02/11/2017
Informe de Cartera Cartera fondos iv trimestre Fecha : 30/09/2017 a 01/11/2017
Cartera fondos iv trimestre
Valoración Patrimonio a Fecha inicio
Aportaciones/ reembolsos
Patrimonio a Fecha fin
Plusvalía / Minusvalía Total
0,00 EUR
999.996,00 EUR
1.013.910,94 EUR
13.914,94 EUR
Gráfico de beneficio / pérdida latente
Rentabilidad (%) Desde hace 1 año
Desde 31 Dic.
Entre fechas seleccionadas
-
-
1,39 %
Gráfico de distribución por pesos
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR
2.725,16 EUR
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR
7,29 %
True Value FI/-/EUR
2.181,21 EUR
Carmignac Sécurité/A/EUR
7,23 %
Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-
1.981,01 EUR
Renta 4 Monetario FI
7,23 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR
1.526,08 EUR
True Value FI/-/EUR
7,12 %
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales
1.388,07 EUR
Magal Eur Eq -- Units -- -Class E-
7,10 %
Carmignac Sécurité/A/EUR
20,49 EUR
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales
6,96 %
Renta 4 Monetario FI
-8,86 EUR
Valentum -- units
6,86 %
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR
-131,49 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR
5,08 %
Valentum -- units
-441,26 EUR
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales
5,07 %
azValor Internacional FI/-/EUR
-720,01 EUR
Otros
Tipo Nombre Código/ISIN
40,06 %
Peso
Fondos de Inversión
Saldo fecha fin (EUR)
1.013.910,94
ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002
3,39 %
34.336,39
Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367
3,32 %
33.696,36
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001
4,86 %
49.279,99
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229
3,29 %
33.395,39
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017
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Cartera fondos iv trimestre
Tipo Nombre Código/ISIN
Peso
Saldo fecha fin (EUR)
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036
4,97 %
50.404,14
BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002
3,31 %
33.587,56
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176
3,27 %
33.201,51
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120
7,23 %
73.353,49
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697
3,56 %
36.058,16
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442
3,37 %
34.174,03
Japan Deep Val -- Units ES0156673008
3,38 %
34.260,90
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759
5,08 %
51.526,08
Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003
7,10 %
71.981,01
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149
5,07 %
51.388,07
Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039
3,33 %
33.746,02
Renta 4 Monetario FI ES0128520006
7,23 %
73.324,14
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003
7,29 %
73.878,25
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005
6,96 %
70.579,49
True Value FI/-/EUR ES0180792006
7,12 %
72.181,21
Valentum -- units ES0182769002
6,86 %
69.558,74
TOTAL
1.013.910,94
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Cartera fondos iv trimestre
Distribución de la cartera Categoría
Saldo fecha inicio EUR Peso
Aportaciones /reembolsos (EUR)
Saldo fecha fin (EUR) Peso
Money Market Global
0,00 0,00 %
73.333,00
73.324,14 7,23 %
-8,86
Fixed Income EUR
0,00 0,00 %
73.333,00
73.353,49 7,23 %
20,49
Equities Asia
0,00 0,00 %
33.333,00
34.174,03 3,37 %
841,03
Equities Emerging Markets
0,00 0,00 %
50.000,00
51.526,08 5,08 %
1.526,08
Equities Europe
0,00 0,00 %
50.000,00
50.404,14 4,97 %
404,14
Equities Global
0,00 0,00 %
66.666,00
69.259,67 6,83 %
2.593,67
Equities Latam
0,00 0,00 %
33.333,00
33.746,02 3,33 %
413,02
Balanced Global
0,00 0,00 %
73.333,00
73.878,25 7,29 %
545,25
Global
0,00 0,00 %
546.665,00
554.245,12 54,66 %
7.580,12
0,00
999.996,00
1.013.910,94
13.914,94
TOTAL
Resultado (EUR)
Distribución a lo largo del tiempo Money Market Global Fixed Income EUR Equities Asia Equities Emerging Markets Equities Europe Equities Global Equities Latam Balanced Global Global
Distribución por tipo de activo Fondos de Inversión
100,00 %
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Cartera fondos iv trimestre
