FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FOEPR086
Fecha Cierre:
22/01/2016
Hora Cierre:
16.31.05
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES
:
1
Fecha Impr :
22/01/2016
Hora Impr :
16.29.06
(C05311601-201622)
PRESUPUESTO AÑO 2016
RUBROS
AL 31/12/2013 (REAL)
AL 31/12/2014 (REAL)
AL 31/12/2015 (ESTIMADO)
31/12/2017 31/12/2018 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo
7,852,300
8,894,074
1,420,541
3,986,405
4,484,721
1,689,879
2,729,681
5,223,016
4,573,853
24,335,793
23,762,834
22,989,983
19,717,529
21,814,270
16,675,340
16,830,396
15,486,815
4,689,618
14,260,729
2,113,946
4,200,000
4,200,000
4,688,935
4,508,935
4,508,935
4,508,935
4,508,935
4,200,000
4,400,000
4,600,000
4,508,935
4,570,000
3,700,000
3,950,000
56,924
52,530
174,959
63,200
63,200
63,200
63,200
63,200
63,200
63,200
63,200
63,200
63,200
63,200
63,200
62,000
62,000
5,367,345
5,095,615
6,857,246
6,997,423
6,469,078
6,443,746
6,419,174
6,360,019
6,340,609
6,211,405
6,833,570
6,836,800
6,645,030
6,744,325
5,745,197
4,608,935
5,800,935
593,855
1,232,168
1,858,288
1,880,000
1,800,000
1,800,000
1,420,500
1,375,000
1,230,000
1,250,000
945,000
850,000
850,000
850,000
850,000
316,000
320,000
18,560,042
29,535,116
12,424,980
17,127,028
17,016,999
14,685,760
15,141,490
17,530,170
16,716,597
36,369,333
35,804,604
35,139,983
31,875,759
33,980,730
27,903,737
25,517,331
25,619,750
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
19,259,700
18,479,384
17,830,823
17,836,520
17,992,905
18,352,729
18,353,219
18,403,948
18,497,779
18,462,516
18,427,429
18,366,965
18,304,291
18,236,739
18,162,107
20,867,874
20,623,874
886,386
799,153
691,495
682,531
673,569
664,607
655,645
646,683
637,721
628,759
619,797
610,835
601,873
592,911
583,949
476,449
368,949
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
21,601,674
20,734,125
19,977,906
19,974,639
20,122,062
20,472,924
20,464,452
20,506,219
20,591,088
20,546,863
20,502,814
20,433,388
20,361,752
20,285,238
20,201,644
22,799,911
22,448,411
TOTAL ACTIVO
40,161,716
50,269,241
32,402,886
37,101,667
37,139,061
35,158,684
35,605,942
38,036,389
37,307,685
56,916,196
56,307,418
55,573,371
52,237,511
54,265,968
48,105,381
48,317,242
48,068,161
Cuentas de Orden
20,967,240
32,845,984
14,015,749
14,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000
22,500,000
22,500,000
22,500,000
22,500,000
22,500,000
22,500,000
15,200,000
15,200,000
6,719,729
22,992,858
7,007,386
8,681,898
8,816,964
7,522,811
7,272,830
9,462,835
8,631,113
22,467,150
21,861,730
19,852,401
18,128,915
18,381,214
15,365,294
16,200,000
15,511,043
Otras Cuentas por Pagar
704,509
513,707
1,049,601
567,000
567,000
567,000
567,000
567,000
567,000
567,000
567,000
567,000
567,000
567,000
567,000
512,000
512,000
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
540,661
483,089
51,854
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
401,546
367,705
431,597
436,000
436,000
436,000
436,000
436,000
436,000
436,000
436,000
436,000
436,000
436,000
436,000
432,619
440,000
8,366,445
24,357,359
8,540,438
9,708,998
9,844,064
8,549,911
8,299,930
10,489,935
9,658,213
23,494,250
22,888,830
20,879,501
19,156,015
19,408,314
16,392,394
17,168,719
16,487,143
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
1,296,184
887,593
964,819
2,828,639
2,716,782
2,626,287
2,626,287
2,513,028
2,421,715
2,421,715
2,307,215
2,214,830
2,214,830
4,098,985
4,005,306
1,619,745
1,215,909
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
1,462,906
1,399,606
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,336,306
1,273,006
1,106,306
1,043,006
Ingresos Diferidos (Neto)
7,187,800
2,732,098
0
1,739,808
1,724,063
1,052,228
1,452,395
1,134,929
1,277,577
5,348,482
5,833,052
7,575,396
6,315,305
6,560,948
4,690,344
6,605,467
7,425,917
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
9,946,890
5,019,297
2,301,125
5,904,753
5,777,151
5,014,821
5,414,988
4,984,263
5,035,598
9,106,503
9,476,573
11,126,532
9,866,441
11,996,239
9,968,656
9,331,518
9,684,832
18,313,335
29,376,656
10,841,563
15,613,751
15,621,215
13,564,732
13,714,918
15,474,198
14,693,811
32,600,753
32,365,403
32,006,033
29,022,456
31,404,553
26,361,050
26,500,237
26,171,975
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales
Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar
Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos
TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital
Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
3,413,447
3,265,747
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
-5,127,847
-5,935,943
-5,119,505
-5,192,912
-5,162,982
-5,086,876
-4,789,804
-4,118,637
-4,066,954
-2,365,385
-2,738,813
-3,113,490
-3,465,773
-3,819,413
-4,688,797
-4,523,630
-4,296,779
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
3,118,047
2,870,347
2,777,854
2,630,184
Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO
21,848,381
20,892,585
21,561,323
21,487,916
21,517,846
21,593,952
21,891,024
22,562,191
22,613,874
24,315,443
23,942,015
23,567,338
23,215,055
22,861,415
21,744,331
21,817,005
21,896,186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
40,161,716
50,269,241
32,402,886
37,101,667
37,139,061
35,158,684
35,605,942
38,036,389
37,307,685
56,916,196
56,307,418
55,573,371
52,237,511
54,265,968
48,105,381
48,317,242
48,068,161
Cuentas de Orden
20,967,240
32,845,984
14,015,749
14,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000
22,500,000
22,500,000
22,500,000
22,500,000
22,500,000
22,500,000
15,200,000
15,200,000
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES
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PRESUPUESTO AÑO 2016
RUBROS
AL 31/12/2013 (REAL)
AL 31/12/2014 (REAL)
AL 31/12/2015 (ESTIMADO)
31/12/2017 31/12/2018 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes
18,371,222
12,021,317
23,975,812
3,948,695
9,476,869
16,189,651
24,481,911
37,958,780
43,486,954
70,973,908
70,973,908
70,973,908
70,973,908
70,973,908
70,973,908
32,400,000
28,700,000
Prestación de Servicios
12,761,156
8,635,039
4,041,167
0
0
0
479,577
989,154
1,498,731
1,728,731
1,958,731
2,188,731
2,418,731
2,648,731
2,878,731
1,800,000
1,800,000
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
31,132,378
20,656,356
28,016,979
3,948,695
9,476,869
16,189,651
24,961,488
38,947,934
44,985,685
72,702,639
72,932,639
73,162,639
73,392,639
73,622,639
73,852,639
34,200,000
30,500,000
Costo de Ventas
26,963,932
16,086,882
22,757,221
3,652,543
8,766,104
14,975,428
23,082,730
36,027,645
41,620,016
67,267,048
67,488,648
67,710,248
67,931,848
68,153,448
68,375,047
29,070,000
25,515,000
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
4,168,446
4,569,474
5,259,758
296,152
710,765
1,214,223
1,878,758
2,920,289
3,365,669
5,435,591
5,443,991
5,452,391
5,460,791
5,469,191
5,477,592
5,130,000
4,985,000
Gastos de Ventas y Distribución
1,130,600
1,390,272
1,594,335
124,419
248,838
373,257
497,676
622,096
746,516
870,936
995,356
1,119,776
1,244,196
1,368,616
1,493,036
1,424,184
1,350,000
Gastos de Administración
2,842,989
3,068,372
3,177,747
263,399
537,390
839,781
1,101,084
1,361,943
1,631,371
1,893,563
2,166,938
2,426,654
2,681,176
2,935,903
3,344,365
3,374,547
3,260,342
374,455
381,921
262,541
10,250
20,500
30,750
41,000
51,250
61,500
71,750
82,000
92,250
102,500
112,750
123,000
150,000
150,000
569,312
492,751
750,217
-81,416
-54,963
31,935
320,998
987,500
1,049,282
2,742,842
2,363,697
1,998,211
1,637,919
1,277,422
763,191
481,269
524,658
4,205
3,235
40,822
10,309
20,618
30,927
41,236
51,545
61,854
72,163
82,472
92,781
103,090
113,400
123,500
124,592
12,500
Diferencia de cambio (Ganancias)
799,535
259,481
92,129
8,500
17,000
25,500
34,000
42,500
51,000
59,500
68,000
76,500
85,000
93,500
102,000
125,000
125,000
Gastos Financieros
103,414
53,595
34,468
0
4,532
23,333
23,333
26,677
44,785
44,785
47,077
64,277
64,277
65,430
81,533
55,221
39,734
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
607,131
316,161
315,652
10,800
21,600
32,400
43,200
54,000
64,800
75,600
86,400
97,200
108,000
118,800
129,600
128,000
128,000
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
662,507
385,711
533,048
-73,407
-43,477
32,629
329,701
1,000,868
1,052,551
2,754,120
2,380,692
2,006,015
1,653,732
1,300,092
777,558
547,640
494,424
Gasto por Impuesto a las Ganancias
330,882
245,351
324,445
346,850
282,473
267,573
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
331,625
140,360
208,603
-73,407
-43,477
32,629
329,701
1,000,868
1,052,551
2,754,120
2,380,692
2,006,015
1,653,732
1,300,092
430,708
265,167
226,851
331,625
140,360
208,603
-73,407
-43,477
32,629
329,701
1,000,868
1,052,551
2,754,120
2,380,692
2,006,015
1,653,732
1,300,092
430,708
265,167
226,851
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA
