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Global Securites S.A. Comisionista de Bolsa LarrainVial Comisionista de Bolsa Fiduciaria Central S.F.
Gráfico 1 Rentabilidad Mes
Gráfico 2 Maduración Portafolio
Gráfico 3 Composición Portafolio Mensual
FIC Inmobiliario Fecha: 31/12/2018 Detalles del FIC
Valor del Fondo Valor Portafolio
12,745,176,547.03 89.98%
11,468,545,135 11,468,545,135 0
89.98% 0.00%
Valor Simultaneas
0
0.00%
Valor Repos
0
Inversiones al Vencimiento Operaciones de Liquidez
Saldo en Bancos
1,318,234,983
0.00%
10.34%
Emisor
Suma de VPN
%Emisor
CENTRO DE SALUD NTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
7,891,336,852
61.92%
Guatapuri
2,472,474,287
19.40%
FIC. CORREDORES DAVIVIENDA S.A.
1,104,733,996
8.67%
Total general
11,468,545,135
89.98%
Gráfico 4 Composición Portafolio Mensual Calificación de Títulos
Gráfico 5 Evolución Valor de la Unidad
1
Acorde a lo escrito en la circular básica contable y financiera y dado que el proveedor de precio oficial PRECIA realizó la respectiva proveeduría de precio para los activos e inversiones del FIC, en la contabilidad y portafolio se encuentran registrados los valores suministrados por nuestro proveedor de precios oficial.
Gráfico 6 Rentabilidad Vs Gastos
Gráfico 7
Gráfico 8 (Cifras en Millones de Pesos)
BALANCE GENERAL (Cifras en Miles de Pesos)
dic-18
Horizontal
Disponible Inversiones Cuentas Por Cobrar Activos Materiales Otros Activos TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES
2,423,026 2,773 10,363,811 1,081 12,790,691 45,514 12,745,177
594.2% -100.0% -28.0% 35.0% #¡DIV/0! 21.62% -98.1% 56.2%
PASIVO + PATRIMONIO
12,790,691
21.62%
dic-18
Horizontal
Vertical dic-17 18.9% 349,063 0.0% 2,485,398 0.0% 3,850 81.0% 7,678,747 0.0% 100.0% 10,517,058 0.4% 2,357,669 99.6% 8,159,388
Vertical
100.0% 10,517,057
100.0%
3.3% 23.6% 0.0% 73.0% 0.0% 100.0% 22.4% 77.6%
ESTADO DE RESULTADOS (Cifras en Miles de Pesos) Ingresos Operacionales Gastos Operacionales RENDIMIENTOS ABONADOS
INDICADORES FINANCIEROS Margen Neto Nivel Endeudamiento ROE
2 3
1,286,697 304,331 982,366
169.7% 194.0% 162.99%
Vertical 100.0% 23.7% 76.3%
dic-17 477,070 103,531 373,539
dic-18
Variación
dic-17
76.3% 0.4% 7.71%
57.0% 57.0% 57.0%
78.3% 22.4% 4.58%
Vertical 100.0% 21.7% 78.3%
Los estados Financieros podrán ser consultados en : http://www.valoralta.com.co Margen Neto: Beneficio neto sobre el nivel de Ingresos del Periodo. Nivel de Endeudamiento: Representa el nivel de compromisos del Fondo en relación a sus activos.
