13/12/2017
Informe de Cartera Cartera fondos iv trimestre Fecha : 30/09/2017 a 11/12/2017
Cartera fondos iv trimestre
Valoración Patrimonio a Fecha inicio
Aportaciones/ reembolsos
Patrimonio a Fecha fin
Plusvalía / Minusvalía Total
0,00 EUR
999.996,00 EUR
1.005.018,25 EUR
5.022,25 EUR
Gráfico de beneficio / pérdida latente
Rentabilidad (%) Desde hace 1 año
Desde 31 Dic.
Entre fechas seleccionadas
-
-
0,50 %
Gráfico de distribución por pesos
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR
1.997,78 EUR
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR
7,35 %
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR
1.807,21 EUR
Carmignac Sécurité/A/EUR
7,30 %
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR
1.485,83 EUR
Renta 4 Monetario FI
7,30 %
Japan Deep Val -- Units
1.122,56 EUR
Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-
7,06 %
True Value FI/-/EUR
7,02 %
Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-
949,69 EUR
Valentum -- units
-240,76 EUR
Valentum -- units
6,94 %
Bestinver Internacional FI/-/EUR
-613,44 EUR
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales
6,80 %
Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR
-880,32 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR
5,17 % 5,02 %
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales
-1.654,83 EUR
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales
azValor Internacional FI/-/EUR
-1.921,08 EUR
Otros
Tipo Nombre Código/ISIN
40,05 %
Peso
Fondos de Inversión
Saldo fecha fin (EUR)
1.005.018,25
ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002
3,39 %
34.094,99
Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367
3,34 %
33.608,76
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001
4,78 %
48.078,92
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229
3,31 %
33.217,73
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 11/12/2017
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Cartera fondos iv trimestre
Tipo Nombre Código/ISIN
Peso
Saldo fecha fin (EUR)
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036
4,91 %
49.386,56
BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002
3,35 %
33.629,49
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176
3,34 %
33.595,98
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120
7,30 %
73.324,64
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697
3,50 %
35.140,21
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442
3,46 %
34.818,83
Japan Deep Val -- Units ES0156673008
3,43 %
34.455,56
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759
5,17 %
51.997,78
Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003
7,06 %
70.949,69
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149
5,02 %
50.474,65
Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039
3,23 %
32.452,68
Renta 4 Monetario FI ES0128520006
7,30 %
73.316,54
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003
7,35 %
73.827,02
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005
6,80 %
68.345,17
True Value FI/-/EUR ES0180792006
7,02 %
70.543,81
Valentum -- units ES0182769002
6,94 %
69.759,24
TOTAL
1.005.018,25
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 11/12/2017
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Cartera fondos iv trimestre
Distribución de la cartera Categoría
Saldo fecha inicio EUR Peso
Aportaciones /reembolsos (EUR)
Saldo fecha fin (EUR) Peso
Money Market Global
0,00 0,00 %
73.333,00
73.316,54 7,30 %
-16,46
Fixed Income EUR
0,00 0,00 %
73.333,00
73.324,64 7,30 %
-8,36
Equities Asia
0,00 0,00 %
33.333,00
34.818,83 3,46 %
1.485,83
Equities Emerging Markets
0,00 0,00 %
50.000,00
51.997,78 5,17 %
1.997,78
Equities Europe
0,00 0,00 %
50.000,00
49.386,56 4,91 %
-613,44
Equities Global
0,00 0,00 %
66.666,00
68.736,19 6,84 %
2.070,19
Equities Latam
0,00 0,00 %
33.333,00
32.452,68 3,23 %
-880,32
Balanced Global
0,00 0,00 %
73.333,00
73.827,02 7,35 %
494,02
Global
0,00 0,00 %
546.665,00
547.158,01 54,44 %
493,01
0,00
999.996,00
1.005.018,25
5.022,25
TOTAL
Resultado (EUR)
Distribución a lo largo del tiempo Money Market Global Fixed Income EUR Equities Asia Equities Emerging Markets Equities Europe Equities Global Equities Latam Balanced Global Global
Distribución por tipo de activo Fondos de Inversión
100,00 %
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