Informe de Cartera

7 sept. 2017 - BlackRock BGF - World Energy/A/EUR. LU0326422176. 2,45 %. 24.628,45 ... FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR. LU0140363697. 2,55 %.
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07/09/2017

Informe de Cartera Cartera fondos iii trimestre Fecha : 29/06/2017 a 06/09/2017

Cartera fondos iii trimestre

Valoración Patrimonio a Fecha inicio

Aportaciones/ reembolsos

Patrimonio a Fecha fin

Plusvalía / Minusvalía Total

0,00 EUR

999.147,60 EUR

1.004.078,69 EUR

4.931,09 EUR

Gráfico de beneficio / pérdida latente

Rentabilidad (%) Desde hace 1 año

Desde 31 Dic.

Entre fechas seleccionadas

-

-

0,50 %

Gráfico de distribución por pesos

Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-

2.184,36 EUR

Renta 4 Monetario FI

7,27 %

Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR

2.145,52 EUR

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR

7,26 %

azValor Internacional FI/-/EUR

1.470,21 EUR

Carmignac Sécurité/A/EUR

7,24 %

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR

1.076,21 EUR

Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-

7,19 %

azValor Internacional FI/-/EUR

7,12 %

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales

784,90 EUR

Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR

-317,41 EUR

Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR

6,94 %

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales

-338,31 EUR

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales

6,94 %

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR

-371,55 EUR

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales

5,06 %

Polar Hlth Opp -- Shs -- USD

-925,00 EUR

Valentum -- units

5,05 %

Metavalor Internacional FI/-/EUR

-1.947,89 EUR

Otros

Tipo Nombre Código/ISIN

39,94 %

Peso

Fondos de Inversión

Saldo fecha fin (EUR)

1.004.078,69

azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001

7,12 %

71.470,21

Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229

2,51 %

25.222,88

Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036

4,98 %

50.005,39

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176

2,45 %

24.628,45

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

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Cartera fondos iii trimestre

Tipo Nombre Código/ISIN

Peso

Saldo fecha fin (EUR)

Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120

7,24 %

72.711,33

DPAML Bd EM S -- Shs -B- -- Capitalisation LU0907927338

2,48 %

24.869,31

FF - Global Technology Fund/A/EUR LU1213836080

2,48 %

24.943,22

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697

2,55 %

25.560,54

Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442

2,70 %

27.145,52

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759

2,60 %

26.076,21

Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003

7,19 %

72.184,36

Metavalor Internacional FI/-/EUR ES0162757035

4,79 %

48.052,11

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149

5,06 %

50.784,90

Pictet - Security/A/EUR LU0270904781

2,49 %

25.008,18

PICTET ASSET MGMT GBL MEGATREND SEL P EUR ACC LU0386882277

2,49 %

25.009,37

Polar Hlth Opp -- Shs -- USD IE00B28YJN35

2,40 %

24.082,77

Renta 4 Monetario FI ES0128520006

7,27 %

72.984,25

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003

7,26 %

72.905,41

Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR LU0339661307

6,94 %

69.682,59

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005

6,94 %

69.661,69

Valentum -- units ES0182769002

5,05 %

50.672,24

Von Em Mar Deb -- Shs -H (hedged)- -- Capitalisation LU0926439992

2,54 %

25.478,79

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity/A/USD LU0040507039

2,48 %

24.938,97

TOTAL

1.004.078,69

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

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Cartera fondos iii trimestre

Distribución de la cartera Categoría

Saldo fecha inicio EUR Peso

Aportaciones /reembolsos (EUR)

Saldo fecha fin (EUR) Peso

Money Market Global

0,00 0,00 %

73.000,00

72.984,25 7,27 %

-15,75

Fixed Income EUR

0,00 0,00 %

73.000,00

72.711,33 7,24 %

-288,67

Equities Asia

0,00 0,00 %

25.000,00

27.145,52 2,70 %

2.145,52

Equities Emerging Markets

0,00 0,00 %

25.000,00

26.076,21 2,60 %

1.076,21

Equities Europe

0,00 0,00 %

50.000,00

50.005,39 4,98 %

5,39

Equities Global

0,00 0,00 %

50.000,00

50.188,99 5,00 %

188,99

Balanced Global

0,00 0,00 %

73.000,00

72.905,41 7,26 %

-94,59

Global

0,00 0,00 %

630.147,60

632.061,60 62,95 %

1.914,00

0,00

999.147,60

1.004.078,69

4.931,09

TOTAL

Resultado (EUR)

