UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
UBP ASSET MGMT RENTA FIJA RFI GLOBAL HIGH YIELD
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 15/11/2018
Entre 5% y 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0569863243 DÓLAR USA 03/12/2010 UBP ASSET MGMT UNION BANCAIRE PRIVEE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO DELOITTE, S.A.R.L.
El Subfondo, denominado en dólares estadounidenses, invierte sus activos principalmente en títulos denominados en esa moneda. Este Subfondo invierte su patrimonio neto en cualquier momento, principalmente en bonos y otras deudas. Este Subfondo tendrá una exposición nominal neta de entre 80% y 120% en productos de alto rendimiento mediante el uso de CDS (Credit Default Swaps), como parte de una gestión eficaz de la cartera.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
0,00 USD Sin Benchmark de Referencia
Hasta 0,25% 0,00% 0,00% Hasta 3,00% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Servicio: hasta 0,365%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2018 7,13% -0,12% 8/722 1
2017 -6,05% -1,32% 423/685 4
2016 14,27% 13,86% 153/603 2
2015 13,01% 2,13% 3/533 1
2014 18,69% 6,54% 2/476 1
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 0,38% -1,75% 26/760 1
6 meses 5,16% 0,35% 5/753 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 6,57% -0,23% 2/716 1
3 años 12,79% 8,67% 44/587 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/12/2010 - 15/11/2018
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
152,843874 EUR 569.169,82 (En miles de euros) · 15/11/2018 0,00%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 1,60% 8,65%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,80 0,31 5,42%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RFI GLOBAL HIGH YIELD. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0569863243
5 años 54,02% 22,13% 2/464 1
UBAM Fecha registro Nº registro oficial
Cartera No existen datos disponibles VDOS - Soluciones profesionales, 2008 - 2018. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS.
07/11/1996 99
4,48% -1,28% 1,55
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD INFORME
| 15/11/2018
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 09/2018 10/2018 01/2002 12/2011
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2017 30/06/2018
30/06/2018
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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