331,625
140,360
208,603
-73,407
-43,477
32,629
329,701
1,000,868
1,052,551
2,754,120
2,380,692
2,006,015
1,653,732
1,300,092
430,708
265,167
226,851
Depreciación:
1,039,051
1,045,468
1,053,516
88,200
176,400
264,600
352,800
441,000
529,200
617,400
705,600
793,800
882,000
970,200
1,058,400
1,060,000
1,060,000
Amortización:
149,726
163,350
107,659
8,962
17,924
26,886
35,848
44,810
53,772
62,734
71,696
80,658
89,620
98,582
107,544
107,500
107,500
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
:
2
2
Fecha Impr : 22/01/2016
Flujo de Caja Aprobado - Formulacion FECHA CIERRE : 22/01/2016
Hora Impr
EN NUEVOS SOLES
HORA CIERRE : 12.00 AM
:
4.26 PM
(C36311601-201622) PRESUPUESTO AÑO 2016
RUBROS
31.12.2013 (REAL)
31.12.2014 (REAL)
31.12.2015 (ESTIMADO)
31.12.2017 31.12.2018 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
30,581,538
30,074,879
23,193,530
4,721,072
4,759,896
2,102,831
4,682,408
7,530,738
4,227,198
24,804,500
6,120,989
4,037,269
863,599
5,711,546
863,390
70,425,436
35,552,562
31,373,000
Venta de Bienes y Servicios
30,100,719
27,948,994
23,077,124
4,702,263
4,741,087
2,084,022
4,663,599
7,511,929
4,208,389
24,785,691
6,102,180
4,018,460
844,790
5,692,736
844,790
70,199,936
35,440,562
31,250,000
480,664
225,060
112,987
18,809
18,809
18,809
18,809
18,809
18,809
18,809
18,809
18,809
18,809
18,810
18,600
225,500
112,000
123,000
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingresos Complementarios
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Retenciones de tributos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
1,900,825
3,419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,166,876
28,393,923
30,041,535
2,062,511
3,901,806
4,341,553
3,555,116
4,783,071
4,586,109
4,990,823
6,525,243
4,673,999
4,111,727
5,478,359
5,880,170
54,890,487
34,356,724
31,673,011
Compra de Bienes
11,302,901
10,773,660
14,079,225
919,958
1,959,291
2,120,270
1,737,429
2,555,274
2,609,881
2,545,595
3,820,633
2,827,739
2,554,282
2,923,824
3,047,571
29,621,747
15,802,658
14,917,240
Gastos de personal
4,709,950
5,037,585
5,825,695
603,337
651,107
810,484
651,110
1,002,909
611,073
901,216
584,792
538,464
528,511
839,685
972,423
8,695,111
7,500,000
7,162,642
12,570,254
9,334,726
8,616,703
415,266
1,212,618
1,266,540
1,026,016
1,052,464
1,110,395
1,413,577
1,464,232
1,259,546
985,615
1,670,949
1,792,123
14,669,341
9,243,666
8,458,129
1,082,787
994,060
1,040,951
107,158
61,998
95,354
123,769
155,632
237,258
113,643
440,269
30,748
26,527
27,109
30,551
1,450,016
1,320,000
850,000
Por Cuenta Propia
945,604
848,244
929,071
100,278
55,118
88,474
116,889
148,752
230,378
106,763
433,389
23,868
19,647
20,229
23,671
1,367,456
1,320,000
850,000
Por Cuenta de Terceros
137,183
145,816
111,880
6,880
6,880
6,880
6,880
6,880
6,880
6,880
6,880
6,880
6,880
6,880
6,880
82,560
0
0
Gastos diversos de Gestion
318,061
159,874
412,890
10,267
10,267
42,380
10,267
10,267
10,977
10,267
208,792
10,977
10,267
10,267
30,977
375,972
320,000
160,000
Gastos Financieros
182,923
221,918
66,071
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
78,300
170,400
125,000
0
1,872,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414,662
1,680,956
-6,848,005
2,658,561
858,090
-2,238,722
1,127,292
2,747,667
-358,911
19,813,677
-404,254
-636,730
-3,248,128
233,187
-5,016,780
15,534,949
1,195,838
-300,011
Ingresos Financieros
Otros EGRESOS DE OPERACION
Servicios prestados por terceros Tributos
Otros FLUJO OPERATIVO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aportes de Capital
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Ventas de activo fijo
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Otros
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
539,675
176,997
160,102
92,697
243,385
446,824
87,490
137,729
180,831
51,737
51,913
26,536
24,326
19,448
12,368
1,375,284
600,000
600,000 600,000
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
539,675
176,997
160,102
92,697
243,385
446,824
87,490
137,729
180,831
51,737
51,913
26,536
24,326
19,448
12,368
1,375,284
600,000
Proyecto de Inversion
421,030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gastos de capital no ligados a proyectos
118,645
176,997
160,102
92,697
243,385
446,824
87,490
137,729
180,831
51,737
51,913
26,536
24,326
19,448
12,368
1,375,284
600,000
600,000
Inversion Financiera
0
0
0
0
0
0
0
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Otros
