07/09/2017
Informe de Cartera Cartera fondos iii trimestre Fecha : 29/06/2017 a 06/09/2017
Cartera fondos iii trimestre
Valoración Patrimonio a Fecha inicio
Aportaciones/ reembolsos
Patrimonio a Fecha fin
Plusvalía / Minusvalía Total
0,00 EUR
999.147,60 EUR
1.004.078,69 EUR
4.931,09 EUR
Gráfico de beneficio / pérdida latente
Rentabilidad (%) Desde hace 1 año
Desde 31 Dic.
Entre fechas seleccionadas
-
-
0,50 %
Gráfico de distribución por pesos
Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-
2.184,36 EUR
Renta 4 Monetario FI
7,27 %
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR
2.145,52 EUR
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR
7,26 %
azValor Internacional FI/-/EUR
1.470,21 EUR
Carmignac Sécurité/A/EUR
7,24 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR
1.076,21 EUR
Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-
7,19 %
azValor Internacional FI/-/EUR
7,12 %
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales
784,90 EUR
Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR
-317,41 EUR
Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR
6,94 %
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales
-338,31 EUR
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales
6,94 %
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR
-371,55 EUR
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales
5,06 %
Polar Hlth Opp -- Shs -- USD
-925,00 EUR
Valentum -- units
5,05 %
Metavalor Internacional FI/-/EUR
-1.947,89 EUR
Otros
Tipo Nombre Código/ISIN
39,94 %
Peso
Fondos de Inversión
Saldo fecha fin (EUR)
1.004.078,69
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001
7,12 %
71.470,21
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229
2,51 %
25.222,88
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036
4,98 %
50.005,39
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176
2,45 %
24.628,45
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017
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Cartera fondos iii trimestre
Tipo Nombre Código/ISIN
Peso
Saldo fecha fin (EUR)
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120
7,24 %
72.711,33
DPAML Bd EM S -- Shs -B- -- Capitalisation LU0907927338
2,48 %
24.869,31
FF - Global Technology Fund/A/EUR LU1213836080
2,48 %
24.943,22
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697
2,55 %
25.560,54
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442
2,70 %
27.145,52
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759
2,60 %
26.076,21
Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003
7,19 %
72.184,36
Metavalor Internacional FI/-/EUR ES0162757035
4,79 %
48.052,11
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149
5,06 %
50.784,90
Pictet - Security/A/EUR LU0270904781
2,49 %
25.008,18
PICTET ASSET MGMT GBL MEGATREND SEL P EUR ACC LU0386882277
2,49 %
25.009,37
Polar Hlth Opp -- Shs -- USD IE00B28YJN35
2,40 %
24.082,77
Renta 4 Monetario FI ES0128520006
7,27 %
72.984,25
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003
7,26 %
72.905,41
Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR LU0339661307
6,94 %
69.682,59
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005
6,94 %
69.661,69
Valentum -- units ES0182769002
5,05 %
50.672,24
Von Em Mar Deb -- Shs -H (hedged)- -- Capitalisation LU0926439992
2,54 %
25.478,79
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity/A/USD LU0040507039
2,48 %
24.938,97
TOTAL
1.004.078,69
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Cartera fondos iii trimestre
Distribución de la cartera Categoría
Saldo fecha inicio EUR Peso
Aportaciones /reembolsos (EUR)
Saldo fecha fin (EUR) Peso
Money Market Global
0,00 0,00 %
73.000,00
72.984,25 7,27 %
-15,75
Fixed Income EUR
0,00 0,00 %
73.000,00
72.711,33 7,24 %
-288,67
Equities Asia
0,00 0,00 %
25.000,00
27.145,52 2,70 %
2.145,52