Detalle resultados realizados Tipo Nombre Código/ISIN
Saldo fecha inicio (EUR)
Saldo fecha fin (EUR)
Movimientos realizados* (EUR)
Resultado* (EUR)
Fondos de Inversión
0,00
1.013.910,94
999.996,00
0,00
ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002
0,00
34.336,39
33.333,00
0,00
Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367
0,00
33.696,36
33.333,00
0,00
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001
0,00
49.279,99
50.000,00
0,00
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -- Capitalisation LU0631859229
0,00
33.395,39
33.333,00
0,00
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036
0,00
50.404,14
50.000,00
0,00
BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002
0,00
33.587,56
33.333,00
0,00
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176
0,00
33.201,51
33.333,00
0,00
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120
0,00
73.353,49
73.333,00
0,00
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697
0,00
36.058,16
33.333,00
0,00
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442
0,00
34.174,03
33.333,00
0,00
Japan Deep Val -- Units ES0156673008
0,00
34.260,90
33.333,00
0,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759
0,00
51.526,08
50.000,00
0,00
Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003
0,00
71.981,01
70.000,00
0,00
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149
0,00
51.388,07
50.000,00
0,00
Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039
0,00
33.746,02
33.333,00
0,00
Renta 4 Monetario FI ES0128520006
0,00
73.324,14
73.333,00
0,00
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003
0,00
73.878,25
73.333,00
0,00
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005
0,00
70.579,49
70.000,00
0,00
True Value FI/-/EUR ES0180792006
0,00
72.181,21
70.000,00
0,00
Valentum -- units ES0182769002
0,00
69.558,74
70.000,00
0,00
TOTAL
0,00
1.013.910,94
999.996,00
0,00
*Movimientos realizados: Es la sumatoria de todas las entradas y salidas de la posición en el rango de fechas seleccionado. null null *Resultado: Beneficio o pérdida obtenido con las ventas de activos realizadas entre las fechas seleccionadas (Importe de venta - Valoración a coste)
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Cartera fondos iv trimestre
Comportamiento a medio plazo Cartera Benchmark
Rentabilidad semanal
Mensual
1 año
desde 31 dic.
desde inicio
entre fechas
desde máx. anual
0,68 %
1,33 %
-
-
1,39 %
1,39 %
-
CMI*
-
-
-
-
-
-
-
CMP*
-
-
-
-
-
-
-
Cartera SIN CARTERA MODELO
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
Nombre Código/ISIN Último precio
Rentabilidad semanal
Rentabilidad mensual
1 año
Rentabilidad desde 31 Dic.
Rentabilidad desde inicio
Rentabilidad entre fechas
Rentabilidad desde máx. anual
Rango anual
Money Market Global
0,00 %
-0,01 %
-
-
-0,01 %
-0,01 %
-
-
Renta 4 Monetario FI ES0128520006 11,58 EUR
0,00 %
-0,01 %
-
-
-0,01 %
-0,01 %
-
-
Fixed Income EUR
0,03 %
0,04 %
-
-
0,03 %
0,03 %
-
-
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120 1.754,10 EUR
0,03 %
0,04 %
-
-
0,03 %
0,03 %
-
-
Equities Asia
0,00 %
2,52 %
-
-
2,52 %
2,52 %
-
-
Invesco Funds SICAV Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442 12,19 EUR
0,00 %
2,52 %
-
-
2,52 %
2,52 %
-
-
Equities Emerging Markets
0,98 %
3,05 %
-
-
3,05 %
3,05 %
-
-
JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759 18,57 EUR
0,98 %
3,05 %
-
-
3,05 %
3,05 %
-
-
Equities Europe
0,35 %
0,56 %
-
-
0,81 %
0,81 %
-
-
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036 44,96 EUR
0,35 %
0,56 %
-
-
0,81 %
0,81 %
-
-
Equities Global
2,62 %
3,62 %
-
-
3,89 %
3,89 %
-
-
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176 5,05 EUR
1,81 %
-0,39 %
-
-
-0,39 %
-0,39 %
-
-
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697 12,57 EUR
3,37 %
7,62 %
-
-
8,18 %
8,18 %
-
-
Equities Latam
-0,52 %
1,24 %
-
-
1,24 %
1,24 %
-
-
Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039 25,67 EUR
-0,52 %
1,24 %
-
-
1,24 %
1,24 %
-
-
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Cartera fondos iv trimestre
Nombre Código/ISIN Último precio
Rentabilidad semanal
Rentabilidad mensual
1 año
Rentabilidad desde 31 Dic.
