116,808
5,659,203
6,219,868
7,233,614
8,787,137
10,096,784
11,423,779
12,116,781
12,561,630
12,972,244
39,660,125
60,824,224
32,650,000
Costo de Ventas
17,819,417
15,169,888
26,963,932
1,717,317
3,423,137
4,743,772
5,169,235
5,784,389
7,075,839
8,040,119
9,287,628
9,973,700
10,414,100
10,814,782
35,450,730
57,618,378
29,385,000
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
3,910,592
4,680,030
4,168,446
237,055
693,671
915,431
1,050,633
1,449,225
1,711,298
2,056,665
2,136,151
2,143,081
2,147,530
2,157,462
4,209,395
3,205,846
3,265,000
Gastos de Ventas y Distribución
1,195,444
1,705,214
1,130,600
70,091
139,908
231,345
327,826
436,126
527,725
643,885
736,385
774,885
813,385
851,885
890,385
0
0
Gastos de Administración
2,899,237
2,654,152
2,842,989
186,577
462,008
700,371
898,696
1,136,650
1,330,532
1,570,210
1,798,739
2,036,900
2,273,858
2,514,474
2,865,675
2,838,352
2,858,797
707,609
113,779
374,455
13,160
43,138
60,106
186,070
233,376
230,486
283,510
291,760
300,010
308,260
316,510
324,760
102,000
250,000
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
523,520
434,443
569,312
-6,453
134,893
43,821
10,181
109,825
83,527
126,080
-107,213
-368,694
-631,453
-892,387
778,095
469,494
656,203
Ingresos Financieros
251,564
341,366
4,205
178
242
249
263
343
2,866
2,943
2,943
2,943
2,943
2,943
2,943
0
0
799,535
83,311
83,456
105,798
106,764
107,868
148,734
152,541
162,791
173,041
183,291
193,541
203,791
123,000
123,000
103,414
0
15,304
15,303
15,303
28,964
28,964
28,964
41,886
41,886
41,886
53,595
53,595
47,900
48,000
607,131
5,010
61,545
78,870
85,005
157,165
160,092
170,201
188,129
206,056
223,984
241,911
259,839
77,400
80,000
72,026
141,742
55,695
16,900
31,907
46,071
82,399
-171,494
-440,652
-711,089
-991,409
671,395
467,194
651,203
290,601
203,456
258,659
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos
Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros
328,091
473,649
Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
446,993
302,160
662,507
Gasto por Impuesto a las Ganancias
377,966
224,770
330,882
69,027
77,390
331,625
72,026
141,742
55,695
16,900
31,907
46,071
82,399
-171,494
-440,652
-711,089
-991,409
380,794
263,738
392,544
69,027
77,390
331,625
72,026
141,742
55,695
16,900
31,907
46,071
82,399
-171,494
-440,652
-711,089
-991,409
380,794
263,738
392,544
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA
69,027
77,390
331,625
72,026
141,742
55,695
16,900
31,907
46,071
82,399
-171,494
-440,652
-711,089
-991,409
380,794
263,738
392,544
Depreciación:
998,121
1,048,734
1,039,051
87,227
174,490
261,908
348,945
435,912
522,780
609,676
696,676
783,676
870,676
957,676
1,044,676
1,044,000
1,044,000
Amortización:
283,694
150,876
149,726
12,313
24,626
36,939
49,252
64,185
79,119
94,053
108,987
123,921
138,855
153,789
168,723
179,208
179,208
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PRESUPUESTO AÑO 2014
RUBROS
AL 31/12/2011 (REAL)
AL 31/12/2012 (REAL)
AL 31/12/2013 (ESTIMADO)
31/12/2015 31/12/2016 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo
2,944,488
8,719,292
7,852,300
9,002,637
6,415,588
6,525,490
5,820,106
3,685,280
3,106,265
1,728,796
1,333,449
14,390,754
10,314,357
8,171,555
11,496,264
12,870,134
13,301,180
13,519,528
13,967,513
4,689,618
4,394,589
4,865,064
3,248,395
3,440,777
3,729,661
3,696,304
3,679,430
3,971,508
4,600,000
4,350,000
4,650,000
4,100,000
4,100,500
2,994,051
64,547
51,517
56,924
57,826
80,203
52,593
162,335
249,020
201,827
97,975
59,500
59,500
59,500
59,500
59,500
62,000
56,000
