T.ROWE FRONTIER MARKETS EQUITY FUND I INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD RENTA VARIABLE RVI EMERGENTES
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 06/04/2018
Entre 5% y 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU1079765662 DÓLAR USA 24/06/2014 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD T. ROWE PRICE GROUP JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados fronterizos. El fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
2.500.000,00 USD MSCI Frontier Markets Index
Hasta 1,10% 0,00% Hasta 0,017% 0,00% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Administración: hasta 0,10%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2018 4,13% -1,56% 36/1044 1
2017 15,39% 18,22% 631/979 4
2016 13,65% 9,76% 282/882 2
2015 -1,88% -3,33% 216/800 2
2014 · 11,51% -
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 2,59% -4,31% 28/1045 1
6 meses 7,19% 1,98% 18/1020 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 9,29% 5,81% 254/999 2
3 años 20,38% 5,70% 69/824 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/06/2014 - 06/04/2018
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
10,748733 EUR 120.871,03 (En miles de euros) · 06/04/2018 -0,02%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 1,75% 12,03%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,63 0,50 7,98%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI EMERGENTES. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU1079765662
5 años · 34,57% -
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV Fecha registro Nº registro oficial
14/12/2007 590
Cartera No existen datos disponibles
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9,96% 4,78% 0,76
T.ROWE FRONTIER MARKETS EQUITY FUND I INFORME
| 06/04/2018
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 06/2017 03/2018 06/2014
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2016 30/06/2017
30/06/2017
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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