Equities Emerging Markets
0,00 0,00 %
25.000,00
26.076,21 2,60 %
1.076,21
Equities Europe
0,00 0,00 %
50.000,00
50.005,39 4,98 %
5,39
Equities Global
0,00 0,00 %
50.000,00
50.188,99 5,00 %
188,99
Balanced Global
0,00 0,00 %
73.000,00
72.905,41 7,26 %
-94,59
Global
0,00 0,00 %
630.147,60
632.061,60 62,95 %
1.914,00
0,00
999.147,60
1.004.078,69
4.931,09
TOTAL
Resultado (EUR)
Distribución a lo largo del tiempo Money Market Global Fixed Income EUR Equities Asia Equities Emerging Markets Equities Europe Equities Global Balanced Global Global
Distribución por tipo de activo Fondos de Inversión
100,00 %
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Cartera fondos iii trimestre
Detalle resultados realizados Tipo Nombre Código/ISIN
Saldo fecha inicio (EUR)
Saldo fecha fin (EUR)
Movimientos realizados* (EUR)
Resultado* (EUR)
Fondos de Inversión
0,00
1.004.078,69
999.147,60
0,00
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001
0,00
71.470,21
70.000,00
0,00
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229
0,00
25.222,88
25.139,83
0,00
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036
0,00
50.005,39
50.000,00
0,00
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176
0,00
24.628,45
25.000,00
0,00
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120
0,00
72.711,33
73.000,00
0,00
DPAML Bd EM S -- Shs -B- -- Capitalisation LU0907927338
0,00
24.869,31
25.000,00
0,00
FF - Global Technology Fund/A/EUR LU1213836080
0,00
24.943,22
25.000,00
0,00
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697
0,00
25.560,54
25.000,00
0,00
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442
0,00
27.145,52
25.000,00
0,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759
0,00
26.076,21
25.000,00
0,00
Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003
0,00
72.184,36
70.000,00
0,00
Metavalor Internacional FI/-/EUR ES0162757035
0,00
48.052,11
50.000,00
0,00
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149
0,00
50.784,90
50.000,00
0,00
Pictet - Security/A/EUR LU0270904781
0,00
25.008,18
25.000,00
0,00
PICTET ASSET MGMT GBL MEGATREND SEL P EUR ACC LU0386882277
0,00
25.009,37
25.000,00
0,00
Polar Hlth Opp -- Shs -- USD IE00B28YJN35
0,00
24.082,77
25.007,77
0,00
Renta 4 Monetario FI ES0128520006
0,00
72.984,25
73.000,00
0,00
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003
0,00
72.905,41
73.000,00
0,00
Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR LU0339661307
0,00
69.682,59
70.000,00
0,00
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005
0,00
69.661,69
70.000,00
0,00
Valentum -- units ES0182769002
0,00
50.672,24
50.000,00
0,00
Von Em Mar Deb -- Shs -H (hedged)- -- Capitalisation LU0926439992
0,00
25.478,79
25.000,00
0,00
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Cartera fondos iii trimestre
Tipo Nombre Código/ISIN
Saldo fecha inicio (EUR)
Saldo fecha fin (EUR)
Movimientos realizados* (EUR)
Resultado* (EUR)
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity/A/USD LU0040507039
0,00
24.938,97
25.000,00
0,00
TOTAL
0,00
1.004.078,69
999.147,60
0,00
*Movimientos realizados: Es la sumatoria de todas las entradas y salidas de la posición en el rango de fechas seleccionado. null null *Resultado: Beneficio o pérdida obtenido con las ventas de activos realizadas entre las fechas seleccionadas (Importe de venta - Valoración a coste)
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Cartera fondos iii trimestre
Comportamiento a medio plazo Cartera Benchmark
Rentabilidad semanal
Mensual
1 año
desde 31 dic.
desde inicio
entre fechas
desde máx. anual
1,13 %
0,14 %
-
-
0,50 %
0,50 %
-
CMI*
-
-
-
-
-
-
-
CMP*
-
-
-
-
-
-
-
Cartera SIN CARTERA MODELO
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
Nombre Código/ISIN Último precio
Rentabilidad semanal
Rentabilidad mensual
1 año
Rentabilidad desde 31 Dic.