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Ingresos por Transferencias
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Egresos por Transferencias
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SALDO ECONOMICO
-125,013
1,503,959
-7,008,107
2,565,864
614,705
-2,685,546
1,039,802
2,609,938
-539,742
19,761,940
-456,167
-663,266
-3,272,454
213,739
-5,029,148
14,159,665
595,838
-900,011
FINANCIAMIENTO NETO
Presupuesto de Inversiones - FBK
TRANSFERENCIAS NETAS
-741,979
-462,185
-465,426
0
-116,389
-109,296
0
-116,603
-109,421
0
-116,792
-109,585
0
1,883,002
-109,782
1,095,134
-440,782
-443,570
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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Financiamiento largo plazo
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Desembolsos
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0
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0
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0
0
0
0
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Servicios de Deuda
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Financiamiento corto plazo
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
:
2
2
Fecha Impr : 22/01/2016
Flujo de Caja Aprobado - Formulacion FECHA CIERRE : 22/01/2016
Hora Impr
EN NUEVOS SOLES
HORA CIERRE : 12.00 AM
:
4.26 PM
(C36311601-201622) PRESUPUESTO AÑO 2016
RUBROS
31.12.2013 (REAL)
31.12.2014 (REAL)
31.12.2015 (ESTIMADO)
31.12.2017 31.12.2018 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Desembolsos
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Amortizacion
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1,095,134
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-443,570
-741,979
-462,185
-465,426
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-116,389
-109,296
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-116,603
-109,421
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-116,792
-109,585
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1,883,002
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1,095,134
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-443,570
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2,000,000
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741,979
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465,426
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116,389
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116,603
109,421
0
116,792
109,585
0
116,998
109,782
904,866
440,782
443,570
Amortizacion
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408,590
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0
111,857
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114,500
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0
115,845
93,679
823,333
385,561
403,836
Intereses y comisiones de la deuda
108,074
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1,153
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Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda
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0
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0
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-2,794,842
1,039,802
2,493,335
-649,163
19,761,940
-572,959
-772,851
-3,272,454
2,096,741
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15,254,799
155,056
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1,689,879
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4,573,853
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23,762,834
22,989,983
19,717,529
21,814,270
1,420,541
16,675,340
16,830,396
SALDO FINAL DE CAJA
7,852,300
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2,729,681
5,223,016
4,573,853
24,335,793
23,762,834
22,989,983
19,717,529
21,814,270
16,675,340
16,675,340
16,830,396
15,486,815
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-208,261
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-7,098,978
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-2,814,294
1,039,802
2,609,938
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19,761,940
-456,167
-663,266
-3,272,454
213,739
-5,029,148
14,030,917
458,199
-1,024,558
83,248
122,549
90,871
0
0
128,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128,748
137,639
124,547
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
