ubam - global high yield solution ic usd

15 nov. 2018 - Folleto simplificado / DFI. 10/2018. Memoria de comercialización. 01/2002. Reglamento. 12/2011. Informes económicos. Informe anual. 31/12/ ...
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UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD INFORME

Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS

UBP ASSET MGMT RENTA FIJA RFI GLOBAL HIGH YIELD

Rating VDOS Rango de volatilidad

| 15/11/2018

Entre 5% y 10%

Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor

Política de inversión LU0569863243 DÓLAR USA 03/12/2010 UBP ASSET MGMT UNION BANCAIRE PRIVEE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO DELOITTE, S.A.R.L.

El Subfondo, denominado en dólares estadounidenses, invierte sus activos principalmente en títulos denominados en esa moneda. Este Subfondo invierte su patrimonio neto en cualquier momento, principalmente en bonos y otras deudas. Este Subfondo tendrá una exposición nominal neta de entre 80% y 120% en productos de alto rendimiento mediante el uso de CDS (Credit Default Swaps), como parte de una gestión eficaz de la cartera.

Otras características Aportación mínima Referencia

Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones

0,00 USD Sin Benchmark de Referencia

Hasta 0,25% 0,00% 0,00% Hasta 3,00% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Servicio: hasta 0,365%

Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil

Acumuladas 2018 7,13% -0,12% 8/722 1

2017 -6,05% -1,32% 423/685 4

2016 14,27% 13,86% 153/603 2

2015 13,01% 2,13% 3/533 1

2014 18,69% 6,54% 2/476 1

Fondo Categoría Ranking Quintil

3 meses 0,38% -1,75% 26/760 1

6 meses 5,16% 0,35% 5/753 1

Cálculos realizados en divisa EUR

12 meses 6,57% -0,23% 2/716 1

3 años 12,79% 8,67% 44/587 1

Cálculos realizados en divisa EUR

Evolución histórica: Periodo: 31/12/2010 - 15/11/2018

Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día

152,843874 EUR 569.169,82 (En miles de euros) · 15/11/2018 0,00%

Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad

Ratios CML 1,60% 8,65%

Sharpe Información Tracking Error

Ratios SML 0,80 0,31 5,42%

Treynor Alfa Beta

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RFI GLOBAL HIGH YIELD. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A

IIC extranjera LU0569863243

5 años 54,02% 22,13% 2/464 1

UBAM Fecha registro Nº registro oficial

Cartera No existen datos disponibles VDOS - Soluciones profesionales, 2008 - 2018. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS.

07/11/1996 99

4,48% -1,28% 1,55

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD INFORME

| 15/11/2018

Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento

Informes económicos 09/2018 10/2018 01/2002 12/2011

Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe

31/12/2017 30/06/2018

30/06/2018

Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles

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