Rentabilidad desde inicio
Rentabilidad entre fechas
Rentabilidad desde máx. anual
Rango anual
Money Market Global
0,00 %
-0,01 %
-
-
-0,02 %
-0,02 %
-
-
Renta 4 Monetario FI ES0128520006 11,58 EUR
0,00 %
-0,01 %
-
-
-0,02 %
-0,02 %
-
-
Fixed Income EUR
0,05 %
-0,44 %
-
-
-0,40 %
-0,40 %
-
-
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120 1.750,57 EUR
0,05 %
-0,44 %
-
-
-0,40 %
-0,40 %
-
-
Equities Asia
1,04 %
3,19 %
-
-
8,58 %
8,58 %
-
-
Invesco Funds SICAV Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442 11,64 EUR
1,04 %
3,19 %
-
-
8,58 %
8,58 %
-
-
Equities Emerging Markets
2,99 %
2,40 %
-
-
4,30 %
4,30 %
-
-
JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759 17,93 EUR
2,99 %
2,40 %
-
-
4,30 %
4,30 %
-
-
Equities Europe
0,77 %
-0,48 %
-
-
0,01 %
0,01 %
-
-
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036 43,58 EUR
0,77 %
-0,48 %
-
-
0,01 %
0,01 %
-
-
Equities Global
2,26 %
0,34 %
-
-
0,38 %
0,38 %
-
-
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176 4,64 EUR
2,65 %
-1,90 %
-
-
-1,49 %
-1,49 %
-
-
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697 11,40 EUR
1,88 %
2,61 %
-
-
2,24 %
2,24 %
-
-
Balanced Global
0,18 %
0,02 %
-
-
-0,13 %
-0,13 %
-
-
Renta 4 Pegasus FI//EUR ES0173321003 15,57 EUR
0,18 %
0,02 %
-
-
-0,13 %
-0,13 %
-
-
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Cartera fondos iii trimestre
Nombre Código/ISIN Último precio
Rentabilidad semanal
Rentabilidad mensual
1 año
Rentabilidad desde 31 Dic.
Rentabilidad desde inicio
Rentabilidad entre fechas
Rentabilidad desde máx. anual
Rango anual
Global
1,36 %
0,05 %
-
-
0,30 %
0,30 %
-
-
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001 116,97 EUR
1,88 %
1,48 %
-
-
2,10 %
2,10 %
-
-
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -Capitalisation LU0631859229 297,63 EUR
2,93 %
-0,11 %
-
-
0,33 %
0,33 %
-
-
DPAML Bd EM S -Shs -B- -- Capitalisation LU0907927338 121,79 EUR
0,89 %
0,68 %
-
-
-0,52 %
-0,52 %
-
-
FF - Global Technology Fund/A/EUR LU1213836080 13,18 EUR
2,25 %
0,00 %
-
-
-0,23 %
-0,23 %
-
-
Magal Eur Eq -- Units --Class EES0159259003 138,40 EUR
0,70 %
1,47 %
-
-
3,12 %
3,12 %
-
-
Metavalor Internacional FI/-/EUR ES0162757035 67,02 EUR
1,30 %
-2,26 %
-
-
-3,90 %
-3,90 %
-
-
Oddo Aven Euro -Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149 535,09 EUR
2,17 %
0,69 %
-
-
1,57 %
1,57 %
-
-
Pictet - Security/A/EUR LU0270904781 183,36 EUR
2,38 %
1,64 %
-
-
0,03 %
0,03 %
-
-
PICTET ASSET MGMT GBL MEGATREND SEL P EUR ACC LU0386882277 213,57 EUR
2,15 %
1,07 %
-
-
0,04 %
0,04 %
-
-
Polar Hlth Opp -- Shs -USD IE00B28YJN35 27,93 USD
1,74 %
0,27 %
-
-
-3,70 %
-3,70 %
-
-
Robeco CGF SICAV European Conservative Equities/A/EUR LU0339661307 175,63 EUR
1,51 %
-1,03 %
-
-
-0,45 %
-0,45 %
-
-
Sextant PEA -- Parts A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005 1.025,44 EUR
0,81 %
-1,18 %
-
-
-0,48 %
-0,48 %
-
-
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017
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Cartera fondos iii trimestre
Nombre Código/ISIN Último precio
Rentabilidad semanal
Rentabilidad mensual
1 año
Rentabilidad desde 31 Dic.
Rentabilidad desde inicio
Rentabilidad entre fechas
Rentabilidad desde máx. anual
Rango anual
Valentum -- units ES0182769002 16,12 EUR
0,47 %
-0,72 %
-
-
1,34 %
1,34 %
-
-
Von Em Mar Deb -Shs -H (hedged)- -Capitalisation LU0926439992 121,33 EUR
0,69 %
1,07 %
-
-
1,92 %
1,92 %
-
-
Vontobel Fund Emerging Markets Equity/A/USD LU0040507039 804,18 USD
-0,17 %
-0,93 %
-
-
-0,24 %
-0,24 %
-
-
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017
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Cartera fondos iii trimestre
Análisis de resultados (GIPS) Cartera modelo: SIN CARTERA MODELO Rentabilidad acumulada
Rentabilidad
1 mes
Portfolio
3 meses
Desde 31 Dic.
