Fondo Mutuo BCI PB US High Yield Serie BCI
Septiembre 2018
Información al 31/08/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
14 Junio 2017
104
Moneda del fondo
Dólar
103
Monto Mínimo
1 Cuota
Nemotécnico Bloomberg
FMUSBCI CI Equity
102
Valor cuota
$ 103,27
101
Patrimonio actual (en millones) $ 5 Domiciliado
100
Chile
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas que posean la categoría de inversionistas calificados de aquellos señalados en la Norma de Carácter General N°216 de 2008 de la SVS, o aquella que la modifique o reemplace y participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Lo anterior, a través de una cartera compuesta por instrumentos de deuda y capitalización, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en instrumentos de deuda emitidos en Estados Unidos de América, cuya clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB+, y/o en instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración máxima de 1.095 días. PERFIL DE RIESGO MC
C
2017
2017
OBJETIVO DEL FONDO
B
A
2018
YTD
RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,12 -
-0,18 -
0,02 -
0,37 -
0,07 -
0,05 -
0,63 0,88
0,53 -0,15
0,79
0,14
-0,11
0,10
-
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
Últimos 3 meses
0,53
%
1,22
%
Últimos 6 meses
1,68
%
Últimos 9 meses
1,72
%
Último año
2,56
%
YTD
2 años acumulado 5 años acumulado
1,63
%
Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
WELLS FARGO-US SHRT BD-I-USD MUZINICH SH DUR HG YD-HUSDA Efectivo Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
-%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) 98,8 1,2 0,0 0,0
Financiero
100,0
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) U.S.A. Canadá Gran Bretaña Holanda Francia Otros
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)
Mayor a 1 año.
-%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/08/2018
MA
HORIZONTE DE INVERSIÓN
99
49,5 49,3 1,2
86,1 3,0 2,3 1,6 0,9 6,1
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)
-
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) USD
100,0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)
800 200 006
N-1+ N-1 N-2
(02) 2692 7900 @
[email protected]
0,0 0,0 0,0
P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
Serie BCI 0,00 0,15 0,00 No tiene iva incluido
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.
4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.
5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:
Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.
7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.