3,264,765
5,559,037
5,367,345
3,673,509
2,812,370
3,009,720
3,489,139
3,227,851
3,586,807
3,249,838
4,554,200
4,600,000
5,800,000
5,740,600
6,050,400
6,100,000
4,800,000
138,116
331,053
593,855
671,529
632,535
596,675
638,904
976,419
1,626,149
3,430,385
2,543,540
554,368
566,908
577,208
320,500
320,000
310,000
19,931,444
28,628,412
18,560,042
17,800,090
14,805,760
13,432,873
13,551,261
11,868,231
12,217,352
12,186,424
12,462,197
24,204,622
21,090,765
19,198,863
22,026,664
23,452,634
21,461,231
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
19,432,156
20,067,150
19,259,700
19,178,073
19,095,122
19,021,448
18,936,838
18,848,858
18,764,240
18,696,212
18,719,748
18,747,621
18,775,130
18,792,193
18,824,196
18,887,917
18,343,917
661,337
941,623
886,386
874,073
861,760
849,447
837,134
896,429
881,495
866,562
854,249
841,936
829,623
817,310
804,997
625,789
480,789
0
120,710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
21,549,081
22,585,071
21,601,674
21,507,734
21,412,470
21,326,483
21,229,560
21,200,875
21,101,323
21,018,362
21,029,585
21,045,145
21,060,341
21,065,091
21,084,781
20,969,294
20,280,294
TOTAL ACTIVO
41,480,525
51,213,483
40,161,716
39,307,824
36,218,230
34,759,356
34,780,821
33,069,106
33,318,675
33,204,786
33,491,782
45,249,767
42,151,106
40,263,954
43,111,445
44,421,928
41,741,525
Cuentas de Orden
16,218,596
17,620,301
20,967,240
20,967,240
13,915,446
13,119,615
13,161,726
13,380,315
11,855,298
10,618,224
12,000,000
23,800,000
23,800,000
23,800,000
23,800,000
20,000,000
12,000,000
14,185,951
11,566,354
6,719,729
6,832,550
5,410,652
5,793,128
6,611,946
5,839,243
6,219,942
6,628,500
6,800,000
16,149,598
14,140,253
12,610,623
12,044,456
11,990,500
12,750,908
Otras Cuentas por Pagar
835,084
492,275
704,509
603,910
566,375
535,288
533,750
406,712
390,489
382,039
410,000
410,000
410,000
410,000
410,000
485,000
435,000
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
306,985
437,517
540,661
454,577
456,437
458,547
460,330
460,330
463,532
466,727
468,347
469,927
471,672
473,352
475,007
456,200
512,000
0
325,798
401,546
508,053
612,870
512,134
583,652
481,875
560,992
378,104
380,000
420,000
420,000
420,000
420,000
540,000
520,000
15,328,020
12,821,944
8,366,445
8,399,090
7,046,334
7,299,097
8,189,678
7,188,160
7,634,955
7,855,370
8,058,347
17,449,525
15,441,925
13,913,975
13,349,463
13,471,700
14,217,908
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
2,687,442
1,930,089
1,296,184
1,296,184
1,196,284
1,196,284
1,196,284
1,094,445
1,094,445
1,094,445
991,735
991,735
991,735
887,594
887,594
455,949
0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
1,607,542
1,526,206
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,462,906
1,392,906
1,232,906
1,152,906
0
13,265,511
7,187,800
7,050,769
5,321,337
4,057,757
3,260,621
2,658,620
2,447,844
2,041,777
2,400,000
5,035,965
4,215,341
4,240,600
6,350,400
8,206,806
5,093,853
4,294,984
16,721,806
9,946,890
9,809,859
7,980,527
6,716,947
5,919,811
5,215,971
5,005,195
4,599,128
4,854,641
7,490,606
6,669,982
6,591,100
8,630,900
9,895,661
6,246,759
19,623,004
29,543,750
18,313,335
18,208,949
15,026,861
14,016,044
14,109,489
12,404,131
12,640,150
12,454,498
12,912,988
24,940,131
22,111,907
20,505,075
21,980,363
23,367,361
20,464,667
23,017,670
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,225,675
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales
Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar
Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital
Acciones de Inversión 208,008
190,403
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
0
3,750,930
3,561,146
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,413,447
3,073,194
2,902,941
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
-5,456,193
-5,454,197
-5,127,847
-5,877,353
-5,784,859
-6,232,916
-6,304,896
-6,311,253
-6,297,703
-6,225,940
-6,397,434
-6,666,592
-6,937,029
-7,217,349
-5,845,146
-5,581,408
-5,188,864
TOTAL PATRIMONIO
21,857,521
21,669,733
21,848,381
21,098,875
21,191,369
20,743,312
20,671,332
20,664,975
20,678,525
20,750,288
20,578,794
20,309,636
20,039,199
19,758,879
21,131,082
21,054,567
21,276,858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
41,480,525
51,213,483
40,161,716
39,307,824
36,218,230
34,759,356
34,780,821
33,069,106
33,318,675
33,204,786
33,491,782
45,249,767
42,151,106
40,263,954
43,111,445
44,421,928
41,741,525
Cuentas de Orden
16,218,596
17,620,301
20,967,240
20,967,240
13,915,446
13,119,615
13,161,726
13,380,315
11,855,298
10,618,224
12,000,000
23,800,000
23,800,000
23,800,000
23,800,000
20,000,000
12,000,000
Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
:
2
2
Fecha Impr : 07/11/2014
Flujo de Caja Aprobado - Formulacion FECHA CIERRE : 07/11/2014
Hora Impr
EN NUEVOS SOLES
HORA CIERRE : 12.00 AM
:
1.51 PM
(C07501011-201407) PRESUPUESTO AÑO 2014
RUBROS
31.12.2011 (REAL)
31.12.2012 (REAL)
31.12.2013 (ESTIMADO)
31.12.2015 31.12.2016 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
23,738,976
25,308,863
30,581,538
3,155,960
555
1,885,148
544,279
226,257
916,663
213,877
1,468,801
19,780,829
2,046,059
3,188,225
10,143,178
43,569,831
49,508,780
32,773,000
Venta de Bienes y Servicios
23,113,829
25,034,667
30,100,719
3,083,354
540
1,865,250
517,736
226,036
876,414
211,570
1,458,551
19,770,579
2,035,809
3,177,975
10,132,928
43,356,742
49,385,780
32,650,000
41,011
75,754
480,664
72,606
0
19,893
956
121
40,249
0
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
185,075
123,000
123,000
Ingresos por participacion o dividendos
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0
0
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0
0
0
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Donaciones
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Ingresos Complementarios
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Retenciones de tributos
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0
0
0
0
0
584,136
198,442
155
0
15
5
25,587
100
0
2,307
0
0
0
0
0
28,014
0
0
25,204,424
17,518,415
30,083,628
2,005,623
2,472,401
1,630,964
1,242,463
2,237,620
1,493,428
1,581,901
1,748,515
6,704,918
6,086,831
5,118,456
6,197,869
38,520,989
46,453,858
31,297,190
Compra de Bienes
12,065,811
6,412,010
11,302,901
944,286
1,474,530
343,725
317,608
757,616
321,668
613,309
397,844
2,498,071
3,446,294
2,462,426
3,421,811
16,999,188
23,515,449
15,019,000
Gastos de personal
3,896,983
3,945,832
4,626,702
324,774
339,754
351,650
289,554
552,134
301,798
523,635
412,646
356,731
342,380
620,330
679,556
5,094,942
7,409,546
7,500,000
Servicios prestados por terceros
8,076,958
5,985,933
12,570,254
620,053
528,577
843,548
507,490
707,759
796,120
372,858
849,769
3,763,958
2,230,057
1,968,704
2,031,650
15,220,543
14,345,495
7,537,790
805,050
923,300
1,082,787
99,387
67,671
68,226
116,850
131,626
53,993
53,495
69,266
67,678
57,180
56,076
53,932
895,380
908,658
950,000
Por Cuenta Propia
666,906
760,388
945,604
86,669
57,586
61,358
107,626
109,121
45,238
44,890
69,266
67,678
57,180
56,076
53,932
816,620
535,839
950,000
