‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻟŠﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪SAMALMU AB‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫‪Bloomberg Code‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ا‹ﺳﺎﺳﻴﺔ وا‹داء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪٢٠١٨‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫‪ ١٠٧٫٤٦١٨‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬

‫ﻣﻌﺪات وﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ا‡ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي‪ .‬وﺗﺪار أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪6.08%‬‬

‫‪12.70%‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫ا‹ﻏﺬﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت‬

‫‪7.03%‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫‪23.74%‬‬

‫‪1.06%‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬

‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬

‫‪0.53%‬‬

‫‪5.55%‬‬

‫ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ورأﺳﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ا‡ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم ا‡ول‪ ،‬ورﻏﻢ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻨﻘﺪ‬

‫اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬

‫‪1.34%‬‬

‫‪4.07%‬‬ ‫ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‬

‫اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺎت‬

‫‪28.04%‬‬

‫‪2.76%‬‬

‫‪7.10%‬‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪:‬‬

‫رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ‪:‬‬

‫‪ ١٦‬ﻣﺎﻳﻮ ‪١٩٩٢‬‬

‫وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪:‬‬

‫‪١٠٫٠٠‬‬

‫ا‹داء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫‪200.0‬‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪ ٥١٩,٠٨٢,٨٣٠٫٦٣‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ا‡دﻧﻰ ‪:‬‬

‫‪ ٧٫٥٠٠‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫‪160.0‬‬

‫اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ‪:‬‬

‫أﺳﺒﻮﻋﻴ¶‪ -‬ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟ›ﺷﺘﺮاك‪:‬‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ ا‡ﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء‬

‫‪120.0‬‬

‫‪80.0‬‬

‫رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد‪ :‬ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم‬ ‫ا‡ﺗﻌﺎب اŸدارﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪ ٪ ١٫٧٥‬ﺳﻨﻮﻳ¶‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫‪40.0‬‬

‫‪Mar-18‬‬

‫‪Jan-16‬‬

‫‪Feb-17‬‬

‫‪Dec-14‬‬

‫‪Sep-12‬‬

‫‪Nov-13‬‬

‫‪Jun-10‬‬

‫‪Aug-11‬‬

‫‪May-09‬‬

‫‪Jan-07‬‬

‫‪Mar-08‬‬

‫‪Oct-04‬‬

‫‪Dec-05‬‬

‫‪Jul-02‬‬

‫‪Sep-03‬‬

‫‪Jun-01‬‬

‫‪Apr-00‬‬

‫‪Jan-98‬‬

‫‪Feb-99‬‬

‫‪Oct-95‬‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬

‫‪Nov-96‬‬

‫أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق@‬

‫ﻋﺎﺋﺪ ا‹داء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ا„رﺷﺎدي‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫‪Jul-93‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اŸرﺷﺎدي‪:‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد أﻧﺪ ﺑﻮرز ﻟŠﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪Aug-94‬‬

‫ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ‪:‬‬

‫‪PwC‬‬

‫‪May-92‬‬

‫أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ‪:‬‬

‫‪ HSBC‬اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪0.0‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ا„رﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫‪%١٠٫٢٤‬‬

‫‪%١٧٫٢٤‬‬

‫‪%٦٫٩٩-‬‬

‫‪14.00%‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪%١٤٫٨٨-‬‬

‫‪%٨٫٦٩-‬‬

‫‪%٦٫١٩-‬‬

‫‪12.00%‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪%٣٢٫٩١‬‬

‫‪%٦٫٩٧‬‬

‫‪%٢٥٫٩٤‬‬

‫‪10.00%‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ١٠‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪%٢٫٠٦‬‬

‫‪%١٥٫٨٠-‬‬

‫‪%١٧٫٨٦‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ﺳﻨﺔ‬

‫‪8.00%‬‬ ‫‪6.00%‬‬ ‫‪4.00%‬‬

‫اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ا‪Þ‬داء‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ا‪Þ‬داء‪.‬‬

‫‪2.00%‬‬

‫اﻟﻤﻮاﺳﺎة‬

‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ‬

‫ﺑﻨﻚ ا‹ﻫﻠﻲ‬

‫ﺳﺎﺑﻚ‬

‫‪0.00%‬‬

‫اﻟﺮاﺟﺤﻲ‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫@ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق ً‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬

‫‪V1‬‬

‫إن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ّ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ّ .‬‬ ‫أن ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫إن ا‡داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أو ا‡داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴﻼ أو ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﺎن ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ّ‬ ‫ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ‪ّ .‬‬ ‫أن ا‡داء اﻟﻤﻄﻠﻖ‬ ‫ّ‬ ‫وأن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺮدّ ﻣﺒﻠﻐﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳﺘﺜﻤﺮه‪ّ .‬‬ ‫إن أﺳﻌﺎر أو ﻗﻴﻤﺔ أو دﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ‪ّ ،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻮف ﻳﺘﻜﺮر أو ﻳﻤﺎﺛﻞ ا‡داء اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ّ .‬‬ ‫إن دﺧﻞ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق أو أداءه ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﻳﻌﺪ إﻳﺪاﻋﺎ ﻟﺪى أي ﺑﻨﻚ‪ّ .‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ وأ ّﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺪﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ‪ّ .‬‬ ‫إن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﺴﺎرة ا‡ﻣﻮال ﻋﻨﺪ‬ ‫إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ‬ ‫ّ‬ ‫إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات وإﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮد واﻟﻬﺒﻮط‪ّ .‬‬ ‫إن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮح‪ّ ،‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ّ .‬‬ ‫إن ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ا‡ﺷﺨﺎص ّ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اŸﻋﻼن وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أ ّﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﺷﻜﻮك‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط وا‡ﺣﻜﺎم‪ .‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع‬ ‫إﻟﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﺴﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪ .‬ﻳﻤﻠﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ ّ‬ ‫أن ﻳﻤﻠﻚ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو أي ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ‪ Ù‬اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳ¶ ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ‪ ،‬أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﻮرة‬ ‫واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ّ‬ ‫أن ﻳﻘﺪم أو ﻗﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو أي ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﺧﻼل اŸﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ‪ Ù‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﻮرة ﻣﻬﻤﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺪر ا‡وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ أو أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻟŠﺻﻮل وإدارة اŸﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ‪ ،‬رأس اﻟﻤﺎل ‪ ٥٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‪،‬‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ‪ ،١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل رﻗﻢ ‪ ،٣٧-٠٧٠٦٩‬اﻟﻌﻨﻮان‪ :‬ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳﺎض ‪،١١٣١١‬‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻫﺎﺗﻒ ‪ - ٩٦٦+ ١١ ٢١١ ٧٧٠٠ :‬ﻓﺎﻛﺲ‪٩٦٦+ ١١ ٢١١ ٧٧٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