Rentabilidad desde inicio
Rentabilidad entre fechas
Rentabilidad desde máx. anual
Rango anual
Balanced Global
0,12 %
0,74 %
-
-
0,74 %
0,74 %
-
-
Renta 4 Pegasus FI//EUR ES0173321003 15,72 EUR
0,12 %
0,74 %
-
-
0,74 %
0,74 %
-
-
Global
0,81 %
1,32 %
-
-
1,39 %
1,39 %
-
-
ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002 15,53 EUR
2,81 %
2,15 %
-
-
3,01 %
3,01 %
-
-
Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367 207,73 EUR
0,49 %
0,55 %
-
-
1,09 %
1,09 %
-
-
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001 118,14 EUR
-0,57 %
-0,93 %
-
-
-1,44 %
-1,44 %
-
-
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -Capitalisation LU0631859229 315,79 EUR
0,30 %
-0,24 %
-
-
0,19 %
0,19 %
-
-
BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002 1,12 EUR
0,03 %
0,72 %
-
-
0,76 %
0,76 %
-
-
Japan Deep Val -Units ES0156673008 14,71 EUR
1,06 %
2,78 %
-
-
2,78 %
2,78 %
-
-
Magal Eur Eq -- Units --Class EES0159259003 143,81 EUR
0,68 %
2,83 %
-
-
2,83 %
2,83 %
-
-
Oddo Aven Euro -Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149 572,72 EUR
2,10 %
2,78 %
-
-
2,78 %
2,78 %
-
-
Sextant PEA -- Parts A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005 1.046,22 EUR
0,50 %
0,83 %
-
-
0,83 %
0,83 %
-
-
True Value FI/-/EUR ES0180792006 18,12 EUR
0,34 %
3,12 %
-
-
3,12 %
3,12 %
-
-
Valentum -- units ES0182769002 16,41 EUR
1,46 %
-0,63 %
-
-
-0,63 %
-0,63 %
-
-
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017
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Cartera fondos iv trimestre
Análisis de resultados (GIPS) Cartera modelo: SIN CARTERA MODELO Rentabilidad acumulada
Rentabilidad
1 mes
Portfolio
3 meses
Desde 31 Dic.
1 año
3 años
5 años
Entre fechas seleccionadas
1,33 %
-
-
-
-
-
1,39 %
CMP*
-
-
-
-
-
-
-
CMI*
0,00 %
-
-
-
-
-
0,00 %
Fixed Income EUR
0,00 %
-
-
-
-
-
0,00 %
Equities Asia
0,08 %
-
-
-
-
-
0,08 %
Equities Emerging Markets
0,15 %
-
-
-
-
-
0,15 %
Equities Europe
0,03 %
-
-
-
-
-
0,04 %
Equities Global
0,24 %
-
-
-
-
-
0,26 %
Equities Latam
0,04 %
-
-
-
-
-
0,04 %
Balanced Global
0,05 %
-
-
-
-
-
0,05 %
Global
0,72 %
-
-
-
-
-
0,76 %
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
Rentabilidad discreta Frecuencia Mensual
Valoración Fecha
octubre 2017 noviembre 2017
Rentabilidad (%)
Patrimonio a Fecha inicio (EUR)
Aportaciones /reembolsos (EUR)
Patrimonio a Fecha fin (EUR)
Cartera
Cartera modelo Cartera modelo índices productos
0,00
999.996,00
1.013.043,48
1,30 %
-
-
1.013.043,48
0,00
1.013.910,94
0,09 %
-
-
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017
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Cartera fondos iv trimestre
Gráfico de rentabilidad discreta
Cartera
Cartera modelo de índices
Cartera modelo de productos
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Cartera fondos iv trimestre
Gráficos Rentabilidad período definido
Valoración fecha inicial
Valoración fecha final
1,39 %
0,00
1.013.910,94
Gráfico de valoración Valoración
Gráfico de rentabilidad Cartera
Sin cartera modelo
Cartera modelo de índices
Cartera Modelo de Productos
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Cartera fondos iv trimestre Gráfico de máxima pérdida Cartera
Sin cartera modelo
Cartera modelo de índices
Cartera Modelo de Productos
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Cartera fondos iv trimestre
Riesgo absoluto Cartera Benchmark
Volatilidad
Cartera
4,20 %
CMI* CMP*
Sin cartera modelo
Volatilidad Histórica
VaR semanal
mensual
3 meses
anual
3,21 %
-0,96 % -9.707,69 EUR
-1,96 % -19.894,85 EUR
-3,40 % -34.458,89 EUR
-6,80 % -68.917,78 EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.