Distribución a lo largo del tiempo Money Market Global Fixed Income EUR Equities Asia Equities Emerging Markets Equities Europe Equities Global Balanced Global Global

Distribución por tipo de activo Fondos de Inversión

100,00 %

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

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Cartera fondos iii trimestre

Detalle resultados realizados Tipo Nombre Código/ISIN

Saldo fecha inicio (EUR)

Saldo fecha fin (EUR)

Movimientos realizados* (EUR)

Resultado* (EUR)

Fondos de Inversión

0,00

1.004.078,69

999.147,60

0,00

azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001

0,00

71.470,21

70.000,00

0,00

Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229

0,00

25.222,88

25.139,83

0,00

Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036

0,00

50.005,39

50.000,00

0,00

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176

0,00

24.628,45

25.000,00

0,00

Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120

0,00

72.711,33

73.000,00

0,00

DPAML Bd EM S -- Shs -B- -- Capitalisation LU0907927338

0,00

24.869,31

25.000,00

0,00

FF - Global Technology Fund/A/EUR LU1213836080

0,00

24.943,22

25.000,00

0,00

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697

0,00

25.560,54

25.000,00

0,00

Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442

0,00

27.145,52

25.000,00

0,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759

0,00

26.076,21

25.000,00

0,00

Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003

0,00

72.184,36

70.000,00

0,00

Metavalor Internacional FI/-/EUR ES0162757035

0,00

48.052,11

50.000,00

0,00

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149

0,00

50.784,90

50.000,00

0,00

Pictet - Security/A/EUR LU0270904781

0,00

25.008,18

25.000,00

0,00

PICTET ASSET MGMT GBL MEGATREND SEL P EUR ACC LU0386882277

0,00

25.009,37

25.000,00

0,00

Polar Hlth Opp -- Shs -- USD IE00B28YJN35

0,00

24.082,77

25.007,77

0,00

Renta 4 Monetario FI ES0128520006

0,00

72.984,25

73.000,00

0,00

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003

0,00

72.905,41

73.000,00

0,00

Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR LU0339661307

0,00

69.682,59

70.000,00

0,00

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005

0,00

69.661,69

70.000,00

0,00

Valentum -- units ES0182769002

0,00

50.672,24

50.000,00

0,00

Von Em Mar Deb -- Shs -H (hedged)- -- Capitalisation LU0926439992

0,00

25.478,79

25.000,00

0,00

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

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Cartera fondos iii trimestre

Tipo Nombre Código/ISIN

Saldo fecha inicio (EUR)

Saldo fecha fin (EUR)

Movimientos realizados* (EUR)

Resultado* (EUR)

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity/A/USD LU0040507039

0,00

24.938,97

25.000,00

0,00

TOTAL

0,00

1.004.078,69

999.147,60

0,00

*Movimientos realizados: Es la sumatoria de todas las entradas y salidas de la posición en el rango de fechas seleccionado. null null *Resultado: Beneficio o pérdida obtenido con las ventas de activos realizadas entre las fechas seleccionadas (Importe de venta - Valoración a coste)

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Cartera fondos iii trimestre

Comportamiento a medio plazo Cartera Benchmark

Rentabilidad semanal

Mensual

1 año

desde 31 dic.

desde inicio

entre fechas

desde máx. anual

1,13 %

0,14 %

-

-

0,50 %

0,50 %

-

CMI*

-

-

-

-

-

-

-

CMP*

-

-

-

-

-

-

-

Cartera SIN CARTERA MODELO

*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

Nombre Código/ISIN Último precio

Rentabilidad semanal

Rentabilidad mensual

1 año

Rentabilidad desde 31 Dic.

