FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018 Flujo de Caja Proyectado
FECHA CIERRE : 12/02/2018
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 4.44.17 PM
:
1
de
2
Fecha Impr :
12/02/2018
Hora Impr :
16.52.40
(C17441602-
FORMATO N. 5E
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO
RUBROS
2017 (REAL) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
8,814,065
12,128,638
18,650
1,231,123
5,571,664
4,733,924
429,900
12,098,188
680,723
10,342,114
5,074,560
5,174,890
14,733,904
72,218,278
Venta de Bienes y Servicios
7,486,979
12,111,838
0
1,212,473
5,553,014
4,554,264
411,250
12,079,538
662,073
10,323,464
5,055,910
5,156,240
14,715,254
71,835,318
173,752
0
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
112,750
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingresos Complementarios
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Retenciones de tributos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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16,800
8,400
8,400
8,400
169,410
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
270,210
Ingresos Financieros
Otros EGRESOS DE OPERACION
29,473,654
3,785,721
3,973,461
3,198,654
3,087,860
2,616,399
6,783,457
10,812,837
3,866,718
3,093,135
3,204,252
3,410,616
11,784,979
59,618,089
Compra de Bienes
7,733,253
2,453,016
2,520,343
2,145,120
1,934,631
1,008,821
5,618,784
1,671,586
1,590,268
1,689,786
1,671,586
1,671,586
3,153,016
27,128,543
Gastos de personal
5,809,239
548,073
445,062
433,326
425,316
704,055
417,707
687,605
429,325
426,505
506,900
661,882
783,162
6,468,918
14,141,235
551,095
959,584
575,238
662,195
840,110
681,433
8,312,477
1,676,770
788,995
819,355
905,805
7,687,540
24,460,597
575,317
90,753
26,618
25,788
43,678
44,231
43,679
121,987
147,932
168,667
184,557
152,161
139,407
1,189,458
564,245
88,724
26,618
25,788
43,678
44,231
43,679
121,987
147,932
168,667
184,557
152,161
139,407
1,187,429
Por Cuenta de Terceros
11,072
2,029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,029
Gastos diversos de Gestion
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19,182
22,040
19,182
21,854
19,182
22,423
19,182
21,854
19,182
21,854
358,273
Gastos Financieros
804,938
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0
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0
0
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0
0
0
0
12,300
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0
0
0
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0
-20,659,589
8,342,917
-3,954,811
-1,967,531
2,483,804
2,117,525
-6,353,557
1,285,351
-3,185,995
7,248,979
1,870,308
1,764,274
2,948,925
12,600,189
Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia
Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL
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0
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Aportes de Capital
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Otros
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32,500
102,900
10,150
49,700
350,000
1,295,286
2,049,922
8,122
27,150
78,307
300,200
38,400
162,600
135,257
32,500
102,900
10,150
49,700
350,000
1,295,286
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2,049,922
8,122
27,150
78,307
300,200
38,400
162,600
135,257
32,500
102,900
10,150
49,700
350,000
1,295,286
Inversion Financiera
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Otros
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Ingresos por Transferencias
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Egresos por Transferencias
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0
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2,079,125
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1,150,094
-3,218,495
7,146,079
1,860,158
1,714,574
2,598,925
11,304,903
GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos
TRANSFERENCIAS NETAS
FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO
6,372,600
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Financiamiento largo plazo
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0
Desembolsos
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018 Flujo de Caja Proyectado
FECHA CIERRE : 12/02/2018
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HORA CIERRE : 4.44.17 PM
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Fecha Impr :
12/02/2018
Hora Impr :
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FORMATO N. 5E
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO
RUBROS
2017 (REAL) ENERO
Servicios de Deuda
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
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Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
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1,172,916
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3,187,749
3,187,749
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5,494,745
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9,757,474
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-6,516,157
1,150,094
-3,218,495
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