INFORME DEL PRESUPUESTO PARA 2015
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INFORME DEL PRESUPUESTO PARA 2015 Este es un presupuesto de partida y con vocación de continuidad. Inicialmente es deficitario, pues partiendo del superávit de 2014, se presupuestan inicialmente más gastos que ingresos. Pero será un presupuesto vivo, pues intuimos que el crecimiento de los socios y sus aportaciones a partir de esta asamblea puede ser exponencial, y hay partidas importantes como las donaciones cuyo importe a esta fecha no nos es posible determinar, y preferimos no poner una cifra sin más. Y, por otro lado, los gastos administrativos derivados de una adecuada organización es previsible que también crezcan por encima de lo presupuestado. En los ingresos presupuestados inicialmente para 2015 podemos distinguir: · ·
Saldo inicial de 6.133,31€ Cuotas de socios por 7.451,66€. Cálculo que proviene de los ingresos hasta la fecha por 851,66€ y una estimación a partir de esta asamblea de 100 cuotas de 60€ y 20 de 30€, es decir cuotas de unos 140 socios. Lo que puede suponer en la práctica, multiplicar por 3 los 2.690,00€ de ingresos por cuotas controlados en 2014. Ingresos por formación y ponencias, participación en los ingresos de consultores y auditores e ingresos de internacional, en los que solo se presupuesta inicialmente un ingreso ya recibido de 300,00€. Donaciones. Esta partida no se valora inicialmente pero es muy previsible que se produzcan ingresos importantes, ya que en 2014 fueron la principal partida de ingresos, ascendiendo a 4.642,62€. Camisetas: se refiere a los ingresos de las que se venden en esta feria. Y que, deducido su pago, está previsto aporten un superávit de 737,81€. El total de ingresos presupuestado inicialmente, asciende pues a 10.351,92€
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En los gastos para 2015 se han presupuestado: ·
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Las actividades de los distintos nodos que precisan recursos: siendo éstos inicialmente los de comunicación, organización y tesorería. En organización se incluye la partida para la contratación de un administrativo, inicialmente a media jornada. El total asciende a 8.049,445€. Los gastos generales, estimados inicialmente en 982,49€. Una partida de pagos a ponentes, todavía sin presupuestar. Una partida por eventuales pagos a consultores, para el caso de que los ingresos de consultoría los facturara la asociación, también sin presupuestar. El pago correspondiente por las camisetas. A continuación, los gastos por eventos federales celebrados hasta la fecha. Que han ascendido a 2.518,23€. No existiendo por el momento previsión de otros a lo largo del año. La participación de los CE y asociaciones territoriales propuesta del 45% de los ingresos que se produzcan desde la aprobación de estos porcentajes. Que englobaría dos gastos ya comprometidos en Zaragoza y Girona. Y ascendería a 2.970€, el 45% de 6.600,00€ del total de las cuotas posteriores a la asamblea. La participación del 10% para gastos de internacional, aún sin presupuestar. A reserva de futuros ingresos por donaciones.
25 Mayo 2015. Julio Bernardos. Tesorero 2
