Metavalor FI

31 de marzo de 2016

Gestores Metavalor FI es un fondo que invierte en ac^vos de renta variable española, buscando obtener una rentabilidad sa^sfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello los gestores inver^rán en valores que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias del mercado. 375

Premios

350 325

Metavalor

300 275

Características

250

30,9 mill. €

225

479,41 €

200

Suscripción mínima

60,00 €

175

Com. de Suscripción

0,00%

150

Com. de Reembolso

0,00%

Com. de Gestión

2,00%

Com. de Depósito

0,08%

Patrimonio Valor liquidativo

Información Índice de Referencia

Euro

nº de Premios

9 ES0162735031

Tk Bloomberg

METAVAL SM

F.Constitución

5-Abril-1988

Valor liq. Inicial

60,10 € Metagestión, SGIIC

Depositario

7,6% 7,3%

TALGO

1 mes

6 meses

1 año

3 años

5 años

10 años

20 años

Metavalor

6,3%

6,8%

-2,7%

67,9%

33,8%

52,7%

511,9%

I.G.B.M.

2,8%

-8,9%

-24,7%

10,2%

-18,5%

-31,7%

157,5%

Rentabilidades Anuales

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Metavalor

-8,5%

-12,8%

-1,9%

36,3%

13,4%

17,1%

-3,3%

I.G.B.M.

-19,2%

-14,6%

-3,8%

22,7%

3,0%

-7,4%

-8,8%

A 3 años

18,8%

A 5 años

6,0%

A 10 años

4,3%

A 15 años

8,8%

A 20 años

9,5%

7,0%

APPLUS MIQUEL Y COSTAS

6,4% 6,0%

TECNICAS

5,1%

ALTIA

4,9%

BARON DE LEY

4,8%

BME

Rentabilidad Acumulada

Rentabilidades anualizadas

LAR REAL ESTATE

AXIA

50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversis Banco SA

10 principales posiciones (*)

METAVALOR INTERNACIONAL

I.G.B.M.

75

RV Nacional

Divisa

Gestora

100

IGBM

Categoría

Cód. ISIN

125

4,7% 4,3%

(*) Datos a cierre de trimestre. 31.03.2016

Distribución sectorial (*) Consum. Disc. Salud Otros 3,8% 2,0% 5,2% Tecnología 4,9% Energía 6,0%

Industrial 29,0%

Materias Primas 6,1% Consumo 7,3% Tesorería 9,0%

Financiero 26,7%

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com