FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE : 12/02/2018
1
de
2
12/02/2018
Hora Impr :
4.50 PM
FORMATO N. 2E
(EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 4.43 PM
:
Fecha Impr :
(C37431602201812)
EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018
RUBROS ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo
11,522,544
7,540,583
5,494,745
7,678,349
9,757,474
3,241,317
4,391,411
1,172,916
2,045,845
3,906,003
5,620,577
8,219,502
7,483,779
7,483,779
7,483,779
7,483,779
7,483,779
6,193,730
6,193,730
6,193,730
6,193,730
3,272,369
3,272,369
3,272,369
90,080
84,475
82,200
82,200
82,200
82,200
82,200
82,200
82,200
82,200
82,200
82,200
9,463
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
11,855,435
11,200,000
11,200,000
11,649,989
11,492,521
11,200,000
11,200,000
11,200,000
11,200,000
11,200,000
10,200,000
7,542,182
19,552,085
21,630,707
23,621,284
19,331,337
15,414,243
21,485,361
15,548,658
17,977,508
8,808,436
5,522,168
3,443,736
1,828,909
50,513,386
47,949,344
47,891,808
46,235,454
44,240,017
42,212,408
37,425,799
36,636,154
28,340,011
23,992,540
22,628,682
20,954,962
19,013,440
18,930,021
18,900,051
19,086,767
19,011,683
19,060,799
19,082,572
19,001,588
18,991,004
18,887,670
18,823,886
17,005,267
529,323
524,406
519,489
514,572
509,655
504,738
499,821
494,904
489,987
485,070
480,153
475,236
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
19,542,763
19,454,427
19,419,540
19,601,339
19,521,338
19,565,537
19,582,393
19,496,492
19,480,991
19,372,740
19,304,039
17,480,503
TOTAL ACTIVO
70,056,149
67,403,771
67,311,348
65,836,793
63,761,355
61,777,945
57,008,192
56,132,646
47,821,002
43,365,280
41,932,721
38,435,465
Cuentas de Orden
71,077,456
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
46,683,841
43,851,755
43,951,779
42,102,794
40,253,809
37,635,780
32,495,506
31,235,730
28,665,593
23,895,247
22,046,262
18,348,292
473,963
450,531
427,099
403,667
403,667
380,235
380,235
356,803
333,371
342,700
351,200
387,200
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE : 12/02/2018
2
de
2
12/02/2018
Hora Impr :
4.50 PM
FORMATO N. 2E
(EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 4.43 PM
:
Fecha Impr :
(C37431602201812)
EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018
RUBROS ENERO
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
6,495,713
6,451,700
6,458,900
6,470,600
6,469,000
6,461,000
6,455,100
6,474,700
122,300
119,600
120,200
28,300
390,325
486,258
582,191
678,124
572,168
668,136
403,110
498,310
593,510
688,710
529,776
324,116
54,043,842
51,240,244
51,419,969
49,655,185
47,698,644
45,145,151
39,733,951
38,565,543
29,714,774
25,046,257
23,047,438
19,087,908
583,278
583,278
583,278
583,278
583,278
583,278
583,278
583,278
583,278
583,278
583,278
583,278
Ingresos Diferidos (Neto)
2,373,119
2,285,663
1,895,831
1,836,400
1,361,111
1,486,511
1,648,000
1,324,600
1,256,100
960,000
1,100,450
1,350,650
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
2,956,397
2,868,941
2,479,109
2,419,678
1,944,389
2,069,789
2,231,278
1,907,878
1,839,378
1,543,278
1,683,728
1,933,928
57,000,239
54,109,185
53,899,078
52,074,863
49,643,033
47,214,940
41,965,229
40,473,421
31,554,152
26,589,535
24,731,166
21,021,836
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
-10,506,871
-10,268,195
-10,150,511
-9,800,851
-9,444,459
-8,999,776
-8,519,818
-7,903,556
-7,295,931
-6,787,036
-6,361,226
-6,149,152
TOTAL PATRIMONIO
13,055,910
13,294,586
13,412,270
13,761,930
14,118,322
14,563,005
15,042,963
15,659,225
16,266,850
16,775,745
17,201,555
17,413,629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
70,056,149
67,403,771
67,311,348
65,836,793
63,761,355
61,777,945
57,008,192
56,132,646
47,821,002
43,365,280
41,932,721
38,435,465
Cuentas de Orden
71,077,456
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000
Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos
TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio
