FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Flujo de Caja Proyectado
FECHA CIERRE : 12/04/2017
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 3.49.06 PM
:
1
de
2
Fecha Impr :
12/04/2017
Hora Impr :
15.57.26
(C06491504-
FORMATO N. 5E
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL
RUBROS
2016 (REAL) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
35,359,743
141,165
1,075,021
823,180
1,055,741
334,160
5,336,878
4,012,767
1,142,649
1,253,851
9,301,692
1,078,842
4,439,340
29,995,286
Venta de Bienes y Servicios
33,672,892
129,565
489,303
779,665
934,191
203,677
5,205,088
4,003,517
1,134,249
1,245,451
9,293,292
1,070,442
4,430,940
28,919,380
1,298,879
11,600
10,541
8,915
3,950
2,850
1,450
850
0
0
0
0
0
40,156
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingresos Complementarios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Retenciones de tributos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387,972
0
575,177
34,600
117,600
127,633
130,340
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
1,035,750
Ingresos Financieros
Otros EGRESOS DE OPERACION
16,346,262
1,019,388
723,409
1,168,957
12,144,331
5,650,047
4,638,858
3,063,702
14,941,151
3,886,990
4,031,824
3,268,250
6,334,411
60,871,318
Compra de Bienes
3,725,694
47,198
140,936
237,723
1,427,953
4,019,448
2,801,878
804,762
12,677,644
1,600,304
1,178,039
1,020,186
3,940,198
29,896,269
Gastos de personal
6,323,542
367,771
302,764
505,204
636,120
783,036
500,205
876,759
520,851
504,044
530,072
876,305
961,058
7,364,189
Servicios prestados por terceros
4,241,323
118,317
101,437
307,586
10,007,690
687,323
1,173,862
1,214,952
1,653,428
1,714,154
2,248,007
1,268,153
1,170,138
21,665,047
Tributos
881,683
40,844
31,234
30,806
56,003
54,374
54,782
61,363
72,367
54,374
59,327
88,592
64,245
668,311
Por Cuenta Propia
779,494
40,540
31,234
30,502
56,003
54,374
54,782
61,363
72,367
54,374
59,327
88,592
64,245
667,703
Por Cuenta de Terceros
102,189
304
0
304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
608
Gastos diversos de Gestion
426,364
39,994
13,968
11,600
14,065
103,366
105,631
103,366
14,361
11,614
13,879
12,514
196,272
640,630
Gastos Financieros
747,656
405,264
133,070
76,038
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
636,872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,013,481
-878,223
351,612
-345,777
-11,088,590
-5,315,887
698,020
949,065
-13,798,502
-2,633,139
5,269,868
-2,189,408
-1,895,071
-30,876,032
Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aportes de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441,723
0
27,753
1,474
1,788,079
75,000
380,438
0
0
30,000
75,000
30,000
101,352
2,509,096
441,723
0
27,753
1,474
1,788,079
75,000
380,438
0
0
30,000
75,000
30,000
101,352
2,509,096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441,723
0
27,753
1,474
1,788,079
75,000
380,438
0
0
30,000
75,000
30,000
101,352
2,509,096
Inversion Financiera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingresos por Transferencias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egresos por Transferencias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,571,758
-878,223
323,859
-347,251
-12,876,669
-5,390,887
317,582
949,065
-13,798,502
-2,663,139
5,194,868
-2,219,408
-1,996,423
-33,385,128
GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos
TRANSFERENCIAS NETAS
FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO
-467,639
0
0
0
0
8,000,000
0
0
7,547,012
0
0
-905,976
0
14,641,036
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Financiamiento largo plazo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Flujo de Caja Proyectado
FECHA CIERRE : 12/04/2017
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 3.49.06 PM
:
2
de
2
Fecha Impr :
12/04/2017
Hora Impr :
15.57.26
(C06491504-
FORMATO N. 5E
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL
RUBROS
2016 (REAL) ENERO
Servicios de Deuda
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-467,639
0
0
0
0
8,000,000
0
0
7,547,012
0
0
-905,976
0
14,641,036
-467,639
0
0
0
0
8,000,000
0
0
7,547,012
0
0
-905,976
0
14,641,036
0
0
0
0
0
8,000,000
0
0
8,000,000
0
0
0
0
16,000,000
467,639
0
0
0
0
0
0
0
452,988
0
0
905,976
0
1,358,964
455,460
0
0
0
0
0
0
0
355,774
0
0
715,871
0
1,071,645
12,179
0
0
0
0
0
0
0
97,214
0
0
190,105
0
287,319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
4,850,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de la Deuda
4,850,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,850,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo
Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,104,119
-878,223
323,859
-347,251
-12,876,669
2,609,113
317,582
949,065
-6,251,490
-2,663,139
5,194,868
-3,125,384
-1,996,423
-18,744,092
1,420,541
19,524,660
18,646,437
18,970,296
18,623,045
5,746,376
8,355,489
8,673,071
9,622,136
3,370,646
707,507
5,902,375
2,776,991
19,524,660
19,524,660
18,646,437
18,970,296
18,623,045
5,746,376
8,355,489
8,673,071
9,622,136
3,370,646
707,507
5,902,375
2,776,991
780,568
780,568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,443,010
-878,223
323,859
-347,251
-12,876,669
-5,390,887
317,582
949,065
-13,798,502
-2,663,139
5,194,868
-2,219,408
-1,996,423
-33,385,128
128,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
