FONDO MUTUO BCI PB STRATEGY DEBT | SERIE ADC Folleto Informativo al cierre de diciembre 2017 Administradora BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUN 9226
Moneda CLP
Patrimonio Serie $55.557.553.041
Monto Mínimo No tiene.
Clasificación de Riesgo
Objetivo del Fondo
Inversionista
Rescates
El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, excluyendo invertir en acciones emitidas por sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras y en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos.
El fondo está dirigido al público en general interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de largo plazo.
Fondo es Rescatable: SI
Tolerancia al Riesgo:
Conservador
Horizonte de Inversión:
1 año o más
Uso de los Recursos:
Inversiones.
Plazo Rescates: Hasta 10 días corridos. Duración: Indefinida
Beneficios Tributarios(*) Comentario del Manager Actualmente, está compuesto por un 47% en instrumentos expuestos al IPC y no tiene exposición al riesgo de tipo de cambio. La duración del fondo, cerró en diciembre en 1072 días, y su cartera se compone de un 21% con emisores de intermediación financiera con rating N-1 o superior y un 53% con emisores de deuda de largo plazo desde la categoría AA o mejor clasificación.
APV
APVC
107 LIR
108 LIR
54 Bis
Riesgos Asociados(*) Mercado
Rentabilidad en Pesos desde 15/09/2015 a 31/12/2017
Rentabilidades Nominales
Liquidez
Moneda
Tasa Interés
Sectorial Derivados Crédito
12%
6,8%
1,6% 1%
2016
Tasa Anual de Costos (TAC)(*)
1 Mes
0,48%
3 Meses
0,48%
6 Meses
0,97%
TAC Industria
1 Año
4,36%
TAC Mínimo
TAC Serie (IVA incluido) (1)
(1)
2017
(1)
TAC Máximo Serie ADC
Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años
(*)
Simulación de Escenarios
(*)
1,54%
-1,42%
41,38% 32,10% 26,51%
7,06%
6,47% 14,22%
3,42%
3,49% -1,17%
Series
31/12/2017
Peso chileno UF Dólar
-2,61%
Favorable Mejores
4,80%
Moneda
-0,80%
Industria
0,00%
(Al 31/12/2017)
Composición(*)
3,22%
Serie
1,88%
(Al 31/12/2017)
Calculadas en Pesos al 31/12/2017
1,59%
Peores
(Al 31/12/2017)
0,60%
Serie
Industria
Desfavorable
1 mes: Calculado con modelo mensual. 1 año: Calculado con modelo anual.
Instrumento B. Bancario 39,86% Depósitos 26,04% Bonos Ext 22,33% Fondos Mutuos 5,40% Otros 6,37%
(*)
ADC
Remunerac. Máxima (%)
Alto Patrimonio 1,0000(1)
APV
0,6000(1)
0,8000(2)
BPrivada 0,9000(1)
Institucional 0,6500(1)
Gasto Máximo (%)
0,1500(2)
0,1500(2)
0,1500(2)
0,1500(2)
0,1500(2)
Comisión Máxima (%)
0,0000(1)
1,0000(1)
0,0000(2)
1,0000(1)
1,0000(1)
Duración