Por Cuenta de Terceros
138,144
162,912
137,183
12,718
10,085
6,868
9,224
22,505
8,755
8,605
0
0
0
0
0
78,760
372,819
0
Gastos diversos de Gestion
104,625
84,861
318,061
10,350
9,813
8,830
0
12,716
18,199
9,461
12,460
11,950
4,390
4,390
4,390
106,949
183,464
120,000
Gastos Financieros
254,997
166,479
182,923
6,773
52,056
14,985
10,961
75,769
1,650
9,143
6,530
6,530
6,530
6,530
6,530
203,987
91,246
170,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,465,448
7,790,448
497,910
1,150,337
-2,471,846
254,184
-698,184
-2,011,363
-576,765
-1,368,024
-279,714
13,075,911
-4,040,772
-1,930,231
3,945,309
5,048,842
3,054,922
1,475,810
Ingresos Financieros
Otros EGRESOS DE OPERACION
Tributos
Otros FLUJO OPERATIVO
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0
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0
0
0
0
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0
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0
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35,625
96,721
620,600
820,144
1,107,721
500,000
1,273,020
942,272
539,675
0
0
21,733
7,200
7,964
2,250
9,445
0
18,606
35,625
96,721
620,600
820,144
1,107,721
500,000
0
387,167
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
21,733
7,200
7,964
2,250
9,445
0
18,606
35,625
96,721
620,600
820,144
1,107,721
500,000
Inversion Financiera
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-2,738,468
6,848,176
-41,765
1,150,337
-2,471,846
232,451
-705,384
-2,019,327
-579,015
-1,377,469
-279,714
13,057,305
-4,076,397
-2,026,952
3,324,709
4,228,698
1,947,201
975,810
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos
TRANSFERENCIAS NETAS
SALDO ECONOMICO
2,604,903
-933,384
-741,979
0
-115,203
0
0
-115,499
0
0
-115,633
0
0
-115,850
0
-462,185
-465,701
-469,410
Financiamiento Externo Neto
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FINANCIAMIENTO NETO
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
:
2
2
Fecha Impr : 07/11/2014
Flujo de Caja Aprobado - Formulacion FECHA CIERRE : 07/11/2014
Hora Impr
EN NUEVOS SOLES
HORA CIERRE : 12.00 AM
:
1.51 PM
(C07501011-201407) PRESUPUESTO AÑO 2014
RUBROS
31.12.2011 (REAL)
31.12.2012 (REAL)
31.12.2013 (ESTIMADO)
31.12.2015 31.12.2016 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
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462,185
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53,595
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Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda
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PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
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PAGO DE DIVIDENDOS
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Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio
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-705,384
-2,134,826
-579,015
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-395,347
13,057,305
-4,076,397
-2,142,802
3,324,709
3,643,964
1,373,870
431,046
SALDO INICIAL DE CAJA
3,078,053
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1,333,449
14,390,754
10,314,357
8,171,555
7,852,300
11,496,264
12,870,134
SALDO FINAL DE CAJA
2,944,488
8,719,292
7,852,300
9,002,637
6,415,588
6,525,490
5,820,106
3,685,280
3,106,265
1,728,796
1,333,449
14,390,754
10,314,357
8,171,555
11,496,264
11,496,264
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-279,714
13,057,305
-4,076,397
-2,026,952
3,324,709
4,106,149
1,839,571
900,456
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO
