T.ROWE EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD RENTA FIJA RFI EUROPA HIGH YIELD
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 04/09/2017
Entre 2% y 5%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0596125814 EURO 20/09/2011 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD T. ROWE PRICE GROUP JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
Comisiones
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones corporativas de alto rendimiento denominadas en divisas europeas. El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura, para una gestión eficiente de la cartera y para tratar de obtener ganancias. El fondo también puede emplear derivados para crear posiciones cortas sintéticas en valores de deuda e índices de crédito.
Otras características
Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
Hasta 0,60% 0,00% Hasta 0,017% 0,00% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Administración: hasta 0,10%
Aportación mínima Referencia
2.500.000,00 EUR BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2017 2,80% 0,94% 90/210 3
2016 10,28% 6,93% 27/195 1
2015 5,81% 0,41% 40/151 2
2014 5,79% 1,87% 23/123 1
2013 12,56% 5,92% 1/100 1
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 0,34% -1,02% 110/217 3
6 meses 1,76% -0,71% 93/216 3
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 4,84% 2,83% 66/206 2
3 años 18,93% 6,72% 22/150 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/09/2011 - 04/09/2017
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
17,970000 EUR 446.918,87 (En miles de euros) · 04/09/2017 0,06%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 1,32% 3,75%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,51 1,24 2,73%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RFI EUROPA HIGH YIELD. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0596125814
5 años 52,94% 25,73% 2/91 1
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV Fecha registro Nº registro oficial
14/12/2007 590
Cartera No existen datos disponibles
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8,45% 4,10% 0,67
T.ROWE EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I INFORME
| 04/09/2017
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 06/2017 07/2017 06/2014
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2016 30/06/2016
31/12/2016
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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