Rentabilidad desde inicio

Rentabilidad entre fechas

Rentabilidad desde máx. anual

Rango anual

Money Market Global

0,00 %

-0,01 %

-

-

-0,02 %

-0,02 %

-

-

Renta 4 Monetario FI ES0128520006 11,58 EUR

0,00 %

-0,01 %

-

-

-0,02 %

-0,02 %

-

-

Fixed Income EUR

0,05 %

-0,44 %

-

-

-0,40 %

-0,40 %

-

-

Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120 1.750,57 EUR

0,05 %

-0,44 %

-

-

-0,40 %

-0,40 %

-

-

Equities Asia

1,04 %

3,19 %

-

-

8,58 %

8,58 %

-

-

Invesco Funds SICAV Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442 11,64 EUR

1,04 %

3,19 %

-

-

8,58 %

8,58 %

-

-

Equities Emerging Markets

2,99 %

2,40 %

-

-

4,30 %

4,30 %

-

-

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759 17,93 EUR

2,99 %

2,40 %

-

-

4,30 %

4,30 %

-

-

Equities Europe

0,77 %

-0,48 %

-

-

0,01 %

0,01 %

-

-

Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036 43,58 EUR

0,77 %

-0,48 %

-

-

0,01 %

0,01 %

-

-

Equities Global

2,26 %

0,34 %

-

-

0,38 %

0,38 %

-

-

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176 4,64 EUR

2,65 %

-1,90 %

-

-

-1,49 %

-1,49 %

-

-

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697 11,40 EUR

1,88 %

2,61 %

-

-

2,24 %

2,24 %

-

-

Balanced Global

0,18 %

0,02 %

-

-

-0,13 %

-0,13 %

-

-

Renta 4 Pegasus FI//EUR ES0173321003 15,57 EUR

0,18 %

0,02 %

-

-

-0,13 %

-0,13 %

-

-

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

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Cartera fondos iii trimestre

Nombre Código/ISIN Último precio

Rentabilidad semanal

Rentabilidad mensual

1 año

Rentabilidad desde 31 Dic.

Rentabilidad desde inicio

Rentabilidad entre fechas

Rentabilidad desde máx. anual

Rango anual

Global

1,36 %

0,05 %

-

-

0,30 %

0,30 %

-

-

azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001 116,97 EUR

1,88 %

1,48 %

-

-

2,10 %

2,10 %

-

-

Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -Capitalisation LU0631859229 297,63 EUR

2,93 %

-0,11 %

-

-

0,33 %

0,33 %

-

-

DPAML Bd EM S -Shs -B- -- Capitalisation LU0907927338 121,79 EUR

0,89 %

0,68 %

-

-

-0,52 %

-0,52 %

-

-

FF - Global Technology Fund/A/EUR LU1213836080 13,18 EUR

2,25 %

0,00 %

-

-

-0,23 %

-0,23 %

-

-

Magal Eur Eq -- Units --Class EES0159259003 138,40 EUR

0,70 %

1,47 %

-

-

3,12 %

3,12 %

-

-

Metavalor Internacional FI/-/EUR ES0162757035 67,02 EUR

1,30 %

-2,26 %

-

-

-3,90 %

-3,90 %

-

-

Oddo Aven Euro -Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149 535,09 EUR

2,17 %

0,69 %

-

-

1,57 %

1,57 %

-

-

Pictet - Security/A/EUR LU0270904781 183,36 EUR

2,38 %

1,64 %

-

-

0,03 %

0,03 %

-

-

PICTET ASSET MGMT GBL MEGATREND SEL P EUR ACC LU0386882277 213,57 EUR

2,15 %

1,07 %

-

-

0,04 %

0,04 %

-

-

Polar Hlth Opp -- Shs -USD IE00B28YJN35 27,93 USD

1,74 %

0,27 %

-

-

-3,70 %

-3,70 %

-

-

Robeco CGF SICAV European Conservative Equities/A/EUR LU0339661307 175,63 EUR

1,51 %

-1,03 %

-

-

-0,45 %

-0,45 %

-

-

Sextant PEA -- Parts A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005 1.025,44 EUR

0,81 %

-1,18 %

-

-

-0,48 %

-0,48 %

-

-

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

Página 8 de 15

Cartera fondos iii trimestre

Nombre Código/ISIN Último precio

Rentabilidad semanal

Rentabilidad mensual

1 año

Rentabilidad desde 31 Dic.

Rentabilidad desde inicio

Rentabilidad entre fechas

Rentabilidad desde máx. anual

Rango anual

Valentum -- units ES0182769002 16,12 EUR

0,47 %

-0,72 %

-

-

1,34 %

1,34 %

-

-

Von Em Mar Deb -Shs -H (hedged)- -Capitalisation LU0926439992 121,33 EUR

0,69 %

1,07 %

-

-

1,92 %

1,92 %

-

-

Vontobel Fund Emerging Markets Equity/A/USD LU0040507039 804,18 USD

-0,17 %

-0,93 %

-

-

-0,24 %

-0,24 %

-

-

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

Página 9 de 15

Cartera fondos iii trimestre

Análisis de resultados (GIPS) Cartera modelo: SIN CARTERA MODELO Rentabilidad acumulada

Rentabilidad

1 mes

Portfolio

3 meses

Desde 31 Dic.

1 año

3 años

5 años

Entre fechas seleccionadas

0,14 %

-

-

-

-

-

0,50 %

CMP*

-

-

-

-

-

-

-

CMI*

0,00 %

-

-

-

-

-

0,00 %

-0,03 %

-

-

-

-

-

-0,03 %

Equities Asia

0,08 %

-

-

-

-

-

0,21 %

Equities Emerging Markets

0,06 %

-

-

-

-

-

0,11 %

Equities Europe

-0,03 %

-

-

-

-

-

0,00 %

Equities Global

0,02 %

-

-

-

-

-

0,02 %

Balanced Global

0,00 %

-

-

-

-

-

-0,01 %

Global

0,03 %

-

-

-

-

-

0,20 %

Fixed Income EUR

*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

Rentabilidad discreta Frecuencia Mensual

Valoración Fecha

junio 2017 julio 2017 agosto 2017 septiembre 2017

Rentabilidad (%)

Patrimonio a Fecha inicio (EUR)

Aportaciones /reembolsos (EUR)

Patrimonio a Fecha fin (EUR)

Cartera

Cartera modelo Cartera modelo índices productos

0,00

974.147,60

974.124,47

0,00 %

-

-

974.124,47

25.000,00

1.006.212,24

0,71 %

-

-

1.006.212,24

0,00

993.509,22

-1,26 %

-

-

993.509,22

0,00

1.004.078,69

1,06 %

-

-

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

Página 10 de 15

Cartera fondos iii trimestre

Gráfico de rentabilidad discreta

Cartera

Cartera modelo de índices

Cartera modelo de productos

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

Página 11 de 15

Cartera fondos iii trimestre

Gráficos Rentabilidad período definido

Valoración fecha inicial

Valoración fecha final

0,50 %

0,00

1.004.078,69

Gráfico de valoración Valoración

Gráfico de rentabilidad Cartera

Sin cartera modelo

Cartera modelo de índices

Cartera Modelo de Productos

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

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Cartera fondos iii trimestre Gráfico de máxima pérdida Cartera

Sin cartera modelo

Cartera modelo de índices

Cartera Modelo de Productos

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

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Cartera fondos iii trimestre

Riesgo absoluto Cartera Benchmark

Volatilidad

Cartera

5,52 %

CMI* CMP*

Sin cartera modelo

Volatilidad Histórica

VaR semanal

mensual

3 meses

anual

4,21 %

-1,12 % -11.224,64 EUR

-2,29 % -23.003,66 EUR

-3,97 % -39.843,50 EUR

-7,94 % -79.687,01 EUR

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*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

13%

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5,52 %

Volatilidad de la cartera con efecto divisa EURO STOXX 50 PR Index

12,71 %

MSCI -- Index -- World Price Index

6,96 %

MSCI -- Index -- EM (Emerging Markets)

Nombre Código/ISIN

12,64 %

Saldo fecha fin (EUR) Peso

Riesgo Volatilidad

VaR semanal (EUR)

VaR mensual (EUR)

VaR 3 meses (EUR)

VaR anual (EUR)

Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003

72.184,36 7,19 %

Bajo 7,39 %

-1,74 % -1.254,27

-3,56 % -2.570,49

-6,17 % -4.452,22

-12,34 % -8.904,44

FF - Global Technology Fund/A/EUR LU1213836080

24.943,22 2,48 %

Medio 13,19 %

-2,90 % -724,37

-5,95 % -1.484,51

-10,31 % -2.571,26

-20,62 % -5.142,51

Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -Capitalisation LU0631859229