12%
0%
4,20 %
Volatilidad de la cartera con efecto divisa EURO STOXX 50 PR Index
10,79 %
MSCI -- Index -- World Price Index
6,02 %
MSCI -- Index -- EM (Emerging Markets)
Nombre Código/ISIN
11,45 %
Saldo fecha fin (EUR) Peso
Riesgo Volatilidad
VaR semanal (EUR)
VaR mensual (EUR)
VaR 3 meses (EUR)
VaR anual (EUR)
True Value FI/-/EUR ES0180792006
72.181,21 7,12 %
Bajo 6,01 %
-1,47 % -1.058,82
-3,01 % -2.169,93
-5,21 % -3.758,42
-10,41 % -7.516,85
Magal Eur Eq -- Units -- -Class EES0159259003
71.981,01 7,10 %
Bajo 6,46 %
-1,58 % -1.134,17
-3,23 % -2.324,35
-5,59 % -4.025,89
-11,19 % -8.051,79
Bellev L BB EES -- Shs -B EUR- -Capitalisation LU0631859229
33.395,39 3,29 %
Bajo 8,82 %
-2,18 % -726,96
-4,46 % -1.489,82
-7,73 % -2.580,45
-15,45 % -5.160,89
Sextant PEA -- Parts -A- -- De Capitalisation 3 Decimales FR0010286005
70.579,49 6,96 %
Bajo 7,08 %
-1,50 % -1.058,25
-3,07 % -2.168,76
-5,32 % -3.756,41
-10,64 % -7.512,82
Argos Funds-Family Enterprise-A (EUR) LU0705182367
33.696,36 3,32 %
Bajo 6,45 %
-1,68 % -567,77
-3,45 % -1.163,59
-5,98 % -2.015,40
-11,96 % -4.030,80
azValor Internacional FI/-/EUR ES0112611001
49.279,99 4,86 %
Bajo 9,16 %
-2,10 % -1.035,97
-4,31 % -2.123,10
-7,46 % -3.677,32
-14,92 % -7.354,64
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund/A/EUR LU0217576759
51.526,08 5,08 %
Medio 11,63 %
-2,94 % -1.515,45
-6,03 % -3.105,75
-10,44 % -5.379,32
-20,88 % -10.758,65
Invesco Funds SICAV - Asia Consumer Demand Fund/A/EUR LU0482497442
34.174,03 3,37 %
Medio 11,00 %
-2,15 % -734,49
-4,40 % -1.505,25
-7,63 % -2.607,17
-15,26 % -5.214,34
Carmignac Sécurité/A/EUR FR0010149120
73.353,49 7,23 %
Muy bajo 0,64 %
-0,16 % -119,03
-0,33 % -243,93
-0,58 % -422,51
-1,15 % -845,01
FTIF - Franklin Technology Fund/A/EUR LU0140363697
36.058,16 3,56 %
Medio 14,16 %
-3,32 % -1.196,81
-6,80 % -2.452,73
-11,78 % -4.248,26
-23,56 % -8.496,52
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017
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Cartera fondos iv trimestre
Nombre Código/ISIN
Saldo fecha fin (EUR) Peso
Riesgo Volatilidad
VaR semanal (EUR)
VaR mensual (EUR)
VaR 3 meses (EUR)
VaR anual (EUR)
BlackRock BGF - World Energy/A/EUR LU0326422176
33.201,51 3,27 %
Medio 14,48 %
-4,25 % -1.409,83
-8,70 % -2.889,28
-15,07 % -5.004,39
-30,15 % -10.008,78
BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. ES0145809002
33.587,56 3,31 %
Muy bajo 1,90 %
-0,34 % -113,06
-0,69 % -231,71
-1,19 % -401,33
-2,39 % -802,65
Bestinver Internacional FI/-/EUR ES0114638036
50.404,14 4,97 %
Bajo 8,02 %
-1,87 % -943,99
-3,84 % -1.934,60
-6,65 % -3.350,83
-13,30 % -6.701,65
Valentum -- units ES0182769002
69.558,74 6,86 %
Bajo 7,52 %
-1,70 % -1.185,32
-3,49 % -2.429,18
-6,05 % -4.207,47
-12,10 % -8.414,94
Japan Deep Val -- Units ES0156673008
34.260,90 3,38 %
Bajo 8,18 %
-2,11 % -721,22
-4,31 % -1.478,05
-7,47 % -2.560,07
-14,94 % -5.120,13
Renta 4 Monetario FI ES0128520006
73.324,14 7,23 %
Muy bajo 0,03 %
-0,01 % -4,71
-0,01 % -9,65
-0,02 % -16,72
-0,05 % -33,45
ALGAR GLOBAL FUND FI ES0140963002
34.336,39 3,39 %
Medio 10,92 %
-2,51 % -863,24
-5,15 % -1.769,11
-8,92 % -3.064,19
-17,85 % -6.128,38
Renta 4 Latinoamérica FI/-/EUR ES0173320039
33.746,02 3,33 %
Alto 16,05 %
-3,99 % -1.346,61
-8,18 % -2.759,73
-14,16 % -4.779,99
-28,33 % -9.559,99
Renta 4 Pegasus FI/-/EUR ES0173321003
73.878,25 7,29 %
Muy bajo 1,41 %
-0,26 % -188,99
-0,52 % -387,32
-0,91 % -670,86
-1,82 % -1.341,73
Oddo Aven Euro -- Parts -C EUR- -- 3 Decimales FR0000974149
51.388,07 5,07 %
Bajo 8,46 %
-2,44 % -1.253,46
-5,00 % -2.568,84
-8,66 % -4.449,36
-17,32 % -8.898,72
Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 30/09/2017 a 01/11/2017
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