FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Flujo de Caja Proyectado
FECHA CIERRE : 12/01/2018
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 11.07.05 AM
:
1
de
2
Fecha Impr :
12/01/2018
Hora Impr :
11.25.45
(C05071101-
FORMATO N. 5E
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE
RUBROS
2016 (REAL) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
35,359,743
141,165
1,075,021
823,180
18,471
1,021,672
307,643
70,717
546,338
368,154
197,254
269,517
3,974,933
8,814,065
Venta de Bienes y Servicios
33,672,892
129,565
489,303
779,665
0
907,257
259,004
59,842
522,688
350,349
60,795
269,517
3,658,994
7,486,979
1,298,879
11,600
10,541
8,915
10,444
89,215
7,484
10,870
6,694
9,380
426
0
8,183
173,752
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingresos Complementarios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Retenciones de tributos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387,972
0
575,177
34,600
8,027
25,200
41,155
5
16,956
8,425
136,033
0
307,756
1,153,334
Ingresos Financieros
Otros EGRESOS DE OPERACION
16,346,262
1,019,388
723,409
1,168,957
770,445
10,707,150
858,484
3,906,796
1,577,458
955,932
2,749,477
2,906,308
2,129,851
29,473,655
Compra de Bienes
3,725,694
47,198
140,936
237,723
75,346
366,643
144,332
2,639,404
688,725
174,119
1,300,937
1,468,768
449,122
7,733,253
Gastos de personal
6,323,542
367,771
302,764
505,204
358,852
594,142
332,011
704,213
381,399
352,588
550,208
573,946
786,141
5,809,239
Servicios prestados por terceros
4,241,323
118,317
101,437
307,586
198,153
9,659,754
276,885
493,581
432,490
328,192
757,199
652,116
815,525
14,141,235
Tributos
881,683
40,844
31,234
30,806
49,133
49,235
51,047
48,787
49,996
51,160
97,294
53,913
21,868
575,317
Por Cuenta Propia
779,494
40,540
31,234
30,502
48,464
48,897
48,159
48,049
49,659
51,160
95,780
51,439
20,362
564,245
Por Cuenta de Terceros
102,189
304
0
304
669
338
2,888
738
337
0
1,514
2,474
1,506
11,072
Gastos diversos de Gestion
426,364
39,994
13,968
11,600
23,828
33,808
16,188
2,827
22,509
30,396
24,622
143,332
46,600
409,672
Gastos Financieros
747,656
405,264
133,070
76,038
65,133
3,568
38,021
17,984
2,339
19,477
19,217
14,233
10,595
804,939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,013,481
-878,223
351,612
-345,777
-751,974
-9,685,478
-550,841
-3,836,079
-1,031,120
-587,778
-2,552,223
-2,636,791
1,845,082
-20,659,590
Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Aportes de Capital
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Ventas de activo fijo
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0
0
Otros
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0
0
0
0
0
0
0
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0
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1,474
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98,292
33,480
0
7,163
1,875
200,773
0
18,095
2,049,922
441,723
0
27,753
1,474
1,661,017
98,292
33,480
0
7,163
1,875
200,773
0
18,095
2,049,922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441,723
0
27,753
1,474
1,661,017
98,292
33,480
0
7,163
1,875
200,773
0
18,095
2,049,922
Inversion Financiera
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Otros
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0
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0
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Ingresos por Transferencias
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Egresos por Transferencias
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,571,758
-878,223
323,859
-347,251
-2,412,991
-9,783,770
-584,321
-3,836,079
-1,038,283
-589,653
-2,752,996
-2,636,791
1,826,987
-22,709,512
GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos
TRANSFERENCIAS NETAS
FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO
-467,639
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0
0
0
0
0
0
0
6,372,600
0
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6,372,600
Financiamiento Externo Neto
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Financiamiento largo plazo
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0
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0
Desembolsos
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Flujo de Caja Proyectado
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HORA CIERRE : 11.07.05 AM
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12/01/2018
Hora Impr :
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FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE
RUBROS
2016 (REAL) ENERO
Servicios de Deuda
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
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Amortizacion
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Amortizacion
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Intereses y comisiones de la deuda
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Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo
Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
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-3,836,079
-1,038,283
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-2,636,791
1,826,987
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18,623,045
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5,841,963
2,005,884
967,601
6,750,548
3,997,552
1,360,761
19,524,660
19,524,660
18,646,437
18,970,296
18,623,045
16,210,054
6,426,284
5,841,963
2,005,884
967,601
6,750,548
3,997,552
1,360,761
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0
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-878,223
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-347,251
-2,412,991
-9,783,770
-584,321
-3,836,079
-1,038,283
-589,653
-2,752,996
-2,636,791
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-22,709,512
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
