Documento no encontrado! Por favor, inténtelo de nuevo

TSM CMS/ApplicationTest/Files/be020aa34e1abe0c76f9df320b8bb6fc


12KB Größe 5 Downloads 47 vistas
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Página

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Flujo de Caja Proyectado

FECHA CIERRE : 12/04/2017

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 3.49.06 PM

:

1

de

2

Fecha Impr :

12/04/2017

Hora Impr :

15.57.26

(C06491504-

FORMATO N. 5E

FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL

RUBROS

2016 (REAL) ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

INGRESOS DE OPERACION

35,359,743

141,165

1,075,021

823,180

1,055,741

334,160

5,336,878

4,012,767

1,142,649

1,253,851

9,301,692

1,078,842

4,439,340

29,995,286

Venta de Bienes y Servicios

33,672,892

129,565

489,303

779,665

934,191

203,677

5,205,088

4,003,517

1,134,249

1,245,451

9,293,292

1,070,442

4,430,940

28,919,380

1,298,879

11,600

10,541

8,915

3,950

2,850

1,450

850

0

0

0

0

0

40,156

Ingresos por participacion o dividendos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingresos Complementarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retenciones de tributos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387,972

0

575,177

34,600

117,600

127,633

130,340

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

1,035,750

Ingresos Financieros

Otros EGRESOS DE OPERACION

16,346,262

1,019,388

723,409

1,168,957

12,144,331

5,650,047

4,638,858

3,063,702

14,941,151

3,886,990

4,031,824

3,268,250

6,334,411

60,871,318

Compra de Bienes

3,725,694

47,198

140,936

237,723

1,427,953

4,019,448

2,801,878

804,762

12,677,644

1,600,304

1,178,039

1,020,186

3,940,198

29,896,269

Gastos de personal

6,323,542

367,771

302,764

505,204

636,120

783,036

500,205

876,759

520,851

504,044

530,072

876,305

961,058

7,364,189

Servicios prestados por terceros

4,241,323

118,317

101,437

307,586

10,007,690

687,323

1,173,862

1,214,952

1,653,428

1,714,154

2,248,007

1,268,153

1,170,138

21,665,047

Tributos

881,683

40,844

31,234

30,806

56,003

54,374

54,782

61,363

72,367

54,374

59,327

88,592

64,245

668,311

Por Cuenta Propia

779,494

40,540

31,234

30,502

56,003

54,374

54,782

61,363

72,367

54,374

59,327

88,592

64,245

667,703

Por Cuenta de Terceros

102,189

304

0

304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

608

Gastos diversos de Gestion

426,364

39,994

13,968

11,600

14,065

103,366

105,631

103,366

14,361

11,614

13,879

12,514

196,272

640,630

Gastos Financieros

747,656

405,264

133,070

76,038

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

636,872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,013,481

-878,223

351,612

-345,777

-11,088,590

-5,315,887

698,020

949,065

-13,798,502

-2,633,139

5,269,868

-2,189,408

-1,895,071

-30,876,032

Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aportes de Capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ventas de activo fijo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441,723

0

27,753

1,474

1,788,079

75,000

380,438

0

0

30,000

75,000

30,000

101,352

2,509,096

441,723

0

27,753

1,474

1,788,079

75,000

380,438

0

0

30,000

75,000

30,000

101,352

2,509,096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441,723

0

27,753

1,474

1,788,079

75,000

380,438

0

0

30,000

75,000

30,000

101,352

2,509,096

Inversion Financiera

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingresos por Transferencias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egresos por Transferencias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,571,758

-878,223

323,859

-347,251

-12,876,669

-5,390,887

317,582

949,065

-13,798,502

-2,663,139

5,194,868

-2,219,408

-1,996,423

-33,385,128

GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos

TRANSFERENCIAS NETAS

FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO

-467,639

0

0

0

0

8,000,000

0

0

7,547,012

0

0

-905,976

0

14,641,036

Financiamiento Externo Neto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Financiamiento largo plazo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desembolsos

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Página

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Flujo de Caja Proyectado

FECHA CIERRE : 12/04/2017

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 3.49.06 PM

:

2

de

2

Fecha Impr :

12/04/2017

Hora Impr :

15.57.26

(C06491504-

FORMATO N. 5E

FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL

RUBROS

2016 (REAL) ENERO

Servicios de Deuda

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amortizacion

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intereses y comisiones de la deuda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desembolsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicio de la Deuda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amortizacion

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intereses y comisiones de la deuda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-467,639

0

0

0

0

8,000,000

0

0

7,547,012

0

0

-905,976

0

14,641,036

-467,639

0

0

0

0

8,000,000

0

0

7,547,012

0

0

-905,976

0

14,641,036

0

0

0

0

0

8,000,000

0

0

8,000,000

0

0

0

0

16,000,000

467,639

0

0

0

0

0

0

0

452,988

0

0

905,976

0

1,358,964

455,460

0

0

0

0

0

0

0

355,774

0

0

715,871

0

1,071,645

12,179

0

0

0

0

0

0

0

97,214

0

0

190,105

0

287,319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desembolsos

4,850,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicio de la Deuda

4,850,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,850,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PAGO DE DIVIDENDOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Financiamiento corto plazo

Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo

Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda

Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,104,119

-878,223

323,859

-347,251

-12,876,669

2,609,113

317,582

949,065

-6,251,490

-2,663,139

5,194,868

-3,125,384

-1,996,423

-18,744,092

1,420,541

19,524,660

18,646,437

18,970,296

18,623,045

5,746,376

8,355,489

8,673,071

9,622,136

3,370,646

707,507

5,902,375

2,776,991

19,524,660

19,524,660

18,646,437

18,970,296

18,623,045

5,746,376

8,355,489

8,673,071

9,622,136

3,370,646

707,507

5,902,375

2,776,991

780,568

780,568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,443,010

-878,223

323,859

-347,251

-12,876,669

-5,390,887

317,582

949,065

-13,798,502

-2,663,139

5,194,868

-2,219,408

-1,996,423

-33,385,128

128,748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0