25.222,88 2,51 %

Bajo 9,22 %

-2,19 % -551,43

-4,48 % -1.130,10

-7,76 % -1.957,39

-15,52 % -3.914,78

Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005

69.661,69 6,94 %

Bajo 7,52 %

-1,51 % -1.054,82

-3,10 % -2.161,73

-5,37 % -3.744,23

-10,75 % -7.488,47

Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR LU0339661307

69.682,59 6,94 %

Bajo 9,41 %

-2,46 % -1.716,88

-5,05 % -3.518,56

-8,75 % -6.094,33

-17,49 % -12.188,66

PICTET ASSET MGMT GBL MEGATREND SEL P EUR ACC LU0386882277

25.009,37 2,49 %

Medio 10,63 %

-2,41 % -603,85

-4,95 % -1.237,53

-8,57 % -2.143,47

-17,14 % -4.286,94

Pictet - Security/A/EUR LU0270904781

25.008,18 2,49 %

Medio 11,58 %

-2,65 % -662,41

-5,43 % -1.357,54

-9,40 % -2.351,32

-18,80 % -4.702,65

DPAML Bd EM S -- Shs -B- -Capitalisation LU0907927338

24.869,31 2,48 %

Bajo 6,80 %

-1,61 % -400,25

-3,30 % -820,27

-5,71 % -1.420,74

-11,43 % -2.841,49

azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001

71.470,21 7,12 %

Bajo 9,86 %

-2,12 % -1.517,15

-4,35 % -3.109,23

-7,54 % -5.385,34

-15,07 % -10.770,68

Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017

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Cartera fondos iii trimestre

Nombre Código/ISIN

Saldo fecha fin (EUR) Peso

Riesgo Volatilidad

VaR semanal (EUR)

VaR mensual (EUR)

VaR 3 meses (EUR)

VaR anual (EUR)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759

26.076,21 2,60 %

Medio 12,89 %

-3,10 % -808,34

-6,35 % -1.656,59

-11,00 % -2.869,30

-22,01 % -5.738,61

Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442

27.145,52 2,70 %

Medio 11,55 %

-2,13 % -577,33

-4,36 % -1.183,17

-7,55 % -2.049,31

-15,10 % -4.098,63

Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120

72.711,33 7,24 %

Muy bajo 0,62 %

-0,14 % -105,11

-0,30 % -215,41

-0,51 % -373,10

-1,03 % -746,21

FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697

25.560,54 2,55 %

Medio 14,97 %

-3,40 % -869,06

-6,97 % -1.781,04

-12,07 % -3.084,86

-24,14 % -6.169,71

BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176

24.628,45 2,45 %

Medio 14,82 %

-4,50 % -1.109,41

-9,23 % -2.273,61

-15,99 % -3.938,00

-31,98 % -7.876,00

Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036

50.005,39 4,98 %

Bajo 9,31 %

-2,02 % -1.009,96

-4,14 % -2.069,80

-7,17 % -3.585,00

-14,34 % -7.170,01

Valentum -- units ES0182769002

50.672,24 5,05 %

Bajo 7,39 %

-1,58 % -800,02

-3,24 % -1.639,56

-5,60 % -2.839,81

-11,21 % -5.679,61

Metavalor Internacional FI/-/EUR ES0162757035

48.052,11 4,79 %

Bajo 9,55 %

-1,88 % -903,22

-3,85 % -1.851,05

-6,67 % -3.206,11

-13,34 % -6.412,21

Von Em Mar Deb -- Shs -H (hedged)- -Capitalisation LU0926439992

25.478,79 2,54 %

Muy bajo 4,87 %

-1,22 % -310,83

-2,50 % -637,01

-4,33 % -1.103,33

-8,66 % -2.206,66

Renta 4 Monetario FI ES0128520006

72.984,25 7,27 %

Muy bajo 0,03 %

-0,01 % -5,36

-0,02 % -10,98

-0,03 % -19,02

-0,05 % -38,04

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003

72.905,41 7,26 %

Muy bajo 1,27 %

-0,22 % -163,03

-0,46 % -334,12

-0,79 % -578,71

-1,59 % -1.157,42

Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149

50.784,90 5,06 %

Bajo 9,65 %

-2,49 % -1.266,08

-5,11 % -2.594,69

-8,85 % -4.494,14

-17,70 % -8.988,29

Polar Hlth Opp -- Shs -- USD IE00B28YJN35

24.082,77 2,40 %

Alto 16,00 %

-3,37 % -812,68

-6,92 % -1.665,50

-11,98 % -2.884,73

-23,96 % -5.769,46

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity/A/USD LU0040507039

24.938,97 2,48 %

Medio 11,67 %

-2,68 % -667,22

-5,48 % -1.367,40

-9,50 % -2.368,41

-18,99 % -4.736,82

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