Fondo Mutuo BCI PB Strategy Debt Serie ALPAT
Noviembre 2017
Información al 31/10/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
02 Septiembre 2015
110
Moneda del fondo
Pesos
108
Monto Mínimo
$ 250.000.000
106
Nemotécnico Bloomberg
PBSTRAL Cl Equity
Valor cuota
$ 1.095,07
104 102
Patrimonio actual (en millones) $ 110.767 Domiciliado
100
Chile
OBJETIVO DEL FONDO El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados de capitales nacionales y extranjeros. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, excluyendo invertir en acciones emitidas por sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras y en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. Para efectos de lo anterior, se atendrá a las definiciones contenidas en la Circular N°1.578 de 2002 de la SVS o aquella que la modifique o reemplace. PERFIL DE RIESGO MC
C
2015
2015
B
A
MA
2017 2016 2015
98
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,96 1,08 -
0,21 0,50 -
0,70 0,26 -
0,18 0,80 -
0,18 0,46 -
0,06 0,60 -
0,40 0,78 -
-0,07 0,64 -
-0,12 -0,53 -0,13
-1,45 0,03
1,55 -0,09
5,76 -
Últimos 3 meses
-0,12
%
0,20
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
0,63
2,52
%
%
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) 98,2 1,8 0,0 0,0
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)
Mayor a 1 año.
BONO Peso Chileno BANCO CENTRAL DE CHILE FFMM BCI DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG BCI BONO UF ITAU CORPBANCA BONO Dólar USA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES BONO Dólar USA ENGIE ENERGIA CHILE S.A.
Último año
3,51
%
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
3,43
%
4,55%
-%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
HORIZONTE DE INVERSIÓN
Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
2017
YTD
0,88 0,95 -
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
2016
2016
3,8 3,7 2,8 2,5
Financiero Materiales Servicios Básicos Consumo Defensivo Energía
84,9 5,0 3,4 2,5 2,3
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) Chile Luxembur go U.S.A. Gran Bretaña Holanda Otros
2,4
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
95,4 2,8 1,6 0,0 0,0 0,2
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
INFORMACIÓN DE CONTACTO
40
800 200 006 (02) 2692 7900
30
@
[email protected]
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLF CLP USD
37,5 35,4 27,1
P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
20
10
CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima
Serie ALPAT 1 0.15 1 1 a 30 dias: 1,00% ; 31 a 60 días: 0,5%; 61 a 90 días: 0,25%
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
31,1 23,4 5,4 16,4 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 17,1 0,0
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