1 año
3 años
5 años
Entre fechas seleccionadas
0,14 %
-
-
-
-
-
0,50 %
CMP*
-
-
-
-
-
-
-
CMI*
0,00 %
-
-
-
-
-
0,00 %
-0,03 %
-
-
-
-
-
-0,03 %
Equities Asia
0,08 %
-
-
-
-
-
0,21 %
Equities Emerging Markets
0,06 %
-
-
-
-
-
0,11 %
Equities Europe
-0,03 %
-
-
-
-
-
0,00 %
Equities Global
0,02 %
-
-
-
-
-
0,02 %
Balanced Global
0,00 %
-
-
-
-
-
-0,01 %
Global
0,03 %
-
-
-
-
-
0,20 %
Fixed Income EUR
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
Rentabilidad discreta Frecuencia Mensual
Valoración Fecha
junio 2017 julio 2017 agosto 2017 septiembre 2017
Rentabilidad (%)
Patrimonio a Fecha inicio (EUR)
Aportaciones /reembolsos (EUR)
Patrimonio a Fecha fin (EUR)
Cartera
Cartera modelo Cartera modelo índices productos
0,00
974.147,60
974.124,47
0,00 %
-
-
974.124,47
25.000,00
1.006.212,24
0,71 %
-
-
1.006.212,24
0,00
993.509,22
-1,26 %
-
-
993.509,22
0,00
1.004.078,69
1,06 %
-
-
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017
Página 10 de 15
Cartera fondos iii trimestre
Gráfico de rentabilidad discreta
Cartera
Cartera modelo de índices
Cartera modelo de productos
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Cartera fondos iii trimestre
Gráficos Rentabilidad período definido
Valoración fecha inicial
Valoración fecha final
0,50 %
0,00
1.004.078,69
Gráfico de valoración Valoración
Gráfico de rentabilidad Cartera
Sin cartera modelo
Cartera modelo de índices
Cartera Modelo de Productos
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Cartera fondos iii trimestre Gráfico de máxima pérdida Cartera
Sin cartera modelo
Cartera modelo de índices
Cartera Modelo de Productos
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Cartera fondos iii trimestre
Riesgo absoluto Cartera Benchmark
Volatilidad
Cartera
5,52 %
CMI* CMP*
Sin cartera modelo
Volatilidad Histórica
VaR semanal
mensual
3 meses
anual
4,21 %
-1,12 % -11.224,64 EUR
-2,29 % -23.003,66 EUR
-3,97 % -39.843,50 EUR
-7,94 % -79.687,01 EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
13%
0%
5,52 %
Volatilidad de la cartera con efecto divisa EURO STOXX 50 PR Index
12,71 %
MSCI -- Index -- World Price Index
6,96 %
MSCI -- Index -- EM (Emerging Markets)
Nombre Código/ISIN
12,64 %
Saldo fecha fin (EUR) Peso
Riesgo Volatilidad
VaR semanal (EUR)
VaR mensual (EUR)
VaR 3 meses (EUR)
VaR anual (EUR)
Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003
72.184,36 7,19 %
Bajo 7,39 %
-1,74 % -1.254,27
-3,56 % -2.570,49
-6,17 % -4.452,22
-12,34 % -8.904,44
FF - Global Technology Fund/A/EUR LU1213836080
24.943,22 2,48 %
Medio 13,19 %
-2,90 % -724,37
-5,95 % -1.484,51
-10,31 % -2.571,26
-20,62 % -5.142,51
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -Capitalisation LU0631859229
25.222,88 2,51 %
Bajo 9,22 %
-2,19 % -551,43
-4,48 % -1.130,10
-7,76 % -1.957,39
-15,52 % -3.914,78
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005
69.661,69 6,94 %
Bajo 7,52 %
-1,51 % -1.054,82
-3,10 % -2.161,73
-5,37 % -3.744,23
-10,75 % -7.488,47
Robeco CGF SICAV - European Conservative Equities/A/EUR LU0339661307
69.682,59 6,94 %
Bajo 9,41 %
-2,46 % -1.716,88
-5,05 % -3.518,56
-8,75 % -6.094,33
-17,49 % -12.188,66
