Nombre del fondo mutuo :BCI PB STRATEGY DEBT Tipo de fondo mutuo :De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados Nombre de Soc. Administradora :BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Series de cuotas : ALTO PATRIMONIO, BPRIVADA, INSTITUCIONAL, ADC Y APV Fecha de la cartera de inversiones : 30 DE JUNIO DE 2018 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo expresada en miles de dicha moneda, sin decimales : PESOS ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES VALOR DE LA INVERSIÓN (M$) INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Cuotas de fondos mutuos Financiero

2.081.959

Total

2.081.959

Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera

2.081.959

Clasificación de Riesgo de los Activos a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4,91 %del total del activo del fondo.

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de bancos e Instituciones Financieras. Financiero Bonos de empresas Construcción/Inmobiliario Financiero Otros productos y servicios Salud Transportes Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero Bono de la Tesorería General de la Republica de Chile Otros productos y servicios Bonos empresas nacionales emitidos en el extranjero Comercio y distribución Comunicaciones Energía Financiero Bonos bancos nacionales emitidos en el extranjero Financiero

62.546.476 375.784 1.723.541 1.276.255 547.472 1.018.713 10.921.904 14.994 4.963.709 1.653.913 1.090.826 10.244.711 2.394.042 589.086

Total

99.361.426

Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera

99.361.426

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

101.443.385

OTROS ACTIVOS

18.073

TOTAL ACTIVOS

101.461.458

TOTAL PASIVOS

(1.171.108)

TOTAL PATRIMONIO

100.290.350

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

Comprometido

(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $25.015.811

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $26.186.445

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador. Valor Total Contratos a Precio de de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0. e)

Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

Valor Total de Contratos a Precio Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

b) los instrumentos de la cartera que cuentan con 2,05% clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 73,55% del total del activo del fondo. 2,05% c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 4,24% del total del activo del fondo. 61,65% d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 0,37% representan un 16,17% del total del activo del fondo. 1,70% 1,26% e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 0,54% clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 1,00% representan un 1,11% del total del activo del fondo. 10,76% f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, 0,01% representan un 0,00% del total del activo del fondo. 4,89% g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 1,63% representan un 0,00% del total del activo del fondo. 1,08% 10,10% h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con 2,36% clasificación de riesgo,representan un 0,00% del total del activo del fondo. 0,58% i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 97,93% clasificación de riesgo.....(distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. 97,93% Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda 99,98% según Plazo al Vencimiento y su Duración 0,02% a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 100,00% 17,05% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 80,88% del activo del fondo.

Nota: se entenderá por “duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera’.

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

2,05%

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días.

b) Contratos Forward de Compra o de Venta Monto

% DEL ACTIVO DEL FONDO

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%. Porcentaje sobre el Activo (%)

0%.

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

0,13% 0,42%

SERIE ALTO PATRIMONIO Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada -0,15% -0,05% 0,56% 0,19%

0,30%

Rentabilidad

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

0,13% 0,43%

0,71%

0,30%

Rentabilidad

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

0,15% 0,45%

0,71%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

0,16% 0,46%

0,71%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

-0,30% 0,00%

0,24%

SERIE ADC Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada -0,05% -0,02% 0,66% 0,22%

0,30%

Rentabilidad

0,24%

SERIE INSTITUCIONAL Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada -0,06% -0,02% 0,65% 0,22%

0,30%

Rentabilidad

0,24%

SERIE BPRIVADA Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada -0,13% -0,04% 0,59% 0,19%

0,71%

0,24%

SERIE APV Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada -0,65% -0,22% 0,05% 0,02%

0,30%

0,71%

0,24%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada -0,02% 0,00% 0,15% 1,83% 1,85%

0,15%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada 0,08% 0,01% 1,94% 0,16% 1,85%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada

0,15%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada -0,37% -0,03% 1,47% 0,12% 1,84%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada

0,15%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada 0,38% 0,03% 2,24% 0,18% 1,86%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada

0,15%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada 0,03% 0,33% 2,19% 0,18% 1,86%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada

0,15%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetiran en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO PATRIMONIO es 1%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie BPRIVADA es 0,9%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie INSTITUCIONAL es 0,65%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ADC es 0,6%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es 0,8%, exento de IVA, del patrimonio. b) La La La La La

remuneración remuneración remuneración remuneración remuneración

devengada devengada devengada devengada devengada

a a a a a

favor favor favor favor favor

de de de de de

la la la la la

sociedad sociedad sociedad sociedad sociedad

administradora administradora administradora administradora administradora

durante durante durante durante durante

el el el el el

último último último último último

trimestre para la serie ALTO PATRIMONIO fue de 0,25%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie BPRIVADA fue de 0,22%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie INSTITUCIONAL fue de 0,16%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie ADC fue de 0,15%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie APV fue de 0,20%, exento de IVA, del patrimonio.

Gastos de Operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,15%. b) Los gastos de operación cargados a la serie ALTO PATRIMONIO durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie BPRIVADA durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie INSTITUCIONAL durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie ADC durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie APV durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales incurrio la serie ALTO PATRIMONIO fueron $75.322. Los gastos en los cuales incurrio la serie BPRIVADA fueron $119.031. Los gastos en los cuales incurrio la serie INSTITUCIONAL fueron $83.187. Los gastos en los cuales incurrio la serie ADC fueron $277.815. Los gastos en los cuales incurrio la serie APV fueron $199. Otros Gastos a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0. b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio. c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron $0. Comisiones de colocación La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie ALTO PATRIMONIO, según su reglamento interno, es de 1,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie BPRIVADA, según su reglamento interno, es de 1,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie INSTITUCIONAL, según su reglamento interno, es de 1,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie ADC, según su reglamento interno, es de 1,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie APV, según su reglamento interno, es de 1,00%, IVA incluido. Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas. Otra información a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas