Fondo Mutuo BCI PB Strategy Debt Serie Banca Privada
Septiembre 2018
Información al 31/08/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
25 Agosto 2015
114
Moneda del fondo
Pesos
112
Monto Mínimo
$ 500.000.000
Nemotécnico Bloomberg
PBSTRAB Cl Equity
Valor cuota
$ 1.121,12
110 108 106 104
Patrimonio actual (en millones) $ 105.147
102
Domiciliado
100
Chile
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados de capitales nacionales y extranjeros. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, excluyendo invertir en acciones emitidas por sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras y en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. Para efectos de lo anterior, se atendrá a las definiciones contenidas en la Circular N°1.578 de 2002 de la SVS o aquella que la modifique o reemplace. PERFIL DE RIESGO MC
2015
2015
OBJETIVO DEL FONDO
2016
2016
B
A
MA
HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año.
2018 2017 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,35 0,89 0,96
0,00 0,97 1,09
0,17 0,22 0,51
-0,03 0,71 0,27
0,19 0,19 0,80
0,43 0,19 0,47
0,56 0,07 0,61
0,35 0,41 0,79
-0,06 0,65
-0,11 -0,53
0,06 -1,44
0,45 1,56
4,05 5,86
Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,35
%
1,35
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
1,68
2,50
%
%
Último año
2,38
%
YTD
2 años acumulado 5 años acumulado
2,04
%
6,40%
-%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/08/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
99,4 0,6 0,0 0,0
Financiero Materiales Energía Industrial Otros
87,8 2,7 2,4 2,1 1,9
BONO UF TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA BONO UF TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA BONO UF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES BONO UF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES BONO UF BBVA BANCO BHIF
11,9 7,1 6,3 4,0 3,3
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) Chile
100,0
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
800 200 006 (02) 2692 7900 @
[email protected]
1,8 0,6 1,56 -1,44 DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)
P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años) 60
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci CONDICIONES COMERCIALES
Tipo impuesto
98
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.
Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima
2018
YTD
RETORNOS NOMINALES MENSUALES
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) C
2017
2017
40 Serie Banca Privada 0,90 0,15 1,00 1 a 30 dias: 1,00% ; 31 a 60 días: 0,5%; 61 a 90 días: 0,25% iva incluido
20
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)
3,0
CLF USD CLP
86,6 7,3 6,1
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
48,8 15,1 1,5 10,3 1,1 0,0 0,0 20,2 0,0 2,9 0,0
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.
4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.
5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:
Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.
7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.