PICTET ASSET MGMT GBL MEGATREND SEL P EUR ACC LU0386882277
25.009,37 2,49 %
Medio 10,63 %
-2,41 % -603,85
-4,95 % -1.237,53
-8,57 % -2.143,47
-17,14 % -4.286,94
Pictet - Security/A/EUR LU0270904781
25.008,18 2,49 %
Medio 11,58 %
-2,65 % -662,41
-5,43 % -1.357,54
-9,40 % -2.351,32
-18,80 % -4.702,65
DPAML Bd EM S -- Shs -B- -Capitalisation LU0907927338
24.869,31 2,48 %
Bajo 6,80 %
-1,61 % -400,25
-3,30 % -820,27
-5,71 % -1.420,74
-11,43 % -2.841,49
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001
71.470,21 7,12 %
Bajo 9,86 %
-2,12 % -1.517,15
-4,35 % -3.109,23
-7,54 % -5.385,34
-15,07 % -10.770,68
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017
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Cartera fondos iii trimestre
Nombre Código/ISIN
Saldo fecha fin (EUR) Peso
Riesgo Volatilidad
VaR semanal (EUR)
VaR mensual (EUR)
VaR 3 meses (EUR)
VaR anual (EUR)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759
26.076,21 2,60 %
Medio 12,89 %
-3,10 % -808,34
-6,35 % -1.656,59
-11,00 % -2.869,30
-22,01 % -5.738,61
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442
27.145,52 2,70 %
Medio 11,55 %
-2,13 % -577,33
-4,36 % -1.183,17
-7,55 % -2.049,31
-15,10 % -4.098,63
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120
72.711,33 7,24 %
Muy bajo 0,62 %
-0,14 % -105,11
-0,30 % -215,41
-0,51 % -373,10
-1,03 % -746,21
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697
25.560,54 2,55 %
Medio 14,97 %
-3,40 % -869,06
-6,97 % -1.781,04
-12,07 % -3.084,86
-24,14 % -6.169,71
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176
24.628,45 2,45 %
Medio 14,82 %
-4,50 % -1.109,41
-9,23 % -2.273,61
-15,99 % -3.938,00
-31,98 % -7.876,00
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036
50.005,39 4,98 %
Bajo 9,31 %
-2,02 % -1.009,96
-4,14 % -2.069,80
-7,17 % -3.585,00
-14,34 % -7.170,01
Valentum -- units ES0182769002
50.672,24 5,05 %
Bajo 7,39 %
-1,58 % -800,02
-3,24 % -1.639,56
-5,60 % -2.839,81
-11,21 % -5.679,61
Metavalor Internacional FI/-/EUR ES0162757035
48.052,11 4,79 %
Bajo 9,55 %
-1,88 % -903,22
-3,85 % -1.851,05
-6,67 % -3.206,11
-13,34 % -6.412,21
Von Em Mar Deb -- Shs -H (hedged)- -Capitalisation LU0926439992
25.478,79 2,54 %
Muy bajo 4,87 %
-1,22 % -310,83
-2,50 % -637,01
-4,33 % -1.103,33
-8,66 % -2.206,66
Renta 4 Monetario FI ES0128520006
72.984,25 7,27 %
Muy bajo 0,03 %
-0,01 % -5,36
-0,02 % -10,98
-0,03 % -19,02
-0,05 % -38,04
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003
72.905,41 7,26 %
Muy bajo 1,27 %
-0,22 % -163,03
-0,46 % -334,12
-0,79 % -578,71
-1,59 % -1.157,42
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149
50.784,90 5,06 %
Bajo 9,65 %
-2,49 % -1.266,08
-5,11 % -2.594,69
-8,85 % -4.494,14
-17,70 % -8.988,29
Polar Hlth Opp -- Shs -- USD IE00B28YJN35
24.082,77 2,40 %
Alto 16,00 %
-3,37 % -812,68
-6,92 % -1.665,50
-11,98 % -2.884,73
-23,96 % -5.769,46
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity/A/USD LU0040507039
24.938,97 2,48 %
Medio 11,67 %
-2,68 % -667,22
-5,48 % -1.367,40
-9,50 % -2.368,41
-18,99 % -4.736,82
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 29/06/2017 a 06/09